Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 130억 달러에서 2021년 205억 달러로 증가했습니다. 2022년에는 138억 3천만 달러로 감소했지만, 2023년에는 673억 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 1544억 달러로 더욱 증가하여 뚜렷한 상승 추세를 보입니다.

지연

지연은 2020년 -12억 2300만 달러에서 2021년 3억 800만 달러로 크게 개선되었습니다. 그러나 2022년에는 -15억 500만 달러로 다시 감소했고, 2023년에는 -10억 1900만 달러, 2024년에는 -11억 6300만 달러로 지속적인 감소세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 부정적인 추세를 나타냅니다.

소득세 충당금(급부금)

소득세 충당금(급부금)은 2020년 -12억 1천만 달러에서 2021년 5억 1300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -1억 2200만 달러로 감소했고, 2023년에는 -3억 4600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 3억 8100만 달러로 전환되어 긍정적인 값을 나타냅니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보이며, 최근에는 긍정적인 방향으로 변화하고 있습니다.

전체적으로, 전류는 꾸준히 증가하는 반면, 지연은 변동성이 크고 최근에는 감소하는 경향을 보입니다. 소득세 충당금(급부금)은 변동성이 크지만, 2024년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 성과에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 소득세 관련 비율을 보여줍니다. 첫 번째 비율은 법정 연방 소득세율이며, 모든 보고 기간 동안 21%로 일정하게 유지됩니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보입니다. 2020년에는 -95%로 매우 낮은 수치를 기록했으며, 이는 세금 공제 또는 이월된 세금 자산으로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 2021년에는 14%로 크게 상승하여 법정 세율에 근접했습니다. 2022년에는 -10%로 다시 감소했지만, 2020년만큼 극단적인 수준은 아니었습니다. 2023년에는 -68%로 다시 감소하여 상당한 세금 혜택 또는 손실을 나타냅니다. 마지막으로 2024년에는 18.84%로 증가하여 2021년과 유사한 수준에 도달했습니다.

전반적으로 실효 소득세율은 법정 세율과 상당한 차이를 보이며, 이는 회사의 세금 전략, 세금 공제, 이월된 세금 자산, 또는 손실의 영향을 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2020년과 2023년의 음수 실효 소득세율은 세금 관련 이익이 상당했음을 시사합니다. 실효 소득세율의 변동성은 회사의 세금 상황이 시간에 따라 크게 달라질 수 있음을 나타냅니다.

자본화된 연구 개발 비용은 2020년에서 2024년 사이에 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 9억 4,300만 달러에서 2024년에는 28억 9,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 연구 개발 활동에 대한 투자가 증가했음을 시사합니다.

순영업손실 이월액은 2020년 10억 2,900만 달러에서 2023년 9억 9,200만 달러로 감소한 후 2024년에는 9억 6,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 과거 손실이 점차적으로 상쇄되고 있음을 나타냅니다.

적립액 및 준비금은 현재 공제할 수 없는 항목은 2020년 5억 1,400만 달러에서 2022년 8억 3,500만 달러로 증가한 후 2024년에는 8억 2,900만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동은 회계 정책이나 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

연방 및 주 세금 공제 이월액은 2020년 5억 6,900만 달러에서 2022년 6억 3,100만 달러로 증가한 후 2024년에는 6억 7,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 미래에 세금 부담을 줄일 수 있는 잠재력을 시사합니다.

외국인 연구 개발 및 투자 세액 공제는 2020년 4억 8,900만 달러에서 2022년 5억 7,800만 달러로 증가한 후 2024년에는 5억 7,900만 달러로 유지되었습니다. 이는 해외 연구 개발 활동에 대한 세금 혜택이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다.

현재 공제되지 않는 직원 복리후생은 2020년 1억 2,200만 달러에서 2023년 3억 200만 달러로 증가한 후 2024년에는 3억 3,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 직원 복리후생 관련 비용이 증가하고 있음을 시사합니다.

리스 책임은 2020년 7,200만 달러에서 2022년 1억 6,100만 달러로 증가한 후 2024년에는 1억 8,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 리스 계약에 따른 의무가 증가하고 있음을 나타냅니다.

외국 세금 공제는 2022년부터 데이터에 나타나기 시작하여 2024년에는 7,700만 달러로 증가했습니다. 이는 해외 활동과 관련된 세금 공제가 증가하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 자산은 2020년 29억 9,800만 달러에서 2024년에는 66억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래에 세금 감면 효과를 가져올 수 있는 잠재력이 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금은 2020년 -15억 7,600만 달러에서 2024년에는 -21억 3,600만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 가치에 대한 보수적인 평가가 지속되고 있음을 시사합니다.

이연법인세 자산(가치평가충당금 순)은 2020년 14억 2,200만 달러에서 2024년에는 45억 900만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 가치평가충당금의 감소와 이연법인세 자산의 증가가 결합된 결과입니다.

취득한 무형 자산은 2020년 -100만 달러에서 2024년에는 -36억 1,400만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 무형 자산의 가치가 감소했거나, 상각이 진행되었음을 나타냅니다.

길티는 2022년부터 데이터에 나타나기 시작하여 2024년에는 -2억 2,200만 달러로 감소했습니다. 이는 특정 국제 소득에 대한 세금 관련 항목으로 보입니다.

사용권 자산은 2020년 -6,200만 달러에서 2024년에는 -1억 8,200만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 리스 계약과 관련된 자산 가치가 감소하고 있음을 시사합니다.

이연법인세 부채는 2020년 -1억 8,800만 달러에서 2024년에는 -41억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래에 납부해야 할 세금 부담이 증가했음을 나타냅니다.

순이연법인세 자산(부채)는 2020년 12억 3,400만 달러에서 2022년에는 -18억 7,600만 달러로 감소한 후 2024년에는 3억 3,900만 달러로 증가했습니다. 이는 이연법인세 자산과 부채의 변화에 따라 변동하는 항목입니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 12억 4,500만 달러로 시작하여 2021년에는 9억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5,800만 달러로 급격히 감소했지만, 2023년에는 3억 6,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6억 8,800만 달러로 추가 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준에서 시작하여 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 1,100만 달러였으며, 2021년에는 1,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 19억 3,400만 달러로 급증했으며, 2023년에는 12억 200만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 3억 4,900만 달러로 추가 감소했습니다.

주요 관찰 사항

이연법인세 자산과 부채 모두 상당한 변동성을 보입니다. 특히 이연법인세 부채는 2022년에 급격한 증가를 보인 후 2023년과 2024년에 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2022년에 급격히 감소했다가 2023년과 2024년에 회복되는 모습을 보였습니다.

이러한 변동성은 회사의 세금 전략, 이익의 변동, 세법 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이연법인세 자산과 부채의 추세는 회사의 미래 세금 부담에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간 자산 규모는 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 자산이 크게 증가했으며, 2022년에는 더욱 급격하게 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 상대적으로 완만한 증가세를 유지했습니다.

총 자산

2020년 89억 6,200만 달러에서 2024년 692억 2,600만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년의 증가폭이 두드러졌습니다.

부채 규모 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 자산 증가폭보다는 완만했습니다. 2022년에는 부채가 크게 증가했으나, 이후 2023년과 2024년에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소했습니다.

총 부채

2020년 31억 2,500만 달러에서 2024년 116억 5,800만 달러로 증가했습니다. 2022년의 증가폭이 가장 컸습니다.

주주의 자본은 자산 증가와 함께 꾸준히 증가했습니다. 2022년 이후에는 주주의 자본 증가율이 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

주주의 자본

2020년 58억 3,700만 달러에서 2024년 575억 6,800만 달러로 증가했습니다.

순수익은 변동성이 컸습니다. 2020년과 2021년에는 꾸준히 증가했지만, 2022년에는 크게 감소했습니다. 2023년에도 감소세를 이어갔으나, 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

순수입

2020년 24억 9,000만 달러에서 2024년 16억 4,100만 달러로 변동했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 13억 2,000만 달러와 8억 5,400만 달러의 손실을 기록했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였지만, 그 변동폭이 더 컸습니다. 특히 2022년과 2023년에는 상당한 손실을 기록했으며, 2024년에 와서야 소폭의 이익을 기록했습니다.

조정된 순이익

2020년 12억 6,700만 달러에서 2024년 4억 7,800만 달러로 변동했습니다. 2022년과 2023년에는 각각 -1억 8,500만 달러와 -1억 6,500만 달러의 손실을 기록했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년 25.5%에서 2022년 5.59%로 감소한 후 2023년 3.77%까지 하락했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 6.36%를 기록했습니다. 조정 순이익률은 2021년 21.11%로 최고치를 기록했지만, 이후 2022년과 2023년에 음수 값을 보였으며, 2024년에는 1.85%로 양전환되었습니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2020년 1.09에서 2021년 1.32로 증가했지만, 2022년 이후 0.35, 0.33, 0.37로 현저히 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.54에서 2022년 1.23으로 감소한 후 2023년과 2024년에 1.21, 1.2로 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점진적으로 조정되었음을 의미합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 42.66%에서 2023년 1.53%로 급격히 감소한 후 2024년 2.85%로 소폭 반등했습니다. 조정된 자기자본비율은 2021년 52.75%로 최고치를 기록했지만, 이후 2022년과 2023년에 음수 값을 보였으며, 2024년에는 0.84%로 개선되었습니다. 이러한 변동성은 순이익률의 변화와 밀접한 관련이 있는 것으로 보입니다.

자산수익률(ROA) 비율은 ROE와 유사하게 2020년 27.78%에서 2023년 1.26%로 감소한 후 2024년 2.37%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 전반적으로 감소했음을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 이후 변동성이 컸으며, 2022년과 2023년에 특히 낮은 수준을 보였습니다.

총 자산 회전율

2021년까지 증가했지만, 이후 현저히 감소하여 자산 활용 효율성이 저하되었음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

점진적으로 감소하여 부채 활용 수준이 조정되었음을 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

2020년 이후 급격히 감소했으며, 2022년과 2023년에는 매우 낮은 수준을 기록했습니다.

자산수익률(ROA) 비율

ROE와 유사한 추세를 보이며, 자산 대비 수익 창출 능력이 감소했음을 나타냅니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 24억 9천만 달러를 기록한 후 2021년에는 31억 6천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 13억 2천만 달러로 감소했고, 2023년에는 8억 5천 4백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 16억 4천 1백만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 12억 6천 7백만 달러, 2021년에는 34억 7천만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -1억 8천 5백만 달러, 2023년에는 -1억 6천 5백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 4억 7천 8백만 달러로 흑자 전환되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2020년 25.5%에서 2021년 19.24%로 감소했습니다. 이후 2022년에는 5.59%로 크게 감소했고, 2023년에는 3.77%까지 하락했습니다. 2024년에는 6.36%로 소폭 상승했습니다.

조정된 순이익률은 2020년 12.98%에서 2021년 21.11%로 증가했지만, 2022년에는 -0.78%로 하락하여 적자를 나타냈습니다. 2023년에도 -0.73%의 적자가 지속되었으며, 2024년에는 1.85%로 흑자 전환되었습니다. 조정된 순이익률의 변동성은 조정된 순이익의 추세와 일치합니다.

전반적으로, 순수입과 조정된 순이익 모두 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다. 순이익률 또한 이러한 변동성을 반영하여 감소 추세를 보이다가 2024년에 소폭 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 적자를 기록하는 기간이 있었으나, 2024년에는 흑자 전환되었습니다.

총 자산

총 자산은 2020년 89억 6,200만 달러에서 2022년 675억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 678억 8,500만 달러, 692억 2,600만 달러로 소폭 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 77억 1,700만 달러에서 2022년 675억 2,200만 달러로 급증했습니다. 2023년에는 675억 1,900만 달러로 약간 감소했지만, 2024년에는 685억 3,800만 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2020년 1.09에서 2021년 1.32로 증가했지만, 2022년에는 0.35로 크게 감소했습니다. 2023년에는 0.33으로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.37로 약간 상승했습니다. 전반적으로 2021년 이후 회전율은 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 1.27에서 2021년 1.43으로 증가한 후, 2022년에는 0.35로 감소했습니다. 2023년에는 0.34로 소폭 감소했으며, 2024년에는 0.38로 소폭 상승했습니다. 조정된 회전율 또한 2021년 이후 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 2020년부터 2022년까지 크게 증가했지만, 이후 증가세가 둔화되었습니다. 자산 회전율은 2021년 이후 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 활용 효율성이 감소했음을 시사합니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 89억 6,200만 달러에서 2021년 124억 1,900만 달러로 증가한 후 2022년에는 675억 8,000만 달러로 급증했습니다. 이후 2023년에는 678억 8,500만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 692억 2,600만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 77억 1,700만 달러에서 2021년 114억 8,800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 675억 2,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 675억 1,900만 달러로 거의 변동이 없었고, 2024년에는 685억 3,800만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주의 자본은 2020년 58억 3,700만 달러에서 2021년 74억 9,700만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 547억 5,000만 달러로 크게 증가한 후 2023년에는 558억 9,200만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 575억 6,800만 달러로 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 46억 300만 달러에서 2021년 65억 7,800만 달러로 증가했으며, 2022년에는 566억 2,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 567억 2,800만 달러로 소폭 증가했고, 2024년에는 572억 2,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 1.54에서 2021년 1.66으로 증가한 후 2022년에는 1.23으로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1.21로 소폭 감소했고, 2024년에는 1.2로 소폭 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 1.68에서 2021년 1.75로 증가한 후 2022년에는 1.19로 감소했습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.19와 1.2로 유지되었습니다.

주요 관찰 사항

총 자산, 조정된 총 자산, 주주의 자본, 조정된 주주 자본은 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 이후에는 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 모두 2021년에 증가한 후 감소하여, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 24억 9천만 달러를 기록한 후 2021년에는 31억 6천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 13억 2천만 달러로 크게 감소했고, 2023년에는 8억 5천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 16억 4천만 달러로 다시 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 변동성을 나타냈습니다. 2020년에는 12억 6천만 달러, 2021년에는 34억 7천만 달러로 증가했지만, 2022년에는 -1억 8천만 달러, 2023년에는 -1억 6천만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 4억 7천만 달러로 흑자 전환되었습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 58억 3천만 달러에서 2022년에는 547억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 558억 9천만 달러, 2024년에는 575억 6천만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 46억 3천만 달러에서 2022년에는 566억 2천만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 567억 2천만 달러, 2024년에는 572억 2천만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년과 2021년에 각각 42.66%와 42.18%로 높은 수준을 유지했지만, 2022년에는 2.41%로 급격히 감소했고, 2023년에는 1.53%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 2.85%로 소폭 상승했습니다.

자기자본비율(조정)은 2020년 27.53%에서 2021년 52.75%로 크게 증가했지만, 2022년에는 -0.33%로 감소했고, 2023년에는 -0.29%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 0.84%로 소폭 상승했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 24억 9천만 달러를 기록한 후 2021년에는 31억 6천만 달러로 증가했습니다. 그러나 2022년에는 13억 2천만 달러로 크게 감소했고, 2023년에는 8억 5천만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 16억 4천만 달러로 다시 증가했습니다.

조정된 순이익은 순수익과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 더 컸습니다. 2021년에는 34억 7천만 달러로 정점을 찍었지만, 2022년에는 -1억 8천 5백만 달러, 2023년에는 -1억 6천 5백만 달러로 적자를 기록했습니다. 2024년에는 4억 7천 8백만 달러로 회복되었습니다.

총 자산은 2020년 89억 6천 2백만 달러에서 2022년 675억 8천만 달러로 급격히 증가했습니다. 이후 2023년에는 678억 8천 5백만 달러, 2024년에는 692억 2천 6백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2020년 77억 1천 7백만 달러에서 2022년 675억 2천 2백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 675억 1천 9백만 달러, 2024년에는 685억 3천 8백만 달러로 변화가 미미했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년 27.78%에서 2021년 25.46%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1.95%로 크게 감소했고, 2023년에는 1.26%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 2.37%로 소폭 상승했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 16.42%에서 2021년 30.21%로 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 -0.27%로 감소했고, 2023년에는 -0.24%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 0.7%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2020년부터 2022년까지 상당한 증가를 보였지만, 이후에는 안정화되었습니다.

순수익과 조정된 순이익은 모두 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러졌습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율은 모두 순이익의 변동성에 따라 영향을 받아 감소 및 회복을 반복했습니다.