현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Charter Communications Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
연결순이익	5,261)	5,849)	5,320)	3,676)	1,992)
감가상각 및 상각	8,696)	8,903)	9,345)	9,704)	9,926)
주식보상비용	692)	470)	430)	351)	315)
비현금 이자, 순	20)	(17)	(23)	(41)	(106)
이연 소득세	(80)	87)	826)	465)	320)
기타, 그물	291)	29)	181)	214)	306)
미수금	(44)	(342)	(35)	26)	(505)
선불 비용 및 기타 자산	(572)	(202)	(167)	(124)	(397)
미지급금, 미지급 부채 및 기타	169)	148)	362)	291)	(103)
영업자산 및 부채의 변동, 인수 및 처분으로 인한 효과 순	(447)	(396)	160)	193)	(1,005)
연결순이익과 영업활동의 순현금흐름을 조정하기 위한 조정	9,172)	9,076)	10,919)	10,886)	9,756)
영업활동으로 인한 순현금흐름	14,433)	14,925)	16,239)	14,562)	11,748)
부동산, 공장 및 장비 구매	(11,115)	(9,376)	(7,635)	(7,415)	(7,195)
자본 지출과 관련된 발생 비용의 변화	172)	553)	80)	(77)	55)
무선 스펙트럼 라이센스 구매	—)	—)	—)	(464)	—)
기타, 그물	(184)	(291)	(199)	(201)	(191)
투자 활동으로 인한 순 현금 흐름	(11,127)	(9,114)	(7,754)	(8,157)	(7,331)
장기 부채의 차입	22,062)	25,643)	20,976)	15,754)	19,685)
장기 부채 상환	(21,938)	(19,311)	(12,146)	(12,094)	(13,309)
채권 발행 비용에 대한 지불	(32)	(71)	(102)	(125)	(103)
주식 발행	—)	—)	—)	23)	—)
자사주 매입의 건	(3,215)	(10,277)	(15,431)	(11,217)	(6,873)
스톡옵션 행사수익금	22)	5)	44)	184)	118)
비지배지분 매입	(427)	(1,602)	(2,234)	(1,462)	(885)
비지배 지분에 대한 분배	(158)	(111)	(75)	(154)	(154)
기타, 그물	444)	(43)	83)	138)	(112)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(3,242)	(5,767)	(8,885)	(8,953)	(1,633)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	64)	44)	(400)	(2,548)	2,784)
현금 및 현금성자산, 기간의 시작	645)	601)	1,001)	3,549)	765)
현금 및 현금성자산, 기간 종료	709)	645)	601)	1,001)	3,549)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금흐름	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Charter Communications Inc.의 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
투자 활동으로 인한 순 현금 흐름	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Charter Communications Inc.의 투자 활동으로 인한 순현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했습니다.
재무활동으로 인한 순현금흐름	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Charter Communications Inc.의 재무활동으로 인한 순현금흐름은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

현금 흐름표