단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Walt Disney Co., 단기 활동 비율
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 전반적으로 안정적인 수준에서 소폭 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 재고의 효율적 관리를 통해 상품이 평균적으로 더 빠르게 판매되고 있음을 시사한다. 특히 2021년 이후 다소 증가세를 보인 점은 재고 처리의 개선 또는 수요 증가와 관련이 있을 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 이후 지속적으로 증가하고 있다. 이는 고객들이 채무를 보다 신속하게 이행하며, 기업의 채권회수 효율이 향상되고 있음을 의미한다. 2023년과 2024년의 수치는 안정적 수준을 유지하고 있어 신용 정책의 효과가 지속되고 있음을 보여 준다.
- 미지급금 회전율
- 회사와 공급업체 간 미지급금 회전율은 2019년과 2020년은 다소 낮았으나, 2021년 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 지급 지연이 줄어들거나 지급 정책이 변경되었음을 시사하며, 2024년까지 꾸준한 개선을 보여 준다.
- 운전자본 회전율
- 가장 두드러지는 변화는 2021년 이후였다. 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가하였으며, 2024년까지 일부 축소된 모습을 보이지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 지표의 증가는 자산과 부채의 효율적 운용, 혹은 운전자본의 최적 활용을 의미할 수 있다. 다만 일부 기간 동안은 측정값이 누락되어 완전한 비교는 어려운 점이 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 수치는 전체 평가 기간 동안 대체로 안정적인 수준을 유지하며, 11~14일 범위 내에서 변동하였다. 이는 재고의 보유기간이 짧거나 안정적이며, 효율적인 재고관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2019년 약 81일에서 2024년에는 51일로 단축되었으며, 이는 고객으로부터 미수금을 회수하는 기간이 현저히 빨라지고 있음을 나타낸다. 이와 같은 변화는 신용 정책 개선 또는 고객 신용 상태의 호전과 연관되어 있을 수 있다.
- 작동 주기
- 이 지표 역시 점차 짧아지는 경향을 보여 2019년 95일에서 2024년 64일로 감소하였다. 이는 운영 활동이 점차 보다 효율적으로 이뤄지고 있음을 의미하며, 재고, 채권, 지급 계정의 사이클이 전체적으로 최적화되고 있음을 반영한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 변동이 있으나 전반적으로 감소하는 방향을 보여 2019년 120일에서 2024년 92일로 낮아지고 있다. 이는 회사가 채권자에 대해 지급 방식을 개선하거나, 지급 기간을 줄임으로써 유동성 관리에 유리하게 작용하고 있음을 나타낼 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2019년부터 2024년까지 부정확하게 표시된 값을 제외하고도, 대부분의 기간 동안 음수인 것으로 나타났다. 이는 기업이 운영상 현금 유입이 빠른 속도로 이루어지고 있음을 의미하며, 즉시 현금으로 전환하는 능력이 향상되고 있음을 시사한다. 일정 기간의 부호 변화는 일부 기간 동안의 유동성 정책이나 재무 구조의 차이를 반영할 가능성이 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Walt Disney Co., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재고 회전율 = Cost of revenue, except of depreciation and amortization 매출 비용 ÷ 재고
= ÷ =
- Cost of revenue, except of depreciation and amortization 매출 비용
- 해당 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년까지 예상 구매 비용의 증가가 확인됩니다. 특히 2022년 이후에 급증하는 경향이 두드러지는데, 이는 운영 비용 혹은 생산 비용의 증가를 반영할 수 있습니다. 이러한 증가세는 매출 비용의 부담이 늘어나고 있음을 시사합니다.
- 재고
- 재고 수준은 2019년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 나타내며, 2020년과 2021년에는 소폭 하락 후 다시 상승하는 흐름입니다. 2023년과 2024년에는 재고가 지속적으로 증가하고 있는데, 이는 재고 관리 또는 상품 공급 체인 전략에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다. 재고 증가는 재고 회전율의 변동과 직접 연관되며, 재고 처분 또는 판매 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2019년 25.48에서 2021년에 33.91로 상승하여 재고 처리 효율이 개선된 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년 이후에는 다시 하락하는 추세를 나타내며, 2023년과 2024년에는 각각 30.16과 29.03으로 나타납니다. 이는 재고가 늘고 있는 상황에서 재고 회전이 다소 둔화되고 있음을 의미하며, 재고 활용의 효율성 또는 판매 속도의 저하 가능성을 시사할 수 있습니다. 전반적으로, 재고의 증가와 재고 회전율의 하락은 재고 관리 또는 시장 수요 변화에 대응하는 전략적 조정이 필요할 수 있음을 보여줍니다.
매출채권회전율
Walt Disney Co., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 수익 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 특히, 2022년 이후 수익이 가파르게 상승하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 88,898백만 달러와 91,361백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 성장은 사업 확장 또는 신규 콘텐츠 및 서비스의 성과에 기인할 가능성이 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2019년 이후 거의 일정한 수준을 유지하고 있으며, 대체로 12,708백만 달러에서 12,729백만 달러 사이에서 변동하고 있다. 이 수치는 회사가 발생한 매출에 대해 비교적 안정적인 고객 또는 채권자와의 결제 조건을 유지하고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 4.49에서 2024년 7.18로 상승하였다. 이는 회사가 매출 채권의 회수 기간을 단축하거나, 고객의 결제 속도가 빨라지고 있음을 의미할 수 있다. 향상된 매출채권회전율은 현금 유동성 및 재무 유연성에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
미지급금 회전율
Walt Disney Co., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| Cost of revenue, except of depreciation and amortization 매출 비용 | |||||||
| 계정 및 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = Cost of revenue, except of depreciation and amortization 매출 비용 ÷ 계정 및 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 관련 비용의 변화와 추세
- 2019년부터 2024년까지 매출 비용이 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년과 2023년 사이에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 이러한 상승은 운영 규모가 확대되거나 제품 및 서비스 제공 비용이 증가했음을 시사한다. 2022년 한해 동안 매출 비용이 상당히 증가했으며, 이후 2024년까지 유지되고 있어 비용구조의 장기적 확장 또는 가격 인상 전략이 반영된 것으로 보인다.
- 계정 및 미지급금의 변화
- 계정 및 미지급금은 2019년부터 2021년까지는 다소 증가하는 추세를 보인 후, 2022년 이후 약간 감소하는 모습을 나타낸다. 이는 회사가 채무를 일부 상환하거나 지급 조건을 조정하며 유동성을 관리하는 과정으로 해석할 수 있다. 2023년과 2024년에는 계정 및 미지급금이 다소 줄어든 수준을 유지하며, 유동성 확보와 관련된 재무 전략을 반영하는 것으로 보인다.
- 미지급금 회전율의 변화
- 미지급금 회전율은 2019년 3.05에서 2024년 3.97로 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 미지급금의 지급 기간이 단축되거나, 공급업체에 대한 지급이 더 빠르게 이루어지고 있음을 의미한다. 회전율의 증가는 회사의 지급 의무 이행 속도가 빨라지고 있음을 보여주며, 재무 유동성 또는 공급망 관리 효율의 향상을 시사할 수 있다.
운전자본 회전율
Walt Disney Co., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 변화와 회전율 검토
- 해당 기간 동안 운전자본은 2019년에는 약 -3,217백만 달러로, 부정적인 수치를 기록한 후 2020년에 큰 폭으로 개선되어 8,623백만 달러로 넘어섰다. 이후 2021년에는 다시 낮아지며 2,580백만 달러로 감소했고, 2022년에는 약 25백만 달러로 거의 제로에 가까운 수준을 보였다. 2023년에는 1,624백만 달러로 회복되었으나, 2024년에는 다시 마이너스인 -9,358백만 달러로 나타나면서 운전자본이 부족한 상태가 지속되었다.
- 운전자본 회전율은 2020년부터 시작하여 눈에 띄게 증가하였다. 2020년 7.58에서 2021년 26.13으로 증가했고, 2022년에는 3308.88로 급증하는 모습을 보였다. 이는 효율적인 운전자본 활용이 크게 향상된 시점을 나타낼 수 있으며, 2023년과 2024년 데이터는 제공되지 않아 변화 추세를 종합적으로 파악하는 데 한계가 있다.
- 수익 성장 추이
- 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년 69,570백만 달러에서 2023년 88,898백만 달러까지 꾸준히 상승하였다. 특히 2020년 이후로는 매년 지속적으로 성장하는 모습을 보여주며, 이는 비즈니스의 안정적 성장 또는 수익 구조의 개선 가능성을 시사한다.
- 전반적 관찰과 분석
- 운전자본의 극심한 변동성과 부정적인 수치는 재무 운영에 있어 일부 어려움 또는 비효율성을 내포할 수 있으며, 이는 기업이 유동성 관리 또는 자본 구조 조정을 필요로 함을 시사한다. 반면, 수익의 연속적 성장은 기업의 시장 경쟁력 또는 수익성 강화를 보여주는 신호로 볼 수 있다. 특히, 운전자본 회전율의 급증은 자본 활용 효율이 대폭 개선된 시기를 반영하며, 사업 운영의 효율성은 다소 변동적임을 알 수 있다. 이러한 분석은 미래 재무 전략 수립에 있어서 유동성 확보와 자본 효율성 향상이 병행되어야 함을 강조한다.
재고 순환 일수
Walt Disney Co., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
- 재고 회전율
- 2019년부터 2024년까지 재고 회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재고 효율성 향상을 시사한다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 상당한 상승이 있었으며, 이후 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 이러한 변화는 재고 관리 정책의 개선이나 상품 판매 전략의 조정을 반영할 가능성이 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2019년부터 2024년까지 비교적 안정된 범위 내에서 변동하고 있으며, 대체로 11일에서 14일 사이에서 움직이고 있다. 2021년과 2022년에는 11일과 12일로 다소 감소하는 모습을 보여, 재고 회전율 증가와 일치하는 패턴을 형성한다. 이는 재고의 상품 소진 주기가 단축되었음을 의미할 수 있다.
미수금 순환 일수
Walt Disney Co., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추세와 해석
- 2019년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 초기에는 4.49였던 이 비율이 점차 증가하여 2024년에는 7.18에 이르렀다. 이는 회사의 매출채권 회수 효율이 향상되었음을 시사하며, 고객으로부터의 현금 유입이 더 빨라졌음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 두드러지면서, 채권 회수의 효율성 개선이 주요 성과로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수의 추세와 해석
- 미수금 순환 일수는 2019년 81일에서 2024년 51일로 꾸준히 감소하였다. 이는 고객으로부터의 미수금 회수 기간이 짧아지고 있음을 나타내며, 회사가 신용 정책 혹은 채권 회수 관행을 개선했음을 시사한다. 특히 2020년 이후 지속적인 축소는 채권 회수가 보다 신속하게 이루어지고 있음을 보여주며, 기업의 현금 유동성 관리에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다.
작동 주기
Walt Disney Co., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2024년까지 재고의 순환 기간은 비교적 안정적인 범위 내에서 움직이고 있으며, 대체로 11일에서 14일 사이에 유지되고 있다. 2021년 이후 약간의 단기 변화가 있었으나 전반적인 추세는 큰 변동 없이 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 재고 관리 효율성에 일정 수준의 안정성을 시사하며, 재고 회전 속도의 변화가 크지 않음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2019년 81일에서 2024년에는 51일로 크게 단축되었다. 2020년대 초반에 비해 지속적으로 감소하는 경향이 관찰되며, 이는 고객으로부터의 미수금 회수 과정이 개선되고 있음을 반영한다. 특히 2022년부터 2024년에 걸쳐 더욱 빠르게 미수금이 회수되고 있는 것으로 보여, 현금 흐름과 관련된 내부 자금관리 능력 향상이 나타난다.
- 작동 주기
- 작동 주기도 2019년 95일에서 2024년 64일로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 역시 기업의 운영 효율성 향상과 관련이 있으며, 제조 또는 유통 프로세스의 최적화가 이루어졌음을 시사한다. 작동 주기의 단축은 자산 활용도와 재고 및 미수금 회전율의 개선과 연계되어 기업의 전반적인 운영 효율성을 반영한다.
지급 계정 순환 일수
Walt Disney Co., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Alphabet Inc. | |||||||
| Charter Communications Inc. | |||||||
| Comcast Corp. | |||||||
| Meta Platforms Inc. | |||||||
| Netflix Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 미지급금 회전율
- 2019년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 비교적 상승세를 보이고 있다. 2019년 3.05에서 시작하여, 2020년과 2021년 동안 약간의 변동이 있었지만 2022년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 3.91과 3.97로, 전년 대비 소폭 상승하면서 기업의 미지급금 회전이 더 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다. 이는 재무 건전성 개선 또는 공급망 및 운영 효율성 향상의 결과일 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 2020년 이후로 지급 계정이 순환하는 평균 일수는 지속적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 2020년 110일에서 시작하여 2021년에는 132일로 일시적으로 늘었지만, 이후 2022년 109일, 2023년과 2024년에는 각각 93일과 92일로 하락하였다. 이 변화는 회사가 지급 기간을 점점 단축하는 전략을 채택하거나, 재무 유동성 및 지급 관리가 더 효율적이 되었음을 반영한다. 전반적으로 지급 기간이 짧아지는 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
현금 전환 주기
Walt Disney Co., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 9. 28. | 2023. 9. 30. | 2022. 10. 1. | 2021. 10. 2. | 2020. 10. 3. | 2019. 9. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 통신 서비스 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-28), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-K (보고 날짜: 2022-10-01), 10-K (보고 날짜: 2021-10-02), 10-K (보고 날짜: 2020-10-03), 10-K (보고 날짜: 2019-09-28).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
- 재고 순환 일수
- 2019년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 안정된 범위 내에서 소폭의 변동을 보이고 있다. 2019년에 14일이었던 수치는 2021년 11일로 잠시 단기적으로 감소하였다가, 이후 2022년 12일, 2023년 12일, 2024년 13일로 다시 유사한 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 재고 회전 속도가 지속적으로 일정한 수준에서 운영되고 있음을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2019년 81일에서 점차 감소하여, 2022년 이후 51일에 정착하는 등 점진적 개선이 나타나고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 다소 증가하는 양상을 보였으나, 이후 지속적 하락세를 보여 고객 채권 회수 기간이 단축되고 있음을 알 수 있다. 이는 보다 효율적인 채권 관리와 짧아진 고객 결제 기간을 반영한다고 볼 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2019년 120일에서 2024년 92일로 나타나 점진적으로 단축되고 있다. 이 패턴은 지급 기간이 점차 짧아지고 있음을 의미하며, 공급업체에 대한 지급이 빠르게 처리되고 있음을 보여준다. 2021년과 2023년 사이에는 일시적인 증가가 있었으나, 전체적인 트렌드는 단축세를 지속하고 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 직전 기간에 비해 개선되는 경향을 보이고 있다. 2019년 -25일에서 2021년 -49일로 증가(적자 폭 확대)하였으나, 이후 2022년부터 다시 -41일, -30일, -28일로 점차 축소되어, 전체적으로 기업의 현금 흐름이 더 빨라지고 있음을 나타낸다. 이는 영업 활동이 보다 효율적이었거나, 자산 회전이 촉진되었음을 시사한다.