DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2018년 0.54에서 2019년 0.62로 증가했다가 2020년 0.45로 감소했습니다. 이후 2021년에는 0.50으로 소폭 상승했고, 2022년에는 0.54로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 7.64에서 2019년 5.47로 감소한 후, 2020년과 2021년에 각각 5.58과 5.11로 비슷한 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 1.99로 크게 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.53에서 2022년 0.95로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.78까지 감소했다가 2022년에는 0.95로 소폭 상승했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율 역시 전반적으로 감소하는 추세를 보였지만, 2022년에는 1.17로 증가했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.61에서 2021년 0.44로 감소한 후, 2022년에는 0.49로 소폭 상승했습니다. 조정된 총자본비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.89에서 2021년 2.16으로 감소한 후, 2022년에는 2.53으로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익률은 2018년 -12.32%에서 2019년 6.85%로 크게 개선되었고, 2020년에는 25.62%로 더욱 증가했습니다. 이후 2021년에는 6.32%로 감소했고, 2022년에는 11.73%로 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 -19.16%에서 2019년 11.45%로 크게 개선되었고, 2020년에는 27.02%로 더욱 증가했습니다. 이후 2021년에는 6.87%로 감소했고, 2022년에는 16.01%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -6.63%에서 2019년 4.22%로 개선되었고, 2020년에는 11.5%로 더욱 증가했습니다. 이후 2021년에는 3.18%로 감소했고, 2022년에는 6.33%로 다시 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

최근 몇 년간 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 10억 3,160만 달러에서 2022년에는 29억 980만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 2018년과 2019년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후 증가율은 다소 둔화되었습니다.

총 자산은 2018년 19억 1,600만 달러에서 2022년 53억 9,170만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 자산 증가는 2019년과 2020년 사이에 가장 컸습니다. 이러한 자산 증가는 수익 증가와 함께 이루어졌습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.54에서 2020년 0.45로 감소한 후 2022년에는 0.54로 다시 증가했습니다. 전반적으로 회전율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2020년에 일시적인 감소가 관찰되었습니다.

조정된 수익은 수익과 유사한 추세를 보였으며, 2018년 10억 3,130만 달러에서 2022년 29억 2,070만 달러로 증가했습니다. 조정된 수익의 증가율은 전반적으로 수익과 유사합니다.

조정된 총 자산은 2018년 19억 8,209만 7천 달러에서 2022년 50억 5,780만 달러로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.52에서 2020년 0.47로 감소한 후 2022년에는 0.58로 증가했습니다. 조정된 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보이며, 2020년에 감소하고 이후 회복되는 경향을 나타냅니다. 2022년에는 회전율이 증가하여 자산 활용도가 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로 데이터는 수익과 자산이 모두 꾸준히 증가하는 것을 보여줍니다. 자산 회전율은 변동성이 있지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 수치와 총 수치 간의 차이는 미미하며, 전반적인 재무 추세는 유사합니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 16억 9,950만 달러에서 2020년 말에는 34억 2,480만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 36억 8,440만 달러, 36억 6,880만 달러로 소폭 증가하거나 정체되었습니다.

유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2018년 말 2억 2,240만 달러에서 2022년 말에는 18억 3,930만 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 말부터 2022년 말 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 말 7.64에서 2022년 말 1.99로 감소했습니다. 2018년에서 2020년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보였습니다. 이는 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빠르기 때문으로 판단됩니다.

조정된 유동 자산 역시 2018년 말 17억 670만 달러에서 2020년 말 34억 3,200만 달러로 증가한 후, 2021년과 2022년에는 각각 36억 8,980만 달러, 36억 7,610만 달러로 소폭 변동했습니다.

조정된 유동 부채는 2018년 말 2억 1,270만 달러에서 2022년 말 18억 1,640만 달러로 증가했습니다. 유동 부채와 마찬가지로 2021년 말부터 2022년 말 사이에 증가폭이 컸습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 말 8.02에서 2022년 말 2.02로 감소했습니다. 일반적인 현재 유동성 비율과 유사하게, 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 이는 조정된 유동 부채의 증가가 조정된 유동 자산의 증가를 상쇄했기 때문으로 해석됩니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 유동성 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의를 필요로 할 수 있습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 1,017,600 US$ 단위 천에서 2022년 2,034,100 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2019년과 2020년에 상대적으로 높았으며, 2021년에는 증가폭이 둔화되었으나 2022년에 다시 증가했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 663,300 US$ 단위 천에서 2021년 2,251,500 US$ 단위 천까지 크게 증가했습니다. 그러나 2022년에는 2,131,800 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.53에서 2021년 0.78로 지속적으로 감소했습니다. 이는 부채가 감소하거나 주주 자본이 증가했음을 의미합니다. 하지만 2022년에는 0.95로 다시 증가했습니다. 전반적으로 부채 비율은 감소 추세에서 벗어나 증가하는 모습을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사하게 2018년 1,076,497 US$ 단위 천에서 2022년 2,149,200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 증가 패턴은 총 부채와 전반적으로 일치합니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 680,100 US$ 단위 천에서 2021년 2,057,000 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2022년에는 1,844,700 US$ 단위 천으로 감소했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1.58에서 2021년 0.91로 감소했습니다. 2022년에는 1.17로 증가했습니다. 조정된 부채 비율 또한 감소 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로 부채는 증가하는 반면 주주 자본은 변동성을 보이며, 그 결과 부채 비율은 감소하다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2022년에는 부채 증가와 주주 자본 감소가 동시에 발생하여 부채 비율이 상승한 것으로 해석할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금 모두 증가하는 추세를 보이지만, 자본금 증가폭이 부채 증가폭보다 커 부채비율은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2018년 1,017,600 US$ 단위 천에서 2022년 2,034,100 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2018-2020년 사이에 두드러지게 나타났으며, 이후 증가폭은 다소 둔화되었습니다.

총 자본금

총 자본금 또한 2018년 1,680,900 US$ 단위 천에서 2022년 4,165,900 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가했습니다. 자본금의 증가 추세는 부채 증가 추세와 유사하게 2018-2020년 사이에 가속화되었으며, 이후 증가율은 안정화되는 모습을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.61에서 2021년 0.44로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본금 증가에 힘입어 재무 구조가 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2022년에는 0.49로 소폭 상승하며, 부채비율 감소세가 멈추는 모습을 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 증가 추세를 보이며, 2018년 1,076,497 US$ 단위 천에서 2022년 2,149,200 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금 역시 2018년 1,756,597 US$ 단위 천에서 2022년 3,993,900 US$ 단위 천으로 증가했습니다.

총자본비율(조정)

조정된 총자본비율은 2018년 0.61에서 2021년 0.48로 감소한 후, 2022년에는 0.54로 상승했습니다. 이는 조정된 부채와 자본금의 변화에 따른 결과로 보이며, 전반적으로 부채비율이 감소하는 추세에서 벗어나 증가하는 경향을 보입니다.

종합적으로 볼 때, 해당 기간 동안 부채와 자본금 모두 증가했지만, 자본금 증가율이 더 높아 부채비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 부채비율이 소폭 상승하며, 향후 재무 구조 변화에 대한 추가적인 관찰이 필요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2018년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 191만 6천 달러에서 시작하여 539만 1천 7백 달러로 증가했습니다. 이러한 자산 증가는 회사의 성장과 확장 가능성을 시사합니다.

주주의 자본 또한 2018년의 66만 3천 3백 달러에서 2022년의 213만 1천 8백 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 순자산이 증가하고 있음을 나타냅니다. 다만, 2021년의 225만 1천 5백 달러에서 2022년에는 감소한 점은 주목할 필요가 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.89에서 2021년 2.16으로 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추고 재무 안정성을 개선하고 있음을 의미합니다. 그러나 2022년에는 2.53으로 다시 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가했거나 자산 규모의 증가 속도가 주주 자본 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미할 수 있습니다.

조정된 총 자산과 조정된 주주 자본은 각각 총 자산과 주주의 자본과 유사한 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 2018년 198만 2천 97달러에서 2022년 505만 7천 8백 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본은 2018년 68만 100달러에서 2022년 184만 4천 7백 달러로 증가했지만, 2021년의 205만 7천 달러에서 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 2.91에서 2021년 2.26으로 감소한 후 2022년에는 2.74로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 부채 관리 전략과 자본 구조의 변화를 반영합니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 주주 자본은 전반적으로 증가 추세에 있습니다.

재무 레버리지 비율은 감소하다가 다시 증가하는 경향을 보입니다.

조정된 지표는 일반적인 지표와 유사한 추세를 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 회사가 성장하고 있지만, 부채 수준과 자본 구조에 대한 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다. 특히 2022년의 재무 레버리지 비율 증가는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순이익 모두 꾸준한 증가 추세를 보입니다. 특히 2020년에는 수익과 순이익 모두 상당한 폭으로 증가했습니다.

수익

수익은 2018년 1,031,600천 달러에서 2022년 2,909,800천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1,476,000천 달러, 2020년에는 1,926,700천 달러, 2021년에는 2,448,500천 달러를 기록하며 꾸준히 성장했습니다.

순이익(손실)

순이익은 2018년 -127,100천 달러의 손실에서 2022년 341,200천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2019년에는 101,100천 달러, 2020년에는 493,600천 달러, 2021년에는 154,700천 달러를 기록했습니다. 2021년에는 순이익이 감소했지만, 2022년에 다시 증가하는 모습을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 -12.32%에서 2022년 11.73%로 크게 개선되었습니다. 2020년에는 25.62%로 최고치를 기록했으며, 2021년에는 6.32%로 감소했다가 2022년에 다시 상승했습니다. 수익 증가와 함께 순이익률 개선이 동시에 나타난 점이 주목할 만합니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보이며, 2018년 -131,800천 달러의 손실에서 2022년 320,200천 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2019년에는 100,100천 달러, 2020년에는 223,400천 달러, 2021년에는 146,400천 달러를 기록했습니다.

조정된 수익

조정된 수익은 2018년 1,031,300천 달러에서 2022년 2,920,700천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1,474,800천 달러, 2020년에는 1,927,200천 달러, 2021년에는 2,448,400천 달러를 기록하며 수익과 유사한 성장세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 -12.78%에서 2022년 10.96%로 개선되었습니다. 2020년에는 11.59%를 기록했으며, 2021년에는 5.98%로 감소했다가 2022년에 다시 상승했습니다. 조정된 순이익률 또한 수익 증가와 함께 개선되는 경향을 보입니다.

전반적으로, 수익과 순이익 모두 긍정적인 성장세를 유지하고 있으며, 순이익률 또한 개선되고 있습니다. 다만, 2021년에는 순이익과 순이익률이 일시적으로 감소하는 모습을 보였지만, 2022년에 다시 회복되는 추세를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 손실을 기록했으나, 2019년부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2020년에는 순이익이 크게 증가했지만, 2021년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하여 3412억 달러에 도달했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6633억 달러에서 2020년 18265억 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 22515억 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2022년에는 21318억 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년에는 -19.16%의 낮은 수치를 기록했지만, 2019년에는 11.45%로 개선되었습니다. 2020년에는 27.02%로 최고치를 기록했으나, 2021년에는 6.87%로 크게 감소했습니다. 2022년에는 16.01%로 다시 상승했습니다.

조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에는 손실을 기록했지만, 이후 2019년부터는 흑자 전환되었으며, 2020년과 2022년에 증가하는 경향을 보였습니다.

조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사하게 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 6801억 달러에서 2020년 16312억 달러로 크게 증가했으며, 2021년에는 20570억 달러로 더욱 증가했습니다. 2022년에는 18447억 달러로 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년에는 -19.38%의 낮은 수치를 기록했지만, 2019년에는 11.15%로 개선되었습니다. 2020년에는 13.7%로 증가했으며, 2021년에는 7.12%로 감소했습니다. 2022년에는 17.36%로 다시 상승했습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 순이익과 주주 자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자 자본 대비 수익성을 측정합니다. ROE의 변동성은 수익성 변화를 반영합니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 조정 순이익과 조정된 주주 자본의 관계를 나타내는 지표로, 조정된 투자 자본 대비 수익성을 측정합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표에서 뚜렷한 개선이 나타납니다.

수익성

순이익(손실)은 2018년의 상당한 손실에서 2019년 이후 꾸준히 증가하여 2022년에는 3412억 달러에 도달했습니다. 조정 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년의 손실에서 2022년에는 3202억 달러로 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

자산 규모

총 자산은 2018년 1916억 달러에서 2022년 5391억 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 보이며, 2018년 1982억 달러에서 2022년 5057억 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE)

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 -6.63%에서 2020년 11.5%로 크게 개선되었으며, 이후 2021년 3.18%, 2022년 6.33%로 변동했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 2018년 -6.65%에서 2020년 5.47%로 개선된 후 2021년 3.15%, 2022년 6.33%로 변동했습니다. ROE 비율의 개선은 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 의미합니다. 2020년 이후 ROE 비율이 다소 변동성을 보이지만, 전반적으로 긍정적인 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 회사는 수익성 및 자산 규모 측면에서 긍정적인 성과를 보이고 있습니다. 특히 수익성 지표의 개선은 주목할 만하며, 자산 규모의 꾸준한 증가는 회사의 성장 잠재력을 시사합니다. 다만, ROE 비율의 변동성은 지속적인 모니터링이 필요할 수 있습니다.