보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Charter Communications Inc., 현재 평가 비율
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 미디어 & 엔터테인먼트 | 통신 서비스 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||
| 현재 주가 (P) | $269.61 | |||||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 136,590,985 | |||||||||||
| 성장률 (g) | 34.55% | |||||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $37.21 | |||||||||||
| 내년 예상 EPS | $50.07 | |||||||||||
| 주당영업이익 | $96.04 | |||||||||||
| 주당 매출 | $403.28 | |||||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $114.11 | |||||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 7.24 | 29.77 | 6.93 | 29.29 | 56.70 | 63.29 | 40.55 | 28.69 | 26.58 | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 5.38 | 23.74 | 6.43 | 23.13 | 44.00 | 56.82 | 39.92 | 23.98 | 23.29 | |||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.21 | 1.17 | 0.88 | 1.10 | 1.96 | 5.56 | 25.80 | 1.46 | 1.88 | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | 2.81 | 26.52 | 4.82 | 26.33 | 47.42 | 58.24 | 24.24 | 23.92 | 20.82 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.67 | 8.51 | 0.91 | 11.10 | 12.67 | 10.18 | 2.21 | 6.87 | 5.42 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.36 | 9.17 | 1.31 | 10.00 | 19.96 | 8.44 | 2.00 | 7.70 | 6.30 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Charter Communications Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 낮은 값을 보여주면서 지속적인 감소 추세를 나타내고 있다. 특히 2022년 이후에는 상당히 낮은 수준을 유지하고 있어, 기업의 수익 대비 시장가치가 점점 더 낮게 평가되고 있음을 시사한다. 이는 투자자들이 기업의 향후 성장 가능성에 대해 신중하게 평가하거나 수익성이 안정적임을 반영하는 신호일 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표 역시 지속적으로 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 이후에는 3.69와 3.74 사이로 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 영업 활동이 시장에서 낮은 평가를 받고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 수익률 대비 시장가치가 낮게 평가되거나, 영업이익이 비교적 안정적이거나 낮은 성장 기대를 반영할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2020년 2.45에서 2022년 1.11로 크게 하락한 후, 2023년과 2024년에는 각각 0.85와 0.89로 유지되고 있다. 이는 회사의 매출 대비 시장가치가 상당히 낮아졌음을 의미하며, 투자자들이 매출에 비해 기업의 가치를 낮게 평가하거나, 시장의 관심이 줄어들었음을 시사한다. 최근 몇 년 동안 지속적인 하락이 두드러진 특징이다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율 역시 2020년 4.94에서 2021년 7.26로 상승한 후, 2022년 6.6으로 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4.18과 3.15로 계속 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 시장에서 회사의 순자산에 대한 평가가 꾸준히 낮아지고 있음을 의미하며, 자산가치 대비 시장가치가 줄어들고 있음을 보여준다. 이러한 추세는 기업의 자산 평가가 시장에서 덜 매력적이거나, 자산의 질적 하락을 반영할 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Charter Communications Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 (수백만 단위) | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 35.81 | 31.38 | 33.11 | 26.94 | 16.63 | |
| 주가1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 9.65 | 10.17 | 11.91 | 21.92 | 36.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | 34.65 | |
| Comcast Corp. | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | 22.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | 25.89 | |
| Netflix Inc. | 47.72 | 45.65 | 36.17 | 33.56 | 86.39 | |
| Trade Desk Inc. | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | 176.64 | |
| Walt Disney Co. | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| P/E부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 24.88 | 26.01 | 24.02 | 24.17 | 36.67 | |
| P/E산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 23.34 | 23.68 | 25.07 | 21.29 | 36.85 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
EPS = Charter 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 5,083,000,000 ÷ 141,946,427 = 35.81
3 Charter Communications Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 345.49 ÷ 35.81 = 9.65
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년부터 2023년까지 주가는 지속적인 감소세를 보였으며, 2024년에는 다소 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 2020년 말 607.56달러에서 2023년 말 319.21달러로 절반 이상 하락한 후, 2024년 말에는 345.49달러로 회복하는 추세입니다. 이로 인해 투자자 기대감이 일정 부분 회복되었거나 시장 조건이 변화했음을 시사할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2020년 16.63달러에서 2022년 33.11달러로 상승 후, 2023년 소폭 하락하여 31.38달러를 기록하였으며, 2024년에는 다시 상승하여 35.81달러에 이르렀습니다. EPS의 증가는 기업이 일정 기간 동안 수익성을 향상시켰음을 나타냅니다. 특히 2021년과 2022년에 두드러진 성장세를 보였으며, 그 이후에도 안정적 또는 개선된 수익성을 유지하고 있습니다.
- P/E(주가수익비율)
- 이 지표는 2020년 36.53에서 2021년 21.92로 크게 낮아졌으며, 이후 지속적으로 하락하여 2023년 10.17, 2024년 9.65에 이르렀습니다. 낮은 P/E 비율은 시장이 해당 기업의 수익성 대비 주가를 비교적 낮게 평가하거나, 성장 기대가 감소했음을 시사할 수 있습니다. 또한, EPS가 증가하는 동안 P/E는 낮아지는 경향을 보여, 수익성 향상에 따라 주가가 평가 절하된 것으로 해석될 수도 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Charter Communications Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| 주당영업이익2 | 92.42 | 86.48 | 78.36 | 60.94 | 43.38 | |
| 주가1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 3.74 | 3.69 | 5.03 | 9.69 | 14.00 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | 33.85 | |
| Comcast Corp. | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | 13.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | 23.10 | |
| Netflix Inc. | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | 52.02 | |
| Trade Desk Inc. | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | 296.81 | |
| Walt Disney Co. | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| P/OP부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 20.74 | 20.44 | 17.13 | 20.58 | 29.78 | |
| P/OP산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 18.28 | 17.27 | 16.73 | 17.35 | 25.21 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 13,118,000,000 ÷ 141,946,427 = 92.42
3 Charter Communications Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 345.49 ÷ 92.42 = 3.74
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가가 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 평균 주가는 607.56달러에서 2023년에는 319.21달러로 약 절반 가까이 감소하였으며, 2024년에는 소폭 반등하여 345.49달러를 기록하였으나, 여전히 초기 수준에 비해서는 낮은 수준입니다. 이러한 하락은 시장의 기대감 저하 또는 외부 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주당영업이익(OPS)
- 2020년 43.38달러에서 2021년 급증하여 60.94달러를 기록했으며, 이후 지속적으로 증가하여 2022년 78.36달러, 2023년 86.48달러, 2024년에는 92.42달러에 이르렀습니다. 이는 회사의 영업 성과가 전반적으로 향상되고 있으며, 수익창출 능력이 강해지고 있음을 시사합니다. 영업이익률 개선 또는 비용 절감 효과가 작용했을 가능성이 있습니다.
- P/OP(주가수익비율)
- 이 비율은 2020년 14에서 2021년 9.69로 급감한 후, 계속해서 낮은 수준을 유지하며 2022년 5.03까지 하락하였고, 2023년과 2024년에는 각각 3.69와 3.74로 비슷한 수준을 보이고 있습니다. P/OP의 하락은 주가 하락과 영업이익 증가가 병행되며 상대적으로 투자 가치가 낮아졌음을 나타낼 수 있으며, 이는 시장이 회사의 수익성에 대해 더 강한 신뢰를 갖기 시작했음을 시사할 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Charter Communications Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 주당 매출2 | 388.07 | 376.02 | 353.89 | 299.19 | 248.27 | |
| 주가1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 0.89 | 0.85 | 1.11 | 1.97 | 2.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | 7.65 | |
| Comcast Corp. | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | 2.28 | |
| Meta Platforms Inc. | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | 8.78 | |
| Netflix Inc. | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | 9.54 | |
| Trade Desk Inc. | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | 51.20 | |
| Walt Disney Co. | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| P/S부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 5.96 | 4.93 | 3.52 | 5.33 | 5.97 | |
| P/S산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 4.76 | 3.84 | 2.84 | 3.87 | 4.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 55,085,000,000 ÷ 141,946,427 = 388.07
3 Charter Communications Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 345.49 ÷ 388.07 = 0.89
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지 주가는 지속적인 하락세를 보여 왔으며, 2023년에는 전년 대비 큰 폭으로 감소하였습니다. 2024년에는 약간 반등하는 모습을 보이지만, 전반적으로는 2020년 수준에 미치지 못하는 수준입니다. 이러한 흐름은 시장의 평가가 점차 약화되고 있음을 시사할 수 있으며, 회사의 성장 기대감이 조정된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 매출액
- 이 항목은 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년부터 2024년까지 연평균 증가를 보이며, 2024년에는 약 388.07달러에 이르렀습니다. 이는 매출 규모가 점진적으로 확대되고 있음을 반영하며, 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사합니다.
- P/S (주가 대비 매출 비율)**
- P/S 비율은 2020년 2.45에서 2022년 1.11까지 급감하였으며, 이후 약간 상승하여 2024년에는 0.89에 이르렀습니다. 이 지표의 하락은 시장이 회사의 매출 성장 전망에 대해 더욱 낮은 평가를 하고 있거나, 주가가 매출보다 훨씬 빠르게 하락했음을 의미할 수 있습니다. 2023년 이후 약간의 반등은 시장의 평가가 일부 회복되고 있음을 보여주지만, 여전히 낮은 수준임을 고려할 때 시장의 기대감이 완만하게 회복되고 있음을 의미합니다.
장부가액비율 (P/BV)
Charter Communications Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 141,946,427 | 145,225,459 | 152,651,397 | 172,741,237 | 193,730,993 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 차터 주주 자본 (수백만 단위) | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 109.81 | 76.34 | 59.74 | 81.34 | 122.88 | |
| 주가1, 3 | 345.49 | 319.21 | 394.41 | 590.47 | 607.56 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 3.15 | 4.18 | 6.60 | 7.26 | 4.94 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | 6.27 | |
| Comcast Corp. | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | 2.61 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | 5.88 | |
| Netflix Inc. | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | 21.56 | |
| Trade Desk Inc. | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | 42.25 | |
| Walt Disney Co. | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| P/BV부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 6.68 | 5.61 | 4.13 | 5.77 | 5.45 | |
| P/BV산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 5.53 | 4.54 | 3.44 | 4.36 | 4.26 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2024 계산
BVPS = 총 차터 주주 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 15,587,000,000 ÷ 141,946,427 = 109.81
3 Charter Communications Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 345.49 ÷ 109.81 = 3.15
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년부터 2023년까지는 주가가 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2024년에는 일부 회복이 관찰됩니다. 2020년 기준 607.56달러에서 2023년에는 319.21달러로 절반 이하로 감소하였으며, 2024년에는 345.49달러로 비교적 상승한 모습입니다. 이러한 변화는 회사의 시장 평가가 하락세를 겪다가 최근 일부 회복 구간에 들어선 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2020년까지는 감소하는 경향이 지속되었으며, 2021년부터 2022년까지는 낮은 수준을 유지하다가 2023년 다시 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 2020년 122.88달러에서 2021년 81.34달러로 하락하였고, 이후 2022년에는 59.74달러로 낮아졌으나, 2023년에는 76.34달러로 회복되고 2024년에는 109.81달러로 크게 증가하였습니다. 이는 자본적 측면에서 회사의 재무상태가 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)
- 이 비율은 2020년 4.94에서 점차 증가하다가 2021년 7.26로 절정에 이른 후, 2022년 6.6으로 소폭 하락하고, 이후 2023년 4.18, 2024년에는 3.15로 계속 줄어드는 추세를 보여줍니다. 이는 시장이 회복됨에 따라 주가가 장부가액에 대해 상대적으로 낮은 수준을 유지하거나, 시장 기대치가 낮아지고 있음을 반영할 수 있습니다. 특히 2024년에 이 비율이 낮아졌다는 점은 시장의 기대감이 일부 조정되었을 가능성을 시사합니다.