기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Charter Communications Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 이익의 전반적인 상승 추세
- 2020년 이후로, 순이익(Shareholder's net income)은 지속적인 증가세를 보여 왔다. 2020년 3,222백만 달러에서 2021년 4,654백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년 5,055백만 달러로 다시 상승하는 모습을 보인다. 다만 2023년에는 4,557백만 달러로 약간 감소하였으나, 2024년에는 다시 5,083백만 달러로 회복하며 연평균적인 성장세를 지속하고 있음을 알 수 있다.
- 이전 기간 대비 이익(EBT)의 강한 성장세
- 세전이익(EBT)은 2020년 4,302백만 달러에서 2021년 6,388백만 달러로 증가한 후, 2022년 7,462백만 달러로 상승하였다. 이후 2023년에도 6,854백만 달러, 2024년에는 7,502백만 달러로 높은 수준을 유지하며 약간의 변동성을 보였지만, 전반적으로 강한 성장 흐름이 이어지고 있다.
- 영업이익(EBIT)의 안정적 증가
- 이자 및 세전이익(EBIT)은 2020년 8,150백만 달러에서 매년 꾸준히 상승하는 모습이 관찰된다. 2021년 10,425백만 달러, 2022년 12,018백만 달러, 2023년 12,042백만 달러, 2024년에는 12,731백만 달러로 지속적인 상승이 확인된다. 이는 운영 효율성 또는 수익성의 개선을 반영할 수 있으며, 회사의 정책적 또는 시장 내 효과적인 대응의 결과일 수 있다.
- 영업활동에서의 강인한 수익성
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 전체 재무 지표 중에서도 가장 안정적이며 성장세를 보여준다. 2020년 17,854백만 달러에서 2021년 19,770백만 달러로 증가 이후 2022년 20,921백만 달러, 2023년 20,738백만 달러, 2024년 21,404백만 달러로 지속적인 상승세를 유지한다. 이러한 추세는 회사가 운영 효율성을 지속 강화하며, 수익 창출 능력을 높이고 있음을 시사한다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Charter Communications Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 136,250) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 21,404) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 6.37 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Alphabet Inc. | 21.42 |
| Comcast Corp. | 5.44 |
| Meta Platforms Inc. | 20.47 |
| Netflix Inc. | 19.00 |
| Trade Desk Inc. | 38.50 |
| Walt Disney Co. | 16.85 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 17.93 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 통신 서비스 | 15.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Charter Communications Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 148,465) | 147,482) | 160,595) | 197,065) | 205,933) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 21,404) | 20,738) | 20,921) | 19,770) | 17,854) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Trade Desk Inc. | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 15.60 | 14.99 | 12.51 | 14.38 | 18.16 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 13.48 | 12.67 | 11.55 | 11.59 | 14.46 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 148,465 ÷ 21,404 = 6.94
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- 기업 가치(EV)의 추세와 의미
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 지속적이고 점진적인 하락세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 205.9억 달러였던 기업 가치는 이후 2021년 19.7억 달러, 2022년 16.1억 달러, 2023년 14.7억 달러, 2024년 14.8억 달러로 낮아졌습니다. 이러한 하락은 기업의 시장 평가가 점차 축소되고 있다는 것을 반영하며, 전반적으로 회사의 시장 가치가 지속적으로 감소하는 추세를 시사합니다. 특히 2022년부터 2023년까지의 급격한 하락 이후, 2024년에는 소폭 회복된 듯한 모습이 나타나지만, 전체적으론 높은 변동성을 반영합니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 변화
- EBITDA는 2020년 17,854백만 달러에서 2021년 19,770백만 달러로 증가하였고, 이후 2022년 20,921백만 달러로 계속 상승하였습니다. 2023년에는 약간 하락하여 20,738백만 달러를 기록했으나, 2024년에는 다시 21,404백만 달러로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 영업수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 나타내며, 일정 수준의 영업활동이 지속되었음을 시사합니다. EBITDA가 전반적으로 상승하는 추세는 기업의 핵심 영업이익이 강세를 유지하고 있다는 긍정적인 신호입니다.
- EV/EBITDA 비율의 변화와 해석
- EV/EBITDA 비율은 2020년 11.53에서 시작하여 2021년 9.97로 낮아졌고, 이후 점차 하락하여 2022년 7.68, 2023년 7.11, 2024년 6.94로 유지되고 있습니다. 이러한 지속적인 감소는 기업의 시장 평가가 EBITDA 대비 낮아지고 있음을 의미하며, 기업 가치가 EBITDA에 비해 더 빠르게 하락했음을 보여줍니다. 또한, EV/EBITDA 비율의 낮아짐은 투자자들의 기대감이 감소하거나 시장에서의 기업의 경쟁력이 저하되었음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로, EBITDA는 상승하는 동안 기업 가치의 하락이 더 두드러졌다는 점에서, 시장의 기대감이 낮아지고 있음을 나타낼 수 있습니다.