유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Linde plc, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 현재 유동성 비율이 전반적으로 안정적인 경향을 보이고 있으며, 특히 2024년에 0.89로 상승하여 가장 높은 수준을 기록하였다. 이는 단기 채무를 충당할 유동성 능력이 향상됨을 시사하며, 단기 부채상환 능력의 개선이 관찰된다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.59에서 2021년에 다소 하락한 후, 이후 2022년과 2023년, 2024년에 걸쳐 점차 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2024년 0.67로 나타나 빠른 유동성의 개선이 이루어졌음을 의미하며, 재고를 제외한 가장 유동적인 자산으로의 충당 능력이 강해지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.27에서 낮아졌다가 2022년에 0.33으로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에 소폭 유지 또는 약간 증가하는 추세를 보여, 현금이나 현금성 자산이 단기 채무 이행에 대해 양호한 수준임을 나타낸다. 이는 전반적으로 현금 및 유사 자산의 보유가 안정적임을 의미한다.
현재 유동성 비율
Linde plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 10,924백만 달러에서 2024년 약 12,945백만 달러로 성장하였습니다. 특히 2022년과 2024년 사이의 증가율이 두드러지며, 이는 유동 자산의 안정적인 확대를 의미할 수 있습니다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 지지하는 재무구조의 긍정적인 신호로 평가될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 약 13,740백만 달러에서 2024년 약 14,544백만 달러로 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2022년의 유동부채는 전년 대비 증가하며, 최고치를 기록하였다가 2024년에는 다소 감소하는 모습입니다. 이러한 변화는 부채 규모의 조절이나 만기 구조상의 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 0.8에서 2021년 0.74로 일시적으로 낮아졌으나, 이후 2022년과 2023년에 다시 0.79와 0.8로 회복되었습니다. 가장 최근인 2024년에는 0.89로 크게 상승하여, 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분히 확보되고 있음을 보여줍니다. 이 비율의 증가는 재무적 안정성 향상과 유동성 리스크 감소를 의미합니다.
빠른 유동성 비율
Linde plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년부터 2023년까지 총 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년 각각 10,119백만 달러와 9,578백만 달러로 나타났습니다. 2024년에는 약간 감소하여 9,735백만 달러에 이르렀지만, 여전히 이전 고점인 2022년보다 높거나 비슷한 수준을 유지하는 것으로 보입니다. 이는 회사의 단기 유동성 확보를 위해 빠른 자산의 축적이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 2022년에는 16,479백만 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 15,717백만 달러로 집계되었고, 2024년에는 14,544백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보였습니다. 이와 같이 유동부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 점차 차감하는 방향성을 나타내고 있으며, 이는 기업이 단기 채무 관리를 지속적으로 하고 있음을 의미합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년에는 0.59였던 빠른 유동성 비율은 2021년에 다소 낮아져 0.55로 하락하였으나, 이후 꾸준히 상승하여 2022년과 2023년에는 각각 0.61로 안정화되고, 2024년에는 0.67로 높아졌습니다. 이 상승세는 회사가 유동자산에 비해 유동부채를 보다 효과적으로 관리하고 있으며, 단기 지급능력이 향상되고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년에 이르러 빠른 유동성 비율이 0.67에 도달한 점은 우수한 유동성 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Linde plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2020년에서 2024년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년에는 약 3,754백만 달러였으며, 2021년에는 다소 하락하여 2,823백만 달러로 떨어졌으나, 이후 2022년에 5,436백만 달러로 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4,664백만 달러와 4,850백만 달러 수준을 유지하며 안정적인 증가세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 회사의 유동성을 강화하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보인다. 2020년에는 13,740백만 달러였으나, 2022년에는 16,479백만 달러로 증가하였다. 이후 2023년에는 다소 감소하여 15,717백만 달러를 기록하며, 2024년에는 14,544백만 달러로 내려갔다. 이는 단기 부채의 규모가 상당 기간 동안 증가하였다가 최근에는 다소 축소되는 모습을 보여, 부채관리 측면에서 일부 안정세가 감지된다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.27에서 2021년 0.21로 낮아졌으나, 2022년에는 다시 0.33으로 회복되었으며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 0.3과 0.33으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 유동성 확보 능력이 일시적으로 약화된 이후, 재무구조가 개선되어 재무 안정성을 확보하는 방향으로 변화했음을 보여준다.