대차 대조표: 부채 및 주주 자본

대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.

부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.

DoorDash, Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본

US$ 단위: 백만 달러

	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
미지급금	321)	216)	157)	161)	80)
현재 운용리스 부채	68)	68)	55)	26)	15)
컨버터블 노트	—)	—)	—)	—)	364)
소송 준비금	160)	75)	37)	107)	178)
미납 판매세 및 미지급 판매세 및 간접세	337)	245)	194)	167)	149)
미지급 운영 관련 비용	446)	331)	220)	217)	139)
누적된 광고	142)	112)	124)	102)	62)
Dasher 및 판매자 지급	1,136)	950)	702)	424)	110)
보험 준비금	1,049)	758)	418)	143)	55)
계약 부채	396)	308)	251)	183)	108)
다른	383)	347)	386)	230)	142)
발생 비용 및 기타 유동 부채	4,049)	3,126)	2,332)	1,573)	943)
유동부채	4,438)	3,410)	2,544)	1,760)	1,402)
비유동 운용리스 부채	468)	454)	456)	373)	238)
다른 책임	129)	162)	21)	9)	13)
비유동부채	597)	616)	477)	382)	251)
총 부채	5,035)	4,026)	3,021)	2,142)	1,653)
상환 가능한 비지배 지분	7)	7)	14)	—)	—)
보통주, 액면가 $0.00001	—)	—)	—)	—)	—)
추가 납입 자본금	13,165)	11,887)	10,633)	6,752)	6,313)
기타 포괄손익 누적(손실)	(107)	73)	(33)	(4)	—)
누적된 적자	(5,255)	(5,154)	(3,846)	(2,081)	(1,613)
주주의 자본	7,803)	6,806)	6,754)	4,667)	4,700)
총 부채, 상환 가능한 비지배 지분 및 주주 자본	12,845)	10,839)	9,789)	6,809)	6,353)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

부채 현황: 전반적으로 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 1,653백만 달러에서 2024년 12,845백만 달러에 이르렀다. 특히, 유동부채는 2020년 1,402백만 달러에서 2024년 4,438백만 달러로 증가하였으며, 이는 단기 부채에 대한 부담이 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다. 발생 비용 및 기타 유동 부채 역시 943백만 달러에서 4,049백만 달러로 가파르게 늘어나면서 유동성 관련 책임이 커지고 있음을 보여준다. 비유동부채 역시 꾸준히 증가하였으며, 2020년 251백만 달러에서 2024년 597백만 달러로 확장되고 있다. 이러한 부채 증가는 자산 또는 사업 확장을 위한 금융 조달 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 의미한다.
운용리스 부채 및 계약 부채: 운용리스 부채는 2020년 15백만 달러에서 2024년 68백만 달러로 점진적 증가세를 나타내고 있는데, 이는 운영상의 리스 계약이 지속적으로 늘어나고 있음을 반영한다. 계약 부채 또한 108백만 달러에서 396백만 달러로 증가하였으며, 이는 미래의 계약 이행에 따른 부채 증가를 보여준다. 이러한 증가 추세는 회사가 장기 계약 또는 다양한 금융 의무를 축적하는 과정임을 의미한다.
자본 구조 및 주주 자본: 2020년부터 2024년까지 주주의 자본은 약 4,700백만 달러에서 7,803백만 달러로 상승하였으며, 이는 누적된 적자(2020년 -1,613백만 달러에서 2024년 -5,255백만 달러로 심화)를 감안할 때, 내부적 손실이 쌓이고 있음에도 불구하고 자본은 긍정적인 방향을 유지하는 것으로 파악된다. 추가 납입 자본금 역시 2020년 6,313백만 달러에서 2024년 13,165백만 달러로 크게 증가함에 따라, 외부 투자자 또는 유보이익을 통한 자본 확충이 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있다.
유형별 부채 및 외부 채무: 보험 준비금은 55백만 달러에서 1,049백만 달러로 증대하고 있으며, 미지급금과 미납 세금 역시 지속적으로 증가하였다. 예를 들어, 미지급금은 80백만 달러에서 321백만 달러로 늘었고, 미납 판매세 및 미지급 판매세도 높아지고 있어, 단기적인 유동성 압박이 가중되고 있음을 보여준다. 반면, 기타 책임 항목은 일부 감소하는 모습도 감지되며, 이와 함께 지급 관련 책임들의 구성이 다변화되고 있다.
기타 재무적 특성 및 현금 흐름: 기타 포괄손익 누적(손실)은 2021년 -4백만 달러에서 2024년 -107백만 달러까지 악화되는 모습을 나타내며, 손익의 변동성을 보여준다. 그러나, 전체 재무구조 측면에서는, 회사의 총 자산과 자본은 지속적으로 확장되고 있으며, 특히 2020년 대비 2024년에는 12,845백만 달러의 총 자산에 달한다. 이는 회사가 적극적인 재무 전략 하에 자본 조달과 부채 확대를 모두 병행하며, 기업 성장에 집중하고 있음을 시사한다.

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

대차 대조표: 부채 및 주주 자본