자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
DoorDash, Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년과 2021년에는 각각 약 -4억 1백만 달러로 마이너스 상태를 유지하며, 적자를 기록하고 있음을 보여줍니다. 2022년에는 적자가 급증하여 약 -14억 2백만 달러로 확대되었으며, 그 이후 2023년에는 적자가 다소 감소하여 약 -6억 6백만 달러로 완화되었으나, 여전히 손실 상태를 유지하고 있습니다. 2024년에는 적자가 거의 해소되며 약 -5백만 달러 수준에 머무르고 있어 손실 규모가 크지 않음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 4792백만 달러에서 2021년 3179백만 달러로 하락한 후, 2022년 5320백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 약 5237백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 2024년에는 다시 증가하여 6261백만 달러에 이르러, 전반적으로 투자 규모는 변동성이 있으나 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 -8.64%, 2021년 -12.92%로 마이너스 수익률을 기록하며 수익성이 부진했음을 보여줍니다. 2022년까지는 -26.69%로 수익성 악화가 지속되었고, 2023년에는 -12.64%로 일부 개선되었으나 여전히 적자 상태였습니다. 2024년에는 거의 0에 가까운 0.09%로 회복되어 수익성 측면에서 상당한 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다.
ROIC의 분해
DoorDash, Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 각각 -13.92%, -8.16%, -21.5%로 나타나, 일정 기간 동안 영업손실이 지속되거나 확대되는 추세를 보였습니다. 특히 2022년에 이르러 큰 폭으로 악화되어 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있었음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 손실이 상당히 감소하여 각각 -7.58%와 -0.01%로 개선되는 모습을 보이며, 수익성 회복의 조짐이 관찰됩니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.6에서 2021년 1.54로 급증했고, 이후 지속적인 상승세를 보여 2024년까지 1.71에 이르렀습니다. 이는 회사가 자본 투입 대비 매출 창출 효율이 점차 향상되고 있음을 의미하며, 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 자본 효율성의 개선을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 100%로 일정하게 유지되고 있으며, 이는 현금 흐름의 세금 처리에 일관성이 있음을 보여줍니다. 이 지표가 변동하지 않음에 따라 세금 관련 정책이나 세금 부담 구조는 큰 변화 없이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 -8.64%, 2021년 -12.92%, 2022년 -26.69%까지 하락하여 상당한 수익성 악화를 나타냈습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 -12.64%와 -0.09%로 개선되어, 2024년에는 거의 손익분기점에 근접하여, 투자 자본의 효율성이 회복될 조짐을 보이고 있습니다. 전반적으로 투자 수익률의 텀블링이 나타나면서, 기업이 효율적인 자본 활용을 위해 노력하는 과정에 있다고 해석할 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
DoorDash, Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지 회사의 총수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 2,886백만 달러에서 시작해 2024년 10,722백만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률이 높았으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 상당한 성장세를 나타내었다. 이러한 수익 증가는 시장 확장 또는 고객 기반의 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 세전 순영업이익(NOPBT) 분석
- 2020년부터 2022년까지는 적자를 기록하며 부정적인 결과를 보여주었으며, 2022년에는 -1,415백만 달러로 최대 부진을 겪었다. 그러나 2023년에 적자가 줄어들기 시작하여 -655백만 달러로 개선된 모습을 보이고, 2024년에는 손실이 거의 사라지며 -2백만 달러 수준으로 매우 미미한 손실로 낮아졌다. 이는 비용구조 조정이나 경영 효율성 향상 등으로 인한 손실 감소를 나타낼 수 있다.
- 영업이익률(OPM)의 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 -13.92%와 -8.16%로 손실이 크고 영업 수익성 확보에 어려움이 있었음을 보여준다. 2022년에는 -21.5%로 손실률이 더욱 심화되었다. 그러나 이후 2023년에는 -7.58%로 손실률이 크게 회복되었으며, 2024년에는 거의 손익이 균형에 가까운 0.01%로 좁혀졌다. 이러한 변화는 비용 통제와 운영 효율성 개선이 반영된 것으로 판단할 수 있다.
자본금회전율(TO)
DoorDash, Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 2886백만 달러에서 2024년 10722백만 달러로 약 3.7배 증가하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2022년과 2024년 사이에도 일정한 성장세를 유지하고 있다. 이러한 추세는 시장 확장, 고객 기반 확대 또는 매출 증대 전략의 성공을 반영할 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 4792백만 달러에서 2024년 6261백만 달러로 전반적으로 증가하는 모습을 보여준다. 2021년에는 일시적으로 감소한 것처럼 보이나, 이후 다시 상승하는 경향을 보인다. 이와 같은 변화는 기업의 투자 활동이 확대되거나, 자본 구조 조정 또는 기업 인수합병 활동의 영향을 반영할 수 있다. 투자 자본의 증가는 기업의 성장 전략과 관련된 자금 조달 또는 재투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.6에서 2021년 1.54로 급증한 후, 2022년 1.24로 다소 조정되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 1.65와 1.71로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이 비율은 자본이 어느 정도 효율적으로 영업에 활용되고 있음을 나타내며, 기업이 투자된 자본 대비 수익성을 높이기 위해 효율성을 개선했음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년의 증가세는 영업 효율성 향상 또는 수익 창출 능력의 강화와 연관될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
DoorDash, Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 분석 기간 동안 현금 영업세는 일부 변동을 보이며 큰 폭의 증가와 감소를 반복하였지만, 전반적인 출발점과 비교했을 때 2024년에는 약간 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2020년 이후 매년 수백만 달러 수준으로 유지되다가 2022년에는 급증 후 다시 하락하는 모습을 보였다. 2024년에는 4백만 달러 수준으로 소폭 낮아졌으며, 이는 영업 현금 흐름의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전 기간 동안 큰 적자를 기록하고 있으며, 특히 2022년에는 약 1,415백만 달러로 급증하여 가장 심각한 적자를 나타냈다. 이후 2023년에는 적자가 현저히 축소되었으나 여전히 적자 상태를 유지하고 있으며, 2024년에는 거의 적자폭이 사라졌거나 흑자 전환이 예상되는 수준으로 보인다. 이러한 변화는 운영 효율성이나 비용 관리 측면에서 개선이 있었음을 시사할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 데이터에 나타나 있지 않아서 해석이 제한적이다. 따라서 해당 지표에 대한 구체적인 분석은 가능하지 않으며, 관련 정보가 추가 제공되어야 보다 상세한 평가가 이루어질 수 있다.