영업이익비율 (P/OP)
2005년부터
계산
DexCom Inc., P/OP, 장기 추세계산
| P/OP | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당영업이익1 | 주당영업이익1 | = | 영업이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 9. | 105.93 | = | 107.24 | ÷ | 1.01 | 1.01 | = | 391,200 | ÷ | 386,413,690 | |
| 2022. 2. 14. | 148.63 | = | 101.75 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 265,800 | ÷ | 388,262,536 | |
| 2021. 2. 11. | 131.73 | = | 102.55 | ÷ | 0.78 | 0.78 | = | 299,500 | ÷ | 384,709,452 | |
| 2020. 2. 13. | 162.33 | = | 63.05 | ÷ | 0.39 | 0.39 | = | 142,300 | ÷ | 366,376,568 | |
| 2019. 2. 21. | — | = | 36.56 | ÷ | -0.52 | -0.52 | = | -186,300 | ÷ | 360,007,068 | |
| 2018. 2. 27. | — | = | 13.93 | ÷ | -0.12 | -0.12 | = | -42,500 | ÷ | 347,988,632 | |
| 2017. 2. 28. | — | = | 19.54 | ÷ | -0.19 | -0.19 | = | -63,900 | ÷ | 339,260,156 | |
| 2016. 2. 23. | — | = | 15.82 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -57,100 | ÷ | 326,963,308 | |
| 2015. 2. 25. | — | = | 15.84 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -21,500 | ÷ | 310,058,540 | |
| 2014. 2. 20. | — | = | 10.86 | ÷ | -0.10 | -0.10 | = | -28,900 | ÷ | 291,241,584 | |
| 2013. 2. 21. | — | = | 3.53 | ÷ | -0.20 | -0.20 | = | -55,700 | ÷ | 278,319,536 | |
| 2012. 2. 23. | — | = | 2.80 | ÷ | -0.17 | -0.17 | = | -44,843 | ÷ | 270,520,700 | |
| 2011. 3. 3. | — | = | 3.65 | ÷ | -0.18 | -0.18 | = | -45,290 | ÷ | 248,832,636 | |
| 2010. 3. 9. | — | = | 2.42 | ÷ | -0.22 | -0.22 | = | -45,833 | ÷ | 211,020,844 | |
| 2009. 3. 5. | — | = | 0.82 | ÷ | -0.29 | -0.29 | = | -52,827 | ÷ | 183,631,844 | |
| 2008. 3. 11. | — | = | 1.42 | ÷ | -0.40 | -0.40 | = | -46,676 | ÷ | 118,154,984 | |
| 2007. 2. 27. | — | = | 2.12 | ÷ | -0.44 | -0.44 | = | -49,319 | ÷ | 112,948,312 | |
| 2006. 2. 27. | — | = | 4.25 | ÷ | -0.32 | -0.32 | = | -32,430 | ÷ | 102,087,440 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 DexCom Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세와 변동성
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 특정 시기에는 급격한 변동이 관찰됩니다. 초기에는 4.25달러로 시작하여 2011년까지 상대적으로 낮았으나, 이후 급증하여 2022년 기준 102.55달러에 달하였고, 2023년에도 계속 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 급등은 회사의 성장과 시장 내 신뢰도 향상과 연관이 있을 것으로 보입니다.
- 주당 영업이익의 변화와 수익성 지표
- 주당 영업이익은 기간 내 대부분 부정적 값을 기록하다가, 2014년 이후부터 일부 회복세를 보이며 2020년 이후에는 흑자 전환을 이루었습니다. 특히 2021년에는 0.39달러로 긍정적인 성과를 나타냈으며, 2022년과 2023년에도 지속적인 수익성을 유지하는 모습입니다. 이는 영업 활동이 점차 안정화되고 있으며, 회사의 수익성이 개선된 것으로 해석할 수 있습니다.
- P/OP 비율의 해석과 유의점
- 이 비율은 특정 기준 시점에서 계산된 것으로, 2018년 이후 상당히 높게 형성되어 있습니다(예: 2018년 162.33, 2022년 131.73 등). 이는 주가 대비 영업이익이 낮거나, 시장이 높은 성장 기대를 반영하는 경우일 수 있습니다. 그러나 이 수치는 기간별로 변동성이 크기 때문에 장기적인 수익성과 비교하며 해석하는 것이 중요합니다.
- 전반적인 분석
- 이 기간 동안 회사는 재무 성과와 시장 평가 측면에서 성장하는 모습을 보여주고 있습니다. 주가는 꾸준히 상승하며, 영업이익 또한 2014년 이후 점차 개선되어 흑자 전환에 성공하였다는 점은 긍정적입니다. 다만, 일부 시기의 부정적 영업이익과 높은 P/OP 비율은 회사가 높은 기대와 수익성 회복 과정에 있음을 반영할 수 있으므로, 앞으로의 실적 개선 및 안정적 수익성 유지 여부가 중요한 관건으로 보입니다.
경쟁사와의 비교
DexCom Inc., P/OP, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| DexCom Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 9. | 105.93 | 22.18 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
| 2022. 2. 14. | 148.63 | 24.45 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
| 2021. 2. 11. | 131.73 | 40.69 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
| 2020. 2. 13. | 162.33 | 34.03 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
| 2019. 2. 21. | — | 36.64 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
| 2018. 2. 27. | — | 60.88 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
| 2017. 2. 28. | — | 24.25 | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
| 2016. 2. 23. | — | 19.80 | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
| 2015. 2. 25. | — | 27.50 | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
| 2014. 2. 20. | — | 22.79 | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
| 2013. 2. 21. | — | 6.82 | 26.21 | — | 6.32 |
| 2012. 2. 23. | — | 15.35 | 27.83 | — | 6.55 |
| 2011. 3. 3. | — | 11.92 | 23.28 | — | 5.90 |
| 2010. 3. 9. | — | 13.54 | 33.47 | — | 5.95 |
| 2009. 3. 5. | — | 14.66 | 14.45 | — | 6.59 |
| 2008. 3. 11. | — | 18.76 | 55.84 | — | 7.62 |
| 2007. 2. 27. | — | 40.49 | 38.98 | — | 10.47 |
| 2006. 2. 27. | — | 15.48 | 50.21 | — | 14.87 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).