수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
DexCom Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 전반적으로 강한 수익성 유지와 함께 일정한 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년 사이에는 약간의 축소를 보인 후, 2020년에는 66.44%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 10월 기준으로 약간 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 패턴은 원가 구조나 판매 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 수익성은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석됩니다.
- 영업이익률
- 2018년에는 -18.06%로 손실이 컸으며, 이후 2019년부터 2022년까지 점진적으로 개선되어 2020년에는 15.54%에 달하였고, 2021년과 2022년에는 각각 약 10.86%와 13.44%에 자리 잡아 양호한 영업이익성을 보여줍니다. 이는 영업활동의 효율성 향상과 비용 관리의 개선을 시사할 수 있으며, 적자를 기록하던 시기를 벗어나 안정적인 이익 창출로 전환되고 있음을 나타냅니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2018년 부터 불리한 수익성 상황을 보여주다가 2019년부터 개선되기 시작하여 2020년에는 25.62%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 6.32%와 11.73%로 변동합니다. 특히 2019년과 2020년의 급증은 일회성 이익 또는 비용 조정과 관련될 수 있으며, 전반적으로 수익성이 미래 지향적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년에는 약 -19.16%로 자기자본수익성이 부정적이었으나, 2019년부터 2020년까지 급격히 개선되어 27.02%에 도달하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 6.87%와 16.01%로 조정됩니다. 이는 자본 효율성의 회복과 함께 회사의 재무 구조가 개선되고 있음을 보여주는 신호로 볼 수 있습니다.
- 자산수익률(Roa)
- 이 비율 역시 2018년의 -6.63%에서 2019년과 2020년에는 각각 4.22%와 11.5%로 상승하여 수익성 개선을 반영합니다. 그러나 2021년에는 3.18%로 다시 감소하였고, 2022년에는 6.33%로 회복되어 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타내고 있으며, 자산 활용의 효율성이 향상되고 있음을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DexCom Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 1,883,100) | 1,680,500) | 1,280,100) | 931,500) | 663,900) | |
| 수익 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 64.72% | 68.63% | 66.44% | 63.11% | 64.36% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 17.09% | 19.71% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | — | — | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 1,883,100 ÷ 2,909,800 = 64.72%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2018년부터 2022년까지 매출 총이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 강한 성장세를 나타내고 있다. 이는 매출 원가를 비교적 낮게 유지하면서 매출액이 상승함에 따라 전체 수익성 향상에 기여하고 있다.
- 수익
- 연도별 수익 역시 지속적으로 성장하는 모습을 보여주고 있으며, 2018년 기준 약 10억 3천만 달러에서 2022년 29억 9천만 달러에 이르기까지 상당한 상승을 기록하였다. 이는 시장 확대 또는 판매 증대에 따른 결과로 보이며, 영업 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 대체로 64%에서 68% 사이의 범위 내에서 변동하며, 최대치는 2021년에 68.63%를 기록하였다. 2022년에는 다소 하락하여 64.72%로 내려갔지만, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 수익성을 유지하는 동시에 가격 또는 비용 구조의 일부 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
영업이익률
DexCom Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익(손실) | 391,200) | 265,800) | 299,500) | 142,300) | (186,300) | |
| 수익 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 13.44% | 10.86% | 15.54% | 9.64% | -18.06% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.94% | 5.15% | 4.97% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | — | — | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | — | — | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 9.26% | 9.13% | 8.91% | — | — | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 18.74% | 18.04% | 13.65% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 391,200 ÷ 2,909,800 = 13.44%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성 및 수익 성장 추세
- 2020년까지 지속적으로 증가하는 수익과 영업이익이 관찰되며, 회사의 매출 성장이 견고하게 나타나고 있다. 2018년 1,031,600천 달러의 수익이 2020년에는 1,926,700천 달러로 약 두 배 이상 증가하여 안정적인 매출 성장을 보여주고 있다. 이후 2021년과 2022년에도 각각 약 2,448,500천 달러와 2,909,800천 달러로 꾸준한 증가세를 유지하며, 수익 증가는 회사의 시장 위치와 제품에 대한 수요 확대로 해석될 수 있다.
- 영업이익률의 변화와 수익성
- 2018년에는 영업 손실이 -18.06%로 상당한 부정적 수익성을 보였으나, 2019년에는 9.64%로 흑자로 전환되었다. 이후 2020년까지 15.54%로 상승하며 최적의 수익성을 나타내다가, 2021년에는 다소 하락하여 10.86%를 기록하였다. 이어 2022년에는 다시 소폭 상승하여 13.44%를 기록하는 등, 영업이익률은 변동성을 보이며도 전체적으로 긍정적인 방향으로 회복하는 모습을 보여준다. 이는 수익성 개선과 비용 효율성 향상의 신호로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DexCom Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 수익 | 2,909,800) | 2,448,500) | 1,926,700) | 1,476,000) | 1,031,600) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.73% | 6.32% | 25.62% | 6.85% | -12.32% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.87% | 4.46% | 3.78% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | — | — | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.05% | 7.14% | 6.82% | — | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 14.65% | 15.24% | 10.27% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 341,200 ÷ 2,909,800 = 11.73%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2018년부터 2022년까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 1,031,600천 달러였으며, 2022년에는 약 2,909,800천 달러에 이르러, 전반적인 성장세가 두드러진다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 높게 유지되면서 회사의 매출이 지속적으로 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익(손실)
- 초기에는 순손실을 기록했으나(2018년 127,100천 달러), 이후 2019년부터 순이익이 발생하기 시작하여 지속적으로 증가하였다. 특히 2020년에는 약 493,600천 달러로 정점에 달했으며, 이후 2022년에는 341,200천 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 수익 증가와 함께 비용 구조의 변화 또는 기타 재무적 요인에 따른 것으로 추정된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2018년 -12.32%로 적자를 나타내었으나, 2019년에는 6.85%로 전환되면서 수익성 개선이 확인된다. 이후 2020년에는 25.62%로 최고치를 기록하며 매우 높은 수익성을 보였으며, 2021년에는 6.32%로 낮아졌다가 2022년에는 다시 11.73%로 상승하였다. 이러한 변동은 매출 대비 순이익률의 변동성을 반영하며, 수익성 지표가 전체적으로 회복 또는 강화되는 방향으로 나타나고 있다.
자기자본비율 (ROE)
DexCom Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 주주의 자본 | 2,131,800) | 2,251,500) | 1,826,500) | 882,600) | 663,300) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 16.01% | 6.87% | 27.02% | 11.45% | -19.16% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 16.59% | 16.93% | 13.77% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | — | — | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | — | — | |
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 18.40% | 17.28% | 15.80% | — | — | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 24.82% | 25.44% | 16.70% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × 341,200 ÷ 2,131,800 = 16.01%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2018년에는 약 -127백만 달러로 손실이 발생하였으나, 2019년 이후에는 흑자로 전환되어 지속적으로 수익성을 회복하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 약 494백만 달러로 큰 폭의 이익 증가를 기록하였으며, 2021년과 2022년에도 각각 155백만 달러와 341백만 달러의 이익을 유지하며, 안정적인 수익 창출 기반을 확립하였다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보여 2018년 663백만 달러에서 2020년 1,826백만 달러에 도달하였다. 이후 2021년에는 2,251백만 달러로 계선하며 정점을 찍었으나, 2022년에는 약 2,131백만 달러로 약간의 감소를 나타냈다. 이와 같은 증가는 회사의 자본 확충과 이익성 향상에 따른 누적 자본 증대를 반영한다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2018년 -19.16%로 낮은 수치를 기록하며 부진했으나, 이후 2019년 11.45%, 2020년 27.02%로 큰 폭의 회복과 상승을 나타냈다. 2021년에는 6.87%, 2022년에는 16.01%로 수익률이 일부 감소하는 모습을 보이나 여전히 양호한 수준을 유지하며, 자본에 대한 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
DexCom Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순이익(손실) | 341,200) | 154,700) | 493,600) | 101,100) | (127,100) | |
| 총 자산 | 5,391,700) | 4,863,600) | 4,290,500) | 2,395,000) | 1,916,000) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 6.33% | 3.18% | 11.50% | 4.22% | -6.63% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 5.86% | 6.26% | 5.28% | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | — | — | |
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 7.49% | 7.28% | 6.62% | — | — | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 9.66% | 9.46% | 5.81% | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 341,200 ÷ 5,391,700 = 6.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2018년에는 약 -1억 2710만 달러의 순손실을 기록하였으며, 이후 2019년에 약 1억 1100만 달러의 순이익으로 전환되었다. 2020년에는 순이익이 약 4억 936만 달러로 크게 증가하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 1억 5470만 달러와 3억 4120만 달러의 순이익을 기록하였다. 전반적으로 매출성과가 개선되고 있으며, 특히 2020년 이후에는 지속적인 수익성 개선이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 1억 9160만 달러에서 시작하여 점차 증가하여 2019년에는 약 2억 3950만 달러, 2020년에는 약 4억 2905만 달러, 2021년에는 약 4억 8636만 달러, 2022년에는 약 5억 3917만 달러에 이르러 전체적으로 성장세를 보이고 있다. 이 성장 경향은 회사의 규모가 확장되고 있음을 시사하며, 자산 증가는 주로 투자와 자산 운용의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- ROA(총자산이익률)
- ROA는 2018년 -6.63%로 적자를 보여주다가 2019년 4.22%로 전환하며 수익성을 회복하였다. 2020년에는 11.5%로 최고치를 기록하였으며, 그 후 2021년에는 3.18%, 2022년에는 6.33%로 변화하였다. 이 수치는 회사의 자산을 활용한 수익 창출 능력에 큰 변동이 있음을 보여주며, 2020년의 강한 수익성 향상이 통계적으로 뚜렷한 특징이다. 이후의 수치는 수익성 차원에서 일시적인 하락 후 회복하는 모습을 보여준다.