현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Linde plc, 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익 분석
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에는 약 6,199백만 달러로 최고치를 기록하였다. 2024년에는 약 6,565백만 달러로 전년 대비 소폭 증가하여, 안정적인 수익성과 성장세를 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업활동 현금흐름
- 영업활동으로 제공된 순현금은 상당히 높은 수준을 유지하며 2020년에는 약 7,429백만 달러, 2023년에는 약 9,305백만 달러, 2024년에는 약 9,423백만 달러로 지속적인 증가를 나타내고 있다. 이는 영업의 현금창출 능력이 강력함을 반영한다.
- 자본 및 투자 활동
- 자본지출은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 4,497백만 달러로 큰 규모에 이른다. 인수 및 매각 현금흐름은 변동이 있으나, 인수로 인한 자금 지출이 지속되고 있음을 알 수 있다. 투자 활동에 사용된 순현금 역시 부정적인 흐름이 지속되며, 장기 자산 취득과 투자를 위한 지출이 대체로 높게 유지되고 있다.
- 부채와 금융안정성
- 단기 부채는 변동성이 있으며, 2021년 급증 후 2022년과 2023년에는 다시 증가하였다. 장기 부채는 2020년 이후 점진적으로 증가하면서 2024년에는 4,844백만 달러에 달한다. 부채 상환액은 일부 해에는 상당히 크며, 특히 2020년과 2021년 큰 폭으로 감소하였다. 보통주 매입이 활발하게 이루어지고 있으나, 배당금 지급도 일정 수준을 유지하고 있어 자본구조 안정성을 다소 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 현금 및 현금성자산
- 기간 초·말 현금 및 현금성자산은 2020년 2,700백만 달러에서 2024년 4,850백만 달러로 증가하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년에는 대폭 증가하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2024년까지 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 재무적 유연성 확보와 안정적 현금 유보를 의미한다.
- 기타 재무지표
- 감가상각 및 상각액은 지속적으로 감소하는 추세를 보여, 비현금 비용의 축소 또는 자산의 감가상각 속도 변화 가능성을 시사한다. 연금 기여금은 일정 수준으로 유지되고, 환율 변동이 현금에 미치는 영향은 해마다 차이를 보이나, 큰 변화 없이 진행되고 있다.
- 요약
- 전반적으로 회사는 수익성과 현금 창출 능력을 강화하는 한편, 투자를 위한 자본 지출과 인수 활동에 상당한 자금을 배분하고 있다. 재무 구조는 부채와 자본의 균형을 맞추면서 안정적이고 지속적인 성장을 추구하는 모습을 보여주고 있으며, 현금 유동성 역시 긍정적인 방향으로 유지되고 있다.