대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Sherwin-Williams Co., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 단기 차입
- 2020년부터 2024년까지 단기 차입금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 급증한 후 2023년부터 재차 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이는 단기 유동성 조달 수요가 꾸준히 증가하거나, 단기 금융활동이 확장되었음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금은 계속 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2022년 이후에는 다소 안정적인 낮아짐을 나타내지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 결제 지연 또는 채무 이행에 관한 장기 전략이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 보상 및 세금 원천징수, 미지급 세금
- 보상 및 세금 원천징수는 2020년과 비교하여 2023년과 2024년에 다소 증가하는 모습을 보였으며, 미지급 세금 역시 전체 기간에 걸쳐 변동이 있으나 2022년 이후 다소 안정적인 수준을 유지하고 있다. 세금 관련 유보금 및 채무는 일정한 패턴을 형성하고 있다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 이 부채는 2021년 이후 급증했으며, 이후 2023년까지는 최고 수준을 기록하였다가 2024년 다소 감소하였다. 이는 장기채무 재조정 또는 만기 구조 변경과 관련이 있을 수 있으며, 부채 부담이 크게 증가했음을 보여준다.
- 운용리스 부채의 유동 부분, 금융리스 부채의 유동 부분
- 이들 리스 관련 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2024년에도 상승세가 유지되고 있다. 특히 운용리스 부채는 2020년 이후 꾸준히 확대되어, 계약상 리스 의무가 늘어난 것으로 해석된다.
- 다른 적립
- 기타 적립금은 2020년 대비 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 재무 구조 내 유보금 증가 기대치를 반영한다. 이는 회사가 미래 비용 또는 채무 충당을 위해 일정 수준의 적립을 유지하고 있음을 시사한다.
- 유동부채, 장기부채, 전체 부채
- 유동부채는 전 기간에 걸쳐 지속적 증가를 기록했고, 2024년에는 약 68억 달러를 넘기며 부담이 가중되고 있다. 장기부채 역시 증가세를 지속하며, 총 부채는 2019년 대비 약 17억 달러 이상 늘어나 2024년에는 195억 달러를 넘었다. 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 보여주며, 재무 안정성 확보를 위한 재무 전략 검토가 필요함을 시사한다.
- 주주 자본과 이익잉여금
- 이익잉여금은 2020년부터 폭발적으로 증가하여 2024년에는 72억 달러를 넘겼으며, 이는 내부 유보금 활용, 영업이익 향상 또는 자사주 매입 확대 등을 반영할 수 있다. 이에 비해 주주 자본은 일부 변동이 있으나, 전반적으로 증가하는 추세로, 자본 구조 내에서 이익잉여금이 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.
- 국채, 기타 손실 누적액
- -국채 원가는 전 기간에 걸쳐 심각하게 심화되었으며, 2024년에는 약 -6990만 달러에 달한다. 이는 채권시장 또는 금리 환경 변화와 관련된 차입 비용 증가를 의미할 수 있다. 기타 종합적 손실 누적도 지속적으로 확대되어 재무 건전성에 영향을 미칠 가능성을 보여준다.
- 총 자본과 총 부채 및 자본
- 총 자본은 2020년 약 36억 달러에서 2024년 41억 달러로 증가했고, 전체 부채와 자본의 합계 역시 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 재무구조가 확장되고 있으며, 자본과 부채 모두 함께 증가하는 패턴이 나타나 재무전략 면에서 균형을 유지하려는 노력이 병행되고 있음을 알 수 있다.