재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Charter Communications Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||
| 덜: 설비 할부 계획 융자 시설 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 109,116백만 달러에서 2024년 12월 31일 115,011백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -2,919백만 달러로 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 391백만 달러로 양전환되었습니다. 이후 2023년에는 2,704백만 달러, 2024년에는 2,800백만 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사가 자산 운영을 통해 점진적으로 더 많은 발생액을 창출하고 있음을 시사합니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2021년에는 -2.64%로 음수 값을 기록했지만, 2022년에는 0.36%로 상승했습니다. 이후 2023년에는 2.44%로 크게 증가했으며, 2024년에는 2.46%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 양수 전환 및 지속적인 증가는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 순영업자산
- 회사가 운영에 사용하는 총 자산입니다. 꾸준한 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 나타냅니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 회사의 자산 운영을 통해 창출된 순이익 또는 손실을 나타냅니다. 양수 값은 수익 창출을 의미합니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율
- 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율입니다. 자산 활용 효율성을 측정하는 지표로 사용됩니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Charter Communications Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금흐름 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 인한 순 현금 흐름 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 109,116백만 달러에서 2024년 12월 31일 115,011백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -3,831백만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2022년에는 -756백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1,251백만 달러로 긍정적인 수치로 전환되었으며, 2024년에는 1,307백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변화는 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름의 변동성을 시사합니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변화를 반영하여 추세가 유사합니다. 2021년에는 -3.46%를 기록했으며, 2022년에는 -0.69%로 개선되었습니다. 2023년에는 1.13%로 긍정적인 영역으로 진입했으며, 2024년에는 1.15%로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력을 나타내며, 최근 몇 년간 개선되는 모습을 보입니다.
- 순영업자산 증가
- 전반적인 자산 규모의 확대
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액 변동
- 운영 활동에서 발생하는 현금 흐름의 변동성
- 현금흐름표 기반 발생 비율 개선
- 순영업자산 대비 현금 흐름 창출 능력 향상