자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
DexCom Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 추세
- 2018년에는 적자를 기록하였으며, 이는 -115,440천 미국 달러로 나타나 회사가 수익성 개선 이전의 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이후 2019년부터 2020년까지 급격한 수익성 회복이 이루어졌으며, 2020년에는 294,086천 달러로 최고치를 기록하였다. 2021년에는 다소 감소하였지만, 2022년에는 다시 크게 증가하여 352,450천 달러에 이르러 전반적으로 안정적이면서도 성장하는 수익성 흐름을 보여준다.
- 투자 자본의 변화
- 2018년에는 약 1,449,197천 달러였던 투자 자본이 이후 2019년에는 급격히 감소하여 836,300천 달러로 하락하였다. 이후 2020년에는 1,367,200천 달러로 다시 상승하였으며, 2021년에는 1,899,300천 달러로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 약 1,649,000천 달러로 다소 축소되었으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 기업의 자본 투자 규모와 전략 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 -7.97%로 적자를 기록하며 부정적인 수익성을 나타냈다. 이후 2019년에는 17.98%로 크게 개선되었으며, 2020년에도 21.51%로 높게 유지되어 기업의 수익성 강화를 보여주었다. 2021년에는 12.27%로 일시적으로 하락하였으나, 2022년에는 다시 21.37%로 회복되어 투자 대비 높은 수익성을 보여주고 있다. 전반적으로 회사는 시간에 따라 수익성 향상과 높은 투자 수익률을 달성하고 있으며, 수익성 지표는 일관되게 개선 또는 회복되는 흐름을 나타낸다.
ROIC의 분해
DexCom Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년에는 마이너스인 -10.39%로 영업이익률이 적자를 기록하였으나, 2019년 이후부터는 지속적으로 개선되어 2020년 16.7%로 흑자 전환되었으며, 2021년에는 11.41%, 2022년에는 14.69%로 유지 및 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 영업 활동의 수익성이 회복되고 안정되고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 0.71에서 2019년 1.76으로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2020년 1.41, 2021년 1.29로 다소 하락하는 모습을 보였으나, 2022년에는 1.77로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 자본이익률이 높아지고 있으며, 자본을 효율적으로 활용하는 정도가 개선된 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2018년 100%로 시작하여 2019년 90.13%, 2020년 91.38%로 감소 후 2021년 83.39%, 2022년 82.15%로 꾸준히 낮아지고 있다. 낮아진 세율은 회사가 세금 부담을 더욱 효율적으로 관리하고 있음을 보여줄 가능성이 있으며, 세금 부담이 낮아짐에 따른 순이익 향상에 기여했을 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 -7.97%로 적자를 기록하다가 2019년 17.98%로 급격히 증가하며 흑자를 내기 시작하였다. 이후 2020년 21.51%로 최고치를 기록하고, 2021년에는 12.27%로 낮아졌으나 2022년 다시 21.37%로 회복하였다. 이러한 패턴은 투자 대비 수익률이 점차 개선되고 있으며, 특히 2019년 이후 강한 성장세를 보여준다. 투자를 통한 자본 효율성 향상과 사업 성과의 긍정적 신호로 볼 수 있다.
영업이익률 (OPM)
DexCom Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 및 영업이익률의 변화
- 분석 기간 동안, 내부 보고서에 기초한 조정된 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2018년 총 1,031,300천 미국 달러에서 2022년에는 약 2,920,700천 미국 달러로 증가했으며, 이는 연평균 성장률이 양호함을 시사합니다. 반면, 세전 순영업이익(NOPBT)은 2018년 -107,202천 달러에서 2020년 321,815천 달러로 긍정적인 방향으로 전환된 후, 2021년 279,455천 달러, 2022년 429,006천 달러로 계속 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 수익성 개선을 나타내며, 특히 2021년 이후 상당한 성장세를 기록하고 있음을 알 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM)의 추이와 의미
- 영업이익률은 2018년 -10.39%로 적자 상태를 보였으나, 2019년 이후 점차 개선되어 16.7%에 도달하는 등 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2020년 이후에는 11% 내외로 다소 변동하는 모습을 나타내었으며, 2022년에는 다시 14.69%로 상승하여, 전반적으로 높은 수준의 영업이익률을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 원가 구조의 효율화 또는 매출의 질적 향상에 따른 결과로 해석될 수 있으며, 재무적 안정성과 수익성의 강화에 긍정적 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
자본금회전율(TO)
DexCom Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 수익
- 2018년부터 2022년까지 연평균적으로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 대비 2022년에는 약 2.8배의 성장률을 기록하며, 연별로도 안정적인 매출 증가가 지속되고 있음을 시사한다. 이러한 성장 패턴은 제품 또는 서비스의 시장 확장 또는 수익성 향상에 기인한 것으로 분석된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년의 1449,197천 달러에서 2022년의 1,649,000천 달러로 변동을 보이고 있다. 특히 2019년에 큰 폭의 감소(약 42%)를 경험한 후, 이후 다시 증가하는 양상을 나타낸다. 2020년과 2021년에는 각각 1,367,200천 달러와 1,899,300천 달러를 기록하며, 재투자 또는 신규 투자의 확대가 일부 반영된 것으로 볼 수 있다. 2022년에는 약간의 하락이 있었으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년 0.71에서 2022년 1.77까지 상당히 상승하는 추세이다. 이는 의미하는 바는 회사의 자본이 매년 더욱 효과적으로 운용되고 있음을 보여준다. 특히 2019년 이후 급격히 증가했으며, 자본 효율성 또는 자본의 활용도가 향상되어 매출 창출에 대한 자본 투입의 효율이 높아지고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
DexCom Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2018년 8239천 달러에서 2022년에는 76556천 달러로 약 9배 이상 증가하여, 회사의 영업활동에서 발생하는 현금 유입이 크게 향상된 것을 시사한다. 이러한 증가는 영업 효율성의 개선 또는 매출 성장과 연관되어 있을 가능성이 있으며, 향후 재무 건전성 강화에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표 역시 기간 내내 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 적자가 107,202천 달러임에 비해 2022년에는 429,006천 달러로 증가하였다. 이는 영업이익이 상당히 개선되었음을 의미하며, 수익성 향상에 기여하는 여러 내부 요인들(매출 증대, 원가 절감 등)이 작용했을 가능성이 높다. 이러한 성장세는 회사의 재무 안정성과 투자 매력도를 높일 수 있는 요소이다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2019년 이후 점차 상승하는 추세를 보여, 2019년 9.87%, 2020년 8.62%를 기록한 후 2021년과 2022년에는 각각 16.61%와 17.85%로 크게 증가하였다. 이는 세금이 차지하는 정도가 상대적으로 높아졌음을 의미한다. 세율의 상승은 순이익의 순도와 재무 전략에 영향을 미칠 수 있으며, 세금 절감 방안이나 세금 정책 변화에 대한 대비가 필요할 수 있다.