Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 대부분의 비율이 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 22.2%에서 2024년 2분기 27.1%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2025년 1분기에는 26.67%로 소폭 감소했지만, 2025년 2분기에는 25.72%로 감소세가 지속되었습니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다.

영업이익률

영업이익률은 2022년 1분기 10.65%에서 2024년 2분기 16.75%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3분기에는 15.99%로 소폭 감소했지만, 2024년 4분기에는 17.01%로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 16.65%로 감소하고, 2025년 2분기에는 16.23%로 감소세가 이어졌습니다.

순이익률

순이익률은 2022년 1분기 8.74%에서 2024년 2분기 13.51%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3분기에는 13.56%로 소폭 증가하고, 2024년 4분기에는 13.59%로 소폭 증가했습니다. 2025년 1분기에는 13.32%로 감소하고, 2025년 2분기에는 12.88%로 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2022년 1분기 32.06%에서 2025년 2분기 54.26%까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년 4분기부터 2025년 2분기까지 급격한 증가세를 보였습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년 1분기 10.58%에서 2025년 2분기 17.07%까지 꾸준히 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 2024년 2분기까지 증가세를 보이다가 2025년 1분기와 2분기에 소폭 감소했습니다. 하지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 투자 수익률(ROE, ROA)은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하여 자본과 자산의 효율적인 활용을 나타냅니다. 특히 자기자본비율의 증가폭이 두드러집니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2022년 1분기 418,946천 달러에서 2025년 1분기 735,583천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 2분기에 558,085천 달러로 크게 증가한 후 2022년 3분기에 562,546천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 4분기에는 522,542천 달러로 감소했지만, 2023년 1분기에는 다시 607,090천 달러로 증가했습니다. 2023년 2분기에는 690,855천 달러로 더욱 증가했으며, 이후 2023년 3분기에는 649,843천 달러, 2023년 4분기에는 638,304천 달러로 감소했습니다. 2024년에는 741,850천 달러, 859,400천 달러, 712,181천 달러, 704,261천 달러로 변동성을 보였으며, 2025년 1분기에는 735,583천 달러를 기록했습니다.

수익

수익은 2022년 1분기 2,020,539천 달러에서 2025년 1분기 3,003,444천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 2분기에는 2,213,339천 달러, 2022년 3분기에는 2,220,175천 달러, 2022년 4분기에는 2,180,599천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 2,368,580천 달러, 2,514,801천 달러, 2,471,948천 달러, 2,516,320천 달러로 증가세를 이어갔습니다. 2024년에는 2,701,848천 달러, 2,973,117천 달러, 2,793,576천 달러, 2,845,312천 달러로 변동성을 보였으며, 2025년 1분기에는 3,003,444천 달러를 기록했습니다.

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

매출총이익률은 2022년 1분기 22.2%에서 2025년 1분기 25.72%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년에는 22.2%에서 23.88%로 점진적으로 증가했으며, 2023년에는 25.05%에서 26.2%로 증가했습니다. 2024년에는 26.66%에서 26.37%로 소폭 감소한 후 25.98%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 25.72%를 기록했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 꾸준히 개선되는 경향을 보입니다.

영업이익 추세

영업이익은 2022년 1분기 1억 9천 221만 달러에서 2022년 2분기에 3억 3천 759만 8천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2022년 4분기에는 2억 9천 633만 1천 달러로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 다시 증가하여 3억 6천 760만 6천 달러를 기록했으며, 2023년 2분기에 4억 3천 181만 달러로 최고점을 찍었습니다. 2023년 하반기에는 3억 9천 495만 달러와 3억 6천 344만 7천 달러로 감소세를 보였습니다. 2024년에는 4억 4천 129만 2천 달러, 5억 8천 605만 3천 달러, 4억 7천 325만 6천 달러, 4억 1천 573만 2천 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년 1분기에는 4억 7천 925만 달러, 2분기에는 5억 5천 905만 7천 달러로 증가했으며, 3분기에는 4억 7천 717만 2천 달러, 4분기에는 4억 2천 319만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 2023년 2분기를 정점으로 이후 하락하는 경향을 보입니다.

수익 추세

수익은 2022년 1분기 20억 2천 53만 9천 달러에서 2022년 2분기에 22억 1천 333만 9천 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에는 22억 2천 175만 달러로 소폭 증가했지만, 2022년 4분기에는 21억 8천 59만 9천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 23억 6천 858만 달러, 25억 1천 480만 1천 달러, 24억 7천 194만 8천 달러, 25억 1천 632만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 27억 184만 8천 달러, 29억 7천 311만 7천 달러, 27억 9천 357만 6천 달러, 28억 4천 531만 2천 달러로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 28억 7천 525만 3천 달러, 30억 6천 339만 3천 달러, 30억 344만 4천 달러, 29억 8천 351만 1천 달러로 증가와 감소를 반복했습니다. 전반적으로 수익은 증가 추세를 보이지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

영업이익률 추세

영업이익률은 2022년 1분기 10.65%에서 2022년 4분기 13.44%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에는 14.89%로 더욱 증가했으며, 2023년 2분기에는 15.42%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 하반기에는 15.63%와 15.78%로 소폭 증가했습니다. 2024년에는 15.99%, 16.75%, 16.97%, 16.94%로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 17.01%, 16.65%, 16.38%, 16.23%로 감소하는 경향을 보입니다. 전반적으로 영업이익률은 증가 추세를 보였으나, 2024년 이후에는 변동성이 커지고 감소하는 경향을 나타냅니다.

분기별 순수입은 2022년 1분기 158,294천 달러에서 2025년 1분기 386,599천 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 2분기에 259,942천 달러로 크게 증가한 후, 2022년 3분기에 소폭 감소하여 257,138천 달러를 기록했습니다. 2022년 4분기에는 223,727천 달러로 감소했지만, 2023년 1분기부터 다시 증가하여 2023년 2분기에 341,790천 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 2023년 3분기와 4분기에 감소세를 보이다가 2024년 1분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 2024년 2분기에는 455,671천 달러로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기와 4분기에 감소했습니다. 2025년 1분기에는 386,599천 달러를 기록하며, 2022년 1분기 대비 상당한 증가를 보입니다.

수익은 2022년 1분기 2,020,539천 달러에서 2025년 1분기 2,875,253천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 지속적인 성장을 보이다가, 2023년 3분기에 소폭 감소했습니다. 2023년 4분기에는 다시 증가하여 2024년 1분기에 2,793,576천 달러를 기록했습니다. 2024년 2분기에는 2,973,117천 달러로 최고점을 찍었으며, 이후 2024년 3분기와 4분기에 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수익은 순수입과 유사한 증가 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2022년 1분기 8.74%에서 2024년 2분기 13.23%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년 3분기에는 12.7%로 소폭 감소했지만, 2024년 4분기에는 13.51%로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 13.59%를 기록하며, 가장 높은 순이익률을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 지속적으로 개선되는 추세를 보이며, 수익 증가와 함께 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.

종합적으로 볼 때, 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 순이익률 또한 개선되고 있습니다. 이는 전반적인 사업 성과가 긍정적으로 평가될 수 있음을 시사합니다. 다만, 분기별 변동성이 존재하며, 특정 분기에 수익과 순수입이 감소하는 패턴이 관찰됩니다. 이러한 변동성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 순수입은 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2022년 1분기 158,294천 달러에서 2022년 2분기에 259,942천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 3분기에 257,138천 달러, 2022년 4분기에 223,727천 달러로 다소 감소했습니다. 2023년에는 291,644천 달러에서 341,790천 달러, 313,217천 달러, 282,086천 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 증가하여 359,287천 달러, 455,671천 달러, 387,388천 달러, 331,764천 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 386,599천 달러, 2025년 2분기에는 436,127천 달러, 2025년 3분기에는 382,103천 달러, 2025년 4분기에는 330,932천 달러로 나타났습니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기 2,133,960천 달러에서 2022년 4분기 2,368,023천 달러로 증가했으며, 2023년에는 2,481,685천 달러, 2,766,886천 달러, 2,886,314천 달러, 3,062,207천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 2024년에는 3,361,329천 달러, 3,711,820천 달러, 3,613,898천 달러, 3,655,546천 달러를 기록했습니다. 2025년에는 3,490,872천 달러, 3,528,195천 달러, 3,221,838천 달러, 2,830,607천 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보이지만 전반적으로 높은 수준을 유지합니다. 2022년 1분기 32.06%에서 2022년 2분기 35.1%로 증가했으며, 이후 2022년 3분기 34.75%, 2022년 4분기 37.97%로 변동했습니다. 2023년에는 41.6%, 40.27%, 40.55%, 40.13%를 기록했습니다. 2024년에는 38.57%, 37.99%, 41.08%, 41.97%로 나타났습니다. 2025년에는 44.73%, 43.7%, 47.69%, 54.26%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항

순수입은 전반적으로 증가 추세이지만 분기별 변동성이 존재합니다.

주주 자본은 꾸준히 증가하는 경향을 보이다가 2025년에 감소했습니다.

ROE는 높은 수준을 유지하며, 2025년에 증가하는 경향을 보입니다.

분기별 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 158,294천 달러에서 2022년 2분기에 259,942천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2022년 3분기에 257,138천 달러, 2022년 4분기에 223,727천 달러로 다소 감소했습니다. 2023년에는 291,644천 달러에서 341,790천 달러, 313,217천 달러, 282,086천 달러로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 다시 증가하여 359,287천 달러, 455,671천 달러, 387,388천 달러, 331,764천 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 386,599천 달러, 2분기에는 436,127천 달러, 3분기에는 382,103천 달러, 4분기에는 330,932천 달러로 나타났습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 6,467,257천 달러에서 2022년 4분기 6,927,504천 달러로 증가했으며, 2023년에는 7,053,372천 달러, 7,552,435천 달러, 7,911,493천 달러, 8,044,362천 달러로 증가했습니다. 2024년에는 8,411,249천 달러, 8,919,835천 달러, 9,011,670천 달러, 9,204,374천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 9,044,094천 달러, 9,268,794천 달러, 9,281,848천 달러, 8,994,531천 달러로 나타났습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 10.58%에서 2022년 4분기 12.98%로 증가했으며, 2023년에는 14.64%, 14.75%, 14.79%, 15.27%로 증가했습니다. 2024년에는 15.41%, 15.81%, 16.47%, 16.67%로 증가했습니다. 2025년에는 17.26%, 16.64%, 16.55%, 17.07%로 나타났습니다. 전반적으로 ROA는 꾸준히 개선되고 있으며, 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

ROA 추세

ROA는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 2024년과 2025년의 ROA는 15%를 상회하며, 이는 상당히 높은 수익성을 나타냅니다.

순수입 변동성

순수입은 분기별로 변동성이 존재하지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 계절적 요인이나 외부 경제 환경의 변화에 기인할 수 있습니다.

총 자산 증가

총 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 사업 확장이나 투자를 통해 자산 규모가 확대되고 있음을 나타냅니다.