지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 부채 관련 비율들이 감소하는 추세를 보입니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2021년 3.95에서 2025년 2.41로 꾸준히 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 부채의 규모가 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2021년 4.72에서 2025년 2.86으로 감소하는 경향을 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 부채 수준은 점차 낮아지고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2021년 0.8에서 2025년 0.71로 감소했습니다. 이는 총자본에서 부채가 차지하는 비중이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 또한 2021년 0.83에서 2025년 0.74로 감소하는 추세를 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 총자본 대비 부채의 비중은 감소하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.47에서 2025년 0.43으로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 대비 부채의 규모가 줄어들고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 2021년 0.56에서 2025년 0.51로 감소하는 경향을 보입니다. 영업리스 부채를 포함하더라도 자산 대비 부채의 비중은 감소하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 효율성이 감소하고 있거나, 부채 규모 자체의 감소를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 2021년 7.72에서 2023년 8.45로 증가했다가 2025년 8.18로 감소했습니다. 전반적으로 이자 지급 능력을 나타내는 지표는 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2021년 3.77에서 2024년 4.53으로 증가했다가 2025년 4.16으로 감소했습니다. 이는 고정 요금 부담이 증가했다가 다시 감소하는 패턴을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 부채 관련 비율들의 감소는 재무 안정성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 이자 커버리지 비율과 고정 요금 적용 비율의 변화 추이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 96억 1,500만 달러에서 2022년 말에는 105억 6,970만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 98억 5,090만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 다시 100억 7,770만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 110억 6,670만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
주주 자본은 총 부채와는 대조적으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 24억 3,720만 달러에서 2022년 말에는 31억 210만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 37억 1,580만 달러, 2024년 말에는 40억 5,120만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 45억 9,830만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 3.95에서 2022년 말 3.41로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 2.65, 2024년 말에는 2.49로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 2.41로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로 부채는 증가하고 있지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 부채 비율은 감소하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 여전히 크므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 114억 9,540만 달러에서 2022년 말에는 125억 790만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 118억 970만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 다시 121억 260만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 131억 3,800만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 24억 3,720만 달러에서 2022년 말에는 31억 210만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 37억 1,580만 달러, 2024년 말에는 40억 5,120만 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 45억 9,830만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 말 4.72에서 2022년 말 4.03으로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 3.18, 2024년 말에는 2.99로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 2.86으로 더욱 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 부채는 증가하고 있지만, 주주 자본의 증가 속도가 더 빨라 주주 자본 대비 부채 비율은 감소하고 있습니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 부채 규모 자체가 여전히 크므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 96억 1,500만 달러에서 2022년 말에는 105억 6,970만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 98억 5,090만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 다시 100억 7,770만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 110억 6,670만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
총 자본금은 2021년 말 120억 5,220만 달러에서 2022년 말 136억 7,180만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2023년 말에는 135억 6,670만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 141억 2,890만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 156억 6,500만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
총 자본금 대비 부채비율은 2021년 말 0.8에서 2022년 말 0.77로 감소했습니다. 이후 2023년 말 0.73, 2024년 말 0.71로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에도 0.71로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 감소하고 있음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 2022년에서 2023년까지 감소, 2023년에서 2025년까지 증가하는 변동성을 보임.
- 총 자본금 추세
- 2021년에서 2022년까지 크게 증가, 이후 소폭 변동하며 증가하는 추세.
- 총 자본금 대비 부채비율 추세
- 지속적으로 감소하여 안정적인 수준에 도달.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 114억 9,540만 달러에서 2022년 말에는 125억 790만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 118억 970만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 다시 121억 260만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 131억 3,800만 달러로 추가적인 증가가 예상됩니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 말 139억 3,260만 달러에서 2022년 말에는 156억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 155억 2,550만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년 말에는 161억 5,380만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 177억 3,630만 달러로 더욱 큰 증가가 예상됩니다.
총 자본비율은 2021년 말 0.83에서 2022년 말 0.80으로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 0.76, 2024년 말에는 0.75로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 0.74로 추가적인 감소가 예상됩니다. 이는 부채 증가 속도가 자본금 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 2022년에서 2023년까지 감소, 2023년에서 2024년까지 증가, 2024년에서 2025년까지 추가 증가 예상
- 총 자본금 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 2022년에서 2023년까지 소폭 감소, 2023년에서 2024년까지 증가, 2024년에서 2025년까지 추가 증가 예상
- 총 자본비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 감소 추세
자산대비 부채비율
Sherwin-Williams Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 96억 1,500만 달러에서 2022년 말에는 105억 6,970만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 98억 5,090만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 다시 100억 7,770만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 110억 6,670만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 말 206억 6,670만 달러에서 2022년 말에는 225억 9,400만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 229억 5,440만 달러로 소폭 증가했으며, 2024년 말에는 236억 3,260만 달러로 증가했습니다. 2025년 말에는 259억 1,700만 달러로 더욱 큰 증가가 예상됩니다.
자산대비 부채비율은 2021년과 2022년에 0.47로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.43으로 감소했으며, 2024년과 2025년에도 0.43으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 낮아 부채비율이 감소했음을 시사합니다.
- 총 부채 추세
- 2021년에서 2022년까지 증가, 2022년에서 2023년까지 감소, 2023년에서 2025년까지 지속적인 증가 예상
- 총 자산 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준한 증가
- 자산대비 부채비율 추세
- 2021년과 2022년에는 0.47로 동일, 2023년부터 2025년까지 0.43으로 유지
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Sherwin-Williams Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 유동부분을 제외한 장기금융리스부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 114억 9,540만 달러에서 2025년 12월 31일 131억 3,800만 달러로 증가했습니다. 하지만 2022년 12월 31일에 125억 790만 달러로 최고점을 찍은 후 2023년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일 206억 6,670만 달러에서 2025년 12월 31일 259억 170만 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 안정적이며, 매년 꾸준한 성장을 나타냅니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.56에서 2023년, 2024년, 2025년에는 0.51로 감소한 후 안정화되었습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 느리거나, 부채 감소가 자산 증가보다 더 크게 발생했음을 시사합니다. 전반적으로 부채비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되었음을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 자산은 꾸준히 증가하는 반면 부채는 변동성을 보이지만 장기적으로는 증가하는 추세입니다. 자산대비 부채비율의 감소는 회사의 재무적 위험이 감소하고 있음을 나타냅니다.
재무 레버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 2066만 6700달러에서 2025년 말에는 2590만 1700달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 사업 확장 또는 자산 취득을 반영할 수 있습니다.
주주 자본 역시 2021년 말 243만 7200달러에서 2025년 말 459만 8300달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 이익 유보, 신규 자본 조달 또는 기타 주주 자본 관련 거래의 결과일 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 8.48에서 2025년 5.63으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사가 자산 조달에 있어 부채 의존도를 줄이고 있음을 시사합니다. 비율 감소는 재무 위험 감소 또는 자본 구조의 변화를 나타낼 수 있습니다.
총 자산과 주주 자본 모두 증가했지만, 재무 레버리지 비율의 감소는 회사가 보다 보수적인 재무 전략을 채택하고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 장기적인 재무 안정성을 위한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 회사의 규모가 커지고 재무 건전성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 하지만 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율
Sherwin-Williams Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 258만 3천 달러에서 2023년에는 352만 7천 4백 달러로 증가했습니다. 2024년에는 386만 7천 5백 달러로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 380만 3천 2백 달러로 소폭 감소했습니다.
이자 비용은 2021년 33만 4천 7백 달러에서 2023년 41만 7천 5백 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 41만 5천 7백 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 46만 5천 달러로 다시 증가했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 이자 비용의 변화에 따라 변동했습니다. 2021년 7.72에서 2022년 7.58로 소폭 감소했지만, 2023년에는 8.45로 증가했습니다. 2024년에는 9.3으로 최고점을 기록했으며, 2025년에는 8.18로 감소했습니다. 전반적으로 이자 커버리지 비율은 7.58에서 9.3 사이의 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT는 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 이자 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가와 이자 비용 변화의 영향을 받아 변동했지만, 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
고정 요금 적용 비율
Sherwin-Williams Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
2021년 12월 31일에 3,061,300 US$ 천이었던 세전 이익은 2022년에는 3,461,900 US$ 천으로 증가했으며, 2023년에는 4,055,900 US$ 천으로 더욱 증가했습니다. 2024년에는 4,429,900 US$ 천으로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 4,394,900 US$ 천으로 소폭 감소했습니다.
고정 요금 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 812,700 US$ 천이었던 고정 요금은 2022년에는 888,800 US$ 천, 2023년에는 946,000 US$ 천, 2024년에는 978,100 US$ 천으로 증가했습니다. 2025년에는 1,056,700 US$ 천으로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
고정 요금 적용 비율은 2021년 3.77에서 2022년 3.9, 2023년 4.29, 2024년 4.53으로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 4.16으로 감소했습니다. 이는 세전 이익 증가율에 비해 고정 요금이 더 빠르게 증가했음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 세전 이익은 전반적으로 증가했지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 고정 요금은 꾸준히 증가했으며, 2025년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.
- 고정 요금 적용 비율은 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 감소했습니다.
전반적으로, 회사는 수익성을 개선했지만, 고정 요금 증가와 고정 요금 적용 비율의 변동에 주의를 기울여야 합니다.