DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

제공된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 특정 재무 항목에 대한 연간 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2020년 3백만 달러에서 2024년 38백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보이며, 2022년에는 4백만 달러에서 2023년에는 32백만 달러로 급증했습니다. 이러한 추세는 전반적인 사업 활동의 확장을 시사합니다.

지연

지연은 데이터 가용성이 제한적이지만, 2021년 1백만 달러에서 2022년 -35백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 -1백만 달러로 소폭 개선되었고, 2024년에는 1백만 달러로 전환되었습니다. 이러한 변동성은 특정 요인에 의해 영향을 받는 것으로 보이며, 추가적인 조사가 필요합니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2020년 3백만 달러, 2021년 5백만 달러에서 2022년에는 -31백만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 31백만 달러로 반등했으며, 2024년에는 39백만 달러로 증가했습니다. 이러한 변동성은 세금 관련 규정의 변화, 수익성 변화 또는 세무 전략의 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

전반적으로, 데이터는 특정 항목에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 전류의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있지만, 지연 및 소득세에 대한 충당금(혜택)의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악해야 합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

연방 법정 세율

분석 기간 동안 연방 법정 세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다. 이는 세금 계획에 영향을 미치는 외부 요인이 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

실효세율

실효세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 -1%를 기록하여, 세금 공제 또는 이월된 세금 자산으로 인해 납부 세금이 없었거나 오히려 환급이 발생했음을 나타냅니다. 2022년에는 2%로 증가하여 과세 소득이 발생했음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 -5.81%로 다시 감소하여, 2020년과 2021년과 유사한 상황이 재현되었음을 보여줍니다. 2024년에는 25%로 크게 증가하여, 과세 소득이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 전략, 수익성, 그리고 세금 관련 항목의 변화에 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로 실효세율의 변동성은 회사의 재무 성과와 세금 계획의 변화를 반영하는 중요한 지표입니다. 특히 2023년과 2024년의 실효세율 변화는 수익성 개선 또는 세금 관련 요인의 변화를 시사하며, 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면, 다른 항목은 감소하거나 변동하는 추세를 보입니다.

손실 이월

손실 이월은 2020년 1억 8천만 달러에서 2021년 10억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 6억 6천만 달러로 감소했지만, 2023년 6억 9천만 달러, 2024년 8억 8천만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

세액 공제

세액 공제는 2020년 2천 3백만 달러에서 2021년 2억 3천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 2억 9백만 달러, 2023년 2억 4천 5백만 달러, 2024년 3억 7천 6백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

자본화된 연구 및 개발

자본화된 연구 및 개발은 2022년에 6억 1천 9백만 달러로 처음 보고되었으며, 2023년에는 6억 9천 1백만 달러, 2024년에는 8억 8천 6백만 달러로 증가했습니다.

주식 기반 보상

주식 기반 보상은 2020년 7천 2백만 달러에서 2021년 3천 6백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 7천 4백만 달러, 2023년 4천 3백만 달러, 2024년 5천 4백만 달러로 변동하는 추세를 보입니다.

리스 부채

리스 부채는 2020년 6천 4백만 달러에서 2021년 1억 1백만 달러, 2022년 1억 1천 5백만 달러, 2023년 1억 2천 2백만 달러, 2024년 1억 4천 9백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

적립금 및 준비금

적립금 및 준비금은 2020년 9천 5백만 달러에서 2021년 1억 4백만 달러, 2022년 1억 3천 2백만 달러, 2023년 2억 3천 4백만 달러, 2024년 3억 6천만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

총 이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2020년 4억 3천 4백만 달러에서 2021년 15억 2천 8백만 달러, 2022년 18억 9천 7백만 달러, 2023년 21억 3천 5백만 달러, 2024년 27억 4천 5백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 2020년 -3천 5백 7십만 달러에서 2021년 -13억 9천 8백만 달러, 2022년 -16억 5천 5백만 달러, 2023년 -18억 5천 8백만 달러, 2024년 -23억 5천 2백만 달러로 매년 감소(절대값 기준 증가)했습니다.

평가충당금을 제외한 이연법인세자산

평가충당금을 제외한 이연법인세자산은 2020년 7천 7백만 달러에서 2021년 1억 3천만 달러, 2022년 2억 4천 2백만 달러, 2023년 2억 7천 7백만 달러, 2024년 3억 9천 3백만 달러로 증가했습니다.

재산 및 장비 및 무형 자산

재산 및 장비 및 무형 자산은 2020년 -1천 9백만 달러에서 2021년 -3천 6백만 달러, 2022년 -1억 3천 4백만 달러, 2023년 -1억 4천 4백만 달러, 2024년 -2억 2천 4백만 달러로 매년 감소했습니다.

자산 임대

자산 임대는 2020년 -5천 1백만 달러에서 2021년 -8천 3백만 달러, 2022년 -9천 4백만 달러, 2023년 -9천 8백만 달러, 2024년 -1억 1천 1백만 달러로 매년 감소했습니다.

선불 비용 및 기타 자산

선불 비용 및 기타 자산은 2020년 -1천만 달러에서 2021년 -1천 5백만 달러, 2022년 -1천 7백만 달러, 2023년 -3천 8백만 달러, 2024년 -6천 2백만 달러로 매년 감소했습니다.

총 이연법인세 부채

총 이연법인세 부채는 2020년 -8천만 달러에서 2021년 -1억 3천 4백만 달러, 2022년 -2억 4천 5백만 달러, 2023년 -2억 8천만 달러, 2024년 -3억 9천 7백만 달러로 매년 감소했습니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)는 2020년부터 2024년까지 -3백만 달러에서 -4백만 달러 사이로 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

전반적으로, 이 데이터는 특정 항목에서 상당한 증가 추세를 보여주는 반면, 다른 항목에서는 감소 추세를 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 운영 전략, 투자 활동 및 세금 계획의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채와 조정된 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 1653백만 달러에서 2024년 말 5035백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 운영 확장 또는 자금 조달 전략과 관련이 있을 수 있습니다.

주주의 자본과 조정된 주주 자본 또한 2020년부터 2024년까지 증가했습니다. 2020년 말 4700백만 달러에서 2024년 말 7803백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 이익 유보 또는 자본 조달을 통해 이루어졌을 가능성이 있습니다.

총 부채

2020년 말 1653백만 달러에서 2024년 말 5035백만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 25.4%입니다.

주주의 자본

2020년 말 4700백만 달러에서 2024년 말 7803백만 달러로 증가했습니다. 연평균 성장률은 약 12.7%입니다.

DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)은 2020년과 2021년에 손실을 기록했으며, 2022년에는 손실이 확대되었습니다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 감소했고, 2024년에는 123백만 달러의 순이익을 기록하며 흑자 전환되었습니다. 조정된 순이익(손실) 또한 유사한 추세를 보였습니다.

순이익(손실)

2020년 -461백만 달러, 2021년 -468백만 달러, 2022년 -1365백만 달러, 2023년 -558백만 달러, 2024년 123백만 달러로 변화했습니다.

전반적으로 부채와 자본은 모두 증가했지만, 최근에는 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다. 부채 증가와 수익성 개선의 관계는 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다. 특히, 부채 증가가 수익성 개선을 위한 투자 활동의 결과인지, 아니면 운영상의 어려움으로 인한 자금 조달의 결과인지를 확인하는 것이 중요합니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과와 재무 건전성에 대한 통찰력을 제공합니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 상당한 변동성을 보였으며, 최근에는 개선되는 추세를 보입니다.

수익성

순이익률은 2020년 -15.97%에서 2022년 -20.74%로 감소한 후 2023년 -6.46%로 개선되었으며, 2024년에는 1.15%로 소폭의 이익을 기록했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 비용 관리, 매출 성장 또는 두 가지 요인의 조합에 영향을 받았을 수 있습니다.

레버리지

재무 레버리지 비율은 2020년 1.35에서 2024년 1.65로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 사용하여 자본 구조를 활용하는 정도가 증가했음을 나타냅니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 동일한 기간 동안 동일한 추세를 보였습니다. 이러한 증가는 잠재적으로 성장 기회를 위한 자금 조달 또는 운영 자본 요구 사항을 충족하기 위한 것일 수 있습니다.

자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2020년 -9.81%에서 2022년 -20.21%로 감소한 후 2023년 -8.2%로 개선되었으며, 2024년에는 1.58%로 양호한 수준을 보였습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이는 자본을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

자산 수익률

자산수익률(ROA)은 2020년 -7.26%에서 2022년 -13.94%로 감소한 후 2023년 -5.15%로 개선되었으며, 2024년에는 0.96%로 소폭의 이익을 기록했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 수익성 지표가 개선되고 있으며, 레버리지는 증가하고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 회사의 성장 전략과 자본 구조 관리를 반영할 수 있습니다. 그러나 이러한 추세의 지속 가능성과 잠재적인 위험을 평가하려면 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2020년과 2021년에 걸쳐 순이익은 각각 -461백만 달러, -468백만 달러로 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 -1365백만 달러로 확대되었으나, 2023년에는 손실이 -558백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 123백만 달러의 순이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 -461백만 달러, -467백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -1400백만 달러로 손실이 증가했습니다. 2023년에는 손실이 -559백만 달러로 줄어들었고, 2024년에는 124백만 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 -15.97%에서 2021년 -9.57%로 개선되었으나, 2022년에는 -20.74%로 크게 악화되었습니다. 2023년에는 -6.46%로 회복되는 모습을 보였고, 2024년에는 1.15%로 긍정적인 전환을 나타냈습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 -15.97%에서 2021년 -9.55%로 개선되었지만, 2022년에는 -21.27%로 하락했습니다. 2023년에는 -6.47%로 회복되었으며, 2024년에는 1.16%로 증가하여 흑자 전환을 반영했습니다.

전반적으로, 손실 규모가 점차 감소하고 2024년에 흑자 전환에 성공한 점을 고려할 때, 수익성 측면에서 긍정적인 추세가 나타나고 있습니다. 순이익률과 조정 순이익률 모두 2024년에 양수 값을 기록하며 이러한 개선을 뒷받침하고 있습니다.

최근 몇 년간 주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 47억 달러에서 2021년 말에는 소폭 감소한 46억 6700만 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년 말에는 67억 5400만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 말에는 68억 600만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 추세는 2024년 말 78억 300만 달러로 이어지면서 더욱 가속화되었습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 47억 300만 달러에서 2021년 말에는 46억 7100만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 67억 5700만 달러로 크게 증가했으며, 2023년 말에는 68억 900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 78억 700만 달러로 증가하여 전반적인 성장세를 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2020년 말 1.35에서 2021년 말 1.46으로 증가했습니다. 2022년 말에는 1.45로 소폭 감소했지만, 2023년 말에는 1.59로 다시 증가했습니다. 2024년 말에는 1.65로 더욱 증가하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2020년 말 1.35에서 2021년 말 1.46으로 증가했으며, 2022년 말에는 1.45로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 1.59로 증가했고, 2024년 말에는 1.65로 더욱 증가했습니다. 두 비율 모두 일관된 추세를 나타내며, 시간이 지남에 따라 재무적 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 꾸준히 증가하는 반면, 재무 레버리지 비율 또한 증가하고 있습니다. 이는 회사가 자본 구조에서 부채의 비중을 늘리고 있음을 의미하며, 잠재적으로 재무적 위험이 증가할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2021년에는 손실이 발생했으며, 각각 -461백만 달러, -468백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실이 크게 확대되어 -1365백만 달러에 달했습니다. 그러나 2023년에는 손실 규모가 축소되어 -558백만 달러를 기록했고, 2024년에는 123백만 달러의 순이익을 달성하며 흑자 전환에 성공했습니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년과 2021년에는 각각 -461백만 달러, -467백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -1400백만 달러로 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 손실이 -559백만 달러로 감소했고, 2024년에는 124백만 달러의 조정 순이익을 기록하며 흑자 전환했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 4700백만 달러에서 2021년 4667백만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 6754백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년 6806백만 달러, 2024년 7803백만 달러로 이어졌습니다.

조정된 주주 자본 역시 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 4703백만 달러에서 2021년 4671백만 달러로 감소했지만, 2022년에는 6757백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6809백만 달러, 2024년에는 7807백만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 손실이 발생했던 기간 동안 음수 값을 나타냈습니다. 2020년 -9.81%, 2021년 -10.03%, 2022년 -20.21%, 2023년 -8.2%를 기록했습니다. 그러나 2024년에는 1.58%로 상승하며 양수 값을 기록했습니다. 이는 순이익이 흑자로 전환되면서 ROE가 개선되었음을 시사합니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 또한 자기자본이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -9.8%, 2021년 -10%, 2022년 -20.72%, 2023년 -8.21%를 기록했으며, 2024년에는 1.59%로 상승했습니다. 이는 조정 순이익의 개선과 함께 조정된 자기자본이익률 또한 개선되었음을 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익(손실)

2020년과 2021년에는 각각 -461백만 달러, -468백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실이 -1365백만 달러로 크게 확대되었으나, 2023년에는 -558백만 달러로 손실폭이 감소했습니다. 2024년에는 123백만 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -461백만 달러, 2021년 -467백만 달러의 손실을 기록했으며, 2022년에는 -1400백만 달러로 손실이 증가했습니다. 2023년에는 -559백만 달러로 손실폭이 줄어들었고, 2024년에는 124백만 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환했습니다. 조정 순이익은 순이익과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 전반적으로 부정적인 추세를 보이다가 2024년에 긍정적인 값으로 전환되었습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 -7.26%에서 2022년 -13.94%로 감소했으며, 2023년에는 -5.15%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 0.96%로 긍정적인 값을 기록하며 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 -7.26%에서 2022년 -14.3%로 감소했으며, 2023년에는 -5.16%로 개선되었습니다. 2024년에는 0.97%로 긍정적인 값을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 조정되지 않은 ROE 비율과 유사한 수준을 유지했습니다.

전반적으로, 최근 몇 년간 손실을 기록했으나, 2024년에는 순이익과 ROE 비율 모두 긍정적인 값으로 전환되어 재무 성과가 개선되었음을 알 수 있습니다.