DexCom Inc. (NASDAQ:DXCM)

자산수익률비율 (ROA)

2018년에는 -6.63%로 부정적인 수익률을 기록했으나, 이후 2019년과 2020년에 각각 4.22%와 11.5%로 크게 증가하여 기업의 수익성이 개선됨을 보여줍니다. 2021년에는 3.18%로 다소 하락하였으나, 2022년에는 다시 6.33%로 회복되며 전반적인 수익성 지표가 양호하게 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2018년 2.89에서 2019년과 2020년에 각각 2.71과 2.35로 점차 낮아지고 있으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 2.16과 2.53으로 다시 소폭 상승하는 추세를 보입니다. 이 변동은 기업의 부채 수준이 다소 줄어들다가 2022년에 다시 증가했음을 시사하며, 재무구조의 안정성과 위험 수준에 대한 변화가 있었음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

이 비율은 2018년 -19.16%에서 2019년 11.45%, 2020년 27.02%로 급증하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 수익성 및 자기자본에 대한 수익률이 크게 개선됨을 나타냅니다. 2021년에는 6.87%로 하락했으나, 2022년 다시 16.01%로 반등하며, 전반적으로 양호한 자기자본 수익률을 유지하고 있음을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년에는 -12.32%로 적자가 기록되었으며, 이후 2019년에 흑자로 전환되어 6.85%를 기록하였다. 2020년에는 순이익률이 25.62%로 큰 폭의 개선을 보여주었고, 2021년에는 다시 6.32%로 하락하였다. 2022년에는 11.73%로 회복되었으나, 전년 대비 큰 폭의 증가를 보여준 것은 아니었다. 전반적으로 순이익률은 연평균 변동성을 보이고 있으며, 2020년의 급증 이후 일부 회복세를 나타내고 있다.

자산회전율

이 비율은 2018년 0.54에서 2019년 0.62로 증가하였고, 이후 2020년에는 0.45로 하락하였다. 2021년과 2022년에는 각각 0.50과 0.54로 회복 또는 유지되는 모습을 보여, 전반적으로 안정적 수준을 유지하고 있다. 자산회전율은 기업의 자산을 얼마나 효율적으로 활용하는지 보여주는 지표로, 일시적인 변동성을 보이나 전반적으로 큰 변화는 없었다.

재무 레버리지 비율

2018년 2.89에서 점차 낮아지며 2020년에는 2.35까지 하락하였다. 그 후 2021년에는 2.16으로 더 낮아졌으며, 2022년에는 다시 2.53으로 상승하였다. 재무 레버리지 비율은 부채 수준과 기업의 자본구조를 반영하며, 일부 해에는 레버리지 수준이 낮아지는 추세를 보였으나, 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이는 재무구조의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.

자기자본이익률(ROE)

2018년에는 -19.16%로 적자가 보고되었으며, 2019년에는 11.45%로 회복되었다. 2020년에는 27.02%로 최고치를 기록했고, 이후 2021년에는 6.87%로 급락하였으며, 2022년에는 16.01%로 회복적인 흐름을 보였다. ROE는 기업이 자기자본을 활용하여 수익성을 창출하는 정도를 나타내며, 전반적으로 2020년 이후 변동성을 보여주고 있으나, 2022년에는 상당한 수준의 수익성을 회복하였다.

세금 부담 비율

이 비율은 2019년 이후 점차 상승한 후 2020년 급격히 증가하여 2.19를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에 다소 안정된 수치를 보이고 있습니다. 이는 세금이 회사의 순이익에 미치는 영향이 2020년 이후 큰 폭으로 증가했음을 시사합니다.

이자부담비율

이 비율은 2019년부터 점차 상승하여 2022년에는 0.95에 달했고, 이는 부채 비용 부담이 점차 늘어나고 있음을 보여줍니다. 2022년에는 전년 대비 비교적 큰 증가를 보였으며, 이는 차입금 규모 또는 금리 상승에 따른 것일 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

이 회사의 영업이익률은 2018년에는 마이너스였으며, 그 후 2019년부터 지속적으로 개선되어 2020년에는 16.07%에 이르렀습니다. 2021년과 2022년에는 각각 11.2%와 14.07%로 비교적 안정된 수준을 유지하며, 수익성 향상의 흐름이 지속됨을 알 수 있습니다.

자산회전율

이 지표는 2018년 0.54에서 2019년 0.62로 상승한 후 2020년에는 0.45로 다소 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 일정 기간 저하되었으나, 이후 회복되는 추세임을 의미합니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 지속적으로 감소하는 추세였다가 2022년에는 2.53으로 다시 상승하였습니다. 이는 부채 활용이 2020년 이후 제한적이었던 데서 벗어나, 일부 계기로 재차 부채 이용이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

ROE는 2018년에는 손실 상태였으나, 2019년 이후 급격히 개선되어 2020년에는 27.02%에 이르렀습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 6.87%와 16.01%로 변화하는 모습을 보이며, 수익성의 변동성을 보여줍니다. 특히 2020년의 높은 수치는 강한 이익 창출력을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2018년에는 마이너스 값을 기록하며 적자를 보였음을 보여줍니다. 이후 2019년부터 2020년까지는 큰 폭으로 상승하여 흑자를 실현하였으며, 2020년에는 25.62%로 최고치를 기록하였습니다. 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 여전히 양성 상태를 유지하고 있으며, 2022년에는 11.73%로 안정된 수익성을 보여주고 있습니다.

자산회전율

이 비율은 일정한 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 양상을 보입니다. 2018년부터 2022년까지 0.54 내지 0.62 범위 내에서 유지되어 있으며, 회사의 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년에는 0.45로 일시적으로 저하되었으나 이후 다시 회복하는 경향을 나타내고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

이 지표는 2018년에는 -6.63%로 적자를 기록하였으나, 2019년에 4.22%로 전환되어 흑자 전환에 성공하였음을 보여줍니다. 이후 2020년에는 11.5%로 최고치를 기록하며 강한 수익성을 발휘하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 3.18%와 6.33%로 안정적이지만 다소 낮아진 수치를 유지하고 있습니다. 전반적으로, 수익성이 개선되는 추세를 보여줍니다.

과거 3년간의 재무 비율 분석은 전반적으로 안정된 추세를 보여줍니다. 특히 세금부담비율은 2019년 이후 지속적으로 낮거나 유사한 수준을 유지하며, 세금 부과의 효율성 또는 세금 정책 변화의 영향을 반영할 수 있습니다.

이자부담비율은 2019년과 2021년 비슷한 수준(약 0.63~0.73)을 보이고 있으며, 2022년에 큰 폭으로 상승하여 0.95를 기록하였는데, 이는 차입금에 따른 이자 비용 부담이 증가했음을 시사합니다. 이러한 증가는 부채 규모 확장 또는 금리 상승 등의 원인일 수 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2018년을 제외하면, 2019년 11.14%, 2020년 16.07%, 2021년 11.2%, 2022년 14.07%에 이르기까지 상당한 변동성을 나타내고 있습니다. 2020년에는 높은 수익성을 기록했으며, 이후 다소 조정을 겪었으나 여전히 긍정적인 흐름을 유지하고 있습니다.

자산회전율은 2018년 0.54에서 2019년 0.62로 증가한 후, 2020년 0.45로 소폭 하락하고, 이후 다시 2021년 0.5, 2022년 0.54로 회복하는 흐름을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 비교적 안정적임을 시사하며, 주어진 기간 내에서 비슷한 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률인 ROA는 2018년 -6.63%로 적자를 기록했으나, 2019년 4.22%로 흑자로 전환된 이후 2020년 11.5%, 2021년 3.18%, 2022년 6.33%에 이르러 점차 수익성이 개선되는 모습을 나타냅니다. 이는 회사의 수익 능력이 전반적으로 향상되고, 일부 연도에는 그 효과가 극대화되고 있음을 반영합니다.

세금 부담 비율

2019년부터 2022년까지의 세금 부담 비율에는 다소 변동이 존재하지만, 전반적으로는 0.87에서 2.19 사이의 범위 내에서 변화하고 있습니다. 특히 2020년에는 이 비율이 2.19로 상승하였으며, 이후에는 0.87로 다시 하락하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 세무 관련 비용 또는 세금 정책의 변화에 따른 영향을 시사할 수 있습니다.

이자부담비율

이자부담비율은 각 연도에 걸쳐 0.63과 0.95 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2022년에는 0.95로 약간 상승하였는데, 이는 차입금 부담이 그 해에 증가했거나 이자 비용이 상승했음을 시사할 수 있습니다. 전체적으로 이 항목은 비교적 안정적인 경향을 보이고 있습니다.

EBIT 마진 비율

EBIT 마진은 2018년 -10.06%로 적자를 기록하였으나, 이후 2019년 11.14%로 크게 개선되었고, 2020년에는 16.07%까지 상승하여 수익성 측면에서 개선된 모습을 보입니다. 다만, 2021년에는 다시 11.2%로 다소 하락했으나, 2022년에는 14.07%로 반등하는 양상을 나타냈습니다. 전반적으로 기업의 영업이익률이 좋아지고 있으며, 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 -12.32%로 손실을 기록하였으나, 2019년 6.85%로 흑자로 전환된 후, 2020년에는 25.62%로 크게 개선되어 회사의 수익성이 매우 좋아졌음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 다시 6.32%로 낮아졌으나, 2022년에 11.73%로 반등하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 높이기 위한 노력이나 시장 조건의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.