부채 분석
총 부채(운반 금액)
Sherwin-Williams Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)는 2020년부터 2024년까지 증가 추세를 보였습니다.
- 단기 차입
- 2020년 100천 달러에서 2021년 763.5천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 978.1천 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 374.2천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 662.4천 달러로 다시 증가했습니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2020년 25.1천 달러에서 2021년 260.6천 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 600천 달러로 감소했지만, 2023년에는 1,098.8천 달러로 급증했습니다. 2024년에는 1,049.2천 달러로 소폭 감소했습니다.
- 금융리스부채의 유동부분
- 2020년부터 2023년까지 데이터가 제공되지 않았으며, 2024년에 3.7천 달러로 처음 나타났습니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2020년 8,266.9천 달러에서 2022년 9,591천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 8,377.9천 달러로 감소했고, 2024년에는 8,176.8천 달러로 소폭 감소했습니다.
- 유동부분을 제외한 장기금융리스부채
- 2020년부터 2023년까지 데이터가 제공되지 않았으며, 2024년에 185.6천 달러로 처음 나타났습니다.
- 총 부채 및 금융 리스 부채(운반 금액)
- 2020년 8,292.1천 달러에서 2022년 10,569.7천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 9,850.9천 달러로 감소했고, 2024년에는 10,077.7천 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2020년과 2024년을 비교하면 약 21.5% 증가했습니다.
단기 차입과 장기 부채의 현재 부분은 변동성이 큰 반면, 장기부채(유동부분 제외)는 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2024년에 처음 나타난 금융리스부채의 유동부분과 유동부분을 제외한 장기금융리스부채는 전체 부채 규모에 미치는 영향은 아직 미미합니다. 총 부채는 전반적으로 증가했지만, 2023년에는 감소하는 모습을 보였습니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 단기 차입 | 662,400) |
| 상장된 채권 | 8,172,800) |
| 거래되지 않은 채권 | 200) |
| 유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | 8,173,000) |
| 금융 리스 부채 | 189,300) |
| 총부채 및 금융리스부채(공정가치) | 9,024,700) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.76%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.45% | 1,495,700) | 51,602) | |
| 4.50% | 1,233,700) | 55,517) | |
| 2.95% | 795,500) | 23,467) | |
| 3.80% | 543,700) | 20,661) | |
| 2.30% | 497,600) | 11,445) | |
| 2.20% | 495,500) | 10,901) | |
| 3.30% | 494,600) | 16,322) | |
| 2.90% | 492,100) | 14,271) | |
| 4.80% | 445,000) | 21,360) | |
| 3.45% | 399,800) | 13,793) | |
| 4.25% | 399,500) | 16,979) | |
| 4.55% | 395,400) | 17,991) | |
| 4.55% | 397,600) | 18,091) | |
| 3.95% | 351,600) | 13,888) | |
| 4.00% | 297,200) | 11,888) | |
| 3.30% | 250,000) | 8,250) | |
| 4.40% | 241,300) | 10,617) | |
| 8.00% | 200) | 16) | |
| 4.70% | 655,600) | 30,813) | |
| 3.10% | 6,800) | 211) | |
| 5.50% | 189,300) | 10,412) | |
| 총 가치 | 10,077,700) | 378,493) | |
| 3.76% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 378,493 ÷ 10,077,700 = 3.76%
이자 비용 발생
Sherwin-Williams Co., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 이자 관련 비용의 추세를 보여줍니다. 분석 기간 동안 이자 비용 발생은 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 2020년에는 340,400천 달러로 시작하여 2021년에는 334,700천 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2022년에는 390,800천 달러로 증가했으며, 2023년에는 448,200천 달러로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 475,300천 달러로 추가적인 증가세를 보였습니다. 이러한 추세는 차입금 증가 또는 이자율 상승과 관련이 있을 수 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년 340,400천 달러에서 2021년 334,700천 달러로 감소한 후 2022년에는 390,800천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 417,500천 달러로 증가했으며, 2024년에는 415,700천 달러로 소폭 감소했습니다. 이자 비용 발생과 유사하게, 이자 비용 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 2024년에는 약간의 감소세를 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2020년에서 2022년까지 데이터가 제공되지 않았으며, 2023년에는 30,700천 달러, 2024년에는 59,600천 달러로 보고되었습니다. 자본화된 이자의 증가는 특정 자산의 건설 또는 개발과 관련된 차입 비용이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 이자 비용 발생과 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 증가하는 추세를 보입니다. 자본화된 이자는 2023년부터 보고되기 시작하여 2024년에 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 자금 조달 전략, 차입금 수준, 이자율 환경 및 자본 지출 활동과 관련하여 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,867,500 ÷ 415,700 = 9.30
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 3,867,500 ÷ 475,300 = 8.14
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 8.4에서 2021년 말 7.72로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 7.58로 추가 감소세를 보였습니다. 2023년 말에는 8.45로 다시 증가하여 2020년 수준으로 회복되었고, 2024년 말에는 9.3으로 더욱 상승했습니다. 전반적으로 2021년부터 2023년까지 감소 추세였다가 2023년 이후 증가세로 전환된 것을 확인할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)과 유사한 추세를 보입니다. 2020년 말 8.4에서 2021년 말 7.72, 2022년 말 7.58로 감소했습니다. 2023년 말에는 7.87로 소폭 상승했으며, 2024년 말에는 8.14로 증가했습니다. 조정된 비율 또한 2021년부터 2022년까지 감소세를 보이다가 2023년 이후 회복되는 모습을 보입니다.
두 비율 모두 2022년까지 감소하는 경향을 보이다가 2023년과 2024년에 개선되는 추세를 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 수익성 개선, 이자 비용 감소, 또는 부채 구조 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2024년의 비율 상승은 재무적 안정성이 강화되었음을 시사합니다.