부채 분석
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Linde plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
총 부채(운반 금액)
Linde plc, 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)가 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채
- 2021년 12월 31일에 11억 6,300만 달러로 시작하여 2022년에는 상당한 증가(41억 1,700만 달러)를 보였습니다. 이후 2023년에는 47억 1,300만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 42억 2,300만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 다시 45억 1,000만 달러로 증가하는 경향을 보입니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2021년 17억 900만 달러에서 2022년 15억 9,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 12억 6,300만 달러로 추가 감소했지만, 2024년에는 20억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 17억 9,600만 달러로 감소했습니다.
- 유동 금융리스 부채
- 2021년 4,700만 달러에서 2025년 6,200만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 가장 큰 규모의 부채 항목으로, 2021년 113억 3,500만 달러에서 2025년 206억 8,300만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 증가폭이 두드러집니다.
- 장기 금융 리스 부채
- 2021년 1억 2,900만 달러에서 2025년 1억 5,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2021년 143억 8,300만 달러에서 2025년 272억 300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 장기 부채의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 단기 부채는 변동성을 보이지만 장기 부채는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 총 부채 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 장기 부채의 증가가 두드러집니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략이나 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 부채 | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Linde plc, 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 부채에 대한 이자 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 비용은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1억 1,700만 달러를 기록했으며, 2022년에는 1억 8,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 3억 9,700만 달러로 급증했고, 2024년에는 4억 8,400만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 4억 6,400만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이자 비용
- 2021년에서 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.
이자 자본화는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 5700만 달러였으며, 2022년에는 6200만 달러, 2023년에는 6700만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 6800만 달러로 증가폭이 둔화되었고, 2025년에는 1억 1,100만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이자 자본화
- 2021년부터 2024년까지 완만하게 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 상당한 증가가 예상됩니다. 이는 자본화 대상 자산의 증가 또는 자본화율의 변화를 반영할 수 있습니다.
부채에 대한 이자는 이자 비용과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년에는 1억 7,400만 달러였으며, 2022년에는 2억 4,200만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4억 6,400만 달러로 급증했고, 2024년에는 5억 5,200만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 5억 7,500만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 부채에 대한 이자
- 이자 비용과 마찬가지로 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이다가 2025년에 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 부채 수준의 증가 또는 이자율의 상승을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 이자 관련 지표들은 2021년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 일부 지표에서 완화되는 경향을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 회사의 자금 조달 전략, 부채 수준, 그리고 전반적인 이자율 환경과 관련하여 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 부채에 대한 이자
= ÷ =
제공된 데이터는 이자 커버리지 비율의 추세를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 두 가지 비율이 제시되었으며, 하나는 자본화된 이자를 고려하지 않은 비율이고 다른 하나는 자본화된 이자를 포함한 비율입니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말에는 45.6으로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 그러나 2022년 말에는 32.75로 감소했고, 2023년 말에는 21.54로 더욱 감소했습니다. 2024년 말에는 19.06까지 하락한 후, 2025년 말에는 20.5로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 감소 추세를 보이다가 2025년에 약간의 회복세를 나타냈습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2021년 말 30.66에서 2022년 말 24.36, 2023년 말 18.43, 2024년 말 16.71로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 16.54로 소폭 감소했습니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 자본화되지 않은 비율보다 낮은 수준을 유지하며, 감소 추세가 더욱 뚜렷하게 나타났습니다.
두 비율 모두 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업의 이자 지급 능력에 대한 부담이 증가하고 있음을 시사합니다. 다만, 2025년에는 자본화되지 않은 이자 커버리지 비율이 소폭 상승하여 감소세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 자본화된 이자를 포함한 비율은 지속적인 감소세를 보였습니다. 이러한 추세는 기업의 수익성 변화, 이자 비용 증가, 또는 부채 수준 변화와 관련이 있을 수 있습니다.