경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Charter Communications Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 72억 4,200만 달러에서 2024년 98억 3,700만 달러로 증가했습니다. 다만, 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 증가했지만, 2022년에서 2023년 사이에는 감소하는 모습을 보였습니다.
자본 비용은 지속적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 10.83%에서 2024년 8.56%로 하락했습니다. 이러한 감소 추세는 자본 조달 비용이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
투자 자본은 2020년 1331억 5,100만 달러에서 2024년 1363억 8,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 지속적으로 자본을 투자하고 있음을 나타냅니다.
경제적 이익은 지속적으로 마이너스를 기록하고 있으며, 손실 규모는 점차 감소하는 추세입니다. 2020년 -71억 7,400만 달러에서 2024년 -18억 4,400만 달러로 손실이 줄어들었습니다. 이는 NOPAT 증가율이 자본 비용 감소율보다 높기 때문에 발생한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에서 2024년까지 전반적으로 증가했지만, 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 변동성이 있었습니다.
- 자본 비용
- 2020년에서 2024년까지 지속적으로 감소했습니다.
- 투자 자본
- 2020년에서 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 경제적 이익
- 2020년에서 2024년까지 지속적으로 마이너스를 기록했지만, 손실 규모는 점차 감소했습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Charter Communications Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 Charter 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 지분등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용·순의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용, 순 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Charter 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익 추세
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 순이익이 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 3,222백만 달러였으나, 2021년과 2022년 각각 4,654백만 달러, 5,055백만 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 2023년에는 일시적으로 4,557백만 달러로 하락한 뒤, 2024년에는 다시 상승하여 5,083백만 달러를 기록하였습니다. 이는 수익성이 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 추세
- 세후 순영업이익도 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. 2020년의 7,242백만 달러에서 2021년과 2022년 각각 9,333백만 달러, 9,688백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 약간의 정체를 보인 후 2024년에 9,837백만 달러로 증가하는 모습을 나타냅니다. 이러한 흐름은 영업활동 전반의 효율성이 향상되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 전체적인 분석
- 이 두 지표 모두 최근 몇 년간 상승 추세를 유지하고 있으며, 특히 2021년과 2022년의 호조가 눈에 띕니다. 순이익의 변동은 2023년 일시적인 감소를 보였지만 이후 회복세로 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업의 수익성 및 영업이익이 전반적으로 강화되고 있음을 시사하며, 향후 지속적인 성장이 기대될 수 있습니다.
현금 영업세
Charter Communications Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용, 순 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 관련 지표의 변화
- 2020년부터 2024년까지 소득세 비용은 일정한 증가 추세를 보이고 있으며, 2022년 급증 이후 2023년 및 2024년에 다소 완만한 상승을 나타내고 있다. 이는 회사의 소득 수준 또는 세금 관련 정책 변화에 따른 결과로 해석될 수 있다. 소득세 비용이 계속해서 증가하는 모습은 수익성 향상 또는 세금 부과 기준의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 영업 현금 흐름의 안정성 및 성장
- 현금 영업세 역시 꾸준한 증가세를 보여주고 있다. 2020년 980백만 달러였던 현금 영업세는 2022년 2493백만 달러로 큰 폭으로 상승했으며, 2023년과 2024년에도 각각 2776백만 달러와 2849백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동이 활발해지고 수익 창출 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 급격한 성장세가 나타난 것은 대규모 계약 또는 영업 전략의 성공을 반영할 가능성이 있다.
- 전반적인 재무 건강과 성장 전략
- 두 지표 모두 안정적이고 지속적인 증가를 보여주며, 재무 성과의 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 특히, 영업 현금흐름의 강한 성장세는 회사의 재무 구조가 견고하며, 미래의 투자 또는 부채상환 등 재무 전략 수행에 유리한 위치에 있음을 시사한다. 다만, 소득세 비용의 증가는 수익 증가에 따른 자연스러운 현상일 수 있으나, 세금 부담이 과도하게 늘어나는 요인도 고려할 필요가 있다.
투자 자본
Charter Communications Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 Charter 주주 총액에 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 전반적인 추세는 2020년부터 2023년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 일부 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후로 매년 신규 부채 또는 임대 부채의 증가가 두드러졌으며, 2024년에는 약간의 축소 조정이 이루어진 것으로 보인다. 이는 회사가 부채와 임대 부채를 늘려 자본 투자를 확대하는 동시에, 마지막 연도에는 규모를 조정하거나 부담을 일부 축소한 것으로 해석될 수 있다.
- 총 주주 자본
- 주주 자본은 2020년 2만 3천850만 달러에서 급격하게 감소하여 2021년에는 1만 4050만 달러로 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 9천 백만 달러대까지 회복되는 모습을 보인다. 2024년에는 다시 증가하여 1만 5587만 달러에 이르는 것으로 나타나, 일시적인 손실 또는 배당, 또는 자산 매각 이후 자본이 일부 복구된 것으로 추정된다. 이러한 변동은 수익성과 자본 조달 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정된 수준을 유지하고 있으며, 점진적인 증가는 지속적인 자본 확충이나 확장 전략의 일환으로 판단된다. 특히, 2023년과 2024년 사이에는 일정 수준의 성장세를 보여주고 있는데, 이는 투자 활동을 계속 확대하거나 신사업에 대한 투자가 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 투자 자본 규모는 회사의 성장 전략과 일치하며, 연평균 성장률은 낮지만 지속적인 증대를 보여준다.
자본 비용
Charter Communications Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 당상부 및 장비 할부 계획 금융 시설을 포함한 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Charter Communications Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 특정 지표에서 일관된 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2020년 -7174백만 달러에서 2023년 -1787백만 달러로 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 그러나 2024년에는 -1844백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 손실 규모는 줄어들고 있지만, 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 133151백만 달러에서 2024년 136388백만 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하고 있음을 시사합니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 스프레드 비율은 2020년 -5.39%에서 2023년 -1.33%로 개선되는 추세를 보입니다. 이는 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 향상되고 있음을 나타냅니다. 하지만 2024년에는 -1.35%로 소폭 악화되었습니다. 전반적으로 비율은 개선되었지만, 2024년의 변화는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 투자 자본을 늘리는 동시에 경제적 이익을 개선하기 위한 노력을 기울이고 있는 것으로 보입니다. 경제적 스프레드 비율의 개선은 이러한 노력의 결과로 해석될 수 있습니다. 하지만 2024년의 일부 지표 변화는 향후 추세를 주시해야 함을 시사합니다.
경제적 이익 마진 비율
Charter Communications Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2020년 -7174백만 달러에서 2023년 -1787백만 달러로 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 그러나 2024년에는 -1844백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 손실 규모는 감소했지만, 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다.
- 조정된 매출
- 조정된 매출은 2020년 48074백만 달러에서 2024년 55032백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2020년 -14.92%에서 2023년 -3.27%로 개선되었으나, 2024년에는 -3.35%로 소폭 악화되었습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 경제적 이익의 개선 속도가 더디거나, 비용 증가 등의 요인이 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 마진 비율은 여전히 마이너스를 유지하고 있어 수익성 개선이 필요한 상황입니다.
전반적으로 매출은 꾸준히 증가하고 있지만, 경제적 이익은 여전히 손실 상태이며, 마진 비율 개선 속도가 제한적이라는 점이 확인됩니다. 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 중요할 것으로 판단됩니다.