유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Sherwin-Williams Co., 유동성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 유동성 비율의 추세를 분석한 결과, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 일부 변동성이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 0.88에서 2022년 말 0.99로 증가했지만, 이후 2023년 말 0.83, 2024년 말 0.79로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 말에는 0.87로 소폭 반등했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 자산 및 부채 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 말 0.44에서 2022년 말 0.46으로 소폭 증가했지만, 이후 2023년 말 0.41, 2024년 말 0.38로 지속적으로 감소했습니다. 2025년 말에는 0.43으로 약간 상승했지만, 전반적으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 재고를 제외한 유동 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 말부터 2023년 말까지 0.03에서 0.04로 소폭 증가했지만, 2024년 말과 2025년 말에는 다시 0.03으로 감소했습니다. 이 비율은 매우 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 현금 및 현금성 자산만으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 제한적임을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다. 특히, 빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 단기적인 재정적 유연성이 감소할 수 있음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 50억 5,370만 달러에서 2022년 말에는 59억 70만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 말에는 55억 1,290만 달러로 감소했지만, 2024년 말에는 54억 70만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년 말에는 60억 740만 달러로 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 57억 1,950만 달러에서 2022년 말에는 59억 6,070만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 66억 2,690만 달러, 2024년 말에는 68억 80만 달러로 증가했으며, 2025년 말에는 69억 2,030만 달러로 최고치를 기록했습니다.
현재 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 말 0.88에서 2022년 말에는 0.99로 개선되었지만, 2023년 말에는 0.83으로 감소했습니다. 2024년 말에는 0.79로 더욱 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 2025년 말에는 0.87로 소폭 상승했지만, 2022년 말 수준에는 미치지 못했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 유동 자산과 유동 부채 모두 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 유동 자산의 증가 속도보다 빨랐습니다. 이로 인해 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 추세
- 유동 자산은 2021년부터 2025년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 중간에 감소하는 기간도 있었습니다. 유동 부채는 꾸준히 증가했습니다. 현재 유동성 비율은 변동성이 컸으며, 2024년 말에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.
- 시사점
- 유동 부채의 빠른 증가는 단기적인 유동성 위험을 증가시킬 수 있습니다. 현재 유동성 비율의 감소는 회사가 단기적인 의무를 이행하는 능력이 저하될 수 있음을 시사합니다. 유동성 비율을 개선하기 위한 노력이 필요할 수 있습니다.
빠른 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 총 빠른 자산은 2021년 251만 8,100 US$에서 2022년 276만 2,400 US$로 증가했습니다. 이후 2023년에는 274만 4,700 US$로 소폭 감소했으며, 2024년에는 259만 9,200 US$로 감소세를 보였습니다. 2025년에는 299만 8,400 US$로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 571만 9,500 US$에서 2022년 596만 700 US$로 증가했습니다. 2023년에는 662만 6,900 US$로 증가폭이 확대되었고, 2024년에는 680만 8,700 US$로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 692만 300 US$로 완만한 증가세를 유지합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 0.44에서 2022년 0.46으로 소폭 상승했습니다. 그러나 2023년에는 0.41로 감소했고, 2024년에는 0.38로 더욱 감소했습니다. 2025년에는 0.43으로 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 변동성을 보이며, 유동부채 증가율이 빠른 자산 증가율보다 높은 경향을 나타냅니다.
종합적으로 볼 때, 빠른 자산은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 유동부채의 증가 속도가 더 빨라 빠른 유동성 비율은 감소하는 경향을 보입니다. 2025년에는 빠른 유동성 비율이 소폭 개선될 것으로 예상되지만, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Sherwin-Williams Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 총 현금 자산 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 화학 물질 | ||||||
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 자료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 현금 자산과 유동 부채의 추세에서 몇 가지 특징적인 변화가 관찰됩니다.
- 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 말 165,700 US$ 단위 천에서 2023년 말 276,800 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 이는 현금 보유량이 상당히 증가했음을 나타냅니다. 그러나 2024년 말에는 210,400 US$ 단위 천으로 감소했고, 2025년 말에는 207,200 US$ 단위 천으로 소폭 감소하여 증가 추세가 둔화되는 모습을 보입니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2021년 말 5,719,500 US$ 단위 천에서 2025년 말 6,920,300 US$ 단위 천으로 지속적으로 증가했습니다. 증가폭은 매년 다소 차이가 있지만, 전반적으로 부채 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년과 2022년에는 0.03으로 동일하게 유지되었습니다. 2023년에는 0.04로 소폭 상승했지만, 2024년과 2025년에는 다시 0.03으로 하락했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 큰 변화는 없었지만, 현금 자산 증가율에 비해 유동 부채 증가율이 더 높아 비율이 정체되거나 소폭 하락하는 경향을 보입니다.
전반적으로 현금 자산은 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현금 유동성 비율은 제한적인 수준을 유지하고 있습니다. 현금 자산의 증가 추세가 둔화되고 유동 부채가 지속적으로 증가하는 점은 향후 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.