현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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DoorDash, Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)의 흐름과 재무 성과
- 2020년부터 2022년까지는 순이익이 적자 상태를 지속하였으나 2023년에는 흑자 전환되었으며, 2024년에는 다시 큰 폭의 흑자를 기록하였다. 특히 2022년에는 순손실이 크게 확대되었으나, 이후에는 흑자로 전환하며 상당한 개선을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 회사의 재무성과가 단기적으로는 어려움을 겪었으나, 최근에는 수익성이 회복되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 561백만 달러에 이른다. 이는 회사의 자산이 지속적으로 감가상각되고 있음을 의미하며, 적극적인 자산 활용 또는 신규 투자의 결과일 수 있다. 비용 증가는 또한 이익률 개선을 위해 감가상각 전략이 활용되고 있음을 시사한다.
- 주식 기반 보상 비용
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하였으며, 2024년에는 1099백만 달러로 집계되었다. 이는 회사의 스톡옵션 또는 주식 기반 인센티브 프로그램 확대와 연관될 수 있으며, 인력 유치 및 유지 전략의 일환일 가능성이 높다. 비용 증가가 수익성에 미치는 영향을 고려할 때, 장기적인 재무 안정성과 균형을 유지하는 것이 중요하다.
- 영업임대사용권자산과 영업임대부채
- 이 항목들은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였다. 사용권자산은 2020년 40백만 달러에서 2024년 103백만 달러로, 임대부채도 유사한 증가폭을 보여주고 있다. 이는 회사가 임대 계약을 통해 운영 자산과 부채를 확장하고 있음을 의미하며, 특히 신규 사무실 임대 또는 영업 공간 확보와 관련된 전략일 수 있다.
- 기타 자산의 변동
- 기타 자산은 2020년의 20백만 달러에서 2024년에는 279백만 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 무형자산, 선급금, 기타 비유동자산의 누적과 관련이 있을 수 있으며, 기업의 장기적 성장 또는 전략적 투자의 일환일 수 있다.
- 유동자산과 유동부채의 변화
- 단기 자산인 미수금, 선불 비용, 기타 유동 자산들은 전반적으로 부진을 겪었으며, 특히 미수금이 늘어나거나 감소하는 경향이 관찰된다. 반면 유동부채는 발생 비용, 미지급금, 기타 책임 등이 연도별로 다양하게 변화하며, 2024년에는 전보다 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 회사의 유동성 관리와 단기 채무 지급 능력을 평가하는 데 중요한 지표로 작용한다.
- 투자 활동과 자본 조달
- 2020년대 초반 큰 규모의 유가증권 매입이 관찰되며, 이와 함께 보통주, 우선주, 전환사채 등 다양한 자본 조달 수단이 활용되었다. 특히 2020년에는 기업공개 시 보통주 발행으로 상당한 자본을 유입하였으며, 이후는 자본과 부채의 조달이 병행되었다. 자산 취득과 투자는 전반적으로 축소 또는 보수적 운영 기조를 유지하는 가운데 일부 재무 활동은 시장 상황에 따라 변동적이다.
- 재무 활동과 현금흐름
- 2021년을 기점으로 재무활동으로 인한 현금 유출이 지속적으로 발생하였으며, 2023년과 2024년에 각각 상당한 규모의 자사주 환매가 실시된 점이 눈에 띈다. 특히 2024년에는 재무활동으로 인한 순현금 유출이 크지 않거나 적자를 기록하는 등 자본구조 조정과 관련된 활동이 제한적이거나 안정적임을 보여준다. 영업활동으로 인한 현금 흐름은 전 연도에 비해 변동이 있으나, 전반적으로 우세한 현금창출 능력을 유지한다.
- 현금 및 현금등가물 변화
- 기간 시작과 종료 시점의 현금 잔액은 증가하는 추세를 보여주며, 특히 2024년에는 약 4221백만 달러로 확대되었다. 이는 회사가 적극적으로 현금 보유량을 늘리고 있음을 시사하며, 유동성 확보 또는 미래 투자를 위해 여유자금을 비축하는 전략일 가능성이 있다. 외화효과는 단기적 변동이 있으나, 전체적으로 현금 유포의 증가와 연관되어 있다.