재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
DoorDash, Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 | ||||||
| 덜: 단기 유가증권 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 컨버터블 노트 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9억 1천만 달러를 기록했으며, 2022년에는 32억 4천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 26억 3천만 달러로 감소했고, 2024년에는 22억 7천 9백만 달러로 추가 감소했습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 7억 5백만 달러에서 2022년 23억 3천 7백만 달러로 증가했습니다. 하지만 2023년에는 -6억 1천 7백만 달러로 감소하여 음수 값을 기록했고, 2024년에는 -3억 5천 1백만 달러로 감소폭이 다소 완화되었습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 126.46%에서 2022년 112.44%로 감소했습니다. 2023년에는 -21%로 크게 감소하여 음수 값을 나타냈으며, 2024년에는 -14.3%로 소폭 상승했습니다. 발생 비율의 지속적인 감소는 자산 대비 발생액의 상대적 감소를 시사합니다.
- 순영업자산 추세
- 초기 증가 후 감소 추세를 보이며, 전반적으로 변동성이 큽니다.
- 발생액 추세
- 2022년까지 증가했지만, 이후 감소하여 음수 값을 기록하고 있습니다.
- 발생 비율 추세
- 지속적으로 감소하여 음수 값을 나타내고 있으며, 자산 대비 발생액의 효율성이 저하되고 있음을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
DoorDash, Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 9억 1천만 달러를 기록했으며, 2022년에는 32억 4천 7백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년에는 26억 3천만 달러로 감소했고, 2024년에는 22억 7천 9백만 달러로 추가 감소했습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 2021년에 8억 8천 7백만 달러의 양수 값을 보였지만, 이후 3년 연속 음수 값을 기록했습니다. 2022년에는 -14억 3천 2백만 달러, 2023년에는 -18억 8천 9백만 달러, 2024년에는 -15억 6천 5백만 달러로 감소했습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 2021년에 159.1%로 매우 높았지만, 이후 지속적으로 감소하여 2022년에는 -68.9%, 2023년에는 -64.28%, 2024년에는 -63.76%를 기록했습니다. 이는 현금 흐름 창출 능력의 지속적인 악화를 나타냅니다.
- 순영업자산 추세
- 초기 증가 후 감소 추세를 보이며, 자산 규모의 변동성이 큽니다.
- 현금 흐름 추세
- 2021년 양수에서 2022년부터 지속적인 음수 흐름으로 전환되었습니다.
- 발생 비율 추세
- 현금 흐름 창출 능력의 지속적인 악화를 보여줍니다.