재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
DoorDash, Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 컨버터블 노트, 네트 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2025 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2025 – 순영업자산2024
= – =
3 2025 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 말 3247백만 달러에서 2023년 말에는 2630백만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 2279백만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년 말에는 6991백만 달러로 크게 증가했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2022년 말 2337백만 달러에서 2023년 말에는 -617백만 달러로 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2024년 말에는 -351백만 달러로 감소폭이 줄었지만 여전히 음수 상태를 유지했습니다. 그러나 2025년 말에는 4712백만 달러로 크게 증가하며 양수 값으로 전환되었습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2022년 말 112.44%를 기록했습니다. 2023년 말에는 -21%로 급격히 감소하여 마이너스 값을 나타냈고, 2024년 말에는 -14.3%로 소폭 상승했습니다. 2025년 말에는 101.66%로 크게 증가하여 100%를 상회하는 수준으로 회복되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 2023년과 2024년에 감소했지만, 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자산 규모의 상당한 변화를 시사합니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2023년과 2024년에 음수 값을 기록하며 재무적 어려움을 나타냈지만, 2025년에는 긍정적인 값으로 전환되었습니다. 이는 수익성 개선 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 대차대조표 기반 발생 비율은 2023년에 급격히 감소했지만, 2025년에는 다시 100% 이상으로 회복되었습니다. 이는 자산 활용 효율성의 변화를 반영합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
DoorDash, Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 변동성을 보였습니다. 2022년 말 32억 4,700만 달러에서 2023년 말에는 26억 3,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년 말에는 22억 7,900만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2025년 말에는 69억 9,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 규모의 상당한 변화를 시사합니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 전반적으로 음수였으나, 기간에 따라 변화가 있었습니다. 2022년에는 -14억 3,200만 달러, 2023년에는 -18억 8,900만 달러, 2024년에는 -15억 6,500만 달러로 기록되었습니다. 2025년에는 28억 9,500만 달러로 전환되어 긍정적인 현금 흐름을 나타냈습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 음수에서 양수로의 전환을 보였습니다. 2022년에는 -68.9%, 2023년에는 -64.28%, 2024년에는 -63.76%로 꾸준히 음수 값을 유지했습니다. 그러나 2025년에는 62.46%로 급격히 상승하여 현금 흐름 창출 능력의 상당한 개선을 나타냈습니다.
종합적으로 볼 때, 순영업자산은 감소 추세를 보이다가 2025년에 급증했으며, 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 모두 2025년에 긍정적인 방향으로 전환되었습니다. 이러한 변화는 회사의 재무 건전성과 운영 효율성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.