Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 비율에서 뚜렷한 변화를 보여줍니다. 특히 2021년과 이후 기간을 비교했을 때, 수익성 비율과 자산 활용도 비율에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.32에서 2022년 0.35로 크게 감소한 후, 2023년 0.33, 2024년 0.37을 거쳐 2025년 0.45로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 1.43에서 2025년 0.45로 감소 후 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했다가 점진적으로 회복되는 경향을 나타냅니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 0.04에서 2022년 0.05로 소폭 증가한 후, 2023년 0.04, 2024년 0.03으로 감소했습니다. 2025년에는 다시 0.05로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 또한 유사한 패턴을 보입니다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 비슷한 변동성을 나타냅니다. 이러한 추세는 부채 수준이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.

레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.66에서 2022년 1.23으로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 1.21과 1.20으로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년에는 1.22로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 이는 회사가 재무적 위험을 관리하기 위해 레버리지를 조절하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

수익성 비율

순이익률은 2021년 19.24%에서 2022년 5.59%로 크게 감소한 후, 2023년 3.77%까지 하락했습니다. 2024년에는 6.36%로 반등했으며, 2025년에는 12.51%로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익률은 2022년과 2023년에 음수 값을 기록하며 수익성 악화를 보였으나, 2024년과 2025년에는 각각 2.37%와 13.36%로 회복되었습니다. 자기자본이익률(ROE) 또한 2021년 42.18%에서 2023년 1.53%로 급감한 후, 2025년 6.88%로 회복되는 추세를 보입니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 자산수익률(ROA) 또한 순이익률과 유사한 추세를 보이며, 2025년에 들어서면서 수익성이 개선되는 모습을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 2022년과 2023년에 수익성이 크게 악화되었으나, 2024년과 2025년에는 수익성이 회복되는 추세를 보입니다. 자산 활용도는 전반적으로 감소했지만, 2025년에는 소폭 개선되었습니다. 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되고 있으며, 레버리지는 조절되고 있는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 16,434백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 23,601백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 22,680백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 25,785백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 34,639백만 달러로 가장 높은 순수익을 기록했습니다.

총 자산은 2021년 12,419백만 달러에서 2022년 67,580백만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2023년에는 67,885백만 달러, 2024년에는 69,226백만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 76,926백만 달러로 증가폭이 확대되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2021년 1.32에서 2022년 0.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.37로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 0.45로 증가하여 회전율이 개선되는 모습을 보였습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 11,488백만 달러에서 2022년 67,522백만 달러로 급증했으며, 이후 2023년 67,519백만 달러, 2024년 68,538백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 76,542백만 달러로 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2021년 1.43에서 2022년 0.35로 감소했습니다. 2023년에는 0.34로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.38로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 0.45로 증가하여 조정된 자산 회전율 또한 개선되는 모습을 보였습니다.

총 자산과 조정된 총 자산의 회전율은 모두 2021년에 비해 이후 기간에 감소하는 경향을 보였지만, 2024년과 2025년에는 소폭 상승하여 자산 활용 효율성이 개선될 가능성을 시사합니다. 순수익의 꾸준한 증가와 자산 규모의 확대를 고려할 때, 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 313백만 달러로 시작하여 2022년에는 2467백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 2468백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1721백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 3222백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7497백만 달러에서 2022년에는 54750백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 55892백만 달러, 2024년에는 57568백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 62999백만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.04, 2022년에는 0.05, 2023년에는 0.04로 나타났습니다. 2024년에는 0.03으로 감소했지만, 2025년에는 0.05로 다시 증가했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 732백만 달러에서 2022년에는 2956백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 3109백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 2321백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 4006백만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 마찬가지로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6629백만 달러에서 2022년에는 56691백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 56813백만 달러, 2024년에는 57506백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 63246백만 달러로 더욱 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 주주 자본 대비 부채 비율과 유사한 패턴을 보였지만, 절대적인 값은 더 높았습니다. 2021년에는 0.11, 2022년에는 0.05, 2023년에는 0.05로 나타났습니다. 2024년에는 0.04로 감소했지만, 2025년에는 0.06으로 다시 증가했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 총 부채와 조정된 총 부채는 변동성이 큽니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 부채 변동에 따라 영향을 받습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 313백만 달러로 시작하여 2022년에는 2467백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 2468백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 1721백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 3222백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자본금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7810백만 달러에서 2022년에는 57217백만 달러로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 58360백만 달러, 2024년에는 59289백만 달러로 꾸준히 증가했으며, 2025년에는 66221백만 달러로 더욱 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2021년부터 2023년까지 0.04로 안정적으로 유지되었습니다. 2024년에는 0.03으로 감소했지만, 2025년에는 0.05로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 732백만 달러에서 2022년에는 2956백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 3109백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 2321백만 달러로 감소했지만, 2025년에는 4006백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자본금 또한 총 자본금과 유사하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7361백만 달러에서 2022년에는 59647백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 59922백만 달러, 2024년에는 59827백만 달러로 소폭 변동했으며, 2025년에는 67252백만 달러로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2021년 0.1에서 2022년에는 0.05로 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 0.05와 0.04로 소폭 변동했으며, 2025년에는 0.06으로 다시 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조가 시간이 지남에 따라 변화하고 있음을 나타냅니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2021년 말 124억 1900만 달러에서 2022년 말 675억 8000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 678억 8500만 달러, 2024년 말에는 692억 2600만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 말에는 769억 2600만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

주주의 자본 역시 2021년 말 74억 9700만 달러에서 2022년 말 547억 5000만 달러로 상당한 증가를 나타냈습니다. 2023년 말에는 558억 9200만 달러, 2024년 말에는 575억 6800만 달러로 증가폭이 둔화되었으며, 2025년 말에는 629억 9900만 달러로 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 말 1.66에서 2022년 말 1.23으로 감소했습니다. 이후 2023년 말 1.21, 2024년 말 1.20으로 소폭 감소 추세를 유지하다가 2025년 말에는 1.22로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 감소하는 경향을 보이다가 안정화되는 모습을 보입니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 말 114억 8800만 달러에서 2022년 말 675억 2200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 675억 1900만 달러, 2024년 말에는 685억 3800만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년 말에는 765억 4200만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본은 2021년 말 66억 2900만 달러에서 2022년 말 566억 9100만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 568억 1300만 달러, 2024년 말에는 575억 6800만 달러로 증가폭이 둔화되었으며, 2025년 말에는 632억 4600만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 말 1.73에서 2022년 말 1.19로 감소했습니다. 이후 2023년 말 1.19, 2024년 말 1.19로 동일하게 유지되었으며, 2025년 말에는 1.21로 소폭 상승했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 전반적으로 감소 추세를 보이다가 안정화되는 경향을 나타냅니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

2022년까지 급격한 증가세를 보이다가 이후 증가폭이 둔화되고 2025년에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

주주의 자본 및 조정된 주주 자본

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2022년까지 큰 폭으로 증가한 후 증가폭이 둔화되었다가 2025년에 다시 증가합니다.

재무 레버리지 비율

2022년까지 감소 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 보입니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 16434백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 23601백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 22680백만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 25785백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 34639백만 달러로 가장 높은 수치를 기록했습니다.

순수입은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 3162백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 1320백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 854백만 달러로 더욱 감소했으며, 2024년에는 1641백만 달러로 반등했습니다. 2025년에는 4335백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2021년 19.24%에서 2022년 5.59%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 3.77%로 더욱 감소했지만, 2024년에는 6.36%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 12.51%로 증가하여 2021년 수준에 근접했습니다.

조정된 순이익은 2021년 3464백만 달러에서 2022년 -209백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 -114백만 달러로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 611백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 4628백만 달러로 크게 증가했습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2021년 21.08%에서 2022년 -0.89%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 -0.5%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 2.37%로 증가했습니다. 2025년에는 13.36%로 크게 증가했습니다.

전반적으로 순수익은 꾸준히 증가하는 반면, 순수입은 변동성이 컸습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률은 2022년까지 부정적인 추세를 보였지만, 이후 개선되는 모습을 보였습니다. 순이익률은 순수익 증가에 따라 전반적으로 개선되는 경향을 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3162백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 1320백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 854백만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에 1641백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 4335백만 달러로 크게 증가했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 7497백만 달러에서 2022년에는 54750백만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 55892백만 달러, 2024년에는 57568백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 62999백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 42.18%로 매우 높았지만, 2022년에는 2.41%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.53%로 더욱 감소한 후 2024년에는 2.85%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 6.88%로 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 3464백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -209백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 -114백만 달러로 손실이 지속되었지만, 2024년에는 611백만 달러로 전환되었습니다. 2025년에는 4628백만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 주주의 자본은 주주의 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 6629백만 달러에서 2022년에는 56691백만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 56813백만 달러, 2024년에는 57506백만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 63246백만 달러로 증가했습니다.

자기자본비율(조정)은 순수익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 52.26%로 높았지만, 2022년에는 -0.37%로 감소했습니다. 2023년에는 -0.2%로 소폭 감소한 후 2024년에는 1.06%로 상승했습니다. 2025년에는 7.32%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 31억 6,200만 달러를 기록했지만, 2022년에는 13억 2,000만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 8억 5,400만 달러로 더욱 감소한 후 2024년에는 16억 4,100만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 43억 3,500만 달러로 크게 증가했습니다.

총 자산은 2021년 124억 1,900만 달러에서 2022년 675억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 678억 8,500만 달러, 2024년에는 692억 2,600만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 769억 2,600만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2021년 25.46%에서 2022년 1.95%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.26%로 소폭 감소한 후 2024년에는 2.37%로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 5.64%로 증가했습니다.

조정된 순이익은 2021년 34억 6,400만 달러에서 2022년 -2억 900만 달러로 감소하여 손실을 기록했습니다. 2023년에는 -1억 1,400만 달러의 손실이 지속되었지만, 2024년에는 6억 1,100만 달러로 흑자 전환했습니다. 2025년에는 46억 2,800만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2021년 114억 8,800만 달러에서 2022년 675억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 675억 1,900만 달러, 2024년에는 685억 3,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 765억 4,200만 달러로 증가했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2021년 30.15%에서 2022년 -0.31%로 감소하여 손실을 나타냈습니다. 2023년에는 -0.17%로 소폭 개선되었지만, 2024년에는 0.89%로 증가했습니다. 2025년에는 6.05%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2022년에 크게 증가했으며, 이후 기간에는 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 순이익과 조정된 순이익은 모두 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 차이를 보였습니다. ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 지표는 순이익의 변동성을 완화하는 경향이 있습니다.