Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 특정 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 2021년 이후 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 레버리지 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률비율 (ROA)

2021년 25.46%로 매우 높은 수준을 기록했으나, 2022년에는 1.95%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.26%로 소폭 감소했으며, 2024년에는 2.37%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 5.64%로 다시 증가하여 2021년 수준에는 미치지 못하지만, 최근 몇 년간의 저조한 성과에 비해 개선된 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

2021년 1.66을 기록한 이후, 2022년에는 1.23으로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.21과 1.2로 비슷한 수준을 유지했으며, 2025년에는 1.22로 소폭 상승했습니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 재무 레버리지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROA와 유사하게, ROE 또한 2021년 42.18%로 매우 높은 수준을 보였으나, 2022년에는 2.41%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.53%로 추가적인 감소를 보였으며, 2024년에는 2.85%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 6.88%로 증가하여 최근 몇 년간의 저조한 성과에서 벗어나는 추세를 보입니다.

전반적으로, 2021년 이후 수익성 비율(ROA 및 ROE)은 상당한 감소를 경험했으며, 2024년과 2025년에 걸쳐 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 해당 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 전략의 효과 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 19.24%에서 2022년 5.59%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.77%까지 하락했지만, 2024년 6.36%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 12.51%로 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.32에서 2022년 0.35로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.37로 약간 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 증가하여 꾸준한 회복세를 보이고 있습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 1.66에서 2022년 1.23으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.21, 2024년에는 1.20으로 소폭 감소하여 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에는 1.22로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2021년 42.18%에서 2022년 2.41%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.53%까지 하락했지만, 2024년에는 2.85%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 6.88%로 증가하여 순이익률과 유사하게 회복세를 보이고 있습니다.

전반적으로, 2022년과 2023년에 수익성 지표(순이익률, ROE)가 크게 감소했지만, 2024년과 2025년에는 회복되는 모습을 보입니다. 자산회전율은 낮은 수준을 유지하고 있지만, 점진적인 개선이 나타나고 있습니다. 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 0.86에서 2022년 1.1로 증가한 후 2023년에는 1.68로 크게 상승했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 감소했고, 2025년에는 1.02로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 0.99에서 2022년 0.93, 2023년 0.83으로 감소한 후 2024년 0.96, 2025년 0.97로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 감소세를 보이다가 회복되는 모습을 보였습니다. 2021년 22.57%에서 2022년 5.45%, 2023년 2.71%로 급격히 감소했습니다. 그러나 2024년에는 8.2%로 상승했고, 2025년에는 12.6%로 더욱 증가했습니다.

자산 회전율은 낮은 수준을 유지하면서 점진적인 증가 추세를 보였습니다. 2021년 1.32에서 2022년 0.35, 2023년 0.33으로 크게 감소했습니다. 2024년에는 0.37로 소폭 상승했고, 2025년에는 0.45로 증가했습니다. 전반적으로 낮은 수준이지만 개선되는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1.66에서 2022년 1.23으로 감소한 후 2023년 1.21, 2024년 1.2, 2025년 1.22로 소폭 변동했습니다.

자기자본비율(ROE)은 큰 변동성을 보였습니다. 2021년 42.18%에서 2022년 2.41%, 2023년 1.53%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 2.85%로 소폭 상승했고, 2025년에는 6.88%로 크게 증가했습니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익률

순이익률은 2021년 19.24%에서 2022년 5.59%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 3.77%까지 하락했지만, 2024년 6.36%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 12.51%로 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다. 2021년과 비교했을 때 2025년의 순이익률은 감소했지만, 최근 2년간의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

자산회전율

자산회전율은 2021년 1.32에서 2022년 0.35로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소한 후, 2024년 0.37로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 0.45로 증가하여 꾸준한 회복세를 보이고 있습니다. 전반적으로 낮은 자산회전율은 자산 활용의 효율성이 낮다는 것을 의미하며, 개선의 여지가 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2021년 25.46%에서 2022년 1.95%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1.26%로 더욱 하락했지만, 2024년 2.37%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 5.64%로 크게 증가하여 회복세를 나타냅니다. ROA의 증가는 자산의 수익성이 개선되고 있음을 의미하며, 긍정적인 변화로 평가할 수 있습니다.

전반적으로, 2022년과 2023년은 수익성 및 자산 활용 측면에서 어려운 시기였던 것으로 보입니다. 그러나 2024년과 2025년에는 순이익률, 자산회전율, 자산수익률비율 모두 개선되는 추세를 보이며, 긍정적인 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 추세는 향후 성장에 대한 잠재력을 시사합니다.

최근 몇 년간 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.86으로 시작하여 2022년에는 1.1로 증가했고, 2023년에는 1.68로 더욱 상승했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 감소했으며, 2025년에는 1.02로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년의 0.99에서 2022년에는 0.93으로 소폭 감소했고, 2023년에는 0.83으로 감소했습니다. 2024년에는 0.96으로 다시 증가했으며, 2025년에는 0.97로 유지되었습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 22.57%로 매우 높았지만, 2022년에는 5.45%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 2.71%로 더욱 낮아졌다가, 2024년에는 8.2%로 반등했고, 2025년에는 12.6%로 증가했습니다.

자산 회전율은 낮은 수준을 유지하면서 점진적인 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 1.32였으나, 2022년에는 0.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했고, 2024년에는 0.37로 소폭 상승했으며, 2025년에는 0.45로 증가했습니다.

자산 수익률(ROA) 비율은 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다. 2021년에는 25.46%로 매우 높았지만, 2022년에는 1.95%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 1.26%로 소폭 감소했고, 2024년에는 2.37%로 반등했으며, 2025년에는 5.64%로 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 0.86으로 시작하여 2022년에는 1.1로 증가했고, 2023년에는 1.68로 더욱 상승했습니다. 이후 2024년에는 0.81로 감소했으며, 2025년에는 1.02로 소폭 상승했습니다.

이자 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 0.99에서 2022년 0.93, 2023년 0.83으로 감소한 후 2024년 0.96, 2025년 0.97로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않았습니다.

EBIT 마진 비율은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년 22.57%로 높은 수준이었으나, 2022년에는 5.45%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 2.71%로 더욱 낮아졌다가, 2024년 8.2%로 반등했고, 2025년에는 12.6%로 증가했습니다. 전반적으로 하락 추세에서 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

순이익률 또한 EBIT 마진 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 19.24%에서 2022년 5.59%, 2023년 3.77%로 감소한 후, 2024년 6.36%로 소폭 반등했고, 2025년에는 12.51%로 크게 증가했습니다. EBIT 마진 비율과 마찬가지로 하락 추세에서 회복하는 경향을 나타냅니다.

세금 부담 비율

2023년까지 증가하다가 감소 후 소폭 상승하는 변동성을 보임.

이자 부담 비율

전반적으로 안정적인 추세를 유지하며, 큰 변동성은 관찰되지 않음.

EBIT 마진 비율

2022년과 2023년에 급격히 감소했다가 2024년과 2025년에 회복되는 추세를 보임.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 2022년과 2023년에 감소했다가 2024년과 2025년에 회복되는 추세를 보임.