주주 자본 대비 부채 비율
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계산
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채1 | ÷ | 총 Charter 주주 자본 (적자)1 | |
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| 2024. 12. 31. | = | ÷ | |||
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| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
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| 2010. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간의 재무계정은 부채의 규모가 크게 확대되는 경향이 나타났으며, 자본 측면은 2015년의 이례적인 음수 값을 거친 뒤 2016년 대규모 자본투입으로 급격히 개선되었다가 이후 몇 차례에 걸쳐 완만히 감소하거나 회복하는 흐름을 보였다. 또한 주주 자본 대비 부채 비율은 초기 고레버리지를 보이다가 2016년 대폭 축소된 뒤 2021년 이후 재차 상승했다가 2023-2024년에 다시 완화되는 패턴을 나타냈다. 전체적으로 부채의 절대 규모가 큰 폭으로 증가한 점이 주목되며, 자본 구조의 변동은 이후의 레버리지 변화에 큰 영향을 준 것으로 해석된다.
- 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채
- 2010년 12,306에서 시작해 2014년 21,023, 2015년 35,723로 급격히 증가하고, 2016년 61,747로 추가 점증하는 등 2010년대 중반까지 지속적인 확대를 보인다. 2017년부터 2019년까지는 70,000대 중반에서 79,000대 초반으로 상승하며 높은 수준을 유지하다가 2020년 82,752, 2021년 91,561, 2022년 97,603으로 사상 최대에 근접한다. 이어 2023년 97,777로 소폭 증가하고 2024년 95,005로 약간 하락하는 모습을 보인다. 대체로 2010년대 중반 이후 고정된 수준에서 소폭 변동하며 2022년경 정점에 도달한 뒤 완화되는 경향이 나타난다.
- 총 주주 자본(적자)
- 2010년 1,478에서 시작해 2011년 409, 2012년 149, 2013년 151, 2014년 146으로 소폭의 변동을 보이다가 2015년 -46으로 음수로 전환된다. 이때의 음수는 해당 연도에 자본구조에 큰 변동이 있었음을 시사한다. 이후 2016년 40,139로 대폭 증가하며 자본이 급격히 개선되었고, 2017년 39,084, 2018년 36,285, 2019년 31,445, 2020년 23,805, 2021년 14,050, 2022년 9,119로 점차 감소한다. 2023년 11,086, 2024년 15,587로 소폭 회복되나 2016년 수준에는 미치지 못하는 모습이다. 전반적으로 2016년 이후 자본의 안정화가 진행되었으나, 2021년 이후 감소폭이 재차 확대되었다가 2023-2024년에 다시 부분 회복하는 양상을 보인다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2010년 8.33에서 시작해 2011년 31.43, 2012년 85.96, 2013년 93.91, 2014년 143.99로 급격히 상승하는 등 초기에는 레버리지가 매우 높은 구성을 보였다. 2015년 값은 누락되어 해석에 제약이 있지만, 2016년 1.54로 급락하며 구조가 크게 재조정되었음을 시사한다. 이후 2017년 1.8, 2018년 2.01, 2019년 2.51, 2020년 3.48로 점차 상승하다가 2021년 6.52, 2022년 10.7로 다시 크게 증가한다. 2023년 8.82, 2024년 6.1로 완만하게 하강하며 다소 변동성이 축소되는 모습을 보인다. 초기 높은 레버리지는 2016년의 자본 재구성으로 정점에서 벗어나나, 2021-2022년에는 재차 레버리지가 확장되고 이후 2023-2024년에는 완화되는 흐름이 나타난다. 단 2015년 값이 결측되어 중간 맥락은 다소 불완전하다.
요약하면, 기간 동안 부채의 절대 규모가 크게 증가하며 자본은 2015년의 비정상적 음수 이후 2016년에 대폭 개선되었다가 순차적으로 축소되었다가 2023-2024년에 일부 회복하는 경향을 보여 주었다. 이러한 자본 구성의 급변은 레버리지 비율의 급등과 급락을 동반했고, 2021-2022년에는 다시 부채가 크게 확충되며 레버리지가 높아지는 양상을 보이다가 2023-2024년에 완화되는 흐름으로 해석된다.
경쟁사와의 비교
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
| Charter Communications Inc. | 미디어 & 엔터테인먼트 | |
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 통신 서비스
Charter Communications Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 통신 서비스
| Charter Communications Inc. | 통신 서비스 | |
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