기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Linde plc, FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에 감소세를 보였으나, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2025년에는 10,350백만 달러로 최고치를 기록했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 9,725백만 달러에서 2022년 8,864백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 9,305백만 달러, 2024년 9,423백만 달러로 점진적인 증가세를 보이며, 2025년에는 10,350백만 달러까지 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 핵심 사업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 영업활동으로 인한 순현금 제공액과 유사한 패턴을 보입니다. 2022년에 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 회복세를 보였으며, 2025년에는 5,600백만 달러로 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 6,857백만 달러에서 2022년 5,863백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 5,918백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년에는 5,317백만 달러로 다시 감소했습니다. 2025년에는 5,600백만 달러로 증가하여, 전반적으로 변동성이 있는 모습을 보입니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행할 수 있는 가용 현금을 확보하고 있음을 나타냅니다.
두 지표 모두 2025년에 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 현금 창출 능력이 개선되고 있음을 나타냅니다. 다만, FCFF는 영업활동으로 인한 순현금 제공액에 비해 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.
지급된 이자, 세금 순
Linde plc, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
지급된 이자, 자본화된 이자, 세금을 제외한 순 금액 = 지급된 이자, 자본화된 이자의 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년 24.7%에서 2022년에는 25.9%로 증가했지만, 2023년에는 22.7%로 감소했습니다. 이후 2024년에는 소폭 상승하여 23.4%를 기록했고, 2025년에는 다시 감소하여 22.4%로 예상됩니다. 전반적으로 실효 소득세율은 2021년부터 2025년까지 2.3%p 감소했습니다.
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순
- 지급된 이자, 자본화된 이자의 순, 세금의 순은 2021년 175백만 달러에서 2022년에는 126백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 349백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 339백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 425백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년부터 2025년까지 250백만 달러 증가했습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이자자본화, 순세금은 2021년 43백만 달러에서 2022년에는 46백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 52백만 달러로 증가했으며, 2024년에도 52백만 달러를 유지했습니다. 2025년에는 86백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년부터 2025년까지 43백만 달러 증가했습니다.
지급된 이자 및 이자자본화 모두 2023년과 2025년에 상당한 증가를 보였습니다. 이는 자금 조달 전략의 변화, 이자율의 변동 또는 자본 지출 증가와 관련이 있을 수 있습니다. 실효 소득세율의 변동은 세법 변경, 세무 공제 또는 과세 소득의 변화에 기인할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Linde plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Linde plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 161,844백만 달러에서 2025년 말에는 259,159백만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했으며, 2024년에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 2025년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 6,857백만 달러에서 2023년 5,918백만 달러로 감소했으나, 2024년 5,317백만 달러까지 감소한 후 2025년에는 5,600백만 달러로 소폭 반등했습니다. FCFF의 변동성은 기업 가치 증가에 비해 상대적으로 적었습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 23.6에서 2025년 46.28로 꾸준히 증가했습니다. 이는 기업 가치 증가율이 FCFF 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2022년과 2023년에 특히 급격한 증가를 보였으며, 이는 투자자들이 해당 기간 동안 기업의 미래 성장 가능성에 대해 더 높은 가치를 부여했음을 시사할 수 있습니다. 2024년에도 증가세가 이어졌고, 2025년에는 소폭 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.
전반적으로 기업 가치는 꾸준히 증가하고 있으며, FCFF는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. EV/FCFF 비율의 지속적인 증가는 기업 가치가 FCFF에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 투자자들이 미래 성장 잠재력에 대한 기대감을 높게 평가하고 있음을 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.