Starbucks Corp. (NASDAQ:SBUX)

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율과 자산 수익률이 상당한 변동성을 보였습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 12월 말의 20.94%에서 2021년 6월 말의 27.85%로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 10월 초에 28.87%로 정점을 찍은 후, 2025년 9월 말에는 22.77%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 하락세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 12월 말의 5.42%에서 2021년 6월 말의 14.56%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 10월 초에 16.77%로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월 말에는 7.9%로 감소했습니다. 매출총이익률과 유사하게, 영업이익률 또한 장기적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

순이익률

순이익률은 2020년 12월 말의 2.87%에서 2021년 6월 말의 10.43%로 크게 증가했습니다. 2021년 10월 초에 14.45%로 최고점을 찍은 후, 2025년 9월 말에는 4.99%로 감소했습니다. 다른 수익성 비율과 마찬가지로 순이익률도 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

자산수익률비율

자산수익률비율은 2020년 12월 말의 2.22%에서 2021년 6월 말의 9.59%로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 초에 15.24%로 최고점을 기록한 후, 2025년 9월 말에는 5.8%로 감소했습니다. 자산수익률비율 또한 장기적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 다만, 다른 비율에 비해 감소폭이 상대적으로 완만합니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)과 자산수익률비율은 2021년까지 증가하는 추세를 보였지만, 이후 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 비용 증가, 경쟁 심화, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 성과를 보여줍니다. 전반적으로 순매출과 매출 총이익 모두 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다.

순매출

2020년 말부터 2021년 중반까지 순매출은 감소세를 보이다가 2021년 후반부터 2023년 초까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년 초에 최고점을 기록한 후 2023년 말까지 감소했지만, 2024년 초부터 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2024년 말과 2025년 초의 데이터는 2023년 초의 최고점에 미치지 못합니다. 전반적으로 순매출은 6668천 US달러에서 9569천 US달러까지 증가했지만, 변동성이 큰 패턴을 보입니다.

매출 총이익

매출 총이익은 순매출과 유사한 패턴을 따르지만, 변동폭이 더 큽니다. 2021년 중반에 2323.6억 US달러로 최고점을 기록한 후 2021년 말에 감소했습니다. 이후 2022년 중반까지 다시 증가했지만, 2022년 말부터 2023년 초까지 다시 감소했습니다. 2023년 후반부터 2024년 초까지는 소폭 증가세를 보이다가 2024년 말과 2025년 초에 감소하는 경향을 보입니다. 매출 총이익은 1833천 US달러에서 2606.5천 US달러까지 증가했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 전반적으로 20%대 중후반을 유지하며, 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2020년 말 20.94%에서 2021년 중반 27.85%로 증가한 후, 2022년 말까지 25%대 중후반을 유지했습니다. 2023년에는 26%대 초반에서 27%대 후반으로 변동성을 보였으며, 2024년 말과 2025년 초에는 22%대 후반으로 감소하는 추세를 보입니다. 매출총이익률의 감소는 매출 총이익의 증가율보다 순매출의 증가율이 더 높았음을 시사합니다.

데이터 분석 결과, 순매출과 매출 총이익은 모두 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 그러나 매출총이익률은 최근 몇 분기 동안 감소하는 경향을 보이고 있어, 비용 관리 또는 가격 전략에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 분기에 감소하는 경향을 나타냅니다. 2020년 12월 말 913,500 US$ 단위 천에서 2023년 10월 말 1,706,300 US$ 단위 천까지 꾸준히 증가했지만, 2024년 12월 말에는 601,000 US$ 단위 천으로 크게 감소했습니다. 2025년 3월 말에는 935,600 US$ 단위 천으로 회복되는 모습을 보였으나, 2025년 6월 말에는 278,300 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다.

순 매출은 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다. 2020년 12월 말 6,749,400 US$ 단위 천에서 2025년 9월 말 9,569,000 US$ 단위 천까지 지속적으로 증가했습니다. 다만, 증가폭은 점차 둔화되는 경향을 보입니다.

영업이익률은 2020년 5.42%에서 2021년 16.77%까지 크게 상승했습니다. 이후 2023년 16.64%까지 높은 수준을 유지하다가, 2024년 12월 말 7.9%로 급격히 감소했습니다. 2025년 3월 말에는 10.81%로 소폭 상승했지만, 2025년 6월 말에는 다시 감소하여 7.9%를 기록했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익은 순 매출 증가와 함께 증가했지만, 최근 분기에 순 매출은 계속 증가하는 반면 영업이익은 감소하여 영업이익률이 크게 하락했습니다.

추세:

순 매출은 지속적인 증가 추세에 있지만, 영업이익은 변동성이 커지고 있으며, 영업이익률은 감소 추세에 있습니다.

잠재적 고려 사항:

영업이익률의 감소는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 제품 구성 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 요인들을 추가적으로 분석하여 영업이익률 감소의 원인을 파악하고, 적절한 대응 전략을 수립할 필요가 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익은 2020년 4분기부터 2023년 4분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 6억 5,940만 달러에서 2021년 3분기에 11억 5,340만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 4분기에 17억 6,430만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2022년 1분기에 8억 1,590만 달러로 감소했지만, 2022년 3분기에 9억 1,290만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 11억 4,170만 달러에서 12억 1,930만 달러로 증가세를 보이다가 2023년 4분기에 10억 2,440만 달러로 감소했습니다. 2024년 1분기에는 7억 7,240만 달러로 감소한 후 2024년 3분기에 7억 8,080만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 4분기에는 3억 8,420만 달러로 크게 감소했으며, 2025년 1분기에는 5억 5,830만 달러, 2025년 3분기에는 1억 3,310만 달러로 감소 추세가 지속되었습니다.

순매출은 2020년 4분기 67억 4,940만 달러에서 2023년 4분기까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3분기에 74억 9,650만 달러, 2021년 4분기에 81억 4,670만 달러, 2022년 4분기에 84억 1,420만 달러, 2023년 4분기에 94억 2,530만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년 4분기에 85억 6,300만 달러로 감소한 후 2025년 3분기에 95억 6,900만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률은 2020년 4분기 2.87%에서 2021년 3분기에 10.43%로 크게 증가했습니다. 2021년 4분기에 14.45%로 정점을 찍은 후 2022년 1분기에 14.47%로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년 4분기에 10.18%로 감소했으며, 2023년 4분기에는 11.46%로 다시 증가했습니다. 2024년 4분기에는 4.99%로 크게 감소했으며, 2025년 3분기에는 7.18%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 변동성이 컸지만, 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 개선을 보였습니다. 최근에는 순이익률이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 2021년까지 증가했지만, 이후 변동성을 보이며 감소 추세를 보이고 있습니다.

순매출은 전반적으로 증가했지만, 2024년 4분기에 감소했습니다.

순이익률은 2021년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보이고 있습니다.

분기별 순이익은 2020년 말부터 2021년 중반까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6월 27일에 최고점을 기록한 후, 2022년 1월 2일에 감소했습니다. 이후 2022년 7월 3일까지 다시 증가했지만, 2022년 10월 2일에 소폭 감소했습니다. 2023년 초에는 다시 증가하여 2023년 4월 2일에 최고점을 기록했습니다. 그 후 2023년 7월 2일과 10월 1일에 감소했으며, 2023년 말에는 더욱 감소했습니다. 2024년 초에는 소폭 반등했지만, 2024년 6월 30일에 다시 감소했습니다. 2024년 9월 29일에는 더욱 큰 폭으로 감소했으며, 2024년 12월 29일과 2025년 3월 30일에도 감소 추세가 이어졌습니다. 2025년 6월 29일에는 소폭 반등했지만, 2025년 9월 28일에 다시 감소했습니다.

순이익 추세

전반적으로 순이익은 변동성이 컸으며, 2021년 중반까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 소폭 반등을 반복했습니다. 최근 분기에는 감소 추세가 뚜렷하게 나타났습니다.

주주의 적자는 2020년 말부터 2021년 중반까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 6월 27일에 최저점을 기록한 후, 2022년 1월 2일에 증가했습니다. 이후 2022년 7월 3일까지 감소했지만, 2022년 10월 2일에 다시 증가했습니다. 2023년 초에는 감소하여 2023년 4월 2일에 최저점을 기록했습니다. 그 후 2023년 7월 2일과 10월 1일에 증가했으며, 2023년 말에는 더욱 증가했습니다. 2024년 초에는 소폭 감소했지만, 2024년 6월 30일에 다시 증가했습니다. 2024년 9월 29일에는 소폭 감소했으며, 2024년 12월 29일과 2025년 3월 30일에도 감소 추세가 이어졌습니다. 2025년 6월 29일에는 소폭 반등했지만, 2025년 9월 28일에 다시 감소했습니다.

주주의 적자 추세

주주의 적자는 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2022년 이후 증가 및 소폭 감소를 반복했습니다. 최근 분기에는 감소 추세가 나타났습니다.

ROE 데이터는 제공되지 않아 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.

분기별 순이익은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2020년 4분기에 6억 2,220만 달러를 기록한 후, 2021년 회계연도에 걸쳐 꾸준히 증가하여 2021년 2분기에 11억 5,340만 달러, 4분기에 17억 6,430만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 순이익이 감소하여 1분기에 8억 1,590만 달러, 4분기에 8억 7,830만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2분기에 11억 4,170만 달러, 4분기에 12억 1,930만 달러에 도달했습니다. 2024년에는 순이익이 다시 감소하는 추세를 보이며, 4분기에 3억 8,420만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 5억 5,830만 달러로 소폭 반등했습니다.

총 자산

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 4분기에 2,996만 8,400달러에서 2025년 1분기에 3,364만 9,200달러로 증가했습니다. 하지만, 2021년 1분기에는 2,837만 1,700달러로 감소하는 등 변동성도 나타났습니다. 2024년 2분기에는 3,133만 9,300달러로 최고점을 기록한 후, 2025년 1분기에 3,201만 9,700달러로 소폭 감소했습니다.

ROA (총 자산 수익률)

ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 4분기에 2.22%에서 2021년 4분기에 13.38%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11.73%에서 15.24% 사이의 변동성을 보였으며, 2023년에는 12.43%에서 14.71% 사이를 오갔습니다. 2024년에는 ROA가 감소하여 4분기에 7.82%를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 5.8%로 더욱 감소했습니다. ROA의 감소는 순이익 감소와 총 자산 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 순이익은 변동성을 보이며, 총 자산은 증가하는 추세입니다. ROA는 순이익 감소와 총 자산 증가의 영향으로 최근 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 향후 수익성 및 자산 활용 효율성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.