기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Sherwin-Williams Co., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 현금 흐름의 전반적인 패턴
- 순영업현금 흐름은 2020년에서 2022년까지 점차 하락하는 경향을 보였으며, 이는 각각 3,408,600천 달러, 2,244,600천 달러, 1,919,900천 달러로 나타났습니다. 이후 2023년에는 급증하여 3,521,900천 달러를 기록했고, 2024년에는 다시 하락하여 3,153,200천 달러로 감소하는 양상을 보였습니다. 이러한 변화는 일시적 또는 구조적 요인에 의한 것일 수 있으며, 영업활동이 일정 기간 동안 힘든 시기를 겪었음을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
-
FCFF 역시 2020년부터 2022년까지 하락하는 추세를 보였으며, 각각 3,379,485천 달러, 2,153,465천 달러, 1,566,714천 달러로 나타납니다. 이후 2023년에는 다시 상승하여 2,976,950천 달러를 기록했고, 2024년에는 2,445,671천 달러로 감소하는 것으로 관찰됩니다. FCFF의 패턴은 영업현금 흐름과 유사하며, 기업의 현금 창출 능력이 일시적 또는 장기적으로 영향을 받은 것으로 해석할 수 있습니다.
전반적으로 두 지표 모두 2020년부터 2022년까지는 하락하는 모습을 보였으며, 2023년 들어 어느 정도 회복하는 모습을 나타냅니다. 이는 시장 환경이나 기업 내부 요인에 따른 결과일 수 있으며, 향후 지속적인 성과 회복 여부는 추가적인 재무 정보와 외부 환경의 분석이 필요합니다.
지급된 이자, 세금 순
Sherwin-Williams Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= 406,900 × 22.30% = 90,739
3 2024 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 59,600 × 22.30% = 13,291
분석된 기간 동안 실효 소득세율(EITR)은 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2021년 이후에는 20%를 초과하는 수준으로 높아지고 있습니다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 21.5%, 23.2%로 나타나, 세율이 연속적으로 증가하는 움직임이 관찰됩니다. 이는 세무 정책 또는 손익 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년의 274,685천 달러에서 2023년에는 319,872천 달러로 증가했고, 2024년에는 약간 감소하여 316,161천 달러를 기록하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 채무 구조 또는 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있습니다.
- 자본화된 이자, 세금 순
- 이 항목은 2023년부터 보고되기 시작했으며, 2023년에 23,578천 달러, 2024년에 46,309천 달러로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이와 같이 자본화된 이자의 증가 추세는 연구개발 또는 자산 건설과 관련된 금융 활동이 확대되고 있음을 암시할 수 있습니다. 또한, 자본화된 이자가 증가하면서 지급된 이자의 비중이 낮아질 가능성도 있으며, 이는 금융 비용의 자본적 계상으로 전환되는 전략적 선택일 수 있습니다.
전반적으로, 세무 정책이나 재무 전략의 변화가 반영된 것으로 보이는 세율과 이자 비용의 증가는 앞으로의 경영 전략에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 기업의 재무구조 조정 또는 세무적 최적화 방안을 모색하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 96,201,456) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,445,671) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 39.34 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Linde plc | 45.34 |
| EV/FCFF부문 | |
| 화학 물질 | 43.44 |
| EV/FCFF산업 | |
| 자료 | 38.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Sherwin-Williams Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 97,849,775) | 88,778,727) | 67,907,905) | 79,026,380) | 72,301,976) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,445,671) | 2,976,950) | 1,566,714) | 2,153,465) | 3,379,485) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 40.01 | 29.82 | 43.34 | 36.70 | 21.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Linde plc | 44.50 | 39.46 | 31.63 | 23.60 | 34.03 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 화학 물질 | 43.08 | 36.22 | 34.12 | 26.76 | 28.47 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 자료 | 38.72 | 40.02 | 34.36 | 20.85 | 30.81 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 97,849,775 ÷ 2,445,671 = 40.01
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치 (EV)의 추세
- 기업 가치는 2020년부터 2021년까지 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년, 2024년에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있어, 전반적인 기업 가치는 변동성을 보이면서도 장기적으로는 상승하는 방향성을 유지하고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- FCFF는 2020년 최고치를 기록한 후 2021년과 2022년에 크게 하락하는 경향을 보였다. 이후 2023년에는 다시 회복세를 보여 2,975,950천 달러로 증가했으며, 2024년에 감소했음에도 불구하고 2020년 수준보다 높게 유지되고 있다. 이는 회사의 현금 생산 능력이 단기적 변동성을 겪고 있지만, 장기적으로는 안정성을 회복하는 것으로 해석할 수 있다.
- EV/FCFF 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년 21.39에서 2021년 36.7로 급증했고, 2022년에는 43.34로 더 높아졌다. 이는 동일 기간 동안 기업 가치가 상대적으로 더 빠르게 상승했거나, FCFF가 감소하면서 비율이 늘어난 것으로 볼 수 있다. 이후 2023년에는 비율이 29.82로 하락하는 모습을 보였으며, 2024년에는 다시 40.01로 상승하였다. 이러한 변동은 투자자들이 회사의 현금 창출 능력과 기업 가치 간의 관계를 재평가하는 과정에서 나타난 것으로 풀이된다. 전반적으로, 이 비율의 상승은 기업의 성장 기대 또는 리스크 평가의 변화와 연관이 있을 수 있다.