부채 분석
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Sherwin-Williams Co. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
총 부채(운반 금액)
Sherwin-Williams Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)는 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다.
- 단기 차입
- 단기 차입은 2021년 763,500 US$ 단위 천에서 2022년 978,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 이후 2023년에는 374,200 US$ 단위 천으로 크게 감소했지만, 2024년에는 662,400 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 2025년에는 1,200,500 US$ 단위 천으로 더욱 증가하여 분석 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 장기 부채의 현재 부분은 2021년 260,600 US$ 단위 천에서 2022년 600 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1,098,800 US$ 단위 천으로 급증한 후 2024년에는 1,049,200 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 350,100 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다.
- 금융리스부채의 유동부분 및 장기부채, 유동부분 제외
- 금융리스부채의 유동부분은 2024년에 처음으로 3,700 US$ 단위 천으로 나타났으며, 2025년에는 700 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 장기부채, 유동부분 제외는 2021년 8,590,900 US$ 단위 천에서 2022년 9,591,000 US$ 단위 천으로 증가한 후 2023년에는 8,377,900 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2024년에는 8,176,800 US$ 단위 천으로 소폭 감소했으며, 2025년에는 9,320,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 유동부분을 제외한 장기금융리스부채
- 유동부분을 제외한 장기금융리스부채는 2024년에 처음으로 185,600 US$ 단위 천으로 나타났으며, 2025년에는 194,700 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다.
총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)는 2021년 9,615,000 US$ 단위 천에서 2022년 10,569,700 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2023년에는 9,850,900 US$ 단위 천으로 감소한 후 2024년에는 10,077,700 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 11,066,700 US$ 단위 천으로 증가하여 분석 기간 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이러한 증가는 주로 단기 차입과 장기부채, 유동부분 제외의 증가에 기인하는 것으로 보입니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 단기 차입 | |
| 상장된 채권 | |
| 거래되지 않은 채권 | |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Sherwin-Williams Co., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 이자 관련 비용에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 3억 3,470만 달러에서 2022년 3억 9,080만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4억 1,750만 달러로 추가 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소하여 4억 1,570만 달러를 기록했습니다. 2025년에는 4억 6,500만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년과 2022년에는 보고되지 않았습니다. 2023년에는 3만 700만 달러로 처음 보고되었으며, 2024년에는 5,960만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 4,610만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 자본화된 이자의 증가는 특정 자산의 건설 또는 개발과 관련된 이자 비용이 자산의 원가에 포함되었음을 시사합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 3억 3,470만 달러에서 2022년 3억 9,080만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 4억 4,820만 달러로 증가폭이 확대되었고, 2024년에는 4억 7,530만 달러로 추가 증가했습니다. 2025년에는 5억 1,110만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
자본화된 이자의 증가는 이자 비용 발생 증가에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 이자 관련 비용은 증가 추세를 보이며, 이는 차입금 수준의 변화, 이자율의 변동 또는 자본 지출 증가와 관련될 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2021년 말 7.72였던 이 비율은 2022년 말 7.58로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 8.45로 증가하여 2년 만에 최고치를 기록했습니다. 2024년 말에는 9.3으로 더욱 상승하며 긍정적인 추세를 보였으나, 2025년 말에는 8.18로 감소했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소세로 전환되었습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율은 2021년 말과 2022년 말 모두 7.72와 7.58로 동일한 값을 보였습니다. 2023년 말에는 7.87로 소폭 상승했으며, 2024년 말에는 8.14로 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 7.44로 감소하여 2022년 말 수준으로 돌아갔습니다. 이 비율 또한 2023년부터 2024년까지는 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다.
두 비율 모두 유사한 추세를 보이며, 2023년과 2024년에 개선된 후 2025년에 다시 감소하는 패턴을 나타냅니다. 이러한 감소는 이자 비용 증가, 수익 감소 또는 이 둘의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2025년의 감소 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.