유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
DexCom Inc., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 유동성 비율의 변화
- 전체 기간 동안 유동성 비율은 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 7.64에서 2022년에는 1.99로 감소했으며, 이는 단기 채무 이행 능력이 점차 약화되고 있음을 시사합니다. 특히, 2022년에는 2021년에 비해 유의미한 하락이 있음을 알 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율 역시 전반적으로 하락하는 추세를 보이는데, 2018년 7.25에서 2022년 1.72로 감소하였습니다. 이 수치는 재고를 제외한 유동 자산 대비 유동 부채 비율로서, 재고를 제외해도 단기 채무를 커버하는 능력이 감소했음을 나타냅니다. 특히, 2022년에는 급격한 감소를 보여, 유동성 유지에 어려움이 커지고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 가장 낮은 수준까지 하락하였으며, 2018년 6.23에서 2022년 1.34로 떨어졌습니다. 이는 현금이나 현금성 자산으로 단기 채무를 이행하는 능력이 약화되고 있음을 보여주며, 재무 건전성에 대한 우려를 유발할 수 있습니다. 특히, 2022년에는 이전 기간에 비해 현금으로 유동성을 유지하는 능력이 크게 저하된 것으로 나타납니다.
- 전반적인 재무 건전성 추세
- 세 가지 유동성 비율 모두에서 볼 때, 회사의 단기 유동성 측면에서 점진적이지만 지속적인 약화를 경험하고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 추세는 재무 전략이나 운영 비용 측면에서 검토가 필요함을 시사하며, 장기적인 재무 안정성을 유지하기 위해 유동성 개선 방안이 요구됩니다.
현재 유동성 비율
DexCom Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화와 패턴
- 2018년과 2019년 사이에 유동 자산이 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2020년부터 2022년까지 지속적으로 상승하였다. 특히 2020년에 급증하여 3,424,800 천 달러에 도달한 후, 2021년과 2022년에도 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 유동 자산이 확장되고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화와 패턴
- 유동부채 역시 2018년에서 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세이다. 2018년 222,400 천 달러에서 2022년 1,839,300 천 달러로 증가하였으며, 특히 2022년에 급증하는 모습이 관찰된다. 이는 단기 부채 부담이 점진적으로 높아지고 있음을 나타낸다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2018년 7.64에서 2022년 1.99로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 비율은 유동 자산 대비 유동 부채의 비율을 나타내며, 회사의 단기 지급능력이 시간이 지남에 따라 감소하는 상황을 보여준다. 특히 2022년에는 상당히 낮아져, 단기 채무를 충당하는 능력이 제한적일 수 있음을 시사한다.
- 전반적인 분석과 시사점
- 이 데이터는 회사의 유동성 측면에서 일정한 성장과 더불어 단기 부채의 증가 속도가 빠른 것으로 나타난다. 유동 자산은 증가하는 반면, 유동 부채 역시 급증하는 모습이 관찰되어, 현재 유동성 비율이 낮아지고 있는 점을 고려할 때, 단기 지급능력에 대한 우려가 제기될 수 있다. 향후 재무 구조의 완전성을 확보하기 위해 부채 관리와 유동성 강화를 위한 전략이 필요할 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
DexCom Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 유가증권 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 전체 기간 동안 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2018년 약 16억 천만 달러에서 2022년 약 31억 7천만 달러까지 두 배 이상 증가하였으며, 이는 유동성 증대와 재무 안정성 향상을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 급격한 성장을 보인 점이 두드러집니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 2억 2천만 달러에서 2022년 약 18억 4천만 달러로 대폭 증가하였습니다. 2020년 이후에 급증하는 모습이 관찰되어, 단기 부채 부담이 크게 늘어난 것으로 해석됩니다. 이는 회사가 부채를 확대하는 전략 혹은 운영상의 자금조달 필요성을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 7.25에서 점차 하락하여 2022년에는 1.72로 낮아졌습니다. 빠른 유동성 비율은 유동 자산을 유동 부채로 나눈 값으로, 비율이 낮아질수록 유동성 커버리지가 감소하는 것을 의미합니다. 특히 2022년의 수치는, 현재 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하지 못할 가능성을 시사하며, 이는 단기 유동성 위험의 증대를 의미할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
DexCom Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기 유가증권 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 대상 기간 동안 총 현금 자산은 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2018년 1,385,600천 달러에서 2022년에는 2,456,200천 달러로 상승하였습니다. 이와 같은 현금 자산의 증가는 회사의 유동성 확보에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보였으며, 2018년 222,400천 달러에서 2022년 1,839,300천 달러에 이르렀습니다.
이와 관련한 유동성 비율은 점차 낮아지고 있는데, 2018년 6.23에서 2022년 1.34로 감소하였음을 알 수 있습니다. 이는 현금 유동성의 상대적 감소를 의미하며, 단기 채무 상환능력에 대한 압박이 일부 발생했음을 시사할 수 있습니다. 특히 2022년에는 유동부채가 급증한 반면, 총 현금 자산 증가폭이 그에 비해 적절하지 않음을 감안할 때, 단기 유동성에 대한 우려가 증가할 가능성이 있습니다.