기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Charter Communications Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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분석 대상 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금흐름은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 일시적으로 증가하였다가 이후 다소 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 14,562백만 달러였으며, 2021년에는 16,239백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 14,925백만 달러로 감소하였고, 2023년과 2024년에는 각각 14,433백만 달러와 14,430백만 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있다.
반면, 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 나타내며, 전반적으로 하락하는 추세를 보여준다. 2020년에는 9,986백만 달러이었으며, 2021년에는 11,971백만 달러로 주요 증가를 기록하였다. 그러나 2022년에는 9,083백만 달러로 감소하였고 이후 2023년과 2024년에 각각 7,171백만 달러와 7,323백만 달러로 하락폭이 확연히 드러난다.
이러한 변화는 영업활동 현금흐름의 상대적 안정성에 반해, FCFF는 연도별로 일정한 감소 경향 또는 변동폭이 크지 않은 하락을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 이는 비영업적 항목, 투자 활동, 재무 활동 등 내부 요인 또는 외부 경영 환경의 변화가 FCFF에 영향을 미친 것으로 추정된다. 특히, 2021년의 경우 FCFF의 급증은 기업의 순이익 증대 또는 효율성 향상에 따른 것으로 보이나, 이후에는 그 수치가 하락하여 전체적인 수익성 또는 현금창출력에 도전이 있었음을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Charter Communications Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 5,334 × 21.98% = 1,172
- 실효 소득세율(EITR)
- 이 측정치는 시간이 지남에 따라 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 14.55%였으며, 2023년에는 23.24%로 최고치를 기록한 후 2024년에는 약간 하락하여 21.98%로 집계되었습니다. 이러한 증가는 회사의 세금 부담이 임기 동안 상대적으로 증가했음을 시사하며, 이는 세법 변경, 수익 구조 또는 세금 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년에는 33억 달러였으며, 2024년에는 41.62억 달러로 약 25% 이상 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 부채 유지 또는 금융 비용의 증가를 반영할 수 있으며, 기업이 금융 환경 변화에 대응하여 이자 비용 지출을 확대해 왔다는 점을 시사합니다. 전반적으로 이 지표의 증가는 재무 부담의 증가를 보여주며, 재무 전략 또는 시장 조건에 따른 조정을 나타내는 것으로 해석할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Charter Communications Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 135,085) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 7,323) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 18.45 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 40.65 |
| Comcast Corp. | 13.51 |
| Meta Platforms Inc. | 34.92 |
| Netflix Inc. | 68.74 |
| Walt Disney Co. | 24.04 |
| EV/FCFF부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 35.41 |
| EV/FCFF산업 | |
| 통신 서비스 | 30.60 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Charter Communications Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 148,465) | 147,482) | 160,595) | 197,065) | 205,933) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 7,323) | 7,171) | 9,083) | 11,971) | 9,986) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 20.27 | 20.57 | 17.68 | 16.46 | 20.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.26 | 24.03 | 20.87 | 27.17 | 29.53 | |
| Comcast Corp. | 14.02 | 17.60 | 17.93 | 15.77 | 20.50 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.96 | 26.42 | 24.09 | 15.40 | 29.48 | |
| Netflix Inc. | 56.17 | 33.81 | 77.11 | 335.37 | 95.41 | |
| Walt Disney Co. | 23.13 | 31.55 | 90.23 | 78.66 | 63.77 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 29.59 | 24.57 | 23.21 | 24.10 | 30.50 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 26.11 | 22.29 | 23.06 | 30.26 | 25.42 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 148,465 ÷ 7,323 = 20.27
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- 기업 가치 (EV)의 변동 추이
- 2020년 이후로 기업 가치는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 2022년에 약 16만 달러로 최저점을 기록한 후 2023년과 2024년에는 약간 회복 또는 정체된 모습을 나타내고 있다. 이는 시장의 평가 또는 기업의 자산 가치에 변화가 있었음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2020년 9986백만 달러에서 2021년 11971백만 달러로 증가했으나, 이후 2022년에는 9083백만 달러로 감소하였다. 2023년과 2024년에는 각각 7171백만 달러와 7323백만 달러로 나타나며, 전반적으로 보는 동안 감소 추세가 지속되었으나 최근에는 약간의 회복 또는 정체된 모습을 보이고 있다. 이는 기업의 내부 현금 유동성 또는 영업 활동 성과에 일시적인 변동이 있었음을 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 추이
- 2020년의 비율은 20.62로 높은 수준이었으며, 2021년에 16.46으로 하락함으로써 투자자들이 기업의 현금 생성 능력에 대해 더 긍정적인 평가를 하였음을 의미한다. 그러나 이후 2022년에는 다시 17.68로 소폭 상승하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 20.57과 20.27로 다시 원래의 높은 수준에 가까워지고 있다. 이러한 변화는 기업의 가치는 낮아졌으나, 현금 흐름 대비 기업 가치를 높게 평가하는 시장 또는 투자자들의 기대가 유지되고 있음을 보여준다.
- 전체적 해석
- 전반적으로, 기업 가치는 2020년 이후 지속적으로 하락하는 흐름을 보이고 있으나, 최근 두 해에 걸쳐 소폭 회복하거나 정체되는 모습을 보여준다. 잉여 현금 흐름은 일시적인 하락과 회복을 반복하며, 이는 기업의 영업 성과가 불확실하거나 변동성이 존재함을 시사한다. EV/FCFF 비율의 변화는 시장의 기대와 기업의 현금 창출력 간의 관계를 반영하며, 이 비율이 높은 수준을 유지하는 것은 아직도 시장이 기업의 장기 성장 가능성에 대해 신뢰를 갖고 있다는 신호일 수 있다.