가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
DexCom Inc., FCFE계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 2018년에는 약 123백만 달러였던 순현금은 2019년에 비약적인 증가를 거듭하며 314백만 달러로 상승하였고, 2020년에는 약 476백만 달러까지 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2021년에는 일시적으로 하락했으나(442백만 달러), 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 669백만 달러를 기록하였으며, 이는 회사의 영업 효율성과 현금 창출 능력이 꾸준히 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 시간에 따라 다소 일관된 패턴을 보이지 않으면서 변동폭이 크고, 특정 기간 동안은 매우 낮거나 심지어 마이너스를 기록하기도 했습니다. 2018년에는 약 892백만 달러였으며, 이 수치는 2019년 급격히 하락하여 134백만 달러 수준으로 떨어졌습니다. 2020년에는 다시 상승하여 1,182백만 달러로 회복되었지만, 2021년에는 크게 하락해 약 53백만 달러로 축소되었고, 2022년에는 다시 상승하여 305백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변동성은 투자 결정이나 재무 전략의 변화, 또는 특별한 일회성 비용이나 수익의 영향을 받을 가능성을 시사하며, 회사의 자기자본 대비 현금 흐름 관리에 일관성이 부족한 측면을 보여줍니다.
가격 대 FCFE 비율전류
DexCom Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 386,373,935 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위) | 304,700) |
| 주당 FCFE | 0.79 |
| 현재 주가 (P) | 81.09 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 102.83 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Abbott Laboratories | 39.69 |
| Elevance Health Inc. | 6.63 |
| Intuitive Surgical Inc. | 130.92 |
| Medtronic PLC | 16.22 |
| UnitedHealth Group Inc. | 7.87 |
| P/FCFE부문 | |
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.98 |
| P/FCFE산업 | |
| 의료 | 19.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
DexCom Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 386,413,690 | 388,262,536 | 384,709,452 | 366,376,568 | 360,007,068 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)2 | 304,700) | 53,300) | 1,182,800) | 134,500) | 892,700) | |
| 주당 FCFE4 | 0.79 | 0.14 | 3.07 | 0.37 | 2.48 | |
| 주가1, 3 | 107.24 | 101.75 | 102.55 | 63.05 | 36.56 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 136.00 | 741.20 | 33.35 | 171.75 | 14.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Abbott Laboratories | 26.11 | 24.52 | 38.42 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 14.26 | 11.07 | 7.75 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 89.67 | 58.39 | 81.15 | — | — | |
| Medtronic PLC | 19.71 | 38.91 | 23.06 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.57 | 20.11 | 13.93 | — | — | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 16.47 | 22.14 | 18.61 | — | — | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 의료 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 DexCom Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 304,700,000 ÷ 386,413,690 = 0.79
5 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 107.24 ÷ 0.79 = 136.00
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- 주가의 추세
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 36.56달러에서 시작하여 2020년에는 102.55달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에도 약간의 변동이 있지만 전반적으로 높은 수준을 유지하며 107.24달러에 이르고 있다. 이는 시장에서의 신뢰와 투자자들의 관심이 지속된 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 FCFE의 변화
- 주당 자유현금흐름(FCFE)은 2018년 2.48달러에서 2019년에는 급격히 하락하여 0.37달러로 떨어졌으며, 이후 2020년 3.07달러로 회복되는 모습을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.14달러와 0.79달러로 나타나, 다시 한번 변동성이 존재한다. 특히 2019년의 급격한 감소는 해당 기간 동안의 일시적인 현금흐름 악화 또는 비정상적인 상황을 반영할 수 있으며, 이후의 회복은 잠정적이거나 시장 기대의 변화에 따른 것일 수 있다.
- P/FCFE 비율의 경향
- P/FCFE 비율은 2018년 14.74에서 2019년 171.75로 급증하여 상당한 변화가 있었음을 보여준다. 이 비율의 극적인 상승은 FCFE의 급감(2019년 0.37달러)과 함께 주가가 여전히 높은 수준을 유지하거나 증가했음을 의미할 수 있다. 이후 2020년에는 33.35로 내려가면서, 이 비율은 다소 안정화되는 모습이 나타난다. 그러나 2021년에는 재차 741.2로 치솟았으며, 2022년에는 136으로 다시 낮아졌다. 이러한 변화는 시장이 기대하는 성장률 또는 수익성 변화에 따른 시장 평가가 크게 변동했음을 시사한다.