지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
DoorDash, Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 이후 값이 제시되지 않으나, 2021년부터 2024년까지는 전반적으로 낮은 수준에 유지되고 있음을 알 수 있다. 이 비율은 회사의 자기자본 대비 부채 규모를 보여주며, 낮은 수치는 재무 상 위험이 비교적 적음을 시사한다. 특히 2024년에는 데이터를 제공하지 않으나, 전체적인 안정성 측면에서 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 해당 비율은 2020년 0.13에서 2021년 0.09로 감소하는 경향을 보인 후, 2022년까지 0.08로 안정화되었다. 이후 2023년과 2024년에도 0.07로 유지되어, 영업리스를 포함한 부채 비율이 점차 낮아지고 시장 내 재무 안정성을 확보하는 방향으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 이후 데이터가 누락되어 있지만, 2022년까지 0.12에서 0.07로 감소하는 경향이 있으며, 이는 총자본에 비해 부채가 점차 축소되고 있음을 의미한다. 안정적인 자본 구조를 위한 긍정적 신호로 볼 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.12에서 2021년 0.08로 감소했고, 2022년과 이후 연도에는 0.07, 0.07, 0.06으로 지속해서 낮아지고 있다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 점차 축소되며 재무 건전성을 향상시키려는 움직임을 나타낸다.
- 자산 대비 부채비율
- 2020년 데이터는 없지만, 2021년 0.10, 2022년 0.05로 급감하여, 이후 연도에는 동일하게 0.05와 0.04로 유지되고 있다. 자산에 대한 부채 비율이 감소함에 따라 재무 안정성과 재무 구조의 건강성이 강화되고 있음을 보여준다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.1, 2021년 0.06, 2022년 0.05로 점차 낮아지고 있으며, 2023년과 2024년에도 세 차례에 걸쳐 0.05와 0.04를 기록하여, 영업리스 등 부채 부담이 지속적으로 줄어들고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 전반적으로 1.35에서 1.65로 상승하는 추세를 보여준다. 이는 부채 활용도가 높아지고 있음을 의미하며, 일부 재무 활동의 확대 또는 재무 구조의 변화가 반영된 것으로 분석될 수 있다. 특히 2024년에는 1.65로 가장 높은 수치에 달한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 전 기간 동안 부정적인 값으로 나타나, 2020년 -13.31, 2021년 -32.07, 2022년 -698.5에 이르러 상당히 낮은 수준임을 보여준다. 이는 회사가 영업이익으로 이자를 커버하지 못하는 상황임을 의미하며, 재무 건전성에 부담이 존재함을 시사한다. 해당 수치는 회사의 영업활동에서 발생하는 수익성이 낮거나, 과도한 부채로 인해 이자 비용이 크게 증가했기 때문에 나타난 것으로 보인다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년부터 2024년까지 연속으로 부정적인 값들이 관찰된다. 특히 2022년에는 -15.86으로 급증했으며, 2023년에는 -3.94, 2024년에는 2.51으로 변화하는 양상을 보인다. 이는 해당 지표가 부채 또는 수익 구조에 큰 변동이 있었음을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 때로는 재무 비용의 적자 또는 손실 측면을 보여줄 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
DoorDash, Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 연말 기준으로 총 부채는 364백만 달러로 기록된 이후, 이후 연도에 대한 구체적인 수치는 제공되지 않지만, 2022년과 2023년, 2024년의 부채 데이터는 누락되어 있어 변화 추이를 파악하기 어렵다. 이는 데이터의 누락 또는 보고 범위의 차이일 수 있으며, 이후 기간의 부채 수준에 대한 명확한 분석을 제시할 수 없다.
- 주주의 자본
- 2020년 연말 기준으로 주주의 자본은 4,700백만 달러였으며, 그 이후 2021년에 4,667백만 달러로 다소 감소하였다. 이후 2022년에는 6,754백만 달러로 크게 증가한 후, 2023년에는 6,806백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보인다. 2024년에는 7,803백만 달러로 다시 증가하여 자본 규모가 전반적으로 확대되는 추세를 나타내고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년의 부채 비율은 0.08로 매우 낮은 수준이었으며, 이후 해당 비율의 수치는 제공되지 않았다. 이는 주주의 자본에 비해 부채 비율이 낮은 안전한 재무 구조를 시사한다. 부채 비율이 지속적으로 낮은 편이었거나 안정적으로 유지되고 있음을 추론할 수 있으며, 현 시점에서 기업의 재무 안정성이 높은 것으로 평가할 수 있다. 그러나 구체적인 부채 증가 여부와 변화 추세를 파악하려면 추가 데이터가 필요하다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
DoorDash, Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년까지 약 536백만 달러에 달하고 있습니다. 이 기간 동안 부채는 전반적으로 완만한 상승세를 나타내고 있으며, 특히 2022년부터 2024년까지 일정한 증가율을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 구조에서 부채 규모가 작지 않음을 보여주며, 운용리스 부채를 포함한 부채의 증가가 재무 전략 또는 운영상의 필요에 따른 것일 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 4700백만 달러에서 2024년 7803백만 달러로 증가하였으며, 전반적인 성장 추세를 보여줍니다. 2021년 이후로는 꾸준히 상승하는 모습을 보이며, 2022년과 2023년, 2024년에 각각 실질적인 증가폭이 유지되고 있습니다. 이는 회사가 이익 축적이나 재무 전략에 의해 자기자본을 확충하는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.13에서 2024년 0.07로 지속적으로 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 부채 규모가 주주 자본에 비해 상대적으로 축소되고 있음을 의미하며, 재무구조의 안정성이 점진적으로 향상되고 있음을 시사할 수 있습니다. 부채 비율이 하락하는 모습은 재무 레버리지의 축소 또는 자본 확대에 따른 결과일 수도 있으며, 재무 건전성 확보를 위한 전략적 조치로 해석할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
DoorDash, Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 말 기준으로 총 부채는 364백만 달러로 기록되어 있으며, 이후 데이터에서는 최신 연도까지 부채 규모에 대한 구체적인 수치가 제공되지 않아 추세를 명확히 분석하기 어렵다.
- 총 자본금
- 2020년 말의 총 자본금은 5,064백만 달러였으며, 이후 2021년에는 4,667백만 달러로 감소하였으나, 2022년에는 6,754백만 달러로 크게 증가하는 모습을 보였다. 이후 2023년에는 6,806백만 달러로 다소 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2024년에는 7,803백만 달러로 다시 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 변화는 회사의 자본 확충 또는 유보 이익의 증가에 따른 것일 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 해당 재무 비율은 2020년 기준으로 0.07로 나타났으며, 이후 연도별 데이터는 제공되지 않아 상세한 연속 동향 파악은 어렵다. 그러나 이 비율이 낮은 수준임에 따라, 자본에 비해 부채가 적은 안정된 금융 구조를 유지해 왔다는 점을 시사할 수 있다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
DoorDash, Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 617백만 달러였던 부채가 2021년 이후 지속적으로 상승하여 2024년 기준 536백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 회사가 규모 확장 또는 운영 자본 확보를 위해 부채를 계속해서 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 부채 증가율은 점차 완만하게 변화하는 모습입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 분석 기간 동안 증대를 지속하고 있으며, 2020년 5,317백만 달러에서 2024년에는 8,339백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사의 자본이 확장되고 있으며, 내부 유보 및 외부 자본 조달을 통해 자본 기반이 강화되고 있음을 나타냅니다. 증가폭이 일정하며 지속적인 성장의 신호로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.12에서 2024년 0.06으로 점진적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 구조가 다소 레버리지 성향으로 변경되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로, 부채와 자본의 균형 유지에 유의할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
DoorDash, Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 기준 총 부채는 364백만 달러로 나타났으며, 이후의 데이터가 제공되지 않아 이후 연도의 부채 변화 추이를 파악하기 어렵다. 따라서 부채의 절대적 증감 또는 비율 변화에 대한 상세한 분석은 제한적이다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 6,353백만 달러에서 2021년 6,809백만 달러로 증가하였으며, 2022년 9,789백만 달러로 지속적으로 성장하였다. 이후 2023년에는 10,839백만 달러, 2024년에는 12,845백만 달러까지 확대되어, 연평균 성장률이 지속적으로 높았던 것으로 보인다. 이 추세는 회사가 적극적으로 자산을 확장하고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년에 0.06으로 매우 낮은 수준을 보였으며, 이후 데이터가 제공되지 않아 이후의 변화 양상은 알 수 없다. 낮은 부채비율은 재무 안정성을 나타내는 지표로, 이 회사는 초기에는 매우 재무 건전성을 유지하고 있었던 것으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
DoorDash, Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 컨버터블 노트 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 점차적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 617백만 달러에서 2024년에는 536백만 달러로 거의 4년 만에 약 13%의 증가를 기록하였다. 이 증가 추세는 회사가 운영 확대 또는 투자 증가를 위해 부채를 활용하고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 부채가 급증하는 모습은 그 해에 회사의 확장 또는 재무 전략 변화가 있었음을 암시할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전반적으로 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 2020년 6,353백만 달러에서 2024년에는 12,845백만 달러로 약 102% 증가하였다. 이와 같은 지속적인 자산 증가는 회사의 성장에 따른 투자 확대 및 사업 확장이 이루어지고 있음을 반영한다. 특히 2022년 이후로도 상당한 증가가 이어지고 있어, 신기술, 인수합병, 또는 글로벌 시장 확대와 관련된 자산 축적이 계속되고 있음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.1에서 2024년 0.04로 지속적으로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 같은 기간 동안 총 자산은 크게 증가했으나, 부채 증가 속도보다 더 빠르게 자산이 증가하였음을 의미하며, 재무 건전성 개선을 시사한다. 이런 감소는 회사가 부채 의존도를 낮추거나, 내부 유보를 통한 자본 확충 등에 힘쓰고 있음을 보여줄 수 있다. 전반적으로 재무 구조가 더욱 안정적이고 견실해지고 있다고 판단할 수 있다.
재무 레버리지 비율
DoorDash, Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
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- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 총 자산은 꾸준하게 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 6,353백만 달러에서 2024년 12,845백만 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이는 기업이 지속적으로 자산 규모를 확대하여 사업 활동을 확장하거나 자산 기반을 견고히 하고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후로 급격한 증가세를 보이며, 2022년과 2023년에 각각 약 3,789백만 달러와 1,050백만 달러의 증가가 두드러진다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 4,700백만 달러에서 2024년 7,803백만 달러까지 증가하여, 동일 기간 동안 자본의 성장을 보여주고 있다. 2021년에는 작은 감소(4667백만 달러) 이후 다시 상승 곡선을 그리고 있으며, 2022년에는 약 2,087백만 달러 증가하였다. 이는 기업의 자본 기반이 견고해지고 있으며, 내부 유보 또는 외부 자본 조달을 통해 재무 상태를 강화했음을 반영한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.35에서 2024년 1.65로 꾸준히 상승하고 있다. 이는 기업의 부채(혹은 재무 구조의 레버리지)가 점차 증가하고 있음을 의미한다. 레버리지의 증가는 기업이 자본보다 부채를 통해 자산구조를 확대하고 있음을 시사하며, 동시에 금융 안정성과 위험 수준에 영향을 미칠 수 있는 지표이기도 하다. 하지만 비율이 일정 수준을 넘어서는 경우, 재무 부담이 커질 가능성도 고려해야 한다.
이자 커버리지 비율
DoorDash, Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 회사의 EBIT는 부정적인 값을 유지하며 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 -426백만 달러, -449백만 달러로 손실 규모는 크지 않았으나, 2022년에는 손실이 급증하여 약 -1,397백만 달러로 크게 확대되었습니다. 이후 2023년에는 다시 손실이 축소되어 약 -534백만 달러로 개선된 모습을 보입니다. 2024년에는 자료가 제공되지 않아 추세를 파악하기 어렵지만, 이전 기간 동안의 손실 규모 변화가 기업의 재무 상태에 민감한 영향을 미친 것으로 분석됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2020년 약 32백만 달러에서 2022년 2백만 달러로 축소되었습니다. 2023년 데이터는 제공되지 않았으나, 이자 비용의 지속적인 감소는 자산 구조 개선 또는 부채 수준의 적정화를 시사할 수 있습니다. 이러한 변화는 금융 비용 절감과 관련된 내부 효율성 향상 또는 채무 구조 조정의 결과일 가능성이 높습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 매우 낮거나 음의 값을 기록하며, 2020년에는 -13.31, 2021년에는 -32.07로 나타났습니다. 이는 영업이익이 이자 비용을 커버하지 못하여 재무적 압박이 존재함을 의미하며, 2022년에는 비율이 급격히 -698.5로 떨어졌습니다. 낮거나 음의 이자 커버리지 비율은 재무 건전성에 부정적 영향을 미치며, 채무 상환 능력에 대한 우려를 높일 수 있습니다. 이러한 추세는 회사가 지속적인 적자를 경험하고 있으며, 재무 구조 개선이 시급하다는 점을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
DoorDash, Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용 리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 이익의 변화와 추세
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2020년과 2021년 사이에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 모두 적자를 기록하며 회사의 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 2020년의 손실은 약 386백만 달러였으며, 2021년에는 약 397백만 달러로 크게 악화된 모습을 볼 수 있습니다. 이는 경영상의 비용 부담이나 시장 경쟁 심화에 일부 기인했을 가능성을 시사합니다.
2022년에는 손실이 더욱 심화되어 약 1,316백만 달러로 급증했으며, 그 후 2023년에는 손실 규모가 크게 축소되어 약 426백만 달러에 그칩니다. 2024년에는 이익으로 전환되어 약 259백만 달러의 순이익을 기록함으로써 손익구조가 개선되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 비용 통제, 수익 증대 또는 운영 효율화 등의 요인에 기인했을 것으로 추정됩니다.
- 고정 요금 및 적용 비율 분석
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고정 요금은 2020년과 2021년 각각 72백만 달러와 66백만 달러로 매우 비슷한 수준을 유지했고, 2022년에는 83백만 달러로 약간 증가하는 양상을 보입니다. 2023년에는 108백만 달러로 다시 증가하며 전년 대비 성장세를 나타냈으며, 2024년에는 약간 하락하여 103백만 달러를 기록하고 있습니다. 이러한 변화는 특정 서비스 또는 계약 구조의 변동을 반영할 수 있습니다.
한편, 고정 요금 적용 비율은 2020년과 2021년 각각 -5.36%와 -6.02%로 나타나, 일정 기간 동안 비용 또는 수수료 측면에서 회사의 부담이 증가했음을 의미합니다. 2022년에는 15.86%로 큰 폭으로 악화되다가 2023년에는 -3.94%로 개선되었으며, 2024년에는 2.51%로 다시 전환되어 전반적으로 수익성 측면에서 다방면의 변화와 회복이 있었던 것으로 해석됩니다.