Stock Analysis on Net
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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

듀폰 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

ROE 분해는 순이익을 주주의 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 분해

Charter Communications Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 55.43% = 3.50% × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 3.27% × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 2.23% × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 1.13% × 4.71
2018. 12. 31. 3.39% = 0.84% × 4.03

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROE 세 가지 구성 요소로 분해

Charter Communications Inc., ROE의 분해

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ROE = 순이익률 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 55.43% = 9.36% × 0.37 × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 9.01% × 0.36 × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 6.70% × 0.33 × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 3.64% × 0.31 × 4.71
2018. 12. 31. 3.39% = 2.82% × 0.30 × 4.03

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROE 5 가지 구성 요소로 분해

Charter Communications Inc., ROE의 분해

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ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 12. 31. 55.43% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37 × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36 × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33 × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31 × 4.71
2018. 12. 31. 3.39% = 0.87 × 0.28 × 11.34% × 0.30 × 4.03

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 주주들의 지분율(ROE)이 증가한 주된 이유는 금융레버리지 비율의 증가이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 분해

Charter Communications Inc., ROA의 분해

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ROA = 순이익률 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 3.50% = 9.36% × 0.37
2021. 12. 31. 3.27% = 9.01% × 0.36
2020. 12. 31. 2.23% = 6.70% × 0.33
2019. 12. 31. 1.13% = 3.64% × 0.31
2018. 12. 31. 0.84% = 2.82% × 0.30

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 증가입니다.

ROA 4 가지 구성 요소로 분해

Charter Communications Inc., ROA의 분해

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ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 12. 31. 3.50% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37
2021. 12. 31. 3.27% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36
2020. 12. 31. 2.23% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33
2019. 12. 31. 1.13% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31
2018. 12. 31. 0.84% = 0.87 × 0.28 × 11.34% × 0.30

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.

순이익률 비율의 분리

Charter Communications Inc., 순이익률의 분해

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순이익률 = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 12. 31. 9.36% = 0.76 × 0.59 × 20.78%
2021. 12. 31. 9.01% = 0.81 × 0.59 × 18.88%
2020. 12. 31. 6.70% = 0.84 × 0.50 × 16.00%
2019. 12. 31. 3.64% = 0.79 × 0.36 × 12.90%
2018. 12. 31. 2.82% = 0.87 × 0.28 × 11.34%

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022년 대비 순이익률이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업 수익성의 증가입니다.