경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Charter Communications Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2024년에는 약 9,837백만 달러로 이전 대비 강한 성장세를 보이고 있다. 이는 운영 성과의 전반적인 개선을 시사하며, 수익성 유지 또는 향상에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 자본 비용
- 자본 비용 비율은 2020년 10.67%에서 2023년까지 단기간 지속적으로 하락하여 8.23%에 이르렀다. 이는 비용 효율성을 높이는 방향으로 자본 활용이 이루어지고 있음을 보여주며, 차입 비용 또는 자본 조달 비용의 감소로 풀이될 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 133,151백만 달러에서 2024년 136,388백만 달러로 다소 증가하는 경향을 보이고 있다. 이는 회사가 일정 규모의 자본 투자를 지속하고 있음을 의미하며, 성장이나 유지 관점에서 투자 활동이 유지되고 있음을 나타낸다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 유지하며, 2020년 약 -6,971백만 달러에서 2024년 약 -1,706백만 달러로 개선되는 모습을 보인다. 그러나 여전히 손실 상태를 벗어나지 못한 상태로, 경제적 이익의 음수는 투자에 따른 기대 수익보다 비용이 더 크다는 의미를 내포하고 있다. 이는 수익성 확보를 위해 추가적인 개선이 필요함을 시사한다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Charter Communications Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Charter 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Charter 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 순이익이 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 3,222백만 달러였으나, 2021년과 2022년 각각 4,654백만 달러, 5,055백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에는 일시적으로 4,557백만 달러로 하락한 뒤, 2024년에는 다시 상승하여 5,083백만 달러를 기록하였습니다. 이는 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익도 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2020년의 7,242백만 달러에서 2021년과 2022년 각각 9,333백만 달러, 9,688백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 약간의 정체를 보인 후 2024년에 9,837백만 달러로 증가하는 모습을 나타냅니다. 이러한 흐름은 영업활동 전반의 효율성이 향상되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 전체적인 분석
- 이 두 지표 모두 최근 몇 년간 상승 추세를 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2022년의 호조가 눈에 띕니다. 순이익의 변동은 2023년 일시적인 감소를 보였지만 이후 회복세로 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업의 수익성 및 영업이익이 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 향후 지속적인 성장이 기대될 수 있습니다.
현금 영업세
Charter Communications Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 관련 지표의 변화
- 2020년부터 2024년까지 소득세 비용은 일정한 증가 추세를 보이고 있으며, 2022년 급증 이후 2023년 및 2024년에 다소 완만한 상승을 나타내고 있다. 이는 회사의 소득 수준 또는 세금 관련 정책 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다. 소득세 비용이 계속해서 증가하는 모습은 수익성 향상 또는 세금 부과 기준의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 영업 현금 흐름의 안정성 및 성장
- 현금 영업세 역시 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2020년 980백만 달러였던 현금 영업세는 2022년 2493백만 달러로 큰 폭으로 상승했으며, 2023년과 2024년에도 각각 2776백만 달러와 2849백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동이 활발해지고 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 급격한 성장세가 나타난 것은 대규모 계약 또는 영업 전략의 성공을 반영할 가능성이 있다.
- 전반적인 재무 건강과 성장 전략
- 두 지표 모두 안정적이고 지속적인 증가를 보여주며, 재무 성과의 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히, 영업 현금흐름의 강한 성장세는 회사의 재무 구조가 견고하며, 미래의 투자 또는 부채상환 등 재무 전략 수행에 유리한 위치에 있음을 시사한다. 다만, 소득세 비용의 증가는 수익 증가에 따른 자연스러운 현상일 수 있으나, 세금 부담이 과도하게 늘어나는 요인도 고려할 필요가 있다.
투자 자본
Charter Communications Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Charter 주주 총액에 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 전반적인 추세는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 일부 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후로 매년 신규 부채 또는 임대 부채의 증가가 두드러졌으며, 2024년에는 약간의 축소 조정이 이루어진 것으로 보인다. 이는 회사가 부채와 임대 부채를 늘려 자본 투자를 확대하는 동시에, 마지막 연도에는 규모를 조정하거나 부담을 일부 축소한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 2만 3천850만 달러에서 급격하게 감소하여 2021년에는 1만 4050만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 9천 백만 달러대까지 회복되는 모습을 보인다. 2024년에는 다시 증가하여 1만 5587만 달러에 이르는 것으로 나타나, 일시적인 손실 또는 배당, 또는 자산 매각 이후 자본이 일부 복구된 것으로 추정된다. 이러한 변동은 수익성과 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 점진적인 증가는 지속적인 자본 확충이나 확장 전략의 일환으로 판단된다. 특히, 2023년과 2024년 사이에는 일정 수준의 성장세를 보여주고 있는데, 이는 투자 활동을 계속 확대하거나 신사업에 대한 투자가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 투자 자본 규모는 회사의 성장 전략과 일치하며, 연평균 성장률은 낮지만 지속적인 증대를 보여준다.
자본 비용
Charter Communications Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Charter Communications Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년부터 2024년까지 경제적 이익은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 상당히 큰 손실을 기록했으며, 이후 점진적으로 손실 규모가 축소되면서 2023년에는 1660백만 달러의 손실로 완화되고 있다. 그러나 2024년에는 다시 약 1706백만 달러의 손실로 소폭 증가하는 모습을 나타내며, 손실 흐름이 개선된 후 다시 악화된 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 일정한 성장 경향을 보이고 있다. 2020년 133,151백만 달러에서 시작하여 2024년에는 136,388백만 달러로 약간의 증가를 기록하였다. 이는 자본이 안정적으로 축적되고 있으며, 별다른 큰 변동 없이 점진적인 성장을 유지하고 있음을 시사한다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 낮은 수준을 유지하며 적자 상태를 지속하고 있다. 2020년에는 -5.24%로 시작하여 2024년에는 -1.25%로 낮아졌지만 여전히 적자 구간에 머무르고 있다. 이 수치는 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 보여주며, 손실이 지속되는 동안 이익률이 개선되고 있음을 알 수 있다.
경제적 이익 마진 비율
Charter Communications Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2019년부터 2024년까지 경제적 이익은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 약 -6971백만 달러에서 2024년 약 -1706백만 달러로 개선되었지만, 여전히 적자를 기록하고 있다. 이러한 하락 추세는 손실 규모의 축소를 나타내며, 재무적 성과가 점차 개선되고 있음을 시사한다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 매년 꾸준히 증가하는 모습을 나타내고 있다. 2020년 48,074백만 달러에서 2024년 55,032백만 달러에 이르기까지 지속적으로 상승하였으며, 이는 매출액의 안정적인 성장세를 보여준다. 이러한 증가세는 시장 내 점유율 확장 또는 서비스 확대 등과 관련이 있을 수 있다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진은 2020년 -14.5%에서 꾸준히 개선되어 2022년에는 -4%에 가까운 수치로 축소되었다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 -3.04%와 -3.1%를 기록하며, 손익이 다소 안정된 모습을 나타내고 있다. 이는 매출액 증가와 함께 손실 규모가 줄어듦에 따라 마진이 개선된 결과로 볼 수 있다.