단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Trade Desk Inc., 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년 이후 꾸준한 상승세를 보여 2024년까지 전체적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2023년과 2024년에는 각각 0.68과 0.73으로 증가해 채권 회전 효율이 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이는 매출채권 회수 기간이 짧아지고 있음을 시사하며, 유동성 측면에서 긍정적인 신호일 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 0.13에서 2024년 0.18로 점차 상승하는 모습을 보인다. 이는 미지급금이 갚아지는 빈도가 점차 증가하는 것으로, 차입 또는 공급 업체에 대한 지급 관리 측면에서 개선이 진행되고 있음을 나타낼 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 2020년 1에서 2022년 0.87로 감소한 이후 2023년(1.08)과 2024년(0.99)에 다시 상승하는 양상이다. 이는 전체적으로 운전자본의 효율적인 활용이 일정 부분 회복되고 있음을 보여주며, 단기적 자금운용 능력의 개선 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 2020년 692일에서 2024년 497일로 지속적으로 감소하였다. 회수 기간이 단축됨에 따라 회사의 유동성 확보와 운영 효율성이 향상되고 있음을 알 수 있다. 이는 고객으로부터의 대금 회수가 빠르게 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2753일에서 2024년 2035일로 점차 줄어들며 지급 기간이 단축되고 있음을 보여준다. 지급 기간의 감소는 회사가 공급업체에 지급하는 시간을 관리하는 데 있어서 개선이 이루어지고 있음을 나타낸다. 이는 자금 유동성 또는 지불 정책에 대한 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Trade Desk Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 미수금, 신용손실충당금 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 신용손실충당금 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
-
2020년에서 2024년까지의 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 약 83억6천만 달러에서 2024년 약 244억4천만 달러로, 약 3배 이상 성장하였다.
이 성장률은 연평균 성장률이 상당히 높은 수준임을 시사하며, 사업의 확장과 시장 점유율 확대 또는 서비스의 수요 증가에 기인할 수 있다.
- 미수금 및 신용손실충당금 순액 분석
-
2020년 약 15억8천만 달러에서 2024년 약 33억3천만 달러로 꾸준히 증가하였다. 이 같은 증가 폭은 수익성 성장과 병행하여 미수금 규모도 확대되고 있음을 의미한다.
이와 함께 충당금도 증가하는 경향을 보이고 있어, 매출 채권에 대한 신용 위험을 관리하기 위한 조치가 병행되고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율 분석
-
이 비율은 2020년 0.53에서 2024년 0.73으로 상승하였다. 이는 매출채권이 회전하는 속도가 지속적으로 빨라지고 있음을 나타낸다.
높아진 회전율은 채권 회수의 효율성이 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 이는 회사의 신용 및 지급 조건의 개선 또는 고객의 지불 능력 향상에 따른 결과일 수 있다.
미지급금 회전율
Trade Desk Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 플랫폼 운영 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 플랫폼 운영 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 플랫폼 운영 관련
- 2020년부터 2024년까지 플랫폼 운영의 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 기준 약 1억 7,881만 달러였던 매출액은 2024년에는 약 4억 7,201만 달러로 약 2.6배 증가하였다. 이 기간 동안 연평균 성장률이 상당히 높은 수준으로 유지되고 있어, 회사의 사업 확장과 시장 수요 증가가 꾸준히 반영된 것으로 판단된다.
- 미지급금
- 미지급금 역시 유사한 상승 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 13억 4,848만 달러에서 2024년 약 26억 3,121만 달러로 두 배 이상 증가하였다. 이와 함께 미지급금의 증가 속도 역시 빠른 것으로 나타났으며, 이는 회사가 더 많은 비용 또는 구매에 대한 채무를 축적하는 경향이 있음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 0.13에서 2024년 0.18로 전반적으로 상승하였다. 이는 미지급금이 증가하는 속도가 지급액 또는 비용 발생 속도에 비해 상대적으로 빠른 속도로 늘어나고 있음을 의미한다. 회전율이 높아질수록 미지급금이 빠르게 회전하고 있다는 의미로 해석될 수 있으며, 이는 회사의 유동성 관리 또는 거래 조건에 대한 변화와 관련이 있을 수 있다.
운전자본 회전율
Trade Desk Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 분석 기간 동안 운전자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 8억 356만 달러에서 2024년 24억 6299만 달러에 이르기까지 폭넓은 상승을 보여줍니다. 이는 기업이 운영을 확장하면서 단기 자산과 부채의 규모가 함께 커지고 있음을 시사합니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 가파른 증가가 관찰되며, 2022년에 정점에 이른 뒤 2023년에 약간 하락하는 모습을 보이지만, 이후 다시 큰 폭으로 증가하는 모습입니다.
- 수익
- 수익 역시 일정한 성장세를 유지하고 있으며, 2020년 8억 3603만 달러에서 2024년 약 24억 4483만 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률이 높으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 강한 성장세를 나타내고 있어 사업 확장과 수익 창출 능력의 지속적인 강화를 반영합니다. 이와 함께 코로나19 팬데믹 이후 시장 회복과 디지털 광고 수요 증가가 반영된 것으로 보입니다.
- 운전자본 회전율
- 이 재무 비율은 2020년 1에서 시작하여 2021년 0.93으로 소폭 하락하고, 2022년에는 0.87로 더 떨어졌지만, 2023년에는 다시 1.08로 회복하며 상승합니다. 2024년에는 0.99로 다소 감소했으나, 전반적으로는 연평균 회전율이 일정 수준을 유지하고 있습니다. 이를 통해 운영자산이 수익 생성에 있어 비교적 효율적이라는 것을 알 수 있으며, 시장 변화와 내부 운영 전략에 따른 일시적 변동성을 보여줍니다.
미수금 순환 일수
Trade Desk Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 0.53에서 시작하여 2024년 0.73에 이르기까지, 이 비율의 증가는 회사의 매출채권이 점차 더 빠르게 회수되고 있음을 시사한다. 이러한 증가 추세는 운영 효율성 향상 또는 신용 정책의 개선에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 692일에서 2024년 497일로 지속적으로 감소하였다. 이는 미수금 회수 기간이 상대적으로 짧아지고 있음을 의미하며, 채권 회수의 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 일수의 감소는 기업의 현금 유동성 개선과 거래처 관리의 효율성 증대를 반영할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Trade Desk Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사의 미지급금이 일정 기간 동안 얼마나 자주 회전하는지를 나타내며, 2020년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 0.13으로 일정했으며, 이후 2022년에는 0.15로 증가하였고 2023년과 2024년에는 각각 0.16, 0.18로 계속 상승하는 추세입니다. 이러한 증가는 미지급금이 더 자주 회전되고 있음을 의미하며, 이는 회사의 지불 정책 또는 공급업체와의 결제 조건이 더욱 원활해졌거나 단기적으로 유동성 관리에 있어 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 회사가 지급 계정을 통해 결제하는 데 걸리는 평균 일수를 의미하며, 2020년 2753일에서 2024년 2035일로 점차 감소하는 모습을 보여줍니다. 매년 약 120일에서 200일 이상 단축된 추세는 회사가 공급업체에 대한 결제 기간을 단축하거나 더 효율적인 자금 운용을 통해 지급 기간을 줄였음을 시사합니다. 특히 2022년 이후 급격한 감소가 두드러지며, 이는 재무 운용 전략의 변화 또는 공급망 관리 개선 등의 이유일 수 있습니다. 전반적으로 볼 때, 양 지표 모두 회사가 유동성 관리와 지급 정책에 있어 더 효율적이고 신속한 회전을 이루고 있음을 나타냅니다.