지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Linde plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 부채 비율의 증가 경향
- 전체적인 추세는 부채 비율이 꾸준히 증가하는 양상을 나타내고 있다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2020년 0.34에서 2024년 0.57로 상승하였으며, 특히 2022년 이후로 상승 속도가 가팔라졌다. 이는 자산과 자본 대비 부채의 비중이 높아지고 있음을 시사한다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 상승 추세를 보여주며, 기업의 재무구조가 점차 더 부채 중심으로 변화하고 있음을 알 수 있다.
- 자본 대비 부채 비율의 증가
-
자본 대비 부채 비율은 2020년 0.26에서 2024년 0.36으로 지속적으로 상승하였다. 특히, 2022년과 이후에는 부채 부담이 자본에 비해 더 커지고 있음을 나타낸다. 총자본비율 대비 부채 비율 역시 같은 방향성을 보이며, 2020년 0.26에서 2024년 0.37로 증가하였다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 증가하여 재무 안전성에 영향을 미칠 가능성이 있다는 점을 의미한다.
또한, 영업리스 부채를 포함한 경우의 비율 역시 유사한 증가 경향을 보여, 부채의 증가가 리스 부채의 확대와 관련됨을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율 상승
- 자산대비 부채비율은 0.18에서 0.27로 상승하였으며, 영업리스 부채를 포함할 경우 역시 0.2에서 0.28로 확대되었다. 이는 기업이 보유한 자산 대비 부채 부문의 비중이 높아지고 있으며, 전체적인 재무 위험 수준이 증가하는 추세임을 보여준다.
- 재무 레버리지의 증가
- 재무 레버리지 비율은 1.86에서 2.1로 늘어났으며, 이는 기업이 부채를 활용하여 자본을 증폭시키는 정도가 점차 높아지고 있음을 의미한다. 재무 레버리지가 상승하는 것은 재무 구조의 변화, 특히 채무 확대가 이루어지고 있음을 반영한다.
- 이자 커버리지 비율의 하락
- 이자 커버리지 비율은 2021년 정점을 기록한 후 점차 하락하는 추세를 보였다. 2021년 45.6에서 2024년에는 19.06으로 내려갔으며, 이는 영업이익 대비 이자 비용의 커버가 약화되고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 기업의 채무 이행능력에 부담이 가중되고 있음을 암시할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 7.79에서 12.1로 상승하였다. 이는 기업이 수익 내 또는 비용 구조에 있어 고정 비용이 점차 차지하는 비중이 늘어나고 있음을 보여준다. 고정 비용의 증가는 수익성 변동성에 영향을 미칠 수 있으며, 경제적 충격에 대한 민감도가 높아질 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Linde plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Linde plc 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 동향
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 16,317백만 달러였으며, 2024년에는 21,827백만 달러로 약 33.7% 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 성장 또는 투자 확대를 위해 외부 차입을 늘린 결과일 수 있다.
- 주주 지분 변화
- 회사의 주주 지분은 2020년 47,317백만 달러에서 2024년 38,092백만 달러로 점차 감소하는 양상을 보이고 있다. 이는 누적 순이익, 배당 지급, 또는 일정 규모의 자사주 매입 등 여러 요인에 따라 변동할 수 있으며, 가치 측면에서 일부 축소되고 있음을 시사한다.
- 부채 대비 자본 비율
- 부채 대비 자본 비율은 2020년 0.34에서 2021년 0.33까지 약간 하락한 후, 이후에는 지속적으로 상승하는 양상을 나타내고 있다. 2022년에는 0.45, 2023년에는 0.49, 2024년에는 0.57에 이르러, 부채와 자본 간의 비율이 점차 높아지고 있음을 보여준다. 이는 회사의 재무적 레버리지가 증가하는 경향으로 해석될 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Linde plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
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| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | ||||||
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| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Linde plc 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 17,223백만 달러에서 시작하여 2021년에는 다소 감소했으나, 이후 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 지속적으로 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후의 부채 증가는 상대적으로 가파른 증가율을 보여, 회사의 채무 규모가 확대되고 있음을 시사한다.
- 총 Linde plc 주주 지분
- 회사의 자기 자본은 2020년 이후로 점차적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 47,317백만 달러에서 시작해 2021년에 다소 하락하였으며, 이후 계속해서 2022년, 2023년, 2024년에 걸쳐 감소를 지속하였다. 이는 잉여이익 감소 또는 배당 정책 변화, 또는 자사주 매입 활동과 같은 구조적 변화가 반영되었을 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.36에서 시작하여 2021년에는 0.35로 다소 낮아졌다가, 이후 상승하는 경향을 보이고 있다. 2022년에는 0.47로 급증했으며, 2023년, 2024년에는 각각 0.51과 0.59로 지속적으로 증가하는 모습을 나타낸다. 이는 회사의 부채가 자기 자본에 비해 점차 비율이 높아지고 있음을 의미하며, 재무 레버리지의 증가 또는 재무구조의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Linde plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간 동안 총 부채는 각각 2020년 16317백만 달러에서 2024년 21827백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후 급격한 증가는 회사의 부채 유입 또는 부채 증가율이 높아졌음을 시사합니다. 2023년과 2024년에는 각각 소폭 상승하는 모습을 나타내고 있어, 부채 수준은 꾸준히 확대되고 있는 것으로 분석됩니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 63634백만 달러에서 점차적으로 완만한 감소 또는 안정 추세를 보이다가, 2023년과 2024년에 다소 상승하는 모습을 나타냅니다. 2021년과 2022년 사이에는 다소 감소하는 경향이 있으나, 이후 회복 또는 증대하는 방향성을 보이고 있어 자본 구조에 약간의 변동이 있는 것으로 관찰됩니다. 이러한 움직임은 자본 확충 혹은 손실 복구와 관련이 있을 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.26에서 점진적으로 상승하여 2024년에는 0.36에 이르고 있습니다. 이는 자본에 대한 부채의 비중이 점진적으로 확대되고 있음을 의미하며, 회사의 재무구조가 점차 부채 중심으로 변화하는 경향이 있음을 시사합니다. 부채 증가에 따른 재무 건전성에 대한 우려가 가능하지만, 이를 자세히 평가하려면 부채의 유형과 상환 능력을 함께 고려할 필요가 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Linde plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년에는 17,223백만 달러였던 부채가 2021년에는 다소 감소했으나, 이후 2022년에는 18,791백만 달러로 다시 증가하였다. 2023년에는 20,315백만 달러로 상승하였으며, 2024년에는 22,609백만 달러로 계속 증가하였다. 이러한 추세는 회사가 금융 부채 또는 운용리스 부채를 통해 자본 조달을 확대하고 있음을 시사한다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 64,540백만 달러에서 2021년 59,251백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 소폭 하락하여 58,819백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 60,035백만 달러와 60,701백만 달러로 점차 회복하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자기자본이 일시적으로 축소되었을 수 있으나, 최근에는 다시 안정세를 찾고 있는 것으로 분석된다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 27%에서 2021년 26%로 다소 하락했으나, 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2022년 32%, 2023년에는 34%, 2024년에는 37%에 이르렀다. 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 점차 개선되고 있다는 신호로 해석할 수 있다. 즉, 회사는 부채 비중을 조절하면서 재무 구조를 안정화시키기 위한 노력을 하고 있다고 볼 수 있다.
자산대비 부채비율
Linde plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 꾸준한 증가 추이를 보이고 있다. 2020년 16,317백만달러에서 시작하여 2024년에는 21,827백만달러로 약 33.7% 늘어났다. 특히 2021년 이후 부채가 지속적으로 증가하는 경향이 두드러지며, 2022년과 2023년 사이에도 증가 폭이 지속되었다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 2020년 88,229백만달러에서 2024년 80,147백만달러로 약 9.2% 감소하였다. 2021년과 2022년 사이 자산 규모가 다소 축소된 후, 2023년과 2024년에는 거의 변화가 없는 수준을 유지하고 있다. 이로 인해 자산 규모는 전반적으로 축소세를 보여주고 있다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.18에서 2024년 0.27로 상승하였다. 이 비율의 증가는 부채가 자산에 비해 점차 높아지고 있음을 의미하며, 회사의 레버리지 수준이 증가하는 흐름을 드러낸다. 특히 2022년 이후 비율이 빠르게 상승하는 추세가 관찰되어, 부채 수준이 자산에 비해 높은 수준으로 유지되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Linde plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 유동 금융리스 부채 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 장기 금융 리스 부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 현재 운용리스 부채 | ||||||
| 장기 운용리스 부채 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 17,223백만 달러에서 2024년에는 22,609백만 달러로 약 31% 증가했습니다. 특히, 2022년부터 2024년까지 부채 증가는 가파른 편으로, 이는 재무 구조에 더 많은 부채가 유입되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 88,229백만 달러에서 2022년 79,658백만 달러까지 소폭 감소했으나, 이후 2023년과 2024년에 각각 80,811백만 달러와 80,147백만 달러로 다시 소폭 회복하거나 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 전반적으로 크기는 줄어들었으나, 최근에는 일정한 범위 내에서 유지되고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.20에서 2021년 0.19로 약간 낮아졌다가, 이후 2022년 0.24, 2023년 0.25, 2024년 0.28로 점차 상승하는 경향을 보입니다. 이는 부채 대비 자산 비율이 꾸준히 증가함을 의미하며, 자산 대비 부채의 비중이 높아지고 있음에 따라 재무적 부담이 점차 늘어나는 추세라고 할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Linde plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 총 Linde plc 주주 지분 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Linde plc 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년 이후 2022년까지 총 자산은 지속적인 감소 추세를 보이고 있으며, 2022년 말에는 약 79,658 백만 달러로 최저치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 약간 회복되며 각각 80,811 백만 달러와 80,147 백만 달러를 기록하였다. 이러한 자산 규모의 변동은 회사의 자산 포트폴리오 조정 또는 부채 구조 변화와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로는 안정적인 자산 규모로 평가된다.
- 총 Linde plc 주주 지분
- 2020년 이후 2022년까지 주주 지분은 꾸준히 감소하는 흐름을 나타내며, 2022년 말에는 약 40,028 백만 달러로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 39,720 백만 달러와 38,092 백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보인다. 이는 기업의 이익 잉여금 또는 배당 정책, 또는 기타 자본 조정 활동으로 인한 주주 지분의 축소를 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 1.86에서 2024년에는 2.1에 이르러, 기업의 자본구조가 점차 부채 중심으로 변화하고 있음을 나타낸다. 재무 레버리지 비율의 증가는 기업이 부채 활용을 늘림으로써 수익성을 높이기 위한 의도 또는 채무 상환 능력에 대한 변화가 반영된 것일 수 있다.
이자 커버리지 비율
Linde plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, Linde plc | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 이자 및 세전 이익(EBIT)은 지속적으로 상승하는 흐름을 보여주고 있습니다. 2020년에는 3,639백만 달러였으며, 이후 2021년에는 5,335백만 달러로 크게 증가하였고, 2022년은 5,895백만 달러로 소폭 상승하였으며, 2023년에는 8,552백만 달러로 4년 만에 상당한 증가를 보였습니다. 2024년에는 9,223백만 달러로 다시 상승하는 추세를 유지했으며, 전반적으로 회사의 영업이익이 안정적이고 강한 성장세를 나타내고 있습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용 역시 전체 기간 동안 변동이 있으며 증감하는 양상을 보여줍니다. 2020년에는 170백만 달러였던 것이 2021년에는 117백만 달러로 감소하였으나, 2022년에는 180백만 달러로 다시 상승하였습니다. 이후 2023년에는 397백만 달러로 큰 폭으로 증가하였고, 2024년에는 484백만 달러로 상승하여 전반적인 이자 비용이 꾸준히 증가하는 추세에 있습니다. 이는 차입금 규모의 증가 또는 금리 변동 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 회사가 영업이익으로 얼마나 쉽게 이자 비용을 감당하는지를 보여주는 지표로, 2020년에는 21.41이었으며, 2021년에는 45.6으로 크게 향상되어 이자 비용에 대한 안전성이 상당히 증가하였음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 32.75로 다소 하락하였으나 여전히 안정적인 수준을 유지했고, 2023년에는 21.54로 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 19.06으로 낮아졌으나, 여전히 이익 대비 이자지출 능력은 양호한 상태로 평가됩니다. 전반적으로 이 비율은 일부 변동성을 보이지만, 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력을 유지하고 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
Linde plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익, Linde plc | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 세수 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산에 관한 리스 및 임대료 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산에 관한 리스 및 임대료 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 이익의 추이와 성장 패턴
- 2020년에서 2023년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2020년 3,980백만 달러에서 2023년 8,836백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년부터 2023년까지 연평균 성장률이 높아지고 있는 것으로 나타납니다. 2024년 예상 수치는 9,526백만 달러로, 전년 대비 소폭 증가하는 추세를 유지하고 있어 코로나19 팬데믹 이후 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금의 변동과 비율 분석
-
고정 요금은 2020년 511백만 달러에서 2023년 681백만 달러로 지속적으로 증가하는 양상을 보입니다. 2024년에는 787백만 달러로 예상되어, 연평균 증가세가 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 장기 계약 또는 고정 수익 기반의 성장 전략이 지속되고 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율은 전체 수익에 대한 비율로, 2020년 7.79%에서 2022년까지 13.32%로 상승하였으며, 2023년에는 12.98%로 약간 하락하는 모습을 보입니다. 2024년 예상치는 12.1%로, 약간의 하락세를 유지하였지만 높은 수준을 유지하고 있어 고정 요금의 수익 기여도가 전체 매출에서 상당히 안정적으로 유지되고 있음을 암시합니다.