지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
DexCom Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채비율 및 안정성 추세
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 이후 2022년까지 전체적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2022년에는 0.95로 상승했으나 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총자본비율 대비 부채 비율과 자산대비 부채비율에서도 유사한 패턴이 관찰되며, 부채 비율이 전체 자본과 자산 대비 낮아지는 방향으로 변화했음을 보여줍니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율은 대체로 안정적이면서 낮은 수준을 유지하고 있어 회사의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 및 이자 커버리지의 변화
- 재무 레버리지 비율은 2018년 높은 수준(2.89)에서 2020년 2.35로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 2.53으로 반등하는 양상을 보여줍니다. 이는 재무구조의 일부 변동성을 나타낼 수 있으나, 전체적으로는 적정 수준 내에서 유지되고 있다고 판단됩니다. 이자 커버리지 비율은 2018년에는 마이너스 값으로 나타났으나 이후 급격히 개선되어 2022년에는 22.01로 매우 높은 수준임을 확인할 수 있습니다. 이는 이자 비용에 대한 회사의 이익 커버 능력이 크게 향상됨을 의미하며, 채무 상환 능력의 강화를 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2018년 마이너스였으나, 이후 점차 상승하여 2022년에는 10.49로 크게 증가했습니다. 이는 고정 요금을 부담하는 비율이 급격히 늘어난 것이라 볼 수 있으며, 재무구조 내에서의 고정 비용 부담 증가를 시사할 수 있습니다. 이는 영업수익 또는 비용 구조에 관련된 특정 구간의 변화와 연동되어 있을 가능성이 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.95 | 0.78 | 0.95 | 1.22 | 1.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.46 | 0.50 | 0.57 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.66 | 0.64 | 0.60 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.46 | 0.51 | 0.49 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.74 | 0.64 | 0.66 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.72 | 0.80 | 0.92 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 2,034,100 ÷ 2,131,800 = 0.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 변화
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 1,017,600천 달러에서 2022년 2,034,100천 달러까지 늘어나며, 거의 두 배 가까이 증가하였습니다. 이는 회사가 자본 조달 또는 채무 증가를 통해 재무 구조를 확장하는 방향으로 이동했음을 나타냅니다.
- 주주의 자본의 변화
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 기간을 거친 후, 2021년 정점에 도달하였으며, 2022년에는 소폭 감소하는 양상을 보였습니다. 2018년 663,300천 달러에서 2021년 2,251,500천 달러까지 상승하였고, 이후 2022년에는 2,131,800천 달러로 약간 하락하였습니다. 이는 회사의 자기자본이 상당히 확대되었음을 의미하며, 재무 기반의 성장과 안정성을 내포할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2018년 1.53에서 2020년 0.95로 낮아졌으며, 이후 2021년 0.78로 더 낮아졌다가 2022년에는 다시 0.95로 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 일정 기간 동안 부채 비중이 줄어들었음을 보여주며, 재무 건전성 향상의 신호일 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다시 부채 비율이 상승하여, 하락세에서 회복된 모습을 나타내고 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
DexCom Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| Short-term operating lease 부채 | 20,500) | 20,500) | 16,500) | 13,600) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 94,600) | 98,600) | 101,800) | 72,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,149,200) | 1,882,100) | 1,848,300) | 1,160,700) | 1,017,600) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.01 | 0.84 | 1.01 | 1.32 | 1.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.49 | 0.54 | 0.61 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.69 | 0.67 | 0.63 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.48 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.80 | 0.70 | 0.73 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.76 | 0.83 | 0.95 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 2,149,200 ÷ 2,131,800 = 1.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 연속적인 증가세를 보이고 있으며, 2018년 대비 2022년까지 약 110만 달러 이상 증가하였습니다. 특히 2019년부터 2020년까지 빠른 증가로 전환되었으며, 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 회사의 차입금이나 리스 부채의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 모습을 보여 2020년부터 2021년까지 큰폭의 증가를 기록하였으며, 2022년에는 다소 둔화된 모습이나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 자본 적층 능력을 높이고 있으며, 전반적인 재무 건전성을 지원하는 요소로 작용할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 1.53으로 높게 시작하여 2019년 1.32로 하락한 후 2020년 1.01로 거의 1에 근접하는 수준까지 낮아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 1.01로 안정된 모습을 나타내고 있으며, 전반적으로 부채에 대한 기업의 자본 대비 비율이 낮아지고 안정세를 보이고 있음이 관찰됩니다. 이는 재무 구조의 개선 또는 부채 감축 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
DexCom Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 총 자본금 | 4,165,900) | 4,014,500) | 3,556,500) | 1,957,300) | 1,680,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.31 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.38 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.31 | 0.34 | 0.33 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.43 | 0.39 | 0.40 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 2,034,100 ÷ 4,165,900 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히, 2020년과 2021년 사이에는 급격한 증가가 관찰되었으며, 2022년에도 그 증가세가 이어지고 있다. 이는 회사의 부채 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 자본금의 변화
- 총 자본금 역시 전 기간에 걸쳐 상승세를 나타내고 있다. 2018년에서 2019년 사이에는 상당한 증가가 있었고, 이후 2020년 이후에도 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 이는 자본 구조가 확장 또는 재투자를 통해 긍정적인 성장을 보여주고 있음을 시사한다.
- 총자본비율 대비 부채비율의 변화
- 부채비율은 2018년 0.61에서 2019년 0.55로 감소하였으며, 이후 2020년 0.49, 2021년 0.44로 꾸준히 낮아졌다. 그러나 2022년 다시 0.49로 상승하였다. 전반적으로는 부채에 대한 자본 비율이 낮아지며 재무 안정성이 향상된 모습을 보였으나, 2022년 일부 상승은 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 의미한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
DexCom Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| Short-term operating lease 부채 | 20,500) | 20,500) | 16,500) | 13,600) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 94,600) | 98,600) | 101,800) | 72,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,149,200) | 1,882,100) | 1,848,300) | 1,160,700) | 1,017,600) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 4,281,000) | 4,133,600) | 3,674,800) | 2,043,300) | 1,680,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.33 | 0.35 | 0.38 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.39 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.32 | 0.35 | 0.34 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.45 | 0.41 | 0.42 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 2,149,200 ÷ 4,281,000 = 0.50
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 약 1,017,600천 달러에서 2022년 약 2,149,200천 달러까지 약 두 배 이상 상승하였다. 이러한 증가세는 회사가 자산 확장이나 투자를 위해 부채를 늘려왔음을 시사하며, 특히 2020년 이후 급격한 증가가 두드러진다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 기업이 자금 조달을 확대했거나 큰 규모의 자산 확보 전략을 추진했을 가능성도 고려할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 일정한 증가 추세를 보여 2018년 약 1,680,900천 달러에서 2022년 약 4,281,000천 달러까지 상승하였다. 자본 규모의 증가는 회사의 내부 수익성 확보와 투자 활동의 확장을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 2019년 이후 두드러지게 성장하는 모습이 두드러지며, 이는 자본 조달이나 이익 유보를 통한 재무 구조 확장 전략의 일환일 가능성이 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2018년 0.61로 가장 높게 나타난 후 2019년 0.57로 다소 하락하였다. 이후 2020년 0.50, 2021년 0.46까지 지속적으로 낮아지는 추세를 보였으며, 2022년 다시 0.50으로 반등하였다. 자본비율의 하락은 부채 증가 속도가 자본 증가보다 더 빠르게 진행되었음을 의미하며, 자본 대비 부채 비율이 높아지고 있음을 보여준다. 다만, 2022년 재조정을 통해 자본비율이 다시 상승한 것은 자본 조달 또는 부채 구조 조정이 이루어졌을 가능성을 시사한다.
자산대비 부채비율
DexCom Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| 총 자산 | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.38 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.23 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.23 | 0.24 | 0.23 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.28 | 0.27 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.23 | 0.22 | 0.22 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 의료 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 2,034,100 ÷ 5,391,700 = 0.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 2018년부터 2022년까지 지속적이며 점진적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2018년 약 10억 1,760만 달러였던 부채는 2022년 약 20억 3,410만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 부채 규모가 확대되고 있음을 나타낸다.
총 자산 역시 같은 기간 동안 꾸준히 늘어나고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 성장을 보였다. 2018년 약 19억 1,600만 달러에서 2022년 약 53억 9,170만 달러에 이르기까지 자산 규모가 확대되고 있다. 이는 회사의 자산이 지속적으로 증대된다는 신호로 해석할 수 있다.
자산에 대한 부채 비율은 2018년 0.53에서 2020년까지 점차 감소하여 2021년에는 0.36까지 낮아졌다. 이 비율은 차입금 의존도가 점차 낮아지고 자본 구조가 개선되고 있음을 보여준다. 그러나 2022년에는 다시 0.38로 소폭 상승하여 부채의 상대적 비중이 일부 증가했음을 알 수 있다.
전반적으로, 회사는 자산과 부채가 꾸준히 증가하는 가운데, 부채에 대한 상대적 비율은 일정 기간 동안 개선되다가 최근에는 약간의 상승을 보이고 있다. 이러한 패턴은 회사가 확장과 투자를 지속하며 자산 규모를 키우는 동안, 부채 조절이 일정 부분 유지되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
DexCom Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Short-term finance lease 부채 | 4,200) | 3,300) | 8,800) | 600) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채의 현재 부분 | 772,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기 선순위 전환사채 | 1,197,700) | 1,702,700) | 1,667,200) | 1,059,700) | 1,010,300) | |
| 장기 금융 리스 부채 | 59,600) | 57,000) | 54,000) | 14,400) | 7,300) | |
| 총 부채 | 2,034,100) | 1,763,000) | 1,730,000) | 1,074,700) | 1,017,600) | |
| Short-term operating lease 부채 | 20,500) | 20,500) | 16,500) | 13,600) | —) | |
| 장기 운용리스 부채 | 94,600) | 98,600) | 101,800) | 72,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 2,149,200) | 1,882,100) | 1,848,300) | 1,160,700) | 1,017,600) | |
| 총 자산 | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.40 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.24 | 0.26 | 0.27 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.27 | 0.29 | 0.28 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 2,149,200 ÷ 5,391,700 = 0.40
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 1,017,600천 달러에서 2022년 약 2,149,200천 달러로 약 두 배 이상 증가하였습니다. 이는 회사가 운영 또는 재무 구조 확장을 위해 부채 규모를 확대했음을 시사합니다. 특히 2020년 이후 급격한 증감이 없으며, 안정적인 증가세를 유지하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 전체 자산 규모도 꾸준히 증가하는 양상을 보여 왔으며, 2018년 약 1,916,000천 달러에서 2022년 5,391,700천 달러로 거의 세 배 증가하였습니다. 이러한 성장은 회사의 규모 확장과 함께 자산 기반의 확장, 또는 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 나타내며, 특히 2020년을 정점으로 급증하는 경향이 관찰됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.53에서 2020년 0.43까지 하락했으며, 이후 2021년 0.39, 2022년 0.40으로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 점차 낮아지는 흐름을 보였다가, 최근에는 다소 상승하는 경향을 나타내는데, 이러한 변동은 부채 증가와 자산 증가의 비율 차이 또는 자본 구조 조정 가능성과 관련이 있을 수 있습니다. 전체적으로는 부채비율이 낮은 수준을 유지하고 있어 재무 건전성은 양호한 편으로 판단됩니다.
재무 레버리지 비율
DexCom Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.53 | 2.16 | 2.35 | 2.71 | 2.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 2.03 | 2.10 | 2.21 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 2.83 | 2.70 | 2.61 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.17 | 1.14 | 1.15 | — | — | |
| Medtronic PLC | 1.73 | 1.81 | 1.79 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.16 | 2.96 | 3.01 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.46 | 2.37 | 2.39 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 2.57 | 2.69 | 2.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 5,391,700 ÷ 2,131,800 = 2.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 19억 1,600만 달러에서 2022년 약 53억 9,170만 달러에 이르렀다. 이는 회사가 꾸준한 성장 전략을 추진해 자산 규모를 확장해왔음을 시사한다. 특히 2020년 이후 급격한 성장이 뚜렷하게 나타나며, 이 기간 동안 자산이 두 배 이상 늘어난 점이 주목할 만하다. 이는 신기술 도입, 인수 또는 핵심 사업 부문의 확장 등 다양한 성과를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 또한 전반적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 6억 6,330만 달러에서 2021년에는 약 22억 5,150만 달러까지 성장하였다. 그러나 2022년에는 약 21억 3,180만 달러로 약간의 감소를 나타내어, 일부 조정 또는 배당금 지급, 또는 내재 가치 조정 가능성을 시사한다. 전체적인 흐름으로는 자본의 증가는 회사의 재무 안정성과 투자자 신뢰를 반영하는 긍정적인 신호이다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 약 2.89에서 2020년 2.35까지 감소하는 경향을 보여 회사 자본구조가 점차 더 안정적인 쪽으로 이동했음을 나타낸다. 이는 부채비율이 낮아지면서 재무 위험이 줄어들었음을 의미한다. 그러나 2021년 급격히 2.16으로 떨어진 후, 2022년에는 다시 2.53으로 상승하여, 일부 레버리지 확대 또는 부채 증가가 있었음을 추측할 수 있다. 이러한 변화는 기업의 금융 전략이나 시장 상황에 따른 유연한 자본 운영 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
DexCom Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 더: 소득세 비용 | 49,600) | 19,200) | (268,600) | 3,100) | 600) | |
| 더: 이자 비용 | 18,600) | 100,300) | 84,700) | 60,300) | 22,700) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 409,400) | 274,200) | 309,700) | 164,500) | (103,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 22.01 | 2.73 | 3.66 | 2.73 | -4.57 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.89 | 16.41 | 10.10 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 10.13 | 10.93 | 8.96 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 10.98 | 5.21 | 4.71 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 13.59 | 14.44 | 13.47 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 13.22 | 12.30 | 10.11 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 의료 | 14.75 | 14.14 | 8.31 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 409,400 ÷ 18,600 = 22.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2018년에는 마이너스 값을 기록하며 적자를 나타냈으나, 2019년 이후 흑자로 전환되어 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2020년에는 최고치인 3,097만 달러를 기록하였으며, 이어 2021년과 2022년에도 안정적인 성장을 유지하며 각각 2,742만 달러와 4,094만 달러를 기록하였다. 이러한 상승세는 회사의 영업이익이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 22,700 달러에서 2019년 60,300 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 각각 84,700 달러와 100,300 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 급감하여 18,600 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 차입금 규모의 조정이나 금융 비용의 절감 전략이 시행되었을 가능성을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년에는 -4.57로 부정적이었으며, 이는 영업이익이 이자 비용을 감당하지 못하는 부적절한 상태를 의미한다. 하지만 2019년부터 2022년까지 급격히 개선되어 2022년에는 22.01에 이르렀다. 이는 영업이익이 이자 비용을 매우 잘 감당할 수 있음을 보여주며, 재무 건전성이 크게 향상된 것으로 분석된다.
고정 요금 적용 비율
DexCom Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 더: 소득세 비용 | 49,600) | 19,200) | (268,600) | 3,100) | 600) | |
| 더: 이자 비용 | 18,600) | 100,300) | 84,700) | 60,300) | 22,700) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 409,400) | 274,200) | 309,700) | 164,500) | (103,800) | |
| 더: 운용리스 비용 | 22,600) | 23,300) | 18,400) | 12,200) | 12,500) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 432,000) | 297,500) | 328,100) | 176,700) | (91,300) | |
| 이자 비용 | 18,600) | 100,300) | 84,700) | 60,300) | 22,700) | |
| 운용리스 비용 | 22,600) | 23,300) | 18,400) | 12,200) | 12,500) | |
| 고정 요금 | 41,200) | 123,600) | 103,100) | 72,500) | 35,200) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 10.49 | 2.41 | 3.18 | 2.44 | -2.59 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 10.10 | 10.21 | 6.68 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 8.82 | 8.48 | 6.10 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.52 | 93.66 | 58.48 | — | — | |
| Medtronic PLC | 7.79 | 4.31 | 3.98 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.77 | 8.80 | 8.51 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 9.07 | 8.36 | 6.96 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 의료 | 10.95 | 10.48 | 6.39 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 432,000 ÷ 41,200 = 10.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 2018년 -91300천 달러에서 2019년 이후 연속적인 상승세를 보여, 2020년 328100천 달러에 이르렀으며, 2021년에는 소폭 감소하여 297500천 달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 432000천 달러에 달하는 등 강한 성장 흐름이 나타나고 있다. 이러한 추세는 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 고정 요금 수준
- 고정 요금은 2018년 35200천 달러에서 지속적으로 상승하였으며, 2020년 103100천 달러를 정점으로 이동했으나, 2021년에는 123600천 달러로 소폭 증가하다가 2022년에는 급감하여 41200천 달러로 하락하였다. 이 변화는 특정 기간 동안 수익 구조에 변화가 있었음을 의미할 수 있으며, 2022년의 감소는 비용 구조 또는 요금 정책의 변화를 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 해당 비율은 2018년 -2.59에서 2019년 2.44로 긍정적인 전환 후 2020년 3.18로 상승, 2021년에는 다시 2.41로 유지되었으며, 2022년에는 10.49로 급증하였다. 이 비율은 수익 또는 비용의 안정성 또는 효율성이 크게 개선되었음을 보여줄 수 있는데, 2022년의 급증은 정책 또는 시장 조건의 변화로 인한 영향을 반영하는 것으로 추정된다.