대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Linde plc, 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 총 부채 및 자본의 변화 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 801억 달러로 집계되었습니다. 특히, 총 부채는 2020년 약 386억 달러에서 2024년 약 406억 달러로 약 20억 달러 가량 상승하였으며, 이는 부채와 자본이 모두 늘어난 결과입니다.
- 총 부채의 추이와 구조
- 총 부채는 2020년 약 386억 달러에서 2024년 40억 달러 이상으로 증가하며, 2022년 이후에는 일정 수준을 유지하거나 정체 양상을 보였습니다. 특히, 유동 부채는 2020년 137억 달러에서 2024년 145억 달러로 소폭 증가하였고, 장기 부채는 유동 부채를 제외한 장기 부채 역시 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2024년에는 장기 부채가 261억 달러를 넘어서며 전체 부채 증가에 크게 기여한 것으로 보입니다.
- 자본 구조 및 자본의 변화
- 총 자본은 2020년 약 49억 달러에서 2024년 약 39억 달러로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 이는 이익잉여금의 감소와 기타 종합적손실 누적이 원인으로 작용했으며, 2022년 이후 큰 폭으로 하락하는 양상을 보여줍니다. 특히, 기타 종합적손실 누적액은 2020년 469억 달러에서 2024년 689억 달러에 이르러 손실이 계속 누적되고 있음을 알 수 있습니다.
- 이익잉여금 및 배당 수준
- 이익잉여금은 2020년 171억 달러에서 2022년 205억 달러까지 증가하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 88억 달러와 126억 달러로 급감하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 이익 실현의 감소 또는 배당금 지급 확대 등에 의한 결과로 해석할 수 있습니다.
- 부채 구성 및 특성
- 단기 부채는 2020년 32억 달러에서 2024년 42억 달러로 증가하며, 전체 유동 부채의 일부를 차지하고 있습니다. 장기 부채의 경우, 2020년 121억 달러에서 2024년 약 153억 달러로 상승하였으며, 이와 함께 운용리스 부채와 금융리스 부채도 점차 늘어나고 있습니다. 특히, 우발채무는 2022년 이후 급증하여 2024년에는 16억 달러 이상에 달하며, 이는 회사의 미래 채무 부담에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요소입니다.
- 파생상품과 위험 관리
- 파생상품에 대한 미실현 손실은 2020년 70억 달러에서 2024년 92억 달러로 늘어나, 위험 회피 또는 투자 전략과 관련된 손익의 변동성을 보여줍니다. 이는 재무 위험관리를 위한 포지션 조정이 필요할 수 있음을 시사합니다.
- 순자산의 변화와 금융 건전성
- 총 주주 지분은 2020년 473억 달러에서 2024년 약 381억 달러로 감소하면서, 자본의 감퇴가 관찰됩니다. 비지배 지분은 대체로 안정적이나, 전체적으로 주주들의 지분 가치는 하락하는 모습을 보이고 있으며, 이는 수익성 하락 또는 배당 확대와 관련되었을 수 있습니다.