지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 해당 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2021년에는 약간 상승한 이후 이후 지속적으로 낮아지고 있으며, 이는 회사의 부채 비중이 주주 자본에 비해 점차적으로 줄어들고 있음을 시사한다. 특히, 2024년에는 2.49로 처음보다 상당히 낮아진 수준이다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율은 비슷한 패턴을 나타내며, 2020년 2.8에서 2024년 2.99로 조금 상승하는 경향이다. 그러나 전체적으로는 2021년에 일시적으로 높아졌던 비율이 이후 지속적으로 낮아지고 있어, 리스 부채와 관련된 부채 비중이 점차 안정화 또는 축소되고 있을 가능성을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.7에서 시작하여, 2021년에 최고치인 0.8을 기록한 후 감소세로 돌아서 2024년에는 0.71로 나타난다. 전반적으로 부채 비율이 낮아지고 있어, 총자본 대비 부채의 상대적 비중이 점차 축소되고 있다고 판단할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 지표 또한 비슷한 패턴을 보여 2020년 0.74에서 2024년 0.75로 다소 변동하였으나, 전반적으로 부채 비율이 안정되거나 약간 증가하는 모습이다. 영업리스 부채를 포함한 경우, 부채의 상대적 비중이 정체 또는 약간의 상승 추이를 보여, 리스 부채가 전체 부채 구조에 일정 부분 기여하고 있음을 의미한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.41에서 시작하여 2021년 이후 0.47로 높아지고, 이후에는 0.43으로 소폭 조정을 거치며 안정세를 보여준다. 자산 대비 부채 비율이 크게 변하지 않으면서, 부채가 자산에 비해 적절히 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 0.5에서 2021년 0.56로 상승 후 2022년에는 0.55로 미세하게 감소하는 양상을 보이며 안정화를 시도하고 있다. 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 자산대비 부채의 비율이 일정 수준을 유지하고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 5.65에서 2021년 8.48로 급격히 증가하였으며, 이후 2022년에는 7.28로 다소 감소, 이후 연속적으로 하락하여 2024년에는 5.83으로 나타난다. 이는 전반적으로 재무 레버리지가 조정되고 있음을 의미하며, 2021년의 일시적 상승은 리스크 확대 또는 자본 확충의 가능성을 환기시킬 수 있다. 그러나 최근 추세는 레버리지 축소를 보여 안정화 방향으로 해석 가능하다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.4에서 2021년 약간 하락한 후(7.72), 2022년 다시 소폭 낮아졌다가, 2023년부터 안정적 상승세를 기록하며 2024년에는 9.3에 이른다. 이는 회사의 이자 지급 능력이 전반적으로 개선되고 있음을 시사하며, 재무 안정성 향상에 긍정적 영향을 미치고 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 지표는 2020년 4.13에서 2021년 3.77로 낮아졌다가, 이후 2022년 3.9, 2023년 4.29, 2024년 4.53으로 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 이는 고정 비용이 점차적으로 비율적으로 증가하고 있음을 의미하여, 기업이 더 높은 고정 비용 구조에 노출되고 있음을 시사할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 주주 자본 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.49 | 2.65 | 3.41 | 3.95 | 2.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.33 | 0.34 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.76 | 0.68 | 0.66 | 0.52 | 0.48 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.56 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 10,077,700 ÷ 4,051,200 = 2.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년 이후 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보여왔으며, 2022년 정점에 달한 후 2023년 일부 감소하는 양상을 보이고 있습니다. 특히 2022년에는 약 1억 57,000만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년에 약 985억 달러로 소폭 하락했습니다. 그러나 2024년에는 다시 증가하여 약 1억 77,700만 달러를 기록하였으며, 이는 부채 수준이 높은 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2020년을 정점으로 이후 감소하는 추세가 관찰됩니다. 2020년 약 36억 1천만 달러에서 2021년 급격히 축소되어 24억 3천만 달러로 하락했고, 2022년에는 다시 회복되어 31억 달러 이상을 기록하였으나, 2023년에는 약 37억 2천만 달러, 2024년에는 40억 5천만 달러로 점차 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 자본 구조가 비율적으로 재조정되거나 내부 재무 전략이 변동하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 해당 비율은 2020년부터 2021년까지 크게 증가하여 2.3에서 3.95로 오른 이후, 2022년에는 3.41으로 약간 축소되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 2.65, 2.49로 낮아지는 모습을 보여줍니다. 이는 부채가 자본에 비해 점점 더 적절한 수준으로 조정되고 있음을 시사하며, 부채 부담이 완화되는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있는 것으로 해석할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 주주 자본 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.99 | 3.18 | 4.03 | 4.72 | 2.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.59 | 0.51 | 0.47 | 0.35 | 0.36 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.57 | 0.54 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.74 | 0.70 | 0.72 | 0.60 | 0.61 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 12,102,600 ÷ 4,051,200 = 2.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보이며, 2022년까지는 부채가 상당히 증가하는 모습을 나타냈다. 그러나 2023년에는 다소 감소하는 양상을 보여, 부채 수준이 일부 정체 또는 축소된 것으로 해석될 수 있다. 2024년에는 다시 소폭 증가하였으며, 대체로 부채의 증감이 크지 않은 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보인다.
- 주주 자본
- 2020년 이후 급격히 감소하는 경향이 있었는데, 이는 상당 부분 2021년의 주주 자본이 급감한 데 기인한다. 이후 2022년부터 서서히 회복세를 보이며, 2023년과 2024년에는 안정적 또는 소폭 증가하는 모습을 보여, 자본구조가 다소 개선되고 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 2020년에는 상당히 낮은 수준인 2.8이었으나, 2021년에는 4.72로 급증하였다. 이는 부채 증가 또는 자본 감소로 인해 비율이 높아졌음을 의미한다. 2022년에는 4.03으로 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.18과 2.99로 하락하는 추세를 보여, 자본에 비한 부채 비율이 점차 안정화되고 있음을 알 수 있다. 이는 재무 구조의 개선과 부채 부담의 축소를 기대할 수 있는 신호이다.
총자본비율 대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 주주 자본 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 총 자본금 | 14,128,900) | 13,566,700) | 13,671,800) | 12,052,200) | 11,902,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 10,077,700 ÷ 14,128,900 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 8,292,100천 달러였으며, 2022년에는 10,569,700천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 약 9,850,900천 달러로 감소하였다가, 2024년에는 다시 소폭 증가하여 10,077,700천 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 차입 규모가 연도별로 변동하였음을 시사하며, 일부 기간에는 부채상환 및 재조정이 있었음을 유추할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 2020년에는 11,902,900천 달러였고, 2022년에는 13,671,800천 달러에 이르러 정체된 부채와는 달리 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 13,566,700천 달러와 14,128,900천 달러로 증가하였으며, 이는 자본주가 기업의 성장 또는 내부 유보금 확대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 자본 규모의 확대는 재무 안정성과 투자 여력을 강화하는 긍정적인 신호로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 재무 비율은 부채와 자본의 균형을 나타내며, 2020년에는 0.7, 2021년에는 0.8로 상승 후 2022년에는 다시 0.77로 하락하였음을 보여줍니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.73, 0.71로 지속적으로 감소하여, 기업이 부채비율을 점진적으로 낮추는 방향으로 재무구조를 개선하려는 노력을 하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 안정성을 향상시키고, 부채 부담을 줄이려는 경향성과 일치하는 것으로 해석됩니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 주주 자본 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 16,153,800) | 15,525,500) | 15,610,000) | 13,932,600) | 13,724,300) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 12,102,600 ÷ 16,153,800 = 0.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2022년 이후에는 다소 정체 또는 소폭 감소하는 양상을 나타내고 있다. 2022년 말에는 약 12,507,900천 달러였던 부채가 2024년 말에는 12,102,600천 달러로 약간 축소되거나 유지되고 있다. 이는 부채 규모가 일정 수준을 유지하면서도, 최근 2년간은 안정적인 흐름을 유지하는 추세로 해석할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2020년부터 2022년까지 점차 증가하는 경향을 보여 2022년말에는 15,610,000천 달러에 달했다. 2023년과 2024년에는 각각 15,525,500천 달러와 16,153,800천 달러로 소폭 증가하는 모습을 보이며, 장기적인 자본이 저평가되거나 축적되고 있음을 시사한다. 전반적으로 자본은 지속적으로 성장하는 흐름을 보이고 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2020년 0.74에서 시작하여 2021년에는 0.83으로 크게 상승하였다. 이후 약간 조정되어 2022년과 2023년에는 각각 0.80 및 0.76으로 나타나며, 전반적으로는 0.75 가까이에서 안정된 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 자본구조가 전반적으로 일정 수준의 안정성을 갖추고 있으며, 자본 비율이 높은 편임을 나타낸다. 그러나 2021년 이후 다소 변동폭이 크지 않게 유지되고 있어 재무 건전성 면에서는 꾸준한 관리가 이루어지고 있음을 보여준다.
자산대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 총 자산 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 10,077,700 ÷ 23,632,600 = 0.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 2024년에는 다소 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2021년과 2022년에 급격히 상승했으며, 이후 2023년과 2024년 사이에 다소 완화되고 있습니다. 이는 부채 규모가 크면서도 일정한 변동성을 갖고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2022년 이후 가속화된 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2022년부터 2024년까지 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 확장되고 있음을 의미합니다. 2024년에는 총 자산이 가장 높게 기록되어, 자산 증대가 안정적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.41에서 2021년과 2022년에 각각 0.47로 상승했고, 이후 2023년과 2024년에는 0.43으로 낮아졌습니다. 이는 부채 비율이 일시적으로 높아졌던 시기를 거쳐 점차 낮은 수준으로 안정되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 보면 자산이 증가하는 가운데 부채 비율이 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성의 유지에 긍정적인 영향을 미치고 있다고 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 662,400) | 374,200) | 978,100) | 763,500) | 100) | |
| 장기 부채의 현재 부분 | 1,049,200) | 1,098,800) | 600) | 260,600) | 25,100) | |
| 금융리스부채의 유동부분 | 3,700) | —) | —) | —) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,176,800) | 8,377,900) | 9,591,000) | 8,590,900) | 8,266,900) | |
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | 185,600) | —) | —) | —) | —) | |
| 총 부채 | 10,077,700) | 9,850,900) | 10,569,700) | 9,615,000) | 8,292,100) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 466,600) | 449,300) | 425,300) | 409,700) | 387,300) | |
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 1,558,300) | 1,509,500) | 1,512,900) | 1,470,700) | 1,434,100) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 12,102,600) | 11,809,700) | 12,507,900) | 11,495,400) | 10,113,500) | |
| 총 자산 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 12,102,600 ÷ 23,632,600 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 다양한 변동을 보이며 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 10,113.5백만 달러에서 2024년 12,102.6백만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 한 차례에 걸쳐 약간의 감소 또는 정체가 있었으나 전반적으로는 상승하는 경향이 확인됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 2020년 20,401.6백만 달러에서 2024년 23,632.6백만 달러까지 증가했으며, 이와 함께 자산 규모의 확장이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2022년 이후에는 증가폭이 더 뚜렷하게 나타나 2023년과 2024년에 안정적인 성장을 보이고 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2020년 0.50에서 2022년 0.55로 증가하는 모습을 보였으며 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.51로 약간 낮아졌습니다. 이러한 변화는 부채비율이 일시적으로 상승한 후 일부 조정이 이루어진 것임을 시사하며, 현재의 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 안정적인 범위 내에 있음을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | 20,401,600) | |
| 주주 자본 | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | 3,610,800) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 5.83 | 6.18 | 7.28 | 8.48 | 5.65 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 2.10 | 2.03 | 1.99 | 1.85 | 1.86 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 2.46 | 2.39 | 2.37 | 2.20 | 2.13 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 2.66 | 2.60 | 2.61 | 2.49 | 2.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 23,632,600 ÷ 4,051,200 = 5.83
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 변화
- 자료 기간 동안 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 약 20.4억 달러에서 2024년에는 약 23.6억 달러로, 약 15.7%의 성장률을 보여주고 있다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하기 위한 전략을 지속했음을 시사한다. 특히 2022년부터 2024년까지의 기간 동안 연평균 성장률이 높아 증가 폭이 다소 가파른 모습을 나타내고 있다.
- 주주 자본의 변화와 구조적 특성
- 주주 자본은 전반적으로 변동성이 있으나, 전체적으로는 증가하는 추세를 보인다. 2020년의 약 36.1억 달러에서 2024년에는 40.5억 달러에 달하여 약 12%의 성장을 기록하였다. 주주 자본의 증가는 회사의 자본적 기반이 강해지고 있음을 의미하며, 이는 회사의 이익 잉여금 또는 자본 조달 활동으로 인해 강화된 것으로 보인다. 다만, 2021년에는 큰 폭으로 하락하였다가 이후 회복하는 모습이 특징적이다.
- 재무 레버리지 비율의 동향과 해석
- 재무 레버리지 비율은 2020년 5.65에서 2024년 5.83으로 적당한 수준을 유지하며, 일부 기간에 변동을 보이고 있다. 2021년에는 8.48로 급증했으나, 이후 점차 낮아져 2024년에는 6.18 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 부채비율 관리가 점차 안정세에 들어섰음을 시사하며, 재무 구조의 안정성 확보를 위해 적절히 조정된 것으로 판단된다. 재무 레버리지의 과도한 증가는 재무 위험을 높일 수 있으나, 현재는 안정적인 수준 내에 있다.
이자 커버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| 더: 소득세 비용 | 770,400) | 721,100) | 553,000) | 384,200) | 488,800) | |
| 더: 이자 비용 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,867,500) | 3,527,400) | 2,963,900) | 2,583,300) | 2,859,600) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 9.30 | 8.45 | 7.58 | 7.72 | 8.40 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 19.06 | 21.54 | 32.75 | 45.60 | 21.41 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 14.55 | 14.83 | 15.52 | 17.53 | 12.73 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | 16.68 | 14.00 | 14.30 | 15.36 | 8.03 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,867,500 ÷ 415,700 = 9.30
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 EBIT는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 2,859,600천 달러에서 2024년 약 3,867,500천 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 영업이익이 전반적으로 개선되고 있음을 시사한다. 특히, 2023년과 2024년 사이에 급격한 성장세가 관찰되어, 최근 몇 년간의 경영 성과가 향상되고 있음을 반영한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 대체로 2020년 340,400천 달러에서 2024년 415,700천 달러로 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 부채 규모 또는 금리 환경 변화에 따른 지출 증가를 반영할 수 있으며, 그러나 이자 비용의 증가는 EBIT의 증가폭보다 크지 않거나 유사한 수준을 유지하여 재무 구조의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 예상할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 8.4에서 2024년 9.3으로 상승하였다. 이는 영업이익 대비 이자 비용이 상대적으로 줄어들거나, EBIT이 더 빠르게 증가하는 추세를 보여주고 있음을 의미한다. 높은 이자 커버리지 비율은 회사가 이자 비용을 충당하는 능력이 충분하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있다. 특히, 최근 몇 년간 8 이상을 유지하며 견조한 재무 건전성을 유지하고 있음을 보여준다.
고정 요금 적용 비율
Sherwin-Williams Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | 2,030,400) | |
| 더: 소득세 비용 | 770,400) | 721,100) | 553,000) | 384,200) | 488,800) | |
| 더: 이자 비용 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,867,500) | 3,527,400) | 2,963,900) | 2,583,300) | 2,859,600) | |
| 더: 운용리스 비용 | 562,400) | 528,500) | 498,000) | 478,000) | 464,500) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,429,900) | 4,055,900) | 3,461,900) | 3,061,300) | 3,324,100) | |
| 이자 비용 | 415,700) | 417,500) | 390,800) | 334,700) | 340,400) | |
| 운용리스 비용 | 562,400) | 528,500) | 498,000) | 478,000) | 464,500) | |
| 고정 요금 | 978,100) | 946,000) | 888,800) | 812,700) | 804,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 4.53 | 4.29 | 3.90 | 3.77 | 4.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | 12.10 | 12.98 | 13.32 | 13.02 | 7.79 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | 7.91 | 7.92 | 7.13 | 6.99 | 5.55 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | 9.98 | 8.89 | 8.68 | 8.75 | 4.84 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,429,900 ÷ 978,100 = 4.53
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 추세
- 2020년부터 2024년까지의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2020년에는 약 3,324백만 달러였던 이익이 2024년에는 약 4,429백만 달러로 증가하며, 전체 기간 동안 안정적이고 눈에 띄는 성장 추세를 나타내고 있다. 이러한 상승은 다양한 수익 증대 또는 비용 관리의 효율성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금은 2020년 약 805백만 달러에서 2024년 약 978백만 달러로 증가하였다. 연평균 성장률이 지속적으로 나타나고 있어, 회사가 제공하는 서비스 또는 제품에 대한 고정 수수료가 점진적으로 확대되고 있음을 시사한다. 이러한 증가는 수익 구조의 안정성을 높이거나, 가격 정책 또는 계약 조건의 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율의 변화
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 4.13%에서 2024년 4.53%로 서서히 증가하였다. 이는 일정 기간 동안 고정 요금이 전체 수익 또는 이익에서 차지하는 비중이 증가하고 있다는 의미로 해석할 수 있다. 비율의 증가는 수익 구조가 고정 수수료 기반으로 점진적으로 이동하거나, 가격 정책과 관련된 전략적 결정으로 볼 수 있다.