지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Charter Communications Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2022년까지 점진적으로 증가하는 추세를 보여, 부채 수준이 주주 자본 대비 확대되는 경향이 관찰됩니다. 2023년에 약간 감소 후 2024년에는 다시 하락하는 모습을 나타내아, 부채 감축이나 재무구조 개선의 신호일 수 있습니다. 특히 영업리스 부채를 포함한 수치는 동일한 패턴을 따르며, 부채 증가와 감소의 움직임을 반영합니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.78에서 2022년 0.92까지 상승했으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.9와 0.86으로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 자본 대비 부채 비율이 일시적으로 높아졌으나 이후 안정화 또는 개선되는 흐름을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 패턴이 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.57에서 2022년 0.68로 상승하고, 2023년과 2024년에는 약 0.67과 0.64로 완만히 하락하는 흐름입니다. 이는 회사가 자산 대비 부채 수준을 조절하며 재무구조를 조정하는 과정을 보여줍니다. 영업리스 부채 포함 수치 역시 이와 유사하게 움직입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 6.06에서 2022년 15.85로 급증하는 모습을 보였으며, 2023년에는 약 13.28로 다소 하락한 후 2024년에는 9.62로 다시 낮아졌습니다. 이는 재무 레버리지를 이용한 자본 구조가 매우 활발히 변화했음을 의미하며, 특히 2022년 한 해 동안 높아진 레버리지는 위험과 동시에 자본 활용의 증대를 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2020년 2.12로 시작하여 2021년 2.58로 상승 후 2022년과 2023년에는 각각 2.64와 2.32로 약간 변동이 있으나, 2024년에는 2.43으로 회복하는 모습입니다. 이는 영업이익이 일정 수준 이상 유지되어 채무 이자 지급 능력을 어느 정도 확보하는 가운데, 이자 비용 대비 영업이익의 안정적 수준을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 2에서 2022년 2.48까지 지속적으로 상승하는 추세이며, 2023년과 2024년에는 각각 2.2와 2.31로 소폭 하락 후 회복하는 모습입니다. 이는 수익 구조 내에서 고정 요금 부문의 비중이 비교적 안정적임을 나타내며, 수입의 예측가능성에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 차터 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 97,603백만 달러로 정점을 찍었다. 2024년에는 일부 감소하여 95,763백만 달러로 나타났으며, 이는 부채 규모의 약간의 조정을 시사한다. 이 변화는 자금 조달 또는 부채 관리를 통한 재무 구조 조정의 가능성을 반영할 수 있다.
- 총 차터 주주 자본의 변화
- 총 주주 자본은 2020년 23,805백만 달러에서 2021년 14,050백만 달러로 급감하였다가, 이후 2022년 9,119백만 달러로 다시 줄었고, 2023년과 2024년에 각각 11,086백만 달러와 15,587백만 달러로 회복되는 양상을 보였다. 이러한 변동은 주주 자본의 손익 또는 기타 자본 항목의 변화에 따른 것으로 보이며, 전반적으로 일정 부분 회복세를 나타낸다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 3.48에서 2021년 6.52로 크게 상승했으며, 2022년에는 10.7로 정점을 찍었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 8.86과 6.14까지 하락하는 추세를 보였다. 이 비율의 급증은 부채가 빠르게 증가함에 따라 상대적인 자본 규모가 적어졌음을 의미하며, 이후 하락은 부채 성장률이 둔화되거나 자본이 증가된 결과일 수 있다. 전반적으로 부채와 자본의 관계가 점차 안정화되는 방향으로 보인다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운영 리스 부채, 유동 부분(미지급금, 미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
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| 총 차터 주주 자본 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 차터 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 부채 수준의 변화
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 가장 높은 수준인 98,981백만 달러에 도달한 이후 2023년에는 99,620백만 달러로 소폭 증가하였다. 다만, 2024년에는 약 97,176백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보여, 대체로 부채가 높아지는 추세를 유지하고 있다.
- 주주 자본의 변화와 변동
- 주주 자본은 2020년 23,805백만 달러에서 2021년 큰 폭으로 감소하여 14,050백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에 다시 9,119백만 달러로 감소하는 등 지속적으로 감소하는 양상을 나타냈으며, 2023년에는 11,086백만 달러로 소폭 반등하였다. 2024년에는 다시 15,587백만 달러로 증가하여, 일부 회복세를 보이고 있다.
- 부채 대비 자본 비율의 변화 및 의미
- 부채와 주주 자본의 비율인 부채 비율은 2020년 3.53에서 2021년 6.62로 급등하였으며, 이 후 2022년 10.85로 상당히 높아졌다. 2023년에는 8.99로 다소 낮아졌지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 2024년에는 6.23으로 다시 하락하는 등, 부채 비율이 점차 안정화되는 흐름을 보이고 있다. 이 비율이 높았던 기간은 부채 부담이 크거나 자본이 낮았던 시기를 반영하며, 이후 점진적 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Charter Communications Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 차터 주주 자본 | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
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| Meta Platforms Inc. | ||||||
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| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 추이와 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년에 눈에 띄게 상승하여 91,561백만 달러에 달했음을 알 수 있다. 이후 약간의 변동을 겪으며 2022년 97,603백만 달러로 정점에 이르고, 이후 2024년까지 거의 유지되는 수준(약 95,763백만 달러)으로 나타났다. 이는 기업이 자본 조달을 위해 부채 규모를 늘린 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금과의 관계 및 변화
- 총 자본금은 2020년 106,557백만 달러에서 2024년 111,350백만 달러까지 꾸준히 증가했으며, 이는 회사가 자본을 확충하거나 유보 이익을 재투자하는 등의 재무 전략을 통해 자본 규모를 유지하고 확대하는 결과로 볼 수 있다. 자본 증가는 부채의 급증에 대응하는 자본적 기반의 강화로 해석될 수 있다.
- 부채비율 변화와 재무 건전성
- 총자본비율 대비 부채비율은 2020년 0.78에서 2022년 0.91까지 상승했고, 이후 2023년 0.9로 소폭 감소하며 2024년 0.86으로 안정화되는 모습이다. 이러한 추세는 부채가 자본보다 빠르게 증가하는 동안 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하려는 노력이 반영된 것으로 보인다. 부채비율이 높아졌던 시기에는 부채 의존도가 높아졌던 것을 시사하며, 이는 금융비용 증가와 재무 위험 요소로 작용할 가능성도 고려해야 한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Charter Communications Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운영 리스 부채, 유동 부분(미지급금, 미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 장기 부분(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 차터 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에 소폭 정체된 이후 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사가 부채 규모를 조절하거나 상환 정책을 수행하는 과정으로 해석될 수 있으며, 특히 2024년의 감소는 부채 부담의 일부 축소를 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 꾸준한 증가세를 기록하고 있다. 2020년에서 2024년까지 약 4.8%의 상승을 보여주며, 이는 회사의 내부 유보금 또는 신주 발행, 또는 자본 확충을 통해 자기 자본이 확대되어 왔음을 의미한다. 이와 같은 자본 증가는 재무 안정성을 높이고, 향후 투자 또는 부채 감축 여력을 확보하는 데 기여할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.78에서 2022년 0.92로 증가하며 재무구조가 점차 안정되어 가는 모습이 나타난다. 이후 2023년에는 약간 축소된 0.9를 기록하였으며, 2024년에는 다시 0.86으로 다소 감소하였다. 이 변동은 부채 대비 자본 비율이 일시적으로 낮아졌음을 의미하며, 이는 부채 상환 또는 자본 확충 활동과 관련 있을 수 있다. 전반적으로 높은 비율을 유지하며 재무 건전성을 보여주고 있다.
자산대비 부채비율
Charter Communications Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
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| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후로는 급격한 증가가 관찰됩니다. 2021년과 2022년 사이의 부채는 약 8,000백만 달러 이상 증가하였으며, 2023년에도 여전히 높은 수준을 유지하거나 약간 증가하는 모습을 보여줍니다. 반면, 총 자산은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 약 144,206백만 달러였던 것이 2024년에는 약 150,020백만 달러에 이르러 약 5,814백만 달러의 증가를 나타내고 있습니다. 이러한 자산의 증가는 부채 증가보다 상대적으로 안정적이거나 완만한 증가를 특징으로 합니다.
- 부채비율의 변화 및 의미
- 자산 대비 부채비율은 2020년 0.57에서 2022년까지 약 0.68까지 상승한 후 2023년에는 약 0.67로 소폭 하락하며 다시 2024년에는 0.64로 낮아지고 있습니다. 이러한 변화는 부채 증가 속도가 자산 증가보다 더 빠를 때 상승하는 경향이 있으나, 최근에는 부채의 증감이 자산 수준에 비해 완만해지고 있음을 보여줍니다. 특히 2024년 부채비율이 다시 낮아진 것은 회사가 재무상태를 보다 안정적으로 유지하려는 노력을 반영할 수 있으며, 부채와 자산 간의 균형이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
- 전반적인 평가
- 이 기간 동안 회사의 전체 자산은 꾸준히 증가하는 반면, 부채 역시 증가세를 지속하고 있습니다. 부채비율은 변동이 있었으나 최근에는 비교적 낮은 수준을 유지하며, 자산 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있어 재무건전성 측면에서는 개선이 이루어진 것으로 보입니다. 이로 인해, 회사는 지속적인 성장을 도모하지 않으면서도 재무적 안정성을 유지하려는 방향성을 보이고 있으며, 이는 앞으로의 재무 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Charter Communications Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운영 리스 부채, 유동 부분(미지급금, 미지급 및 기타 유동 부채에 포함) | ||||||
| 운용리스 부채, 장기 부분(기타 장기 부채에 포함) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
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| Comcast Corp. | ||||||
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| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 84,097백만 달러에서 시작하여 2022년까지는 점차 상승하여 98,981백만 달러에 도달하였으며, 이후 2023년에 99,620백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 2024년에는 다소 감소하여 97,176백만 달러로 나타나는데, 이는 부채 규모가 안정적인 수준 내에서 소폭 조정을 거친 것으로 해석할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 144,206백만 달러였으며, 2021년에는 약간 감소하여 142,491백만 달러를 기록하였으나, 이후 2022년부터는 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년 144,523백만 달러, 2023년 147,193백만 달러, 그리고 2024년 150,020백만 달러에 이르러 전반적인 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 자산 기반이 견고하게 성장하고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 해당 비율은 2020년 0.58로 시작하여 2021년 0.65, 2022년과 2023년에는 0.68로 상승하는 경향을 보입니다. 이후 2024년에는 0.65로 소폭 하락하였는데, 이는 부채의 증가 속도가 자산 증가 속도에 비해 상대적으로 다소 완만해졌음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무구조의 안정성을 유지하기 위한 조정 또는 부채와 자산의 증가 비율이 조화를 이루고 있는 것일 가능성을 내포하고 있습니다.
재무 레버리지 비율
Charter Communications Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 차터 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 차터 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산:
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 대체로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 144,206백만 달러에서 2024년 150,020백만 달러로 약 3.8%의 증가를 나타내고 있습니다. 이 기간 동안 자산의 증가는 회사의 성장 또는 자본 확장을 시사할 수 있으나, 증감의 규모는 크지 않아서 안정적인 자산 구조를 유지하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총 차터 주주 자본:
- 주주 자본은 상당한 변동을 보여주며, 2020년 23,805백만 달러에서 2021년 약 40% 급감 후, 2022년 9,119백만 달러로 큰 폭으로 축소되었음을 알 수 있습니다. 이후 2023년 다시 11,086백만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 15,587백만 달러로 증가세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조 조정 또는 재무 전략 변경에 따른 것일 수 있으며, 최근에는 자본의 회복과 재투자 활동이 이루어지고 있음이 나타납니다.
- 재무 레버리지 비율:
- 재무 레버리지 비율은 2020년 6.06에서 2022년 15.85로 크게 상승한 후, 2023년 13.28로 다소 축소되고, 2024년에는 9.62로 더욱 낮아졌습니다. 전반적으로는 레버리지 수준이 높아졌다 낮아지는 패턴으로, 이는 회사가 부채를 활용한 재무 정책을 일시적으로 강화했다가 취득, 부채 재조정 또는 자본 구조 최적화를 통해 리스크를 조절하는 방향으로 변화한 것으로 해석될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Charter Communications Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 성장하였습니다. 2020년 8,150백만 달러에서 2022년 12,018백만 달러로 상승하였으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭의 증가를 나타내어, 전반적으로 수익성 개선이 지속된 것으로 해석됩니다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 연도별로 증가하는 양상을 나타내고 있으며, 2020년 3,848백만 달러에서 2024년 5,229백만 달러에 이르기까지 꾸준히 상승하였습니다. 이러한 증가는 차입 규모 또는 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있으며, 수익성 증가와 병행하여 금융 비용이 늘어난 것도 주목할 만합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 2.12에서 2022년 2.64까지 개선되었다가, 2023년에는 2.32로 소폭 하락하였으며, 2024년 다시 2.43으로 회복하는 패턴을 보입니다. 이는 EBIT의 증가와 이자 비용의 증가 간에 일시적 차이 또는 금융 구조의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 이 비율이 2 이상인 것은 회사가 이자 비용을 안정적으로 감당할 수 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Charter Communications Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용, 순 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 분석
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 수익이 증가함에 따라 수익성도 향상되어 가고 있음을 알 수 있다. 2020년 8,589백만 달러에서 2024년 12,547백만 달러로 약 45.8%의 성장률을 기록하였다. 이러한 수치는 전반적으로 안정적인 성장을 나타내며, 수익 구조가 견고하다고 볼 수 있다.
- 수익 구조 분석
- 고정 요금은 2020년 4,287백만 달러에서 2024년 5,745백만 달러로 꾸준히 증대하였으며, 이는 고객으로부터의 핵심 수익원 확보가 안정적임을 시사한다. 고정 요금은 전 기간 동안 성장했으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상대적으로 높은 증가율을 보였다. 이는 서비스 수요의 지속적인 강세와 시장 점유율 또는 가격 정책의 적절한 조정을 반영할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율 분석
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 2.0에서 시작하여 2021년 2.42, 2022년 2.48로 상승하며, 이후 2023년에 2.2로 약간 하락하였다가 2024년에 다시 2.31로 회복되는 패턴을 보였다. 이 비율의 증가는 고정 요금 수익이 전체 수익에서 차지하는 비중이 상대적으로 증가하는 것일 수 있는데, 이는 수익구조가 안정적으로 유지되고 있음을 보여준다. 다만, 2023년에는 비율이 다소 하락한 점이 관찰되며, 이는 가격 정책 또는 수익 배분 방식에 일시적인 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 전반적인 전망
- 전반적으로, 해당 기간 동안 수익성과 수익 구조가 안정적이고 성장하는 추세를 유지하고 있으며, 주된 수익원인 고정 요금도 지속적으로 증가하여 안정적인 수익 창출 기반이 강화되고 있음을 알 수 있다. 향후에는 수익 구조의 균형 유지와 시장 변화에 따른 적절한 가격 정책이 중요한 과제로 남아 있으며, 이러한 수익성의 회복과 성장세가 지속될 가능성도 관찰된다.