현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 순이익(손실)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 손실이 발생했지만, 2023년부터는 이익으로 전환되었으며, 2025년에는 9억 3,200만 달러로 최고조에 달했습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년의 1억 5,600만 달러에서 2025년에는 7억 4,700만 달러로 증가했습니다. 이는 자산의 사용으로 인한 비용이 증가했음을 시사합니다.
- 주식 기반 보상
- 주식 기반 보상 비용은 2021년 4억 8,600만 달러에서 2023년 10억 8,800만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2024년과 2025년에는 소폭 감소했습니다. 이는 인력 유치 및 유지에 주식 보상을 적극적으로 활용했음을 나타냅니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 6억 9,200만 달러에서 2025년 24억 3,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 핵심 사업 운영을 통해 현금 창출 능력이 개선되었음을 의미합니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 20억 4,700만 달러에서 2025년 43억 9,100만 달러로 증가했습니다. 이는 부동산 및 장비 구매, 자본화된 소프트웨어 개발, 투자 매입 등 투자 활동이 활발하게 이루어졌음을 나타냅니다. 특히 2025년에는 투자 활동에 사용된 현금이 크게 증가했습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 -4억 8,300만 달러에서 2025년 23억 6,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 스톡옵션 행사 등 자금 조달 활동이 활발하게 이루어졌음을 의미합니다. 특히 2025년에는 재무활동을 통해 상당한 현금을 확보했습니다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)는 2021년 -18억 3,900만 달러에서 2025년 4억 6,000만 달러로 변화했습니다. 2021년과 2022년에는 현금이 감소했지만, 2023년부터는 현금이 증가하는 추세로 전환되었습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2021년 -9,400만 달러에서 2025년 -3억 5,900만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 회수되지 않은 매출채권이 증가했음을 의미하며, 채권 회수 관리에 주의가 필요합니다.
- 발생 비용 및 기타 유동 부채
- 발생 비용 및 기타 유동 부채는 2021년 5억 9,500만 달러에서 2025년 5억 7,700만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
전반적으로, 회사는 손실에서 이익으로 전환되었으며, 영업활동을 통한 현금 창출 능력이 개선되었습니다. 투자 활동과 재무활동을 통해 자금을 조달하고 투자하여 성장을 추구하는 것으로 보입니다. 다만, 미수금의 증가는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.