기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
DoorDash, Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공에 대한 분석
-
본 재무 데이터에서 검토된 기간 동안 영업활동으로 인한 순현금 제공은 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 2020년 말에는 약 25.2억 달러였으며, 2021년에는 급증하여 69.2억 달러를 기록하였고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
2022년에는 다소 저하되어 36.7억 달러로 하락했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 167.3억 달러와 213.2억 달러로 다시 상승하며 강한 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 데이터는 회사의 영업현금 창출 능력이 전반적으로 향상되었음을 시사하며, 특히 2021년과 2024년의 증가폭이 주목됩니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)에 대한 분석
-
잉여 현금 흐름(FCFF)은 2020년 약 9.3억 달러에서 시작하여 2021년에 급증하여 48.8억 달러를 기록, 강한 성장세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 2.1억 달러로 낮아지는 모습을 보여, 일시적 또는 일회성 요인에 의한 영향일 가능성도 제기됩니다.
이후 2023년과 2024년에는 각각 134.9억 달러와 180.2억 달러로 다시 회복되어 전체적으로 성장하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 패턴은 기업의 장기적 성장과 현금 창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2023년과 2024년의 급증은 미래 기대감이 반영된 결과일 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
DoorDash, Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년과 2021년 모두 동일하게 21%로 유지되었으며, 이는 아마도 법인세 정책이나 금융 전략의 안정성을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 급감하여 2%로 크게 낮아졌으며, 이는 일회성 조정이나 세무상 특수 항목의 반영일 가능성이 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 21%와 25%로 상승하여, 세율이 상당히 변동하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략 또는 국가별 세율 변동에 따른 결과일 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 해당 항목의 값은 2021년에 33백만 달러로 기록되어 있는데, 이는 특정 기간에 이자 비용과 관련된 현금 지출이 있었음을 시사합니다. 다른 연도에는 데이터가 제공되지 않거나, 해당 항목이 기록되지 않아 명확한 추세를 파악하는 데 제한적이지만, 2021년의 지출은 회사의 금융 구조 또는 부채 수준에 변화가 있었을 가능성을 제시합니다. 전반적으로, 이 지표는 회사의 이자 비용과 현금 흐름에 대한 일부 세부 정보를 제공하는 것으로 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
DoorDash, Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
DoorDash, Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가��(EV)의 추세
- 2020년 말의 기업 가치는 약 44.2억 달러에서 시작하여 2021년에는 급격히 감소하여 약 31.9억 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 1.8억 달러로 크게 축소되었다. 그러나 2023년에 들어서 다시 약 42.5억 달러로 회복되었고, 2024년에는 상당히 증가하여 84.1억 달러에 이르렀다. 이와 같은 변화는 시장 평가의 급격한 변동과 회사의 성장 또는 시장 기대치에 따른 평가차이를 반영할 수 있다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- 연도별로 FCFF는 2020년 0.93억 달러에서 2021년 4.88억 달러로 급증하였으며, 2022년에는 0.21억 달러로 감소하였다. 이후 2023년에는 13.49억 달러, 2024년에는 18.02억 달러로 크게 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 내부 현금 생성 능력이 점차 개선되고 있음을 시사하며, 특히 2021년과 2023년, 2024년에 강한 성장세를 나타낸다.
- EV/FCFF 비율의 동향
- 2020년에는 475.27로 매우 높은 수준을 기록하였으며, 2021년에는 65.41로 크게 감소하였다. 하지만 2022년에는 이 비율이 844.08로 다시 급증하여 기업 가치와 현금 흐름 간의 비율이 높아졌음을 보여준다. 이후 2023년에는 31.48로 낮아졌고, 2024년에는 다시 46.68로 상승하는 패턴을 보이고 있다. 이는 기업의 평가가 시장과 재무지표 사이에서 상당한 변동성을 겪고 있으며, 특히 2022년의 높은 EV/FCFF는 시장 기대와 기업 내부 성장 전망 사이의 차이를 반영할 수 있다.