가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Booking Holdings Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | ||||||
| 장기 채권 발행으로 인한 수익금 | ||||||
| 만기 및 채무 상환에 대한 지불 | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년은 코로나19 팬데믹의 영향을 받으며 부정적인 영향을 받은 것으로 보이나, 그 이후 꾸준한 회복세를 보이고 있다. 2021년에 비해 2022년부터 2023년까지 수치가 크게 증가하였으며, 이는 영업활동이 전반적으로 강력한 현금 창출 능력을 갖추었음을 시사한다. 또한, 2024년에도 지속적 상승세를 보여, 안정적이고 개선된 영업 성과를 나타내고 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 기업이 자기자본에 비해 창출하는 현금흐름의 규모를 보여준다. 2020년 이후 2021년에는 다소 감소하였으나, 2022년부터 다시 급증하는 양상을 보여주고 있다. 2022년 이후 각 연도별로 큰 폭의 증가를 기록하며, 특히 2024년에는 1,1배 이상 증가하는 강력한 성장세를 보였다. 이러한 흐름은 회사가 자본 효율성을 향상시키고, 자기자본의 활용도가 높아지고 있음을 의미한다.
가격 대 FCFE 비율전류
Booking Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFE부문 | |
| 소비자 서비스 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Booking Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Booking Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가에 관한 분석
- 2020년 이후로 주가는 일관되게 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2023년에서 2024년으로 넘어가며 상당한 상승폭을 기록하였다. 2020년 말과 비교했을 때, 2024년의 주가는 거의 두 배 이상 상승하였으며, 이는 시장의 신뢰도 증가 또는 긍정적인 기업 실적 기대에 기인할 수 있다.
- 주당 FCFE (자유현금흐름)
- 2020년에는 65.01달러였던 주당 FCFE가 2021년에는 약 절반으로 줄었으나, 이후 빠른 회복을 보였다. 2022년에는 210.55달러까지 급증하였으며, 이후에도 성장세를 유지하여 2024년에는 347.95달러에 이르렀다. 이 패턴은 기업의 현금 흐름이 회복되고 강력한 재무 성과를 보여주고 있음을 시사한다.
- P/FCFE (주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2020년 37.59에서 2021년 69.03으로 급증하였으나, 이후 하락하여 2022년 11.52에 도달하였다. 이후 다시 상승세를 타 루며 2024년에는 14.42로 나타났다. 비율이 낮아질수록 기업의 주가에 대한 현금 흐름 기대가 상대적으로 높아진다고 볼 수 있으며, 2022년 이후의 감소세는 시장에서의 평가가 개선되고 있음을 반영할 수 있다.