기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
DoorDash, Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 6억 9,200만 달러에서 시작하여 2022년에는 3억 6,700만 달러로 감소했지만, 이후 2023년에는 16억 7,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 21억 3,200만 달러, 2025년 24억 3,100만 달러로 이어졌습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 패턴을 보이지만, 변동성이 더 큽니다. 2021년 4억 8,800만 달러에서 2022년에는 2,100만 달러로 급감했습니다. 그러나 2023년에는 13억 4,900만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 18억 200만 달러, 2025년에는 18억 2,600만 달러로 증가했습니다. 2022년의 FCFF 감소는 영업활동으로 인한 현금 흐름 감소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 FCFF 모두 전반적으로 증가 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 현금 창출 능력을 개선하고 있음을 시사합니다.
- 추가 분석
- FCFF의 변동성은 투자, 자본 지출, 운전자본 변화 등 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 요인들을 추가적으로 분석하면 FCFF 변동의 원인을 더 명확하게 파악할 수 있습니다.
- 향후 전망
- 현재 추세가 지속된다면 회사는 향후 몇 년 동안 상당한 현금 흐름을 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 거시경제 상황, 경쟁 환경, 규제 변화 등 외부 요인이 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
지급된 이자, 세금 순
DoorDash, Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= 0 × 1.00% = 0
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율(EITR)과 이자를 위해 지불한 현금 흐름에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년에는 21%를 기록했던 실효 소득세율은 2022년에 2%로 크게 감소했습니다. 이후 2023년에는 다시 21%로 회복되었으며, 2024년에는 25%로 소폭 상승했습니다. 하지만 2025년에는 1%로 급격히 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 공제, 세액 공제, 과세 소득의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2021년에는 33백만 달러의 이자 지급액이 보고되었습니다. 이후 2022년부터 2025년까지는 해당 항목에 대한 데이터가 제공되지 않아, 이자 지급 추세를 파악하기 어렵습니다. 데이터의 부재는 회사의 자금 조달 전략이나 부채 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
전반적으로, 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보이며, 이자 지급액 데이터는 불완전합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 영향을 미칠 수 있으므로, 추가적인 분석과 정보가 필요합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
DoorDash, Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 64,164) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,826) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 35.14 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | 15.19 |
| Booking Holdings Inc. | 13.80 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 28.75 |
| McDonald’s Corp. | 30.87 |
| Starbucks Corp. | 40.80 |
| EV/FCFF부문 | |
| 소비자 서비스 | 23.67 |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | 46.10 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
DoorDash, Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 72,266) | 84,109) | 42,471) | 17,726) | 31,931) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,826) | 1,802) | 1,349) | 21) | 488) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 39.58 | 46.68 | 31.48 | 844.08 | 65.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 13.34 | 17.91 | 23.35 | 22.46 | 42.36 | |
| Booking Holdings Inc. | 13.74 | 19.06 | 17.62 | 14.11 | 36.39 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 35.20 | 49.96 | 57.71 | 51.53 | 50.61 | |
| McDonald’s Corp. | 32.99 | 33.05 | 30.11 | 35.39 | 26.32 | |
| Starbucks Corp. | 37.88 | 32.92 | 32.25 | 42.44 | 28.09 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | 24.28 | 28.11 | 26.85 | 28.89 | 32.14 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | 107.94 | 41.98 | 33.07 | 51.09 | 60.31 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 72,266 ÷ 1,826 = 39.58
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 추세는 주목할 만한 변화를 보입니다. 특히 기업 가치는 변동성이 큰 반면, 잉여 현금 흐름은 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 319억 3100만 달러에서 2022년 말 177억 2600만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 424억 7100만 달러로 크게 증가했지만, 2024년 말에는 841억 900만 달러로 더욱 상승했습니다. 2025년 말에는 722억 6600만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변동성은 시장 상황, 투자 심리, 그리고 회사의 성장 전망에 대한 인식 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2021년 말 4억 8800만 달러에서 2022년 말 2100만 달러로 크게 감소했습니다. 그러나 2023년 말에는 13억 4900만 달러로 급증했으며, 2024년 말에는 18억 200만 달러, 2025년 말에는 18억 2600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 수익성 개선, 비용 효율성 증대, 또는 자본 지출 관리 개선 등과 관련이 있을 수 있습니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 기업 가치를 잉여 현금 흐름으로 나눈 값으로, 투자자가 잉여 현금 흐름 1달러를 창출하기 위해 지불할 의사가 있는 금액을 나타냅니다. 2021년에는 65.41이었으나, 2022년에는 844.08로 급등했습니다. 이는 잉여 현금 흐름의 급격한 감소에 기인합니다. 이후 2023년에는 31.48로 크게 감소했고, 2024년에는 46.68, 2025년에는 39.58로 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. EV/FCFF 비율의 변화는 회사의 가치 평가에 중요한 영향을 미치며, 투자 결정에 활용될 수 있습니다.
전반적으로, 잉여 현금 흐름은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 기업 가치는 변동성이 큽니다. EV/FCFF 비율은 잉여 현금 흐름의 증가와 기업 가치의 변동에 따라 영향을 받으며, 투자자들은 이러한 추세를 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.