현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익(손실)
- 2018년에는 손실 상태였던 회사가 이후 수익성을 회복하며 점차 순이익이 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 이후 지속적으로 순이익이 발생하며 2022년에는 상당히 개선된 수치를 기록하였다. 특히 2020년에는 약 493.6백만 달러의 순이익으로 전년 대비 크게 상승하였다. 그러나 2021년 이후에도 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익 창출 능력을 보여주고 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2018년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2022년에는 약 155.9백만 달러로 크게 상승하였다. 이는 자산 가치의 감가상각이 점차 증가하거나 투자 확대에 따른 설비 및 자산 가치의 축소가 반영된 결과일 수 있다.
- 주식 기반 보상
- 이 항목은 연도별로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에 약 126.5백만 달러로 약간 증가하였다. 이는 직원 주식 보상 프로그램이 지속적으로 운영되고 있음을 시사한다.
- 공동 연구 및 개발 비용
- 이 항목은 2021년 단일 연도에만 데이터를 확인할 수 있으며, 약 87.1백만 달러로 관련 연구개발 활동이 확장되었을 가능성을 시사한다. 기타 연도에는 데이터가 누락되어 있어 전체 R&D 비용 분위기를 완전히 파악하기 어렵다.
- 채무 소멸에 따른 손실
- 2020년과 2021년에 각각 5.9백만 달러와 1.5백만 달러로 채무 관련 손실이 발생하였고, 2022년에는 해당 비용이 보고되지 않았다. 이는 부채 조정 또는 채무 상환이 어느 정도 완료되었음을 반영할 수 있다.
- 비현금성 이자 비용
- 이 항목은 2018년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보여 2021년 최대 88.7백만 달러에 달했으며, 2022년에는 크게 감소하여 약 6.3백만 달러로 하락하였다. 이는 차입 비용 또는 금융 구조 개선을 나타낼 수 있다.
- 기타 비현금 수입 및 지출
- 이 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보여 2022년에는 34.7백만 달러로 높아졌으며, 다양한 비현금 활동이 비용에 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 미수금, 순
- 2018년부터 연평균 증가하여 2022년에는 약 -199.9백만 달러로 상당히 늘어나며, 매출 채권이 증가하거나 부실 위험이 높아지고 있음을 시사한다.
- 목록
- 이 항목은 2022년에 크게 증가하여 49.3백만 달러를 기록했고, 기타 항목에 비해 변동성이 큰 것으로 관찰된다.
- 선불 및 기타 자산
- 이 항목 역시 2022년 큰 폭으로 증가하여 약 -131.6백만 달러를 차지하며, 선불 비용 또는 기타 자산이 늘어난 것으로 보여진다.
- 미지급금 및 미지급 부채
- 2018년부터 꾸준히 증가하여 2022년에는 약 295.1백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 유동 부채가 늘어나고 있음을 반영한다.
- 미지급 급여 및 관련 비용
- 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 가운데 2022년에는 약 8.5백만 달러로서, 급여 관련 부채는 비교적 안정적임을 보여준다.
- 이연된 매출 및 기타 부채
- 2020년에 약 18.6백만 달러로 증가한 후 2022년까지 지속적으로 유지되며, 일부 수익이 미래에 실현될 것으로 기대된다는 신호이다.
- 영업자산 및 부채의 변동
- 2018년에는 감소하는 모습을 보이다가 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보여, 영업 관련 자산과 부채의 구조적 변화 또는 포트폴리오 조정을 시사한다.
- 영업활동으로 인한 현금흐름
- 2018년 이후 꾸준히 긍정적인 흐름을 유지하며, 2022년에는 약 669.5백만 달러의 순현금 제공을 기록하였다. 이는 영업 활동에서 강한 현금창출 능력을 나타낸다.
- 투자 활동
- 긍정적 투자 활동 현금 흐름이 2018년을 제외하면 감소세를 보여, 특히 2022년에는 약 -521.5백만 달러로, 인수 및 자산 구입 등에 상당한 자금이 사용되었음을 알 수 있다.
- 재무 활동
- 2018년에는 대규모 자금 조달이 있었던 반면, 2022년에는 자금 유출이 크게 증가하여 약 -552.5백만 달러를 기록하였다. 이는 자사주 매입이나 배당금 지급, 채무 상환 등 재무 활동의 변화로 보인다.
- 현금 및 현금등가물
- 초기에는 큰 폭의 현금 유입이 있었으나, 2022년에는 오히려 현금이 크게 감소하여 최종 기간 종료 시점에는 약 643.3백만 달러로 줄어들었다. 2022년의 강도 높은 투자 및 재무 활동이 현금 유출에 영향을 주었음을 보여준다.