현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

DexCom Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
당기순이익(손실)	341,200)	154,700)	493,600)	101,100)	(127,100)
감가상각 및 상각	155,900)	102,000)	67,100)	48,700)	29,100)
주식 기반 보상	126,500)	113,400)	119,400)	102,700)	101,900)
공동 연구 개발 비용	—)	87,100)	—)	—)	—)
부채 소멸 손실	—)	1,500)	5,900)	—)	—)
비현금 이자 비용	6,300)	88,700)	74,000)	49,600)	17,900)
보통주 발행을 통한 비현금 공동 연구개발 비용	—)	—)	—)	—)	217,700)
지분 투자에 대한 미실현 이익	—)	—)	—)	—)	(36,000)
지분 투자에 대한 실현(이익) 손실	(200)	(11,600)	—)	4,200)	(44,100)
평가 수당 해제 혜택을 포함한 이연 소득세	(21,600)	(4,900)	(277,300)	200)	(2,200)
기타 비현금 수입 및 지출	34,700)	43,600)	13,700)	1,900)	6,900)
미수금, 순	(199,900)	(75,500)	(142,300)	(60,000)	(93,200)
목록	49,300)	(112,200)	(114,500)	(49,100)	(25,500)
선불 및 기타 자산	(131,600)	(21,300)	(2,400)	(7,200)	(3,000)
운영 리스 사용권 자산 및 부채, 순	(5,800)	(100)	(800)	(2,400)	—)
미지급금 및 미지급 부채	295,100)	58,000)	194,500)	109,000)	56,200)
누적된 급여 및 관련 비용	8,500)	10,400)	26,100)	16,000)	23,800)
이연 수익 및 기타 부채	11,100)	8,700)	18,600)	(200)	800)
영업 자산 및 부채의 변화	26,700)	(132,000)	(20,800)	6,100)	(40,900)
영업 활동으로 제공되는 현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	328,300)	287,800)	(18,000)	213,400)	250,300)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	669,500)	442,500)	475,600)	314,500)	123,200)
유가 증권 매입	(2,266,300)	(2,473,100)	(3,058,200)	(2,030,400)	(452,500)
유가 증권의 판매 및 만기에서 발생하는 수익	2,127,800)	2,666,300)	2,250,500)	1,196,400)	392,100)
재산 및 장비 구매	(364,800)	(389,200)	(199,000)	(180,000)	(67,100)
인수, 취득한 현금의 순	(3,900)	(30,200)	—)	—)	(11,300)
다른 투자 활동	(14,300)	10,100)	(11,300)	(1,200)	(1,000)
투자 활동에 사용되는 순현금	(521,500)	(216,100)	(1,018,000)	(1,015,200)	(139,800)
보통주 발행으로 인한 순수익	22,500)	20,300)	15,300)	11,900)	10,800)
자사주 매입	(557,700)	—)	—)	—)	(100,000)
전환사채 발행 수익금, 발행 비용 차감	—)	—)	1,188,800)	—)	836,600)
전환사채 환매	—)	—)	(282,600)	—)	—)
영장 판매 수익금	—)	—)	—)	—)	183,800)
컨버터블 어음 헤지 구매	—)	—)	—)	—)	(218,900)
다른 자금 조달 활동	(17,300)	(9,900)	(9,400)	(1,200)	(1,900)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	(552,500)	10,400)	912,100)	10,700)	710,400)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향	(5,800)	(1,400)	2,100)	(700)	1,800)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 증가(감소)	(410,300)	235,400)	371,800)	(690,700)	695,600)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 시작	1,053,600)	818,200)	446,400)	1,137,100)	441,500)
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금, 기간 종료	643,300)	1,053,600)	818,200)	446,400)	1,137,100)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금	중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	DexCom Inc.의 영업 활동으로 제공되는 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년에서 2022년까지 증가하여 2020년 수준을 초과했습니다.
투자 활동에 사용되는 순현금	중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	DexCom Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금	중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다.	DexCom Inc.의 재무 활동에 의해 제공된 순 현금은 2020년부터 2021년까지, 그리고 2021년부터 2022년까지 감소했다.

DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

현금 흐름표