총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
총부채 (공정가치)
2024. 12. 31. | |
---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
단기 차입 | 662,400) |
상장된 채권 | 8,172,800) |
거래되지 않은 채권 | 200) |
유동부분(공정가치)을 포함한 장기부채 총액 | 8,173,000) |
금융 리스 부채 | 189,300) |
총부채 및 금융리스부채(공정가치) | 9,024,700) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.90 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.76%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
3.45% | 1,495,700) | 51,602) | |
4.50% | 1,233,700) | 55,517) | |
2.95% | 795,500) | 23,467) | |
3.80% | 543,700) | 20,661) | |
2.30% | 497,600) | 11,445) | |
2.20% | 495,500) | 10,901) | |
3.30% | 494,600) | 16,322) | |
2.90% | 492,100) | 14,271) | |
4.80% | 445,000) | 21,360) | |
3.45% | 399,800) | 13,793) | |
4.25% | 399,500) | 16,979) | |
4.55% | 395,400) | 17,991) | |
4.55% | 397,600) | 18,091) | |
3.95% | 351,600) | 13,888) | |
4.00% | 297,200) | 11,888) | |
3.30% | 250,000) | 8,250) | |
4.40% | 241,300) | 10,617) | |
8.00% | 200) | 16) | |
4.70% | 655,600) | 30,813) | |
3.10% | 6,800) | 211) | |
5.50% | 189,300) | 10,412) | |
총 가치 | 10,077,700) | 378,493) | |
3.76% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 378,493 ÷ 10,077,700 = 3.76%
이자 비용 발생
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,867,500 ÷ 415,700 = 9.30
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 3,867,500 ÷ 475,300 = 8.14