경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에는 DoorDash, Inc. 페이지를 무료로 사용할 수 있습니다.
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
경제적 이익
DoorDash, Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
DoorDash, Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)에 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 순이익(손실)의 추이와 형태
- 2020년과 2021년에는 각각 약 4억 6천만 달러와 4억 8천만 달러의 순손실이 기록되었으며, 이는 거의 비슷한 수준을 유지하는 모습을 보여주고 있습니다. 2022년에는 손실 규모가 크게 늘어나 13억 6천만 달러로 확장된 것으로 나타나, 회사의 재무 성과에 상당한 압박이 가해졌음을 시사합니다. 이후 2023년에는 손실이 다시 축소되어 5억 5천8백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 2024년에는 순이익이 1억 2천3백만 달러의 흑자 전환을 이루었습니다. 이러한 변화는 손실 규모의 변동성과 잠재적 순이익의 회복 가능성을 시사합니다. 특히, 2024년에는 흑자가 지속돼 재무 건전성 또는 수익성에 긍정적 신호를 보여줍니다.
- 세후 순영업이익(NOPAT)의 패턴과 의미
- 2020년과 2021년에도 각각 약 4억 1천만 달러의 부정적 영업이익을 기록해, 영업적자가 안정적으로 지속됨을 알 수 있습니다. 2022년에는 이 수치가 14억 2천만 달러의 적자로 크게 확대되면서, 영업활동의 상당한 손실을 보여줍니다. 2023년에는 적자 규모가 6억 6천2백만 달러로 절반 가까이 감소하며 적자 완화의 조짐이 나타났습니다. 2024년에는 거의 제로 수준인 5백만 달러의 손실로 축소되어, 영업성과의 극적인 개선이 이루어진 것으로 보입니다. 이는 회사의 영업 효율성 회복 또는 비용 구조 조정의 결과일 수 있으며, 긍정적인 미래 전망을 시사할 수 있습니다.
현금 영업세
DoorDash, Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 2020년부터 2022년까지 변동성을 보여주며, 특히 2022년에는 상당한 손실(31백만 달러)이 기록되었다. 이는 잠정적 세금으로 인한 일시적인 조정 또는 세무 관련 예상손실을 반영하는 것으로 보이며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 손익이 회복되어 각각 31백만 달러와 39백만 달러의 충당금이 형성되었다. 전체적으로 이 항목은 세금 관련 예상액이 변동하는 추세를 보이고 있다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 지속적인 하락세를 나타내며, 2020년 13백만 달러에서 2022년에는 5백만 달러로 낮아졌다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 7백만 달러, 4백만 달러로 다소 변동이 있으나, 전체적으로는 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업활동에서 창출되는 현금의 규모가 비교적 안정적이면서도, 전반적인 유동성 관련 비용이 소폭 감소하는 방향을 시사한다.
투자 자본
DoorDash, Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 공사 빼기.
7 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대
- 2020년 이후 총 부채 및 임대 규모는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 617백만 달러에서 2021년 399백만 달러로 일시적인 감소가 있었지만, 이후 지속적으로 상승하여 2024년에는 536백만 달러에 달하는 것으로 나타났습니다. 이러한 변동은 재무구조의 변화 또는 새롭게 발생한 부채 및 임대료 부담의 영향을 반영할 수 있습니다. 특히 2021년의 일시적 감퇴 후 다시 상승하는 흐름은 회사가 부채를 재조정하거나 신규 임대 계약을 체결한 결과일 가능성이 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 전반적으로 안정적이면서도 점진적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 4700백만 달러였으며, 2021년 약간 감소하였으나 이후 다시 회복하여 2022년, 2023년, 2024년 각각 6754백만 달러, 6806백만 달러, 7803백만 달러로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이 자료의 증가는 기업이 내부 유보금 또는 유상 증자를 통해 자본을 확충하고 있음을 시사하며, 재무적 안정성과 성장 가능성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 전반적인 상승세를 따라가며, 2020년 4792백만 달러에서 2021년 급감하는 모습을 보였으나 이후 다시 상승하여 2022년 5320백만 달러, 2023년 5237백만 달러, 2024년 6261백만 달러에 도달하였습니다. 특별히 2021년 투자 자본의 급감은 특정 자산처분 또는 투자 전략의 조정에 기인할 수 있으며, 이후 기업의 성장 전략 재개를 반영하는 듯 투자 규모가 다시 증대되고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사의 확장 또는 신규사업 추진, 인수합병 등에 따른 자본 투입이 활발히 이루어지고 있음을 나타냅니다.
자본 비용
DoorDash, Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 2020 컨버터블 약속어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 2020 컨버터블 약속어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 2020 컨버터블 약속어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 2020 컨버터블 약속어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 2020 컨버터블 약속어음3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
DoorDash, Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
DoorDash, Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.