유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 전체적으로 다소 변동이 있으나, 2021년과 비교하여 2023년에 약간 감소하는 모습을 보입니다. 2020년 1에서 시작하여 2022년에는 0.99로 최고치를 기록하였으며, 이후 2023년에는 0.83으로 하락하는 경향이 나타납니다. 이는 유동성의 상대적 안정성은 유지되고 있으나, 최근 몇 년 동안 낮아지는 추세를 보여 현실적으로 현금 또는 유동자산 대비 단기 부채의 비율이 점차 줄고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.5에서 시작하여 전반적으로 2024년까지 0.38로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 이 지표는 재고 자산을 제외하고 유동자산만을 고려한 비율로서, 기업의 단기 채무 이행 능력에 대한 보다 엄격한 판단 기준이 될 수 있습니다. 최근 몇 년간 이 비율이 하락하는 것은 유동자산 내 빠르게 현금화할 수 있는 자산의 비중이 줄어들거나, 단기 부채가 상대적으로 증가했기 때문일 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년부터 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 각각 0.03으로 동일하게 유지된 후 2023년과 2024년에는 0.04와 0.03으로 나타나 상대적으로 안정적인 상태를 보여줍니다. 이는 기업이 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 충당하는 능력이 매우 제한적임을 시사하며, 자금 유동성 측면에서 강점을 기대하기 어려울 수 있습니다. 다만, 비율의 변동 폭이 크지 않기 때문에 이와 관련한 재무관리 정책은 비교적 일관성 있게 유지되어 온 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년까지는 연평균 성장률이 긍정적이었다. 특히 2022년에는 590만 천 달러로 정점을 찍었으며, 이후에는 약간의 감소세를 나타내고 있다. 이는 부분적으로 시장 환경 또는 재무 전략의 조정에 따른 것으로 볼 수 있다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2020년 45억 9천만 달러 수준에서 시작하여 지속적인 증가세를 보여 2024년에는 68억 8700만 달러를 기록하였다. 증가 속도는 2021년 이후로 가속화되어 있으며, 이는 잠재적으로 단기 채무의 증가 또는 운영 자본 요구의 확대로 인한 것으로 해석될 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2020년 1에서 시작하여 2021년 0.88로 다소 낮아졌으며, 이후 2022년에는 0.99로 거의 1에 근접하는 수준을 회복하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.83과 0.79로 지속적으로 떨어지고 있다. 이 수치는 유동 자산이 유동 부채에 비해 충분하지 않은 상태를 시사하며, 단기 지급능력에 대한 우려를 높일 수 있다. 특히 2024년에는 유동성 압박이 강화되고 있음을 보여 준다.
빠른 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2022년 최고치를 기록한 후 2023년과 2024년에는 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 확보를 위한 자산 구성의 변화 또는 재무 정책의 조정 가능성을 시사합니다.
- 유동부채
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2021년 이후 빠른 속도로 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 단기 채무 수준이 높아지고 있는 것으로 해석될 수 있으며, 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2020년 0.5에서 2024년 0.38로 점진적으로 낮아지고 있습니다. 이는 유동부채가 빠른 자산에 비해 점점 증가하고 있음을 보여 주며, 단기 유동성 위험이 다소 증가하는 경향이 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 자산 운용 전략이나 부채 관리 정책에 대한 재검토를 필요로 할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년 이후부터 2023년까지 총 현금 자산은 대체로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2021년에 현금 자산이 크게 감소했고, 2022년부터 다시 상승세로 전환된 후 2024년에 일시적으로 하락하였다. 이는 회사의 유동성 전략 또는 운영상의 변화에 따른 것으로 추측된다.
- 유동부채
- 유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에서 2024년까지 점차 늘어난 것으로 관찰된다. 이 같은 증가는 회사의 단기 채무 부담이 커지고 있음을 시사하며, 이는 재무 구조의 유연성이나 유동성 유지에 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.05에서 2021년과 2022년 각각 0.03으로 낮아졌다가, 이후 2023년에 0.04로 소폭 회복되고, 2024년에는 다시 0.03으로 하락하였다. 이러한 변동은 회사의 일상적 유동성 유지 비율이 다소 낮은 수준임을 보여주며, 유동성 확보를 위한 관리가 중요한 과제로 남아있음을 시사한다.