현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Charter Communications Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Charter Communications Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표 분석
- 연결순이익은 2020년 약 3,676백만 달러에서 2022년 5,849백만 달러로 상승하는 강한 성장세를 보였으며, 이후 약간의 변동을 겪으면서 2023년 5,261백만 달러, 2024년 5,853백만 달러로 지속적인 수익성을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 수익이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 시사한다.
- 영업비용 및 손익 관련 항목
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 감소하는 경향을 보여 2020년 9,704백만 달러에서 2024년 8,673백만 달러로 낮아졌으며, 이는 자산 감가상각의 절차가 점차 완료되거나 자산 매각 등의 변화와 관련이 있을 수 있다. 반면, 주식보상비용은 2020년 351백만 달러에서 2023년 692백만 달러까지 증가한 후 2024년 651백만 달러로 다소 축소되고 있는데, 이는 임직원 인센티브 정책 등의 영향을 반영하는 것으로 보인다.
- 기타 조정 항목 및 현금흐름
- 비현금 이자와 이연 소득세를 포함한 영업관련 조정 항목은 전체적으로 회사의 영업활동에서 발생하는 현금 흐름 조정이 안정적임을 보여주며, 특히 영업활동으로 인한 순현금흐름은 변동폭이 적고 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 2020년 14,562백만 달러에서 2024년 14,430백만 달러로 보전된 상태다.
- 투자 활동 및 재무 활동의 현금 흐름
- 투자 활동에서 발생하는 순 현금 유출은 지속적으로 높은 규모를 유지하며, 2020년 약 8,157백만 달러에서 2024년 10,654백만 달러에 이르고 있다. 이는 부동산, 설비, 라이센스 구매 등에 대한 지속적인 자본 투자를 반영한다. 재무 활동에서는 장기 부채 차입이 지속적으로 증가하는 가운데(20,976백만 달러에서 25,893백만 달러로), 부채 상환액은 매우 크고 점차 증가하는 추세(12,146백만 달러에서 29,660백만 달러까지)로 나타나고 있다. 이와 함께 자사주 매입 규모도 상당하며, 2020년 11,217백만 달러에서 2024년 1,213백만 달러로 조정되었다.
- 현금 및 유동성 상태
- 현금 및 현금등가물은 전반적으로 다소 감소하는 양상을 보이며, 2020년 1,001백만 달러에서 2024년 506백만 달러로 줄어들었지만, 전체 유동성 상황은 이들 항목이 제한적임에도 불구하고 일정 수준의 현금을 확보하고 있는 것으로 해석된다. 이에 따라 단기 유동성 유지 가능성은 지속되나, 재무 활동의 막대한 부채 상환 부담은 유의해야 할 부분이다.