기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
DexCom Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 영업자산 및 부채의 변동 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순1 | ||||||
| 부동산 및 장비 구매 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2019년 이후 상당한 성장세를 나타내고 있다. 2018년에는 약 123백만 달러에서 시작하여, 2019년에는 약 314백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이후 2020년에는 약 476백만 달러로 또다시 증가하며 최고치를 기록했고, 2021년에는 다소 둔화되어 약 443백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 약 669백만 달러에 이르렀다. 이러한 흐름은 영업활동이 회사에 미치는 현금 창출 능력이 전반적으로 강하고 성장하는 모습을 반영한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 두 항목 모두 오랜 기간 동안 증가하는 경향을 나타내며, 이는 회사의 재무 건전성과 운영 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다. 2018년의 약 58,944천 달러에서 시작하여 2019년에는 약 144,590천 달러로 크게 증가했고, 2020년에는 약 284,974천 달러로 증대되었다. 2021년에는 급감하여 약 63,619천 달러로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 활력을 얻어 약 315,352천 달러로 회복되고 있다. 이러한 변동은 일시적인 영업 또는 자본 지출 요인에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 성과가 연도별로 개선되는 추세임을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
DexCom Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2018년에는 약 21%로 상당히 높은 수준을 보였으며, 이후 2019년에는 급격히 낮아져 약 3%에 가까운 수준으로 감소하였음을 알 수 있다. 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 추세를 보이며 각각 21%와 11%대를 기록하였다. 2022년에는 약 13%로 소폭 상승하였지만, 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있어 세금 부담의 변동 폭이 크다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2018년부터 2022년까지 매년 일정한 수준으로 현금 지급액이 이루어졌음을 볼 수 있는데, 2018년 2,844천 달러에서 시작하여 2019년에 급증하여 10,090천 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 다소 감소하여 8,374천 달러로 나타났으며, 2021년과 2022년에는 다시 소폭 증가하는 양상을 보여 각각 10,319천 달러와 10,652천 달러에 달하였다. 이러한 흐름은 회사의 세금 관련 지출이 일정하지 않지만 대체로 높은 수준을 유지하며 변동성이 크지 않음을 시사한다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
DexCom Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 의료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
DexCom Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 기업 가치는 2018년에 약 12.79억 달러에서 시작하여 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 22.64억 달러로 크게 상승하였고, 이후 2020년에는 약 38.47억 달러까지 상승하였다. 2021년에는 다소 정체된 모습이었지만, 2022년에는 다시 약 41.02억 달러로 증가하여 기업의 전반적인 시장 평가가 상당히 높아지고 있음을 시사한다.
- 회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추이
- 2020년을 기점으로 FCFF는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년에는 약 58.9만 달러였던 FCFF가 2019년에는 약 144.6만 달러로 두 배 가까이 증가하였으며, 2020년에는 약 285만 달러로 크게 늘었다. 2021년에는 다시 하락했지만, 2022년에는 약 315만 달러로 다시 증가하였다. 이는 회사의 현금 창출 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 의미한다.
- EV/FCFF 비율의 변화
- EV/FCFF 비율은 2018년 217.05에서 시작하여 2019년에는 156.59로 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 135.01로 계속 낮아졌으며, 2021년에는 급증하여 605.75까지 폭등하였다. 이는 해당 해에 현금 흐름과 기업 가치 간의 불일치 또는 시장 기대치의 급증을 반영하는 가능성이 있다. 2022년에는 다시 하락하여 130.07을 기록했고, 이는 기업의 가치와 현금 흐름 간의 비율이 상대적으로 안정적임을 보여준다. 전체적으로는 EV 대비 FCFF 비율이 2018년 대비 2022년까지 상당히 변동성이 크며, 2021년의 급등은 주목할 만하다.