대차 대조표의 구조 : 자산
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Lumentum Holdings Inc., 연결 대차 대조표의 구조 : 자산 (분기 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-12-27), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-27), 10-K (보고 날짜: 2025-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-K (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28).
자산 구성의 전반적인 추세를 분석한 결과, 유동 자산과 비유동 자산의 비중이 주기적으로 변동하며 자산 구조의 재편이 이루어진 것으로 분석된다.
- 유동 자산 및 유동성 분석
- 유동 자산의 비중은 2020년부터 2022년까지 최대 75% 수준으로 높게 유지되었으나, 2023년 이후 40% 내외로 하락하는 추세를 보였다. 특히 단기 투자 비중이 2020년과 2022년 사이에 30~40%대의 높은 비중을 차지했으나, 2023년 이후에는 10% 수준으로 급감하며 유동성 자산의 구성 성분이 변화했다. 그러나 가장 최근 분기에는 현금 및 현금성 자산의 비중이 37.25%까지 급격히 상승하며 다시 유동성 중심의 자산 구조로 전환되는 양상이 관찰된다.
- 운전 자본 및 실물 자산 추이
- 재고 자산의 비중은 2019년 7% 수준에서 시작하여 2023년 이후 10% 내외로 완만하게 상승하며 자산 내 비중이 확대되었다. 재산, 식물 및 장비(PP&E)의 비중은 2022년까지 8~11% 수준에서 정체되어 있었으나, 2023년과 2024년 사이에 16~17%까지 증가하며 생산 설비나 물리적 자산에 대한 투자가 확대되었음을 시사한다. 다만, 최근 분기에는 다시 13.72%로 하락하는 모습을 보였다.
- 무형 자산 및 비유동 자산의 변동
- 비유동 자산의 비중은 2023년 이후 50~60% 수준으로 급증하며 전체 자산 구조의 중심이 되었다. 이 과정에서 친선(Goodwill)과 기타 무형 자산의 비중이 크게 상승했는데, 특히 친선 비중은 2023년 이후 20%를 상회하며 정점에 도달했다. 이는 외부 성장이나 인수 합병 등의 활동이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 그러나 최근 분기에 이르러 친선 비중이 15.17%로, 기타 무형 자산 비중이 5.16%로 크게 감소하며 비유동 자산의 전체 비중 또한 37.45%로 하락했다.
종합적으로 볼 때, 자산 구조는 고유동성 상태에서 무형 자산 중심의 비유동성 상태로 이동했다가, 최근 다시 현금성 자산 중심의 고유동성 상태로 빠르게 회귀하는 패턴을 보이고 있다.