시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Charter Communications Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 본 분석은 제공된 재무 데이터를 기반으로 하며, 기업의 재무적 추세와 주요 지표 변화를 객관적으로 평가하고자 한다.
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첫째, "Charter의 시가(공정)가치"는 2020년 말 219,750백만 달러에서 2022년 말까지 점진적인 하락을 보이다가, 이후 2023년과 2024년에는 소폭의 하락 또는 안정세를 유지하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년의 시가가 급감한 것은 시장의 평가를 반영하는 중요한 변곡점으로 작용하며, 이는 재무적 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있다.
둘째, "투자 자본"은 비교적 안정적인 패턴을 보여 왔으며 2020년 133,151백만 달러에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타낸다. 이와 같이 투자 자본의 증가는 회사의 성장 계획 또는 확장 전략이 지속되고 있음을 시사한다.
셋째, "시장 부가가치 (MVA)"는 상당히 높은 변동성을 보이고 있다. 2020년 86,599백만 달러로 정점을 기록한 이후, 급격한 감소를 거쳐 2022년에는 16,495백만 달러로 저점에 도달하였다. 그 후 감소세가 둔화되어 2023년과 2024년에는 각각 5,067백만 달러와 2,114백만 달러를 기록하며, 시장 기대치 또는 기업 가치가 지속해서 축소되고 있음을 보여 준다. 특히 2022년의 MVA 하락은 시장 내 평가가 크게 하락했음을 반영한다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Charter Communications Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2024년까지 시장 부가가치는 지속적인 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년부터 급격한 하락이 두드러지며, 2023년과 2024년에는 그 하락폭이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 시장 평가가 전반적으로 축소되고 있음을 시사하며, 시장의 기대감 또는 기업의 성장 잠재력에 대한 인식이 하락하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 대체로 안정적인 범위에서 변동하고 있으며, 2020년에서 2024년까지 큰 폭의 증감 없이 약 133,151백만 달러에서 136,388백만 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 지속적으로 유효한 자본을 유지하며 운영하는 데 있어 큰 변화가 없음을 보여줍니다. 다만, 일부 기간 동안 약간의 증가가 관찰되며, 이는 일정 수준의 자본 투자 또는 자산 재조정을 반영할 수 있습니다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2020년의 65.04%에서 점차 감소하여 2024년에는 1.55%까지 낮아졌습니다. 특히 2022년 이후 급격한 하락이 두드러지며, 이는 기업의 시장 부가가치 증가율이 크게 둔화되거나, 투자 수익률이 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 기업이 시장에서의 경쟁력 또는 성장 기대치가 약화되고 있음을 보여줄 수 있으며, 투자자들 사이에서 기업의 수익성 또는 시장가치 증대 가능성에 대한 인식이 낮아지고 있음을 암시합니다.
시장 부가가치 마진 비율
Charter Communications Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2024 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2020년부터 2024년까지 시장 부가가치는 일관되게 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 86,599백만 달러에서 2024년에는 약 2,114백만 달러로 크게 하락했으며, 이는 회사의 시장 부가가치가 지속적으로 줄어들고 있음을 나타낸다. 특히 2022년 이후 급격한 하락이 두드러지며, 2022년 이후의 수치는 점차 낮은 수준으로 유지되고 있어 심각한 하락세가 지속되고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 연평균 소폭 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 48,074백만 달러였으며, 2024년에는 55,032백만 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 매출은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 회사의 수익 규모가 약간씩 확대되고 있음을 보여준다. 반면, 매출 증가 속도는 다소 완만한 수준으로, 단기간 내 급격한 변화는 관찰되지 않는다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2020년 180.14%에서 2021년 147.55%로 감소하였다가, 이후 급격히 떨어져 2022년에는 30.51%로 급감하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 9.28%와 3.84%로 계속 낮아지고 있어, 회사의 부가가치가 매출 대비 현저히 낮은 수준으로 변동하고 있음을 보여준다. 이러한 하락은 수익성 또는 비용 구조의 변화, 또는 시장 내 경쟁 심화와 관련될 가능성을 내포한다.