단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Meta Platforms Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 7.58에서 2024년 9.68로 증가하며, 이는 매출채권 회수 기간이 단축되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 회사의 채권 회수 효율이 개선되고 있음을 의미하며, 현금 흐름의 유동성 향상에 긍정적인 신호입니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2020년 12.54에서 2024년 3.92로 점차 하락하는 경향을 보입니다. 이로 인해 회사의 지급 기간이 확대되고 있음을 알 수 있으며, 현금 유보 및 부채 관리를 위한 전략적 선택 가능성을 시사합니다. 그러나 장기적으로는 지급 지연의 영향을 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 1.42에서 2022년 3.59로 증가하였으며, 이후 2023년 2.53, 2024년 2.48로 다소 하락하는 모습을 보입니다. 이는 운전자본의 효율적 활용이 일시적으로 향상된 후 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있으며, 자산과 부채 관리를 재점검할 필요가 있음을 시사합니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금의 순환 일수는 48일에서 38일로 단축되는 추세를 보여, 연속적인 개선이 이루어지고 있습니다. 이는 고객 신뢰와 결제 협상력 향상, 또는 회수 프로세스의 효율화 등을 반영할 수 있으며, 기업의 유동성 강화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2020년 29일에서 2024년 말 93일로 급증하였으며, 이는 지급 기간이 현저히 늘어난 것을 나타냅니다. 회사의 지급 관행이 지연되고 있거나, 내부 유보 정책의 변화, 또는 지급 조건의 완화에 따른 결과일 수 있으며, 재무 건전성과 부채 관리 측면에서 고려가 필요합니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Meta Platforms Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 미수금, 순 | 16,994) | 16,169) | 13,466) | 14,039) | 11,335) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| Charter Communications Inc. | 17.79 | 18.42 | 18.49 | 20.04 | 21.85 | |
| Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
| Netflix Inc. | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 8.22 | 7.84 | 8.31 | 7.80 | 7.37 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 8.29 | 7.99 | 8.32 | 8.01 | 7.47 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 순
= 164,501 ÷ 16,994 = 9.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2020년부터 2024년까지 전체적으로 수익이 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년 85,965백만 달러에서 2024년 164,501백만 달러까지 증가 하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 117,929백만 달러와 116,609백만 달러로 정체 또는 약간의 감소를 기록했으나, 2023년과 2024년에는 다시 높은 수준으로 상승하였다. 이러한 수익 성장은 연평균 성장률이 견고함을 시사하며, 시장 점유율 확장 또는 새로운 제품/서비스의 도입에 기인할 수 있다.
- 미수금, 순
- 미수금은 전체 기간 동안 점차 증가하는 경향을 보여준다. 2020년 11,335백만 달러에서 2024년 16,994백만 달러까지 증가하였으며, 이는 매출 증가와 함께 자연스럽게 수반된 현상으로 보인다. 증가폭은 상당하지만, 비율적으로는 수익 대비 미수금 비중이 상대적으로 안정적일 가능성이 있다.
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 2020년 7.58에서 2024년 9.68로 상승, 회사의 매출채권 회전이 점진적으로 개선되고 있음을 나타낸다. 회전율 증가는 채권 관련 자산이 더 빠르게 현금화될 가능성이 있음을 의미하며, 회사의 유동성 관리 또는 고객 신용 평가 전략의 개선 가능성을 시사한다. 이 추세는 전반적인 재무 건전성과 효율성 향상에 긍정적 신호로 해석할 수 있다.
미지급금 회전율
Meta Platforms Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 30,161) | 25,959) | 25,249) | 22,649) | 16,692) | |
| 미지급금 | 7,687) | 4,849) | 4,990) | 4,083) | 1,331) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| Charter Communications Inc. | 37.69 | 35.88 | 34.53 | 43.48 | 39.23 | |
| Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
| Netflix Inc. | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 7.49 | 7.42 | 7.31 | 6.57 | 6.80 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 5.36 | 5.25 | 5.05 | 5.11 | 4.98 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 30,161 ÷ 7,687 = 3.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 지속적인 상승세를 기록하고 있다. 2024년에는 2019년보다 약 80억 달러 이상의 증가를 보여, 비용 부담이 지속적으로 확대되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 미지급금
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년의 미지급금은 7687백만 달러로 집계되어 전반적인 채무 부담이 증가하는 상태임을 시사한다. 이는 지급기일이 도래하지 않은 채무가 늘어나면서 잠재적으로 유동성 리스크 또는 계약상 지급 의무가 늘어난 것으로 분석할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 점차 하락하는 추세를 보여주고 있다. 이는 미지급금이 증가하는 속도에 비해, 미지급금이 교환 또는 지급되는 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 특히 2024년에는 3.92로 하락하며 회전율이 낮아졌는데, 이는 미지급금이 더 오래 지체되어 결제 또는 정산이 지연되고 있음을 시사한다.
운전자본 회전율
Meta Platforms Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 100,045) | 85,365) | 59,549) | 66,666) | 75,670) | |
| 덜: 유동부채 | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| 운전자본 | 66,449) | 53,405) | 32,523) | 45,531) | 60,689) | |
| 수익 | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Netflix Inc. | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
| Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 7.35 | 6.15 | 5.98 | 4.05 | 2.83 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 16.54 | 12.30 | 13.83 | 8.56 | 4.72 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 164,501 ÷ 66,449 = 2.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년부터 2022년까지 감소하는 추세를 보였으며, 2022년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 낮은 수준에 머물던 운전자본이 2023년도에 다시 증가하였으며, 2024년에는 이전보다 훨씬 높은 수준으로 회복되고 있습니다. 이러한 변화는 자산 유동성 또는 재무 전략의 조정을 반영할 수 있습니다.
- 수익
- 2020년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2022년까지는 약간의 정체(혹은 정체에 가까운 성장)를 나타냈으나 2023년과 2024년에는 상당한 성장세를 기록하였습니다. 이는 매출이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 회사의 시장 점유율 확대 또는 신규 사업 확장 등에 기인할 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 1.42에서 2021년 2.59로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2022년까지 3.59로 더욱 높아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에는 소폭 하락하는 모습이 관찰되나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 운전자본이 수익에 기여하는 정도가 과거보다 더 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 자산 활용도의 향상 또는 운영 효율성 증대를 보여줄 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Meta Platforms Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
| Charter Communications Inc. | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | |
| Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
| Netflix Inc. | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
| Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 44 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 44 | 46 | 44 | 46 | 49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 9.68 = 38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 이 비율은 점진적인 상승세를 보이고 있습니다. 2020년 7.58에서 2021년 8.4로 증가한 후, 2022년 8.66으로 약간 상승하는 모습을 보이며 지속적인 개선이 관찰됩니다. 2023년에는 약간 하락했으나, 2024년에는 9.68로 다시 크게 상승함에 따라 매출채권의 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 매출채권 회수 기간이 단축되고 있음을 시사하며, 회사의 유동성 및 현금 흐름 관리가 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 미수금을 회수하는 데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 전체적으로 48일에서 38일로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 약 48일이 소요되던 것이 2024년에는 38일로 단축된 것으로 나타나, 회사가 고객으로부터 미수금을 더 신속하게 회수하는 체계를 갖추고 있거나 신용조절 정책이 강화된 것으로 해석됩니다. 이러한 변화는 회사의 현금 유동성 향상과 유동성 관리를 긍정적으로 평가할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Meta Platforms Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
| Charter Communications Inc. | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
| Netflix Inc. | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
| Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 49 | 49 | 50 | 56 | 54 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 68 | 70 | 72 | 71 | 73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 3.92 = 93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2020년부터 2024년까지 미지급금 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년 12월 31일 기준 약 12.54인 이 비율은 이후 점차 감소하여 2024년에는 약 3.92로 낮아졌다. 이와 같은 감소는 미지급금이 일부 기간 동안 보다 느리게 회전하거나, 지급이 지연되고 있음을 시사할 수 있다. 특히 2021년 이후 급격히 하락하는 모습을 보여, 지급 정책이나 거래 조건에 변화가 있었던 가능성을 고려할 여지가 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 반대로, 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년 29일에서 시작하여 2024년에는 93일로 증가하였다. 이는 지급 기간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 업체가 지급 지연 전략을 채택하거나, 거래 조건이 변화되어 지급하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 반영할 수 있다. 이러한 변화는 재무 건전성이나 현금 흐름 관리 측면에서도 주목할 만한 신호이다.