유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Linde plc, 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 소폭의 변동성을 보이며, 전반적인 유동성 포지션은 안정적으로 유지되는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 0.74에서 시작하여 2024년 말 0.89까지 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 0.88로 마감되었습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 전반적으로 개선되었음을 시사합니다. 하지만 1을 약간 하회하는 수치는 단기적인 유동성 위험이 존재할 수 있음을 의미합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 0.55에서 2023년 말 0.61까지 증가한 후, 2024년 말 0.67, 2025년 말 0.68로 지속적으로 상승했습니다. 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 나타냅니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로 1 미만의 수치를 유지하고 있어, 재고를 제외한 유동 자산만으로는 단기 부채를 완전히 상환하기에 충분하지 않을 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.21에서 2022년 말 0.33으로 크게 증가했지만, 2023년 말에는 0.30으로 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 0.33으로 동일하게 유지되었습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 2022년에 개선되었으나, 이후 안정화되었음을 의미합니다. 다른 유동성 비율에 비해 낮은 수치를 보이며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 의존도가 높음을 시사합니다.
전반적으로, 유동성 비율은 비교적 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 하지만 모든 비율이 1 미만이라는 점은 단기적인 유동성 관리에 주의를 기울여야 함을 시사합니다. 특히 현금 유동성 비율은 다른 비율에 비해 낮으므로, 현금 흐름 관리에 더욱 집중할 필요가 있습니다.
현재 유동성 비율
Linde plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 12월 31일 101억 5900만 달러에서 2025년 12월 31일 133억 2500만 달러로 증가했습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않으며, 2022년에 가장 큰 폭의 증가를 보인 후 2023년에 소폭 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세에 있습니다. 2021년 12월 31일 136억 4300만 달러에서 2025년 12월 31일 151억 9800만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가폭은 유동 자산의 증가폭과 유사한 패턴을 보이며, 2022년에 가장 큰 폭의 증가를 보인 후 2023년에 감소했다가 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 0.74에서 2024년 0.89로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 소폭 감소하여 0.88을 기록했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 개선되는 모습을 보이다가, 2025년에 약간의 정체 상태를 나타내는 것으로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가하고 있지만, 현재 유동성 비율의 변화는 유동성 관리에 대한 긍정적인 신호를 보여줍니다. 다만, 2025년의 비율 감소는 지속적인 모니터링이 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Linde plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 계약 자산 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동성 지표에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 74억 5,600만 달러에서 2022년 101억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년에는 95억 7,800만 달러로 감소했지만, 2024년에는 97억 3,500만 달러로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 102억 9,100만 달러로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 빠른 자산은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 136억 4,300만 달러에서 2022년 164억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 157억 1,700만 달러로 감소했고, 2024년에는 145억 4,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 151억 9,800만 달러로 소폭 증가했습니다. 유동부채는 빠른 자산과 마찬가지로 변동성을 보입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.55에서 2022년 0.61로 개선되었습니다. 2023년에도 0.61을 유지했으며, 2024년에는 0.67로 상승했습니다. 2025년에는 0.68로 소폭 상승하여 꾸준히 개선되는 추세를 보입니다. 빠른 유동성 비율의 증가는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 향상되었음을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 자산과 유동부채는 변동성을 보이지만, 빠른 유동성 비율은 꾸준히 개선되고 있습니다. 이는 회사가 단기적인 유동성 위험을 효과적으로 관리하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Linde plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 28억 2,300만 달러에서 2022년 말에는 54억 3,600만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 46억 6,400만 달러로 감소한 후 2024년 말에는 48억 5,000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년 말에는 50억 5,600만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 그 증가 속도는 둔화되었습니다. 2021년 말 136억 4,300만 달러에서 2022년 말에는 164억 7,900만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 157억 1,700만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 145억 4,400만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 151억 9,800만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말 0.21에서 2022년 말 0.33으로 크게 증가했습니다. 2023년 말에는 0.30으로 감소했지만, 2024년 말과 2025년 말에는 0.33으로 안정화될 것으로 예상됩니다. 이는 단기 부채를 현금 자산으로 얼마나 효과적으로 상환할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율의 안정화는 단기 유동성 위험이 관리되고 있음을 시사합니다.
전반적으로 현금 자산의 변동성과 유동부채의 꾸준한 증가 추세를 고려할 때, 유동성 관리가 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있습니다. 현금 유동성 비율의 안정화는 긍정적인 신호이지만, 현금 자산의 변동성을 지속적으로 모니터링하고 유동부채 증가에 대응하는 전략이 필요합니다.