자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Charter Communications Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년에 높은 성장률을 나타낸 후 2022년에도 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2023년과 2024년에는 약간의 변동이 있으나 전반적으로 안정적인 수익성을 보여줍니다. 이는 회사가 영업이익의 지속적인 향상을 이루고 있음을 시사하며, 운영 활동의 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년에는 약 1363억 달러로 나타납니다. 이는 회사가 지속적인 자본 투자를 통해 사업 규모를 확장 또는 유지하고 있음을 의미합니다. 투자 자본의 증가는 기업이 성장과 경쟁력을 위해 자산 또는 인프라에 계속해서 투입되고 있음을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2020년 5.44%에서 2021년 7.13%로 크게 상승하며 효율적인 자본 운용을 보여줍니다. 이후 2022년에는 7.38%로 소폭 상승했으나 2023년에 다소 하락하여 6.99%를 기록하였고, 2024년에는 다시 소폭 회복하여 7.21%에 이르렀습니다. 이러한 변동은 사업환경의 변화나 투자 효율성의 일시적 변동에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 높은 수준을 유지하며, 투자에 대한 수익성이 적절하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
ROIC의 분해
Charter Communications Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전반적으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 17.1%에서 2024년 23.05%에 이르기까지 안정적인 상승을 통해 회사가 영업 효율성을 꾸준히 향상시키고 있음을 시사한다. 이러한 상승은 비용 관리와 수익성 향상이 어느 정도 이루어지고 있음을 반영하며, 경쟁력 강화 또는 시장 내 위치의 개선 가능성을 시사할 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 약간의 변동성을 보이면서도 2020년 0.36에서 2024년 0.4로 소폭 상승하는 추세를 보인다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후 안정적인 수준을 유지하며 자본 운용의 효율성을 높이고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 88.08%에서 2022년 79.53%로 크게 하락했으며, 이후 2023년과 2024년에 걸쳐 약간의 상승을 보이고 있다. 이 지표의 감소는 세금 부담 또는 조세 정책의 변경 등으로 인한 현금 세율의 절감 또는 조정을 의미할 수 있으며, 회사의 세후 수익성에 긍정적 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 5.44%에서 2021년과 2022년에 각각 7.13%, 7.38%로 상승했으며, 이후 2023년과 2024년에 둔화되어 각각 6.99%와 7.21%를 기록하였다. 이는 투자 자본에 대한 수익률이 전반적으로 개선되었으나, 2022년 이후에는 일부 조정을 겪고 있음을 보여준다. 향후 자본 투자와 효율성 강화를 통한 수익률 증대 가능성을 모니터링하는 것이 중요할 수 있다.
영업이익률 (OPM)
Charter Communications Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 대비 2021년에 상당한 성장이 관찰되었으며, 이후 2022년까지 연속적인 증가를 기록하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 약 1,750만 달러의 증가가 나타났으며, 2022년 이후에는 2023년 소폭 하락하였으나 2024년에는 다시 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 회사의 수익성 측면에서 안정적이거나 개선된 추세를 반영할 수 있습니다.
- 조정된 매출
- 2020년 대비 2021년과 2022년에 꾸준한 증대를 나타내었으며, 2023년과 2024년에도 각각 546억 달러와 550억 달러로 유지 또는 소폭 증가하는 추세를 보여줍니다. 이러한 매출 증가는 사업 규모가 확대되고 있거나 시장 점유율이 증가하고 있다는 신호일 수 있으며, 회사는 안정된 수익 기반을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년에 17.1%였던 영업이익률은 이후 2021년 20.18%, 2022년 22.53%로 상승하였으며, 2023년과 2024년에도 각각 22.26% 및 23.05%로 유지 또는 약간 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 매출 대비 영업이익의 비율이 향상되었음을 의미하며, 비용 관리의 효율화 혹은 고수익 제품 또는 서비스의 비중 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다.
자본금회전율(TO)
Charter Communications Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 매출의 추세
- 분석 대상 기간 동안 조정된 매출은 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년에는 48,074백만 달러였으며, 2021년에는 약 5.7% 증가하여 51,701백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 4.5%의 성장률로 54,072백만 달러로 상승하였으며, 2023년에는 금액이 다소 정체되어 54,605백만 달러를 유지하였다. 2024년에는 약 0.8%의 소폭 증가로 55,032백만 달러로 마감되면서, 전반적으로 완만한 성장세를 지속하는 모습을 보이고 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 2020년 133,151백만 달러에서 2021년에는 감소하였으나(약 1.7%), 이후 2022년, 2023년, 2024년은 차례로 각각 0.3%, 2.2%, 1.7% 증가하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지하면서 약간의 증감이 반복되고 있는데, 이는 기업의 투자를 확장하거나 조정하는 전략적 움직임을 반영할 수 있다.
- 자본금 회전율(TO)의 변화
- 자본금 회전율은 2020년 0.36에서 꾸준히 증가하여 2022년까지 0.41을 기록하였다. 이후 2023년에는 이 값이 유지되었으며, 2024년에는 다소 소폭 하락하여 0.4를 기록하였다. 이 수치는 기업이 투자한 자본 대비 매출을 생성하는 효율성이 일정 수준에서 안정적임을 나타낸다. 특히 2020년부터 2022년까지 지속적으로 향상된 점은 효율성이 개선되고 있음을 의미할 수 있으며, 이후 어느 정도의 유지 또는 약간의 하락은 투자 효율성의 지속적 분석이 필요함을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Charter Communications Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 2,776백만 달러와 2,849백만 달러에 이르렀다. 이러한 증가는 회사의 영업 활동이 지속적으로 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사한다. 2022년 이후 약간의 성장세가 관찰되며, 전반적으로 안정된 현금 유입이 이어지고 있는 것으로 평가된다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 2020년 8,222백만 달러에서 2021년 10,433백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 12,181백만 달러로 여전히 상승세를 유지하고 있다. 2023년에는 약간의 축소를 보였으나, 2024년 다시 약 12,686백만 달러로 상승하며 높은 수준을 지속하고 있다. 전반적으로 회사의 영업이익은 안정적이고 강한 성장 흐름을 유지하고 있어 수익성 측면에서 긍정적인 신호를 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 11.92%에서 2021년 10.54%로 하락하였다가, 2022년에는 20.47%로 급증하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 22.84%와 22.46%로 유지되면서 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 이 수치는 세금 부담이 높아지고 있음을 의미하며, 이와 관련된 세제 정책이나 세금 전략의 변화가 회사의 실질 세금 부담에 영향을 미치고 있을 가능성이 있다.