수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 및 효율성 지표를 분석한 결과, 전반적인 이익률은 일정 기간 상승세를 보이다가 최근 들어 소폭 하락하는 추세이며, 자본 효율성은 지속적으로 강화되는 양상이 관찰됩니다.
- 수익성 지표 추이
- 매출총이익률은 2022년 1분기 22.2%에서 2024년 2분기 27.1%까지 꾸준히 상승하며 정점에 도달하였으나, 이후 점진적으로 하락하여 2026년 1분기에는 24.64%를 기록하였습니다. 영업이익률과 순이익률 또한 이와 유사한 궤적을 그리며 상승세를 유지하다가 2025년 1분기를 기점으로 각각 17.01%와 13.59%로 정점을 찍은 후 완만하게 감소하는 경향을 보입니다.
- 자산 및 자본 효율성
- 자산수익률(ROA)은 2022년 1분기 10.58%에서 시작하여 2025년 1분기 17.26%까지 지속적으로 개선되었으며, 이후 16% 중반대에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 자기자본이익률(ROE)의 경우 2022년 32.06%에서 2026년 1분기 60.31%까지 가파르게 상승하며, 특히 분석 기간 후반부에 자본 활용 효율성이 급격히 증대된 것으로 나타납니다.
종합적으로 분석하면, 매출 및 영업 단계의 수익성 지표는 정점을 지나 조정 국면에 진입한 것으로 보이나, 자산 및 자본의 운용 효율성은 이전보다 높은 수준에서 유지되거나 더욱 강화되는 상반된 흐름이 나타나고 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 718,961) | 698,772) | 735,583) | 838,230) | 753,622) | 704,261) | 712,181) | 859,400) | 741,850) | 638,304) | 649,843) | 690,855) | 607,090) | 522,542) | 562,546) | 558,085) | 418,946) | ||||||
| 수익 | 3,088,242) | 2,983,511) | 3,003,444) | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 24.64% | 25.38% | 25.72% | 25.98% | 26.37% | 26.67% | 26.87% | 27.10% | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.91% | 82.96% | 83.04% | 83.23% | 83.05% | 83.08% | 83.07% | 82.59% | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | ||||||
| DoorDash, Inc. | 50.89% | 50.88% | 50.49% | 50.04% | 49.19% | 48.31% | 47.62% | 46.93% | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | ||||||
| McDonald’s Corp. | 57.35% | 57.41% | 57.42% | 56.99% | 56.82% | 56.75% | 56.62% | 56.97% | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | ||||||
| Starbucks Corp. | 21.90% | 22.77% | 23.68% | 24.97% | 26.05% | 26.84% | 27.54% | 27.67% | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2026
+ 매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (718,961 + 698,772 + 735,583 + 838,230)
÷ (3,088,242 + 2,983,511 + 3,003,444 + 3,063,393)
= 24.64%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 규모는 분석 기간 전반에 걸쳐 지속적인 성장세를 기록하였습니다. 2022년 1분기 약 20.2억 달러에서 시작하여 2026년 1분기에는 약 30.9억 달러까지 증가하며 외형적 성장을 이루었습니다. 특히 2024년 2분기에 29.7억 달러를 기록하며 가파른 상승 곡선을 그렸으며, 이후 30억 달러 수준에서 안정적인 흐름을 유지하고 있습니다.
- 매출 총이익 및 수익성 추이
- 매출 총이익은 2022년 1분기 약 4.2억 달러에서 2024년 2분기 최고치인 8.6억 달러까지 증가하였습니다. 이는 수익의 절대적인 증가와 더불어 이익률의 개선이 동시에 이루어진 결과로 분석됩니다.
- 매출총이익률은 2022년 1분기 22.2%에서 2024년 2분기 27.1%까지 꾸준히 상승하며 효율적인 비용 관리 또는 가격 전략의 성과를 나타냈습니다.
최근의 지표에서는 수익성 둔화 양상이 관찰됩니다. 2024년 2분기에 정점을 기록한 매출총이익률은 이후 지속적으로 하락하여 2026년 1분기에는 24.64%까지 낮아졌습니다. 수익 규모가 높은 수준에서 유지되고 있음에도 불구하고 이익률이 하락하는 패턴은, 매출원가의 상승분이 매출 증가분보다 빠르게 작용하고 있음을 시사합니다.
영업이익률
Chipotle Mexican Grill Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 397,063) | 420,319) | 477,172) | 559,057) | 479,250) | 415,732) | 473,256) | 586,053) | 441,292) | 363,447) | 394,950) | 431,810) | 367,606) | 296,331) | 336,253) | 337,598) | 190,221) | ||||||
| 수익 | 3,088,242) | 2,983,511) | 3,003,444) | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 15.27% | 16.23% | 16.38% | 16.65% | 17.01% | 16.94% | 16.97% | 16.75% | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 20.49% | 20.78% | 22.65% | 22.50% | 22.17% | 23.00% | 15.01% | 15.21% | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 32.63% | 32.79% | 32.74% | 32.85% | 32.49% | 31.83% | 27.92% | 28.39% | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | ||||||
| DoorDash, Inc. | 4.88% | 5.27% | 5.48% | 4.56% | 1.58% | -0.35% | -2.40% | -4.78% | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | ||||||
| McDonald’s Corp. | 46.27% | 46.10% | 46.09% | 45.80% | 45.22% | 45.19% | 44.90% | 45.29% | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | ||||||
| Starbucks Corp. | 7.18% | 7.90% | 10.81% | 12.51% | 13.96% | 14.95% | 15.92% | 16.08% | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (397,063 + 420,319 + 477,172 + 559,057)
÷ (3,088,242 + 2,983,511 + 3,003,444 + 3,063,393)
= 15.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 영업 성과 분석 요약
- 수익 성장 추세
- 수익은 분석 기간 동안 전반적인 우상향 곡선을 그리며 성장하였습니다. 2022년 1분기 약 20억 달러에서 시작하여 2024년 2분기에는 약 29.7억 달러까지 급격히 증가하였으며, 이후 2026년 1분기까지 30억 달러 수준의 매출 규모를 유지하며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석됩니다.
- 영업이익 및 운영 효율성
- 영업이익은 2022년 1분기 1억 9,022만 달러에서 2024년 2분기 5억 8,605만 달러로 최고점을 기록하며 크게 증가하였습니다. 이와 함께 영업이익률 또한 2022년 1분기 10.65%에서 2024년 1분기 17.01%까지 지속적으로 상승하며 운영 효율성이 크게 개선되는 양상을 보였습니다.
- 최근 수익성 변동 패턴
- 2024년 1분기를 기점으로 영업이익률의 정점 이후 완만한 하락세가 관찰됩니다. 2026년 1분기 기준 영업이익률은 15.27%로 감소하였으며, 이는 수익이 일정 수준에서 정체되는 가운데 영업 비용의 증가 또는 효율성 저하가 발생하고 있음을 시사합니다.
- 종합 분석
- 외형적 성장과 내실 경영을 통해 2024년 초까지 강력한 성장 가도를 달렸으나, 최근 분기에서는 수익 성장세의 둔화와 함께 영업이익률이 점진적으로 하락하는 추세에 있습니다. 이는 외형 확대 단계에서 수익성 최적화 단계로 전환되는 과정에서 나타나는 변동성으로 해석됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 302,824) | 330,932) | 382,103) | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | ||||||
| 수익 | 3,088,242) | 2,983,511) | 3,003,444) | 3,063,393) | 2,875,253) | 2,845,312) | 2,793,576) | 2,973,117) | 2,701,848) | 2,516,320) | 2,471,948) | 2,514,801) | 2,368,580) | 2,180,599) | 2,220,175) | 2,213,339) | 2,020,539) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.96% | 12.88% | 13.04% | 13.32% | 13.59% | 13.56% | 13.51% | 13.23% | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 19.90% | 20.51% | 22.03% | 22.67% | 22.60% | 23.85% | 16.96% | 46.11% | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 22.23% | 20.08% | 19.37% | 19.23% | 22.58% | 24.78% | 21.85% | 22.46% | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | ||||||
| DoorDash, Inc. | 6.29% | 6.82% | 6.83% | 6.57% | 3.02% | 1.15% | -1.69% | -4.24% | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | ||||||
| McDonald’s Corp. | 31.62% | 31.85% | 32.04% | 32.21% | 31.75% | 31.72% | 31.79% | 32.25% | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | ||||||
| Starbucks Corp. | 3.63% | 4.99% | 7.18% | 8.61% | 9.73% | 10.40% | 11.16% | 11.38% | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (302,824 + 330,932 + 382,103 + 436,127)
÷ (3,088,242 + 2,983,511 + 3,003,444 + 3,063,393)
= 11.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 순이익, 그리고 순이익률의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 외형 성장과 수익성 개선 이후 최근의 조정 국면이 관찰됩니다.
- 수익 성장 추세
- 2022년 1분기 약 20억 달러 수준이었던 수익은 2026년 1분기 약 30억 달러까지 지속적으로 증가하였습니다. 분기별로 일부 변동성이 나타나지만, 전반적으로는 꾸준한 우상향 곡선을 그리며 매출 규모가 확장되는 패턴을 보이고 있습니다.
- 순이익 및 수익성 변화
- 순이익은 2022년 1분기 약 1.58억 달러에서 시작하여 2024년 2분기 약 4.55억 달러로 정점에 도달하며 가파른 상승세를 기록했습니다. 이와 함께 순이익률 또한 2022년 8.74%에서 2023년 12월 13.59%까지 꾸준히 상승하며 운영 효율성이 크게 개선된 것으로 분석됩니다.
- 최근 지표의 특이점
- 2024년 하반기 이후 수익은 30억 달러 내외의 높은 수준을 유지하고 있으나, 순이익과 순이익률은 점진적인 하락세를 보이고 있습니다. 특히 순이익률은 2023년 말 정점을 찍은 이후 2026년 1분기 11.96%까지 낮아졌으며, 이는 매출 성장세에 비해 비용 증가 속도가 빨라지며 수익성이 다소 약화되고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 302,824) | 330,932) | 382,103) | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | ||||||
| 주주 자본 | 2,407,635) | 2,830,607) | 3,221,838) | 3,528,195) | 3,490,872) | 3,655,546) | 3,613,898) | 3,711,820) | 3,361,329) | 3,062,207) | 2,886,314) | 2,766,886) | 2,481,685) | 2,368,023) | 2,327,381) | 2,154,199) | 2,133,960) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 60.31% | 54.26% | 47.69% | 43.70% | 44.73% | 41.97% | 41.08% | 37.99% | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 32.96% | 30.63% | 30.56% | 33.73% | 31.98% | 31.48% | 21.65% | 60.53% | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | ||||||
| DoorDash, Inc. | 9.08% | 9.32% | 9.09% | 8.75% | 4.04% | 1.58% | -2.27% | -5.68% | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × (302,824 + 330,932 + 382,103 + 436,127)
÷ 2,407,635 = 60.31%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수입은 2022년 1분기 이후 전반적인 성장세를 기록하였으며, 2024년 2분기에 최고점에 도달한 이후 일정 수준의 변동성을 보이며 유지되고 있다. 초기 분석 기간의 수익 규모와 비교할 때 최근의 순수입 수준은 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으나, 2025년 2분기 이후부터는 점진적인 감소 추세가 나타나고 있다.
- 자본 및 수익성 지표의 변화
- 주주 자본은 2022년 1분기부터 2024년 2분기까지 지속적으로 증가하며 외형적 성장을 보였으나, 이후 2026년 1분기까지 급격한 감소세를 기록하고 있다.
- 자기자본이익률(ROE)은 분석 대상 전 기간에 걸쳐 지속적으로 상승하는 패턴을 보이며, 특히 2025년 3분기 이후 가파르게 상승하여 2026년 1분기에는 60%를 상회하는 수준에 도달하였다.
최근 관찰되는 ROE의 급격한 상승은 순수입의 증가보다는 주주 자본의 가파른 감소에 기인한 결과로 분석된다. 이는 자본 규모가 축소되는 상황에서도 수익성이 일정 수준 유지됨에 따라 자본 효율성이 극대화되는 양상을 보이고 있으며, 결과적으로 재무 구조의 변화가 수익성 지표의 수치를 상향 견인하고 있는 것으로 판단된다.
자산수익률비율 (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 302,824) | 330,932) | 382,103) | 436,127) | 386,599) | 331,764) | 387,388) | 455,671) | 359,287) | 282,086) | 313,217) | 341,790) | 291,644) | 223,727) | 257,138) | 259,942) | 158,294) | ||||||
| 총 자산 | 8,803,219) | 8,994,531) | 9,281,848) | 9,268,794) | 9,044,094) | 9,204,374) | 9,011,670) | 8,919,835) | 8,411,249) | 8,044,362) | 7,911,493) | 7,552,435) | 7,053,372) | 6,927,504) | 6,817,437) | 6,545,336) | 6,467,257) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 16.49% | 17.07% | 16.55% | 16.64% | 17.26% | 16.67% | 16.47% | 15.81% | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 9.38% | 11.31% | 11.41% | 9.73% | 10.13% | 12.63% | 8.29% | 18.40% | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 22.20% | 18.47% | 17.54% | 15.69% | 20.00% | 21.23% | 18.00% | 17.62% | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | ||||||
| DoorDash, Inc. | 4.70% | 4.76% | 4.80% | 4.61% | 2.50% | 0.96% | -1.40% | -3.44% | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | ||||||
| McDonald’s Corp. | 14.45% | 14.39% | 13.89% | 14.09% | 14.49% | 14.90% | 14.68% | 15.44% | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | ||||||
| Starbucks Corp. | 4.25% | 5.80% | 7.82% | 9.89% | 11.03% | 12.00% | 13.52% | 14.16% | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (순수입Q1 2026
+ 순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (302,824 + 330,932 + 382,103 + 436,127)
÷ 8,803,219 = 16.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
순수입은 2022년 1분기 1억 5,829만 달러에서 시작하여 2024년 2분기 4억 5,567만 달러로 정점을 찍기까지 전반적인 성장세를 기록하였다. 분기별로 일정한 변동성이 관찰되나, 2022년과 2023년에 걸쳐 수익 규모가 지속적으로 확대되는 경향을 보였다. 2024년 하반기 이후에는 일부 감소세를 보이며 2026년 1분기 기준 3억 282만 달러 수준으로 조정되었다.
- 자산 규모의 확장 및 안정화
- 총 자산은 2022년 3월 64억 6,726만 달러에서 2025년 9월 92억 8,185만 달러까지 꾸준히 증가하며 사업 규모가 확장되었다. 2024년까지 가파른 상승 곡선을 그리다가 2025년 이후부터는 88억 달러에서 92억 달러 사이의 범위를 유지하며 안정화 단계에 진입한 것으로 분석된다.
- 자산 운용 효율성의 개선
- ROA는 2022년 1분기 10.58%에서 2025년 3월 17.26%까지 지속적으로 상승하며 자산 활용 능력이 크게 개선되었음을 보여준다. 특히 자산 규모가 증가하는 과정에서도 수익성이 함께 향상되어, 2024년 이후부터는 16% 이상의 높은 수준을 일관되게 유지하고 있다.
- 수익성과 효율성의 상관관계
- 전체적인 추세를 분석하면, 자산의 양적 팽창이 효율적인 수익 창출로 연결되어 ROA의 우상향 곡선을 견인하였다. 최근 순수입의 일부 변동에도 불구하고 ROA가 높은 수준에서 유지되고 있다는 점은, 자산 운용의 효율성이 안정적인 궤도에 올랐음을 시사한다.